Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 763	265 245	377 008	1 677 667	501 399	2 179 066	1 690 339	528 974	2 219 313	99 091	237 670	336 761
20208	22 091	0	22 091	68 368	0	68 368	65 198	0	65 198	25 261	0	25 261
20209	16 000	0	16 000	557 650	166 621	724 271	573 650	166 621	740 271	0	0	0
30102	387 132	0	387 132	44 730 279	0	44 730 279	44 721 161	0	44 721 161	396 250	0	396 250
30110	233 415	299 809	533 224	4 027 299	646 543	4 673 842	4 139 130	529 791	4 668 921	121 584	416 561	538 145
30202	61 033	0	61 033	0	0	0	2 756	0	2 756	58 277	0	58 277
30204	9 832	0	9 832	546	0	546	0	0	0	10 378	0	10 378
30215	650	3 247	3 897	0	112	112	0	326	326	650	3 033	3 683
30221	7 400	0	7 400	533 192	124 533	657 725	539 829	124 533	664 362	763	0	763
30233	828	33	861	44 204	14 740	58 944	43 037	14 773	57 810	1 995	0	1 995
30302	16 509	136 814	153 323	3 355	5 274	8 629	19 864	142 088	161 952	0	0	0
30306	249 104	4	249 108	2 044	2	2 046	109 369	6	109 375	141 779	0	141 779
30413	199	0	199	24 157	0	24 157	24 126	0	24 126	230	0	230
30424	34	0	34	286 458	0	286 458	286 474	0	286 474	18	0	18
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	2 100 000	0	2 100 000	24 100 000	0	24 100 000	26 200 000	0	26 200 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	21 600 000	0	21 600 000	22 100 000	0	22 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	300 000	0	300 000	3 300 000	0	3 300 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45107	401 189	0	401 189	0	0	0	30 697	0	30 697	370 492	0	370 492
45108	200 000	1 788	201 788	0	22	22	0	1 810	1 810	200 000	0	200 000
45201	125 018	0	125 018	127 428	0	127 428	185 858	0	185 858	66 588	0	66 588
45203	2 052	0	2 052	12 369	0	12 369	14 421	0	14 421	0	0	0
45204	160 605	0	160 605	3 692	0	3 692	64 297	0	64 297	100 000	0	100 000
45205	319 579	0	319 579	116 519	0	116 519	367 943	0	367 943	68 155	0	68 155
45206	2 666 454	0	2 666 454	180 416	0	180 416	783 852	0	783 852	2 063 018	0	2 063 018
45207	542 751	0	542 751	150 000	0	150 000	19 125	0	19 125	673 626	0	673 626
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
45505	52 439	0	52 439	0	0	0	37 005	0	37 005	15 434	0	15 434
45506	73 681	0	73 681	6 700	0	6 700	8 541	0	8 541	71 840	0	71 840
45507	997 994	48 866	1 046 860	1 390	2 035	3 425	76 829	5 421	82 250	922 555	45 480	968 035
45509	44 837	71 152	115 989	22 923	14 138	37 061	25 397	29 398	54 795	42 363	55 892	98 255
45704	0	0	0	27 439	0	27 439	0	0	0	27 439	0	27 439
45705	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
45708	1 241	13 168	14 409	149	1 043	1 192	398	2 320	2 718	992	11 891	12 883
45812	48 382	0	48 382	14 551	0	14 551	19 414	0	19 414	43 519	0	43 519
45815	314 302	4 907	319 209	31 817	262	32 079	3 233	621	3 854	342 886	4 548	347 434
45817	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45912	976	0	976	146	0	146	916	0	916	206	0	206
45915	32 522	333	32 855	1 409	18	1 427	3 783	43	3 826	30 148	308	30 456
45917	0	1 625	1 625	0	56	56	0	163	163	0	1 518	1 518
47105	1 788	0	1 788	0	0	0	1 788	0	1 788	0	0	0
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
47404	0	191 790	191 790	7 185	248 074	255 259	7 185	301 323	308 508	0	138 541	138 541
47408	0	0	0	90 257	280 662	370 919	90 257	280 662	370 919	0	0	0
47423	12 579	302	12 881	51 119	83	51 202	51 190	161	51 351	12 508	224	12 732
47427	24 396	1 177	25 573	115 086	1 392	116 478	114 806	1 273	116 079	24 676	1 296	25 972
47802	0	0	0	176 370	0	176 370	77 861	0	77 861	98 509	0	98 509
50106	5 194	0	5 194	5 297	0	5 297	5 475	0	5 475	5 016	0	5 016
50121	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
52503	0	0	0	2 558	0	2 558	59	0	59	2 499	0	2 499
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60308	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60310	912	0	912	0	0	0	128	0	128	784	0	784
60312	574 336	0	574 336	33 367	0	33 367	14 749	0	14 749	592 954	0	592 954
60314	319	402	721	0	10	10	319	381	700	0	31	31
60315	0	0	0	834	0	834	0	0	0	834	0	834
60323	27 483	0	27 483	10 408	0	10 408	535	0	535	37 356	0	37 356
60336	1 346	0	1 346	987	0	987	148	0	148	2 185	0	2 185
60401	141 989	0	141 989	0	0	0	8 058	0	8 058	133 931	0	133 931
60804	27 348	0	27 348	0	0	0	0	0	0	27 348	0	27 348
60901	38 560	0	38 560	0	0	0	891	0	891	37 669	0	37 669
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
61009	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61209	0	0	0	8 949	0	8 949	8 949	0	8 949	0	0	0
61210	0	0	0	5 216	0	5 216	5 216	0	5 216	0	0	0
61212	0	0	0	77 861	0	77 861	77 861	0	77 861	0	0	0
61214	0	0	0	56 318	0	56 318	56 318	0	56 318	0	0	0
61403	1 830	0	1 830	1 182	0	1 182	411	0	411	2 601	0	2 601
61703	64 397	0	64 397	0	0	0	0	0	0	64 397	0	64 397
62001	30 974	0	30 974	0	0	0	0	0	0	30 974	0	30 974
70606	5 486 184	0	5 486 184	455 322	0	455 322	1 042	0	1 042	5 940 464	0	5 940 464
70607	16	0	16	18	0	18	34	0	34	0	0	0
70608	3 670 778	0	3 670 778	155 153	0	155 153	0	0	0	3 825 931	0	3 825 931
70616	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по активу (баланс)	21 381 682	1 040 662	22 422 344	104 709 545	2 007 019	106 716 564	104 188 708	2 130 688	106 319 396	21 902 519	916 993	22 819 512
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
30109	3 708	1 434	5 142	187 294	537	187 831	184 557	51 788	236 345	971	52 685	53 656
30126	2 077	0	2 077	8 317	0	8 317	6 825	0	6 825	585	0	585
30226	433	0	433	4 879	0	4 879	4 813	0	4 813	367	0	367
30232	1 341	14	1 355	127 304	33 102	160 406	127 284	33 816	161 100	1 321	728	2 049
30301	16 509	136 814	153 323	19 864	142 088	161 952	3 355	5 274	8 629	0	0	0
30305	249 104	4	249 108	109 369	6	109 375	2 044	2	2 046	141 779	0	141 779
31305	333 755	0	333 755	333 755	0	333 755	333 755	0	333 755	333 755	0	333 755
32015	10 400	0	10 400	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	10 400	0	10 400
407	804 628	17 401	822 029	19 383 595	562 040	19 945 635	19 191 223	556 623	19 747 846	612 256	11 984	624 240
408.1	7 754	22	7 776	42 171	13 150	55 321	43 691	13 149	56 840	9 274	21	9 295
408.2	151 509	57 732	209 241	2 580 736	386 385	2 967 121	2 546 825	376 836	2 923 661	117 598	48 183	165 781
40901	13 489	0	13 489	13 489	0	13 489	24 489	0	24 489	24 489	0	24 489
40905	22	10	32	3 215	10	3 225	3 215	0	3 215	22	0	22
40909	0	1	1	3 041	5 037	8 078	3 041	5 037	8 078	0	1	1
40910	0	0	0	1 406	1 641	3 047	1 406	1 641	3 047	0	0	0
40911	2	0	2	283 715	0	283 715	283 713	0	283 713	0	0	0
40912	0	0	0	6 987	15 562	22 549	6 987	15 562	22 549	0	0	0
40913	0	0	0	4 031	6 783	10 814	4 031	6 783	10 814	0	0	0
42002	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42102	213 186	0	213 186	7 159 219	0	7 159 219	7 700 228	0	7 700 228	754 195	0	754 195
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42105	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0
42106	16 025	0	16 025	310	0	310	0	0	0	15 715	0	15 715
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	466	0	466	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	466	0	466
42109	0	13 021	13 021	0	13 174	13 174	0	153	153	0	0	0
42110	0	0	0	0	995	995	0	13 164	13 164	0	12 169	12 169
42113	3 890	0	3 890	1 534	0	1 534	2 566	0	2 566	4 922	0	4 922
42301	28 621	799	29 420	116 693	93	116 786	119 995	36	120 031	31 923	742	32 665
42304	114 680	8 177	122 857	43 186	4 863	48 049	37 317	851	38 168	108 811	4 165	112 976
42305	3 996 217	289 357	4 285 574	744 600	48 898	793 498	509 972	83 354	593 326	3 761 589	323 813	4 085 402
42306	1 941 376	103 552	2 044 928	292 754	19 577	312 331	195 574	18 753	214 327	1 844 196	102 728	1 946 924
42307	186 154	269 850	456 004	89 817	56 522	146 339	49 582	20 668	70 250	145 919	233 996	379 915
42309	210	0	210	54	0	54	46	0	46	202	0	202
42604	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
42605	9 025	4 365	13 390	700	519	1 219	1 284	461	1 745	9 609	4 307	13 916
42606	6 615	2 176	8 791	255	219	474	10	75	85	6 370	2 032	8 402
42607	107	8 057	8 164	7	837	844	2	321	323	102	7 541	7 643
42609	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
43805	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
43806	4 274	4 741	9 015	0	476	476	0	163	163	4 274	4 428	8 702
45115	5 011	0	5 011	309	0	309	122	0	122	4 824	0	4 824
45215	387 929	0	387 929	201 672	0	201 672	12 133	0	12 133	198 390	0	198 390
45415	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
45515	121 184	0	121 184	44 112	0	44 112	23 193	0	23 193	100 265	0	100 265
45715	7 339	0	7 339	663	0	663	232	0	232	6 908	0	6 908
45818	298 585	0	298 585	42 361	0	42 361	27 222	0	27 222	283 446	0	283 446
45918	27 284	0	27 284	1 897	0	1 897	395	0	395	25 782	0	25 782
47108	3 510	0	3 510	1 788	0	1 788	0	0	0	1 722	0	1 722
47403	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
47407	0	0	0	289 420	80 234	369 654	289 420	80 234	369 654	0	0	0
47411	239 734	3 086	242 820	77 916	2 178	80 094	53 192	2 315	55 507	215 010	3 223	218 233
47416	284	0	284	124 594	0	124 594	124 310	0	124 310	0	0	0
47422	442	0	442	6 205	0	6 205	6 264	0	6 264	501	0	501
47425	78 777	0	78 777	24 822	0	24 822	27 486	0	27 486	81 441	0	81 441
47426	5 546	176	5 722	9 743	26	9 769	6 712	30	6 742	2 515	180	2 695
47804	0	0	0	39 709	0	39 709	89 949	0	89 949	50 240	0	50 240
50120	16	0	16	34	0	34	18	0	18	0	0	0
52301	0	88 727	88 727	0	10 925	10 925	0	4 442	4 442	0	82 244	82 244
52305	0	0	0	0	0	0	31 111	0	31 111	31 111	0	31 111
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	107	0	107	0	0	0	101	0	101	208	0	208
60301	2 552	0	2 552	6 536	0	6 536	4 905	0	4 905	921	0	921
60305	28 112	0	28 112	49 666	0	49 666	36 846	0	36 846	15 292	0	15 292
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	358	0	358	675	0	675	322	0	322	5	0	5
60311	1 000	0	1 000	11 768	0	11 768	11 777	0	11 777	1 009	0	1 009
60322	43	0	43	5 349	0	5 349	5 349	0	5 349	43	0	43
60324	151 868	0	151 868	6 921	0	6 921	28 955	0	28 955	173 902	0	173 902
60335	2 008	0	2 008	5 869	0	5 869	6 505	0	6 505	2 644	0	2 644
60414	55 758	0	55 758	7 342	0	7 342	1 674	0	1 674	50 090	0	50 090
60805	14 611	0	14 611	0	0	0	564	0	564	15 175	0	15 175
60806	5 977	0	5 977	841	0	841	0	0	0	5 136	0	5 136
60903	16 814	0	16 814	892	0	892	1 311	0	1 311	17 233	0	17 233
61301	1 067	0	1 067	1 075	0	1 075	764	0	764	756	0	756
61304	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
61501	4 599	0	4 599	0	0	0	0	0	0	4 599	0	4 599
70601	5 842 535	0	5 842 535	54	0	54	613 225	0	613 225	6 455 706	0	6 455 706
70602	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70603	3 645 811	0	3 645 811	0	0	0	152 909	0	152 909	3 798 720	0	3 798 720
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70615	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
Итого по пассиву (баланс)	21 412 828	1 009 516	22 422 344	32 628 675	1 405 877	34 034 552	33 140 189	1 291 531	34 431 720	21 924 342	895 170	22 819 512
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 304	0	1 304	11	0	11	303	0	303	1 012	0	1 012
80801	2	0	2	302	0	302	6	0	6	298	0	298
80901	6	0	6	6	0	6	12	0	12	0	0	0
81001	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 312	0	1 312	322	0	322	321	0	321	1 313	0	1 313
Пассив
85101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
85201	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
85401	12	0	12	24	0	24	12	0	12	0	0	0
85501	0	0	0	9	0	9	22	0	22	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 312	0	1 312	335	0	335	336	0	336	1 313	0	1 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 000	88 727	105 727	31 111	85 667	116 778	0	92 151	92 151	48 111	82 243	130 354
90901	652 990	0	652 990	70 314	0	70 314	68 332	0	68 332	654 972	0	654 972
90902	841 781	0	841 781	147 701	0	147 701	192 243	0	192 243	797 239	0	797 239
90907	13 489	0	13 489	24 489	0	24 489	13 489	0	13 489	24 489	0	24 489
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 569 905	0	2 569 905	10 592	0	10 592	602 610	0	602 610	1 977 887	0	1 977 887
91414	8 225 862	0	8 225 862	666 892	0	666 892	771 966	0	771 966	8 120 788	0	8 120 788
91418	0	0	0	176 370	0	176 370	77 861	0	77 861	98 509	0	98 509
91604	96 696	2 361	99 057	15 800	494	16 294	14 341	305	14 646	98 155	2 550	100 705
99998	11 940 467	0	11 940 467	502 093	0	502 093	1 832 773	0	1 832 773	10 609 787	0	10 609 787
Итого по активу (баланс)	24 358 215	91 088	24 449 303	1 645 363	86 161	1 731 524	3 573 616	92 456	3 666 072	22 429 962	84 793	22 514 755
Пассив
91311	23 100	127 694	150 794	0	121 681	121 681	31 110	112 625	143 735	54 210	118 638	172 848
91312	10 173 632	38 062	10 211 694	1 353 938	18 831	1 372 769	22 663	945	23 608	8 842 357	20 176	8 862 533
91315	1 034 490	0	1 034 490	96 089	0	96 089	0	0	0	938 401	0	938 401
91316	55 708	0	55 708	39 516	0	39 516	38 100	0	38 100	54 292	0	54 292
91317	64 621	110 879	175 500	174 078	28 639	202 717	263 664	32 985	296 649	154 207	115 225	269 432
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	12 508 836	0	12 508 836	1 825 184	0	1 825 184	1 221 316	0	1 221 316	11 904 968	0	11 904 968
Итого по пассиву (баланс)	24 172 668	276 635	24 449 303	3 488 805	169 151	3 657 956	1 576 853	146 555	1 723 408	22 260 716	254 039	22 514 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 376	70 620	73 996	3 376	70 620	73 996	0	0	0
99996	0	0	0	73 789	0	73 789	73 789	0	73 789	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 165	70 620	147 785	77 165	70 620	147 785	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	70 404	3 385	73 789	70 404	3 385	73 789	0	0	0
99997	0	0	0	73 996	0	73 996	73 996	0	73 996	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	144 400	3 385	147 785	144 400	3 385	147 785	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	64 000 065 342 140,0000	0	0	2 034 453,0000	0	0	5 290,0000	0	0	64 000 067 371 303,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 065 342 243,0000	0	0	2 034 459,0000	0	0	5 300,0000	0	0	64 000 067 371 402,0000
Пассив
98040	0	0	65 335 850,0000	0	0	0,0000	0	0	2 029 453,0000	0	0	67 365 303,0000
98050	0	0	64 000 000 005 102,0000	0	0	5 004,0000	0	0	5 000,0000	0	0	64 000 000 005 098,0000
98055	0	0	1 290,0000	0	0	290,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 065 342 243,0000	0	0	5 294,0000	0	0	2 034 453,0000	0	0	64 000 067 371 402,0000

Страница была полезной?