Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 291	167 064	276 355	862 696	154 223	1 016 919	882 956	113 039	995 995	89 031	208 248	297 279
20208	23 236	0	23 236	51 516	0	51 516	53 364	0	53 364	21 388	0	21 388
20209	35 000	0	35 000	229 640	1 756	231 396	260 240	1 756	261 996	4 400	0	4 400
30102	373 625	0	373 625	40 772 523	0	40 772 523	40 785 324	0	40 785 324	360 824	0	360 824
30110	47 152	402 049	449 201	1 821 085	384 522	2 205 607	1 585 083	430 403	2 015 486	283 154	356 168	639 322
30202	57 109	0	57 109	0	0	0	2 073	0	2 073	55 036	0	55 036
30204	10 473	0	10 473	0	0	0	1 222	0	1 222	9 251	0	9 251
30215	650	2 849	3 499	0	179	179	0	202	202	650	2 826	3 476
30221	0	0	0	110 732	0	110 732	98 732	0	98 732	12 000	0	12 000
30233	1 079	0	1 079	39 779	17 113	56 892	40 089	17 111	57 200	769	2	771
30302	3 416	287	3 703	3 739	365	4 104	1 488	48	1 536	5 667	604	6 271
30306	111 058	2	111 060	21 865	2	21 867	36 000	0	36 000	96 923	4	96 927
30413	112	0	112	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	112	0	112
30424	34	0	34	170 357	0	170 357	170 324	0	170 324	67	0	67
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	26 300 000	0	26 300 000	23 000 000	0	23 000 000	3 300 000	0	3 300 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	24 900 000	0	24 900 000	26 400 000	0	26 400 000	500 000	0	500 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45107	240 492	0	240 492	0	0	0	0	0	0	240 492	0	240 492
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	77 942	0	77 942	78 320	0	78 320	76 292	0	76 292	79 970	0	79 970
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	624 100	0	624 100	11 200	0	11 200	315 300	0	315 300	320 000	0	320 000
45205	33 802	0	33 802	590	0	590	7 030	0	7 030	27 362	0	27 362
45206	1 148 766	0	1 148 766	110 200	0	110 200	169 321	0	169 321	1 089 645	0	1 089 645
45207	992 244	0	992 244	75 000	0	75 000	177 820	0	177 820	889 424	0	889 424
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	299 001	0	299 001	0	0	0	1 001	0	1 001	298 000	0	298 000
45506	68 746	0	68 746	0	0	0	3 310	0	3 310	65 436	0	65 436
45507	727 445	29 243	756 688	2 890	2 311	5 201	46 577	4 292	50 869	683 758	27 262	711 020
45509	41 039	58 064	99 103	9 215	17 973	27 188	17 826	14 934	32 760	32 428	61 103	93 531
45704	27 439	0	27 439	0	0	0	0	0	0	27 439	0	27 439
45708	1 034	11 997	13 031	208	1 099	1 307	166	1 641	1 807	1 076	11 455	12 531
45812	46 546	0	46 546	2 835	0	2 835	1 100	0	1 100	48 281	0	48 281
45815	343 666	536	344 202	10 372	1 113	11 485	5 255	255	5 510	348 783	1 394	350 177
45817	3 133	0	3 133	0	0	0	0	0	0	3 133	0	3 133
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45915	28 778	0	28 778	2 640	57	2 697	1 644	57	1 701	29 774	0	29 774
45917	0	1 426	1 426	0	90	90	0	102	102	0	1 414	1 414
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
47404	0	169 371	169 371	0	201 707	201 707	0	194 459	194 459	0	176 619	176 619
47408	0	0	0	67 462	182 694	250 156	67 462	182 694	250 156	0	0	0
47423	14 281	275	14 556	151 554	168	151 722	151 086	130	151 216	14 749	313	15 062
47427	18 607	1 094	19 701	89 090	1 192	90 282	92 268	1 239	93 507	15 429	1 047	16 476
47802	0	0	0	268 406	0	268 406	0	0	0	268 406	0	268 406
50106	5 175	0	5 175	44	0	44	3	0	3	5 216	0	5 216
50121	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
52503	2 055	0	2 055	0	0	0	114	0	114	1 941	0	1 941
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	220	0	220	0	0	0	19	0	19	201	0	201
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	260	0	260	101	0	101	361	0	361	0	0	0
60310	276	0	276	0	0	0	104	0	104	172	0	172
60312	619 919	0	619 919	34 984	0	34 984	20 299	0	20 299	634 604	0	634 604
60314	319	988	1 307	0	42	42	0	372	372	319	658	977
60323	68 258	1	68 259	7 475	0	7 475	113	0	113	75 620	1	75 621
60336	1 289	0	1 289	1 136	0	1 136	552	0	552	1 873	0	1 873
60401	134 947	0	134 947	8 401	0	8 401	0	0	0	143 348	0	143 348
60415	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
60804	22 055	0	22 055	0	0	0	6 726	0	6 726	15 329	0	15 329
60901	36 896	0	36 896	0	0	0	0	0	0	36 896	0	36 896
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	125	0	125	250	0	250	270	0	270	105	0	105
61009	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
61209	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
61214	0	0	0	150 904	0	150 904	150 904	0	150 904	0	0	0
61403	2 389	0	2 389	108	0	108	464	0	464	2 033	0	2 033
62001	57 308	0	57 308	0	0	0	9 600	0	9 600	47 708	0	47 708
70606	1 564 780	0	1 564 780	380 012	0	380 012	865	0	865	1 943 927	0	1 943 927
70607	10	0	10	79	0	79	84	0	84	5	0	5
70608	391 645	0	391 645	128 732	0	128 732	0	0	0	520 377	0	520 377
70611	36 848	0	36 848	9 212	0	9 212	0	0	0	46 060	0	46 060
Итого по активу (баланс)	13 024 303	845 246	13 869 549	97 301 263	966 606	98 267 869	97 061 742	962 734	98 024 476	13 263 824	849 118	14 112 942
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910	392 910	0	392 910
30109	2 981	4 230	7 211	48 448	312	48 760	48 495	587	49 082	3 028	4 505	7 533
30126	77	0	77	3 959	0	3 959	6 332	0	6 332	2 450	0	2 450
30226	360	0	360	816	0	816	936	0	936	480	0	480
30232	1 188	914	2 102	96 148	29 754	125 902	96 395	29 002	125 397	1 435	162	1 597
30301	3 416	287	3 703	1 488	48	1 536	3 739	365	4 104	5 667	604	6 271
30305	111 058	2	111 060	36 000	0	36 000	21 865	2	21 867	96 923	4	96 927
31305	333 755	0	333 755	667 510	0	667 510	333 755	0	333 755	0	0	0
32015	13 400	0	13 400	133 000	0	133 000	137 000	0	137 000	17 400	0	17 400
407	577 183	20 633	597 816	10 275 174	350 510	10 625 684	10 509 546	346 986	10 856 532	811 555	17 109	828 664
408.1	17 927	20	17 947	145 830	124 296	270 126	145 844	125 016	270 860	17 941	740	18 681
408.2	164 733	64 109	228 842	1 263 839	125 918	1 389 757	1 246 048	100 466	1 346 514	146 942	38 657	185 599
40901	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	21 673	0	21 673	21 673	0	21 673
40902	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
40905	22	1	23	4 669	0	4 669	4 668	0	4 668	21	1	22
40909	0	1	1	3 446	7 341	10 787	3 446	7 341	10 787	0	1	1
40910	0	0	0	1 265	2 948	4 213	1 265	2 948	4 213	0	0	0
40911	0	0	0	128 383	0	128 383	128 654	0	128 654	271	0	271
40912	0	0	0	5 586	10 520	16 106	5 586	10 520	16 106	0	0	0
40913	0	0	0	4 730	3 415	8 145	4 730	3 415	8 145	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	151 062	0	151 062	2 904 342	0	2 904 342	3 013 163	0	3 013 163	259 883	0	259 883
42103	5 936	0	5 936	5 936	0	5 936	516	0	516	516	0	516
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	10 987	0	10 987	195	0	195	0	0	0	10 792	0	10 792
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	2 622	0	2 622	7 651	0	7 651	12 970	0	12 970	7 941	0	7 941
42111	0	11 447	11 447	0	11 775	11 775	0	328	328	0	0	0
42113	3 563	0	3 563	924	0	924	0	0	0	2 639	0	2 639
42301	5 996	638	6 634	1 201	47	1 248	1	51	52	4 796	642	5 438
42304	67 366	16 652	84 018	27 376	1 989	29 365	21 755	1 801	23 556	61 745	16 464	78 209
42305	3 409 051	368 018	3 777 069	402 302	50 475	452 777	285 689	42 411	328 100	3 292 438	359 954	3 652 392
42306	1 717 755	121 542	1 839 297	182 945	15 607	198 552	95 244	21 866	117 110	1 630 054	127 801	1 757 855
42307	173 781	195 115	368 896	47 055	27 714	74 769	60 293	71 177	131 470	187 019	238 578	425 597
42309	208	0	208	16	0	16	18	0	18	210	0	210
42604	0	0	0	400	0	400	750	0	750	350	0	350
42605	7 784	3 855	11 639	1 200	286	1 486	1 535	324	1 859	8 119	3 893	12 012
42606	5 513	2 189	7 702	1 943	447	2 390	0	134	134	3 570	1 876	5 446
42607	1 352	7 128	8 480	0	507	507	2	491	493	1 354	7 112	8 466
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43804	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0
45115	3 524	0	3 524	10	0	10	5 156	0	5 156	8 670	0	8 670
45215	111 195	0	111 195	52 702	0	52 702	24 246	0	24 246	82 739	0	82 739
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	134 556	0	134 556	30 824	0	30 824	24 927	0	24 927	128 659	0	128 659
45715	3 810	0	3 810	491	0	491	295	0	295	3 614	0	3 614
45818	302 375	0	302 375	2 512	0	2 512	15 825	0	15 825	315 688	0	315 688
45918	27 270	0	27 270	407	0	407	474	0	474	27 337	0	27 337
47108	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
47407	0	0	0	182 572	67 527	250 099	182 572	67 527	250 099	0	0	0
47411	215 607	3 639	219 246	50 087	1 959	52 046	42 209	2 388	44 597	207 729	4 068	211 797
47416	1 806	0	1 806	17 534	0	17 534	15 881	0	15 881	153	0	153
47422	40 537	0	40 537	151 891	0	151 891	112 048	0	112 048	694	0	694
47425	79 731	0	79 731	14 938	0	14 938	14 202	0	14 202	78 995	0	78 995
47426	3 584	50	3 634	2 458	60	2 518	4 523	10	4 533	5 649	0	5 649
47804	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684
50120	4	0	4	31	0	31	27	0	27	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
52302	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
52305	31 111	0	31 111	0	0	0	0	0	0	31 111	0	31 111
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	759	0	759	0	0	0	923	0	923	1 682	0	1 682
60301	2 664	0	2 664	14 113	0	14 113	14 291	0	14 291	2 842	0	2 842
60305	29 927	0	29 927	39 393	0	39 393	37 700	0	37 700	28 234	0	28 234
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	85	0	85	3	0	3	75	0	75	157	0	157
60311	3 000	0	3 000	22 622	0	22 622	21 733	0	21 733	2 111	0	2 111
60322	43	0	43	16 376	0	16 376	16 376	0	16 376	43	0	43
60324	212 318	0	212 318	4 389	0	4 389	19 433	0	19 433	227 362	0	227 362
60335	3 601	0	3 601	9 847	0	9 847	8 888	0	8 888	2 642	0	2 642
60414	55 418	0	55 418	0	0	0	4 444	0	4 444	59 862	0	59 862
60805	11 546	0	11 546	3 305	0	3 305	109	0	109	8 350	0	8 350
60806	1 812	0	1 812	683	0	683	0	0	0	1 129	0	1 129
60903	18 195	0	18 195	0	0	0	238	0	238	18 433	0	18 433
61301	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0
70601	1 648 115	0	1 648 115	1	0	1	361 649	0	361 649	2 009 763	0	2 009 763
70602	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70603	390 498	0	390 498	0	0	0	128 682	0	128 682	519 180	0	519 180
70801	392 910	0	392 910	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 049 079	820 470	13 869 549	17 551 102	833 455	18 384 557	17 792 794	835 156	18 627 950	13 290 771	822 171	14 112 942
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	1 021	0	1 021	0	0	0	5	0	5	1 016	0	1 016
80901	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	1 027	0	1 027	5	0	5	5	0	5	1 027	0	1 027
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
85501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 027	0	1 027	3	0	3	3	0	3	1 027	0	1 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
90901	435 181	0	435 181	55 381	0	55 381	13 302	0	13 302	477 260	0	477 260
90902	538 544	0	538 544	141 647	0	141 647	95 360	0	95 360	584 831	0	584 831
90907	1 800	0	1 800	24 869	0	24 869	4 995	0	4 995	21 674	0	21 674
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 949 977	0	1 949 977	0	0	0	0	0	0	1 949 977	0	1 949 977
91414	10 391 080	0	10 391 080	173 935	0	173 935	1 912 747	0	1 912 747	8 652 268	0	8 652 268
91418	0	0	0	268 406	0	268 406	0	0	0	268 406	0	268 406
91604	116 625	467	117 092	30 424	493	30 917	25 566	495	26 061	121 483	465	121 948
99998	8 880 764	0	8 880 764	935 417	0	935 417	1 209 076	0	1 209 076	8 607 105	0	8 607 105
Итого по активу (баланс)	22 362 091	467	22 362 558	1 630 081	493	1 630 574	3 261 048	495	3 261 543	20 731 124	465	20 731 589
Пассив
91311	54 210	34 191	88 401	0	2 431	2 431	0	2 151	2 151	54 210	33 911	88 121
91312	7 434 394	18 954	7 453 348	816 468	1 348	817 816	776 512	1 193	777 705	7 394 438	18 799	7 413 237
91315	736 320	0	736 320	115 285	0	115 285	0	0	0	621 035	0	621 035
91316	31 291	0	31 291	32 224	0	32 224	10 720	0	10 720	9 787	0	9 787
91317	164 279	94 844	259 123	211 924	29 397	241 321	127 698	17 144	144 842	80 053	82 591	162 644
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	13 481 794	0	13 481 794	2 009 756	0	2 009 756	652 446	0	652 446	12 124 484	0	12 124 484
Итого по пассиву (баланс)	22 214 569	147 989	22 362 558	3 185 657	33 176	3 218 833	1 567 376	20 488	1 587 864	20 596 288	135 301	20 731 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 143	1 149	2 292	1 143	1 149	2 292	0	0	0
99996	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 435	1 149	4 584	3 435	1 149	4 584	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 143	1 149	2 292	1 143	1 149	2 292	0	0	0
99997	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 435	1 149	4 584	3 435	1 149	4 584	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?