• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"
Регистрационный номер
3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 186 131 301 738 487 869 2 018 353 657 937 2 676 290 2 092 721 694 430 2 787 151 111 763 265 245 377 008
20208 26 291 0 26 291 51 720 0 51 720 55 920 0 55 920 22 091 0 22 091
20209 53 575 723 54 298 959 370 79 239 1 038 609 996 945 79 962 1 076 907 16 000 0 16 000
30102 385 799 0 385 799 43 203 468 0 43 203 468 43 202 135 0 43 202 135 387 132 0 387 132
30110 33 390 254 903 288 293 2 313 746 549 180 2 862 926 2 113 721 504 274 2 617 995 233 415 299 809 533 224
30202 60 827 0 60 827 206 0 206 0 0 0 61 033 0 61 033
30204 10 054 0 10 054 0 0 0 222 0 222 9 832 0 9 832
30215 650 3 145 3 795 0 275 275 0 173 173 650 3 247 3 897
30221 0 0 0 848 551 952 849 503 841 151 952 842 103 7 400 0 7 400
30233 1 572 0 1 572 42 133 13 872 56 005 42 877 13 839 56 716 828 33 861
30302 15 113 135 812 150 925 6 244 13 104 19 348 4 848 12 102 16 950 16 509 136 814 153 323
30306 263 520 3 263 523 16 584 1 16 585 31 000 0 31 000 249 104 4 249 108
30413 199 0 199 4 186 0 4 186 4 186 0 4 186 199 0 199
30424 69 0 69 225 647 0 225 647 225 682 0 225 682 34 0 34
30425 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
31902 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
32002 1 500 000 0 1 500 000 26 400 000 0 26 400 000 25 800 000 0 25 800 000 2 100 000 0 2 100 000
32003 1 000 000 0 1 000 000 21 500 000 0 21 500 000 22 000 000 0 22 000 000 500 000 0 500 000
32004 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32005 650 000 0 650 000 550 000 0 550 000 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
32009 340 000 0 340 000 0 0 0 0 0 0 340 000 0 340 000
32201 2 682 0 2 682 0 0 0 0 0 0 2 682 0 2 682
45107 401 189 0 401 189 0 0 0 0 0 0 401 189 0 401 189
45108 200 000 1 732 201 732 0 151 151 0 95 95 200 000 1 788 201 788
45201 113 047 0 113 047 80 605 0 80 605 68 634 0 68 634 125 018 0 125 018
45203 0 0 0 2 052 0 2 052 0 0 0 2 052 0 2 052
45204 65 576 0 65 576 102 666 0 102 666 7 637 0 7 637 160 605 0 160 605
45205 324 279 0 324 279 0 0 0 4 700 0 4 700 319 579 0 319 579
45206 2 742 780 0 2 742 780 68 538 0 68 538 144 864 0 144 864 2 666 454 0 2 666 454
45207 1 001 510 0 1 001 510 0 0 0 458 759 0 458 759 542 751 0 542 751
45410 3 389 0 3 389 0 0 0 0 0 0 3 389 0 3 389
45503 4 900 0 4 900 0 0 0 0 0 0 4 900 0 4 900
45505 60 445 0 60 445 0 0 0 8 006 0 8 006 52 439 0 52 439
45506 378 919 0 378 919 570 0 570 305 808 0 305 808 73 681 0 73 681
45507 1 110 853 49 318 1 160 171 2 517 4 506 7 023 115 376 4 958 120 334 997 994 48 866 1 046 860
45509 42 772 64 739 107 511 11 343 20 336 31 679 9 278 13 923 23 201 44 837 71 152 115 989
45705 3 127 0 3 127 0 0 0 4 0 4 3 123 0 3 123
45708 888 12 243 13 131 476 2 508 2 984 123 1 583 1 706 1 241 13 168 14 409
45812 62 274 0 62 274 1 957 0 1 957 15 849 0 15 849 48 382 0 48 382
45815 304 488 4 323 308 811 15 672 995 16 667 5 858 411 6 269 314 302 4 907 319 209
45817 6 0 6 4 0 4 0 0 0 10 0 10
45912 478 0 478 857 0 857 359 0 359 976 0 976
45915 33 690 332 34 022 3 753 32 3 785 4 921 31 4 952 32 522 333 32 855
45917 0 1 574 1 574 0 138 138 0 87 87 0 1 625 1 625
47105 1 788 0 1 788 0 0 0 0 0 0 1 788 0 1 788
47106 716 0 716 0 0 0 0 0 0 716 0 716
47107 1 006 0 1 006 0 0 0 0 0 0 1 006 0 1 006
47404 0 145 479 145 479 4 186 288 086 292 272 4 186 241 775 245 961 0 191 790 191 790
47408 0 0 0 167 404 227 106 394 510 167 404 227 106 394 510 0 0 0
47423 12 330 163 12 493 1 111 197 1 308 862 58 920 12 579 302 12 881
47427 21 449 1 146 22 595 117 827 1 564 119 391 114 880 1 533 116 413 24 396 1 177 25 573
50106 5 145 0 5 145 52 0 52 3 0 3 5 194 0 5 194
60101 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60308 4 0 4 234 0 234 238 0 238 0 0 0
60310 1 473 0 1 473 0 0 0 561 0 561 912 0 912
60312 566 443 0 566 443 21 024 0 21 024 13 131 0 13 131 574 336 0 574 336
60314 319 804 1 123 0 11 11 0 413 413 319 402 721
60323 25 092 0 25 092 2 396 0 2 396 5 0 5 27 483 0 27 483
60336 1 113 0 1 113 424 0 424 191 0 191 1 346 0 1 346
60401 114 899 0 114 899 27 574 0 27 574 484 0 484 141 989 0 141 989
60415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60804 54 923 0 54 923 0 0 0 27 575 0 27 575 27 348 0 27 348
60901 38 554 0 38 554 6 0 6 0 0 0 38 560 0 38 560
60906 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61002 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
61008 0 0 0 829 0 829 829 0 829 0 0 0
61009 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
61209 0 0 0 513 0 513 513 0 513 0 0 0
61403 1 780 0 1 780 366 0 366 316 0 316 1 830 0 1 830
61703 53 675 0 53 675 10 722 0 10 722 0 0 0 64 397 0 64 397
62001 30 974 0 30 974 0 0 0 0 0 0 30 974 0 30 974
70606 5 036 849 0 5 036 849 450 437 0 450 437 1 102 0 1 102 5 486 184 0 5 486 184
70607 9 0 9 376 0 376 369 0 369 16 0 16
70608 3 509 065 0 3 509 065 161 713 0 161 713 0 0 0 3 670 778 0 3 670 778
70616 415 0 415 0 0 0 0 0 0 415 0 415
Итого по активу (баланс) 20 877 503 978 177 21 855 680 100 298 735 1 860 190 102 158 925 99 794 556 1 797 705 101 592 261 21 381 682 1 040 662 22 422 344
Пассив
10207 1 174 000 0 1 174 000 0 0 0 0 0 0 1 174 000 0 1 174 000
10602 731 167 0 731 167 0 0 0 0 0 0 731 167 0 731 167
10701 58 700 0 58 700 0 0 0 0 0 0 58 700 0 58 700
30109 10 673 7 144 17 817 135 816 6 778 142 594 128 851 1 068 129 919 3 708 1 434 5 142
30126 53 0 53 6 308 0 6 308 8 332 0 8 332 2 077 0 2 077
30222 0 0 0 6 745 0 6 745 6 745 0 6 745 0 0 0
30226 359 0 359 7 207 0 7 207 7 281 0 7 281 433 0 433
30232 1 313 408 1 721 116 545 33 272 149 817 116 573 32 878 149 451 1 341 14 1 355
30301 15 113 135 812 150 925 4 848 12 102 16 950 6 244 13 104 19 348 16 509 136 814 153 323
30305 263 520 3 263 523 31 000 0 31 000 16 584 1 16 585 249 104 4 249 108
31305 333 755 0 333 755 0 0 0 0 0 0 333 755 0 333 755
32015 20 400 0 20 400 177 500 0 177 500 167 500 0 167 500 10 400 0 10 400
406 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
407 629 105 9 280 638 385 13 359 285 712 750 14 072 035 13 534 808 720 871 14 255 679 804 628 17 401 822 029
408.1 7 002 22 7 024 37 857 13 077 50 934 38 609 13 077 51 686 7 754 22 7 776
408.2 99 744 50 325 150 069 2 251 588 165 950 2 417 538 2 303 353 173 357 2 476 710 151 509 57 732 209 241
40901 61 542 0 61 542 65 542 0 65 542 17 489 0 17 489 13 489 0 13 489
40905 22 1 23 4 248 1 4 249 4 248 10 4 258 22 10 32
40909 0 1 1 3 851 4 293 8 144 3 851 4 293 8 144 0 1 1
40910 0 0 0 883 1 017 1 900 883 1 017 1 900 0 0 0
40911 216 0 216 286 267 0 286 267 286 053 0 286 053 2 0 2
40912 0 0 0 6 992 14 832 21 824 6 992 14 832 21 824 0 0 0
40913 0 0 0 3 859 3 776 7 635 3 859 3 776 7 635 0 0 0
42002 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42102 175 609 5 475 181 084 2 671 666 5 529 2 677 195 2 709 243 54 2 709 297 213 186 0 213 186
42103 26 500 0 26 500 26 500 0 26 500 0 0 0 0 0 0
42104 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42105 1 747 0 1 747 0 0 0 50 0 50 1 797 0 1 797
42106 19 544 0 19 544 5 657 0 5 657 2 138 0 2 138 16 025 0 16 025
42107 2 501 0 2 501 0 0 0 0 0 0 2 501 0 2 501
42108 472 0 472 6 0 6 0 0 0 466 0 466
42109 0 0 0 0 561 561 0 13 582 13 582 0 13 021 13 021
42110 0 12 598 12 598 0 13 194 13 194 0 596 596 0 0 0
42113 1 417 0 1 417 0 0 0 2 473 0 2 473 3 890 0 3 890
42301 19 167 789 19 956 28 727 63 28 790 38 181 73 38 254 28 621 799 29 420
42304 152 861 7 575 160 436 72 408 1 856 74 264 34 227 2 458 36 685 114 680 8 177 122 857
42305 4 222 863 258 045 4 480 908 553 852 39 722 593 574 327 206 71 034 398 240 3 996 217 289 357 4 285 574
42306 1 957 683 95 623 2 053 306 290 264 15 507 305 771 273 957 23 436 297 393 1 941 376 103 552 2 044 928
42307 177 097 250 540 427 637 40 872 80 861 121 733 49 929 100 171 150 100 186 154 269 850 456 004
42309 218 0 218 40 0 40 32 0 32 210 0 210
42604 1 263 0 1 263 852 0 852 500 0 500 911 0 911
42605 10 666 3 229 13 895 2 561 370 2 931 920 1 506 2 426 9 025 4 365 13 390
42606 5 415 2 108 7 523 0 117 117 1 200 185 1 385 6 615 2 176 8 791
42607 109 7 759 7 868 3 427 430 1 725 726 107 8 057 8 164
42609 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43307 340 000 0 340 000 0 0 0 0 0 0 340 000 0 340 000
43706 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
43805 130 12 797 12 927 0 13 005 13 005 0 208 208 130 0 130
43806 4 274 4 592 8 866 0 253 253 0 402 402 4 274 4 741 9 015
45115 5 015 0 5 015 10 0 10 6 0 6 5 011 0 5 011
45215 397 337 0 397 337 68 789 0 68 789 59 381 0 59 381 387 929 0 387 929
45415 2 944 0 2 944 0 0 0 0 0 0 2 944 0 2 944
45515 118 886 0 118 886 18 244 0 18 244 20 542 0 20 542 121 184 0 121 184
45715 6 876 0 6 876 449 0 449 912 0 912 7 339 0 7 339
45818 294 821 0 294 821 5 079 0 5 079 8 843 0 8 843 298 585 0 298 585
45918 27 026 0 27 026 711 0 711 969 0 969 27 284 0 27 284
47108 3 510 0 3 510 0 0 0 0 0 0 3 510 0 3 510
47407 0 0 0 226 065 168 972 395 037 226 065 168 972 395 037 0 0 0
47411 248 183 2 845 251 028 64 735 2 234 66 969 56 286 2 475 58 761 239 734 3 086 242 820
47416 437 0 437 26 215 0 26 215 26 062 0 26 062 284 0 284
47422 435 0 435 554 407 0 554 407 554 414 0 554 414 442 0 442
47425 78 662 0 78 662 13 198 0 13 198 13 313 0 13 313 78 777 0 78 777
47426 4 712 205 4 917 4 555 71 4 626 5 389 42 5 431 5 546 176 5 722
50120 9 0 9 369 0 369 376 0 376 16 0 16
52301 0 48 143 48 143 0 8 265 8 265 0 48 849 48 849 0 88 727 88 727
52305 0 40 374 40 374 0 41 559 41 559 0 1 185 1 185 0 0 0
52306 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000
52501 10 0 10 0 0 0 97 0 97 107 0 107
60301 2 687 0 2 687 3 985 0 3 985 3 850 0 3 850 2 552 0 2 552
60305 28 962 0 28 962 31 204 0 31 204 30 354 0 30 354 28 112 0 28 112
60307 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60309 198 0 198 22 0 22 182 0 182 358 0 358
60311 0 0 0 11 231 0 11 231 12 231 0 12 231 1 000 0 1 000
60322 42 0 42 18 119 0 18 119 18 120 0 18 120 43 0 43
60324 147 802 0 147 802 7 377 0 7 377 11 443 0 11 443 151 868 0 151 868
60335 2 250 0 2 250 5 931 0 5 931 5 689 0 5 689 2 008 0 2 008
60414 29 672 0 29 672 433 0 433 26 519 0 26 519 55 758 0 55 758
60805 38 896 0 38 896 24 831 0 24 831 546 0 546 14 611 0 14 611
60806 6 822 0 6 822 845 0 845 0 0 0 5 977 0 5 977
60903 15 524 0 15 524 0 0 0 1 290 0 1 290 16 814 0 16 814
61301 761 0 761 761 0 761 1 067 0 1 067 1 067 0 1 067
61501 4 599 0 4 599 0 0 0 0 0 0 4 599 0 4 599
70601 5 397 095 0 5 397 095 20 0 20 445 460 0 445 460 5 842 535 0 5 842 535
70603 3 484 076 0 3 484 076 0 0 0 161 735 0 161 735 3 645 811 0 3 645 811
70605 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
70615 0 0 0 0 0 0 10 722 0 10 722 10 722 0 10 722
Итого по пассиву (баланс) 20 899 987 955 693 21 855 680 21 288 414 1 360 414 22 648 828 21 801 255 1 414 237 23 215 492 21 412 828 1 009 516 22 422 344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 294 0 1 294 16 0 16 6 0 6 1 304 0 1 304
80601 6 0 6 9 0 9 15 0 15 0 0 0
80801 1 0 1 16 0 16 15 0 15 2 0 2
80901 0 0 0 8 0 8 2 0 2 6 0 6
Итого по активу (баланс) 1 301 0 1 301 49 0 49 38 0 38 1 312 0 1 312
Пассив
85101 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
85401 1 0 1 1 0 1 12 0 12 12 0 12
Итого по пассиву (баланс) 1 301 0 1 301 1 0 1 12 0 12 1 312 0 1 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 217 000 88 517 305 517 0 23 166 23 166 200 000 22 956 222 956 17 000 88 727 105 727
90901 617 105 0 617 105 150 220 0 150 220 114 335 0 114 335 652 990 0 652 990
90902 856 478 0 856 478 136 233 0 136 233 150 930 0 150 930 841 781 0 841 781
90907 61 542 0 61 542 17 489 0 17 489 65 542 0 65 542 13 489 0 13 489
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 21 0 21 1 0 1 1 0 1 21 0 21
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91412 2 569 905 0 2 569 905 0 0 0 0 0 0 2 569 905 0 2 569 905
91414 9 107 806 0 9 107 806 0 0 0 881 944 0 881 944 8 225 862 0 8 225 862
91604 89 679 2 061 91 740 18 987 800 19 787 11 970 500 12 470 96 696 2 361 99 057
99998 11 686 024 0 11 686 024 1 665 396 0 1 665 396 1 410 953 0 1 410 953 11 940 467 0 11 940 467
Итого по активу (баланс) 25 205 564 90 578 25 296 142 1 988 326 23 966 2 012 292 2 835 675 23 456 2 859 131 24 358 215 91 088 24 449 303
Пассив
91311 523 100 111 742 634 842 500 000 9 467 509 467 0 25 419 25 419 23 100 127 694 150 794
91312 9 374 448 49 663 9 424 111 551 964 14 950 566 914 1 351 148 3 349 1 354 497 10 173 632 38 062 10 211 694
91315 1 053 072 0 1 053 072 26 525 0 26 525 7 943 0 7 943 1 034 490 0 1 034 490
91316 72 109 0 72 109 166 401 0 166 401 150 000 0 150 000 55 708 0 55 708
91317 74 320 115 289 189 609 111 340 30 306 141 646 101 641 25 896 127 537 64 621 110 879 175 500
91507 312 281 0 312 281 0 0 0 0 0 0 312 281 0 312 281
99999 13 610 118 0 13 610 118 1 336 735 0 1 336 735 235 453 0 235 453 12 508 836 0 12 508 836
Итого по пассиву (баланс) 25 019 448 276 694 25 296 142 2 692 965 54 723 2 747 688 1 846 185 54 664 1 900 849 24 172 668 276 635 24 449 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 3 091 3 091 13 347 33 020 46 367 13 347 36 111 49 458 0 0 0
99996 3 116 0 3 116 46 456 0 46 456 49 572 0 49 572 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 116 3 091 6 207 59 803 33 020 92 823 62 919 36 111 99 030 0 0 0
Пассив
96901 3 116 0 3 116 36 083 13 490 49 573 32 967 13 490 46 457 0 0 0
99997 3 091 0 3 091 49 457 0 49 457 46 366 0 46 366 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 6 207 0 6 207 85 540 13 490 99 030 79 333 13 490 92 823 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 129,0000 0 0 0,0000 0 0 26,0000 0 0 103,0000
98010 0 0 64 000 065 342 140,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 64 000 065 342 140,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 64 000 065 342 269,0000 0 0 4,0000 0 0 30,0000 0 0 64 000 065 342 243,0000
Пассив
98040 0 0 65 335 850,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 335 850,0000
98050 0 0 64 000 000 005 108,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 64 000 000 005 102,0000
98055 0 0 1 290,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 290,0000
98070 0 0 21,0000 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 64 000 065 342 269,0000 0 0 26,0000 0 0 0,0000 0 0 64 000 065 342 243,0000
Страница была полезной?