• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"
Регистрационный номер
3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 175 830 268 919 444 749 1 330 963 506 060 1 837 023 1 412 249 401 294 1 813 543 94 544 373 685 468 229
20208 21 546 0 21 546 62 976 0 62 976 61 536 0 61 536 22 986 0 22 986
20209 0 0 0 416 183 106 961 523 144 411 183 97 494 508 677 5 000 9 467 14 467
30102 303 013 0 303 013 50 588 400 0 50 588 400 50 584 837 0 50 584 837 306 576 0 306 576
30110 483 825 410 191 894 016 4 635 468 460 353 5 095 821 4 959 978 609 436 5 569 414 159 315 261 108 420 423
30202 53 237 0 53 237 96 0 96 0 0 0 53 333 0 53 333
30204 9 827 0 9 827 1 364 0 1 364 0 0 0 11 191 0 11 191
30215 650 3 352 4 002 0 144 144 0 251 251 650 3 245 3 895
30221 6 500 0 6 500 264 995 13 703 278 698 264 895 13 703 278 598 6 600 0 6 600
30233 1 380 25 1 405 67 479 23 540 91 019 67 302 23 565 90 867 1 557 0 1 557
30302 6 064 145 492 151 556 23 241 8 484 31 725 16 664 11 330 27 994 12 641 142 646 155 287
30306 262 537 3 262 540 88 543 0 88 543 90 000 0 90 000 261 080 3 261 083
30424 42 0 42 361 274 0 361 274 361 275 0 361 275 41 0 41
30425 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
31902 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0
31903 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0
32002 0 0 0 33 400 000 0 33 400 000 31 600 000 0 31 600 000 1 800 000 0 1 800 000
32003 2 200 000 0 2 200 000 29 000 000 0 29 000 000 30 000 000 0 30 000 000 1 200 000 0 1 200 000
32005 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
32009 340 000 0 340 000 0 0 0 0 0 0 340 000 0 340 000
32201 2 756 0 2 756 0 0 0 0 0 0 2 756 0 2 756
45107 424 608 0 424 608 0 0 0 0 0 0 424 608 0 424 608
45108 200 000 3 409 203 409 0 146 146 0 255 255 200 000 3 300 203 300
45201 129 735 0 129 735 171 867 0 171 867 176 021 0 176 021 125 581 0 125 581
45203 0 0 0 582 0 582 582 0 582 0 0 0
45204 22 707 0 22 707 13 651 0 13 651 22 735 0 22 735 13 623 0 13 623
45205 326 869 0 326 869 304 450 0 304 450 320 782 0 320 782 310 537 0 310 537
45206 3 266 724 0 3 266 724 73 921 0 73 921 119 913 0 119 913 3 220 732 0 3 220 732
45207 771 212 0 771 212 59 994 0 59 994 117 444 0 117 444 713 762 0 713 762
45410 3 389 0 3 389 0 0 0 0 0 0 3 389 0 3 389
45503 4 900 0 4 900 0 0 0 0 0 0 4 900 0 4 900
45505 40 749 0 40 749 60 000 0 60 000 15 299 0 15 299 85 450 0 85 450
45506 394 172 0 394 172 2 787 0 2 787 4 306 0 4 306 392 653 0 392 653
45507 1 272 653 58 462 1 331 115 10 802 2 699 13 501 127 720 7 004 134 724 1 155 735 54 157 1 209 892
45509 44 085 60 853 104 938 8 586 22 114 30 700 10 511 15 864 26 375 42 160 67 103 109 263
45705 3 137 0 3 137 0 0 0 4 0 4 3 133 0 3 133
45706 16 974 0 16 974 0 0 0 48 0 48 16 926 0 16 926
45708 1 148 14 134 15 282 317 1 198 1 515 555 1 749 2 304 910 13 583 14 493
45812 48 511 0 48 511 21 102 0 21 102 22 772 0 22 772 46 841 0 46 841
45815 289 157 2 295 291 452 18 742 1 310 20 052 20 015 222 20 237 287 884 3 383 291 267
45817 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
45912 384 0 384 21 0 21 265 0 265 140 0 140
45915 32 087 359 32 446 4 638 19 4 657 4 665 28 4 693 32 060 350 32 410
45917 0 1 678 1 678 0 72 72 0 126 126 0 1 624 1 624
47105 1 791 0 1 791 0 0 0 0 0 0 1 791 0 1 791
47106 741 0 741 0 0 0 0 0 0 741 0 741
47107 1 003 0 1 003 0 0 0 0 0 0 1 003 0 1 003
47404 0 145 788 145 788 0 325 435 325 435 0 400 810 400 810 0 70 413 70 413
47408 0 0 0 282 929 149 517 432 446 282 929 149 517 432 446 0 0 0
47423 11 773 154 11 927 2 184 43 2 227 2 125 15 2 140 11 832 182 12 014
47427 31 109 1 392 32 501 134 973 1 415 136 388 146 881 1 762 148 643 19 201 1 045 20 246
60101 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60308 7 0 7 197 0 197 204 0 204 0 0 0
60310 2 291 0 2 291 0 0 0 275 0 275 2 016 0 2 016
60312 577 608 0 577 608 30 943 0 30 943 23 822 0 23 822 584 729 0 584 729
60314 319 1 201 1 520 0 12 12 0 813 813 319 400 719
60315 15 393 0 15 393 0 0 0 15 393 0 15 393 0 0 0
60323 14 794 0 14 794 3 674 0 3 674 965 0 965 17 503 0 17 503
60336 1 368 0 1 368 274 0 274 287 0 287 1 355 0 1 355
60401 113 476 0 113 476 0 0 0 0 0 0 113 476 0 113 476
60804 56 298 0 56 298 0 0 0 0 0 0 56 298 0 56 298
60901 37 406 0 37 406 2 871 0 2 871 1 773 0 1 773 38 504 0 38 504
60906 0 0 0 1 289 0 1 289 1 289 0 1 289 0 0 0
61002 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61008 0 0 0 570 0 570 570 0 570 0 0 0
61009 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
61214 0 0 0 1 534 0 1 534 1 534 0 1 534 0 0 0
61403 1 948 0 1 948 234 0 234 322 0 322 1 860 0 1 860
61703 53 675 0 53 675 0 0 0 0 0 0 53 675 0 53 675
62001 8 124 0 8 124 6 663 0 6 663 0 0 0 14 787 0 14 787
70606 3 615 328 0 3 615 328 417 410 0 417 410 1 543 0 1 543 4 031 195 0 4 031 195
70608 3 156 081 0 3 156 081 136 519 0 136 519 0 0 0 3 292 600 0 3 292 600
70616 415 0 415 0 0 0 0 0 0 415 0 415
Итого по активу (баланс) 19 476 356 1 117 707 20 594 063 123 414 805 1 623 225 125 038 030 123 073 563 1 735 238 124 808 801 19 817 598 1 005 694 20 823 292
Пассив
10207 1 174 000 0 1 174 000 0 0 0 0 0 0 1 174 000 0 1 174 000
10602 731 167 0 731 167 0 0 0 0 0 0 731 167 0 731 167
10701 58 700 0 58 700 0 0 0 0 0 0 58 700 0 58 700
30109 5 427 27 317 32 744 41 221 2 060 43 281 46 051 1 747 47 798 10 257 27 004 37 261
30126 76 0 76 73 0 73 63 0 63 66 0 66
30226 421 0 421 2 363 0 2 363 2 365 0 2 365 423 0 423
30232 1 206 85 1 291 154 251 36 615 190 866 154 351 36 969 191 320 1 306 439 1 745
30301 6 064 145 492 151 556 16 664 11 330 27 994 23 241 8 484 31 725 12 641 142 646 155 287
30305 262 537 3 262 540 90 000 0 90 000 88 543 0 88 543 261 080 3 261 083
31305 333 755 0 333 755 0 0 0 0 0 0 333 755 0 333 755
32015 8 400 0 8 400 139 000 0 139 000 140 000 0 140 000 9 400 0 9 400
406 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
407 746 269 88 610 834 879 10 579 765 571 096 11 150 861 10 672 056 544 357 11 216 413 838 560 61 871 900 431
408.1 9 930 195 10 125 43 995 20 541 64 536 42 586 20 514 63 100 8 521 168 8 689
408.2 156 080 34 628 190 708 1 951 256 382 311 2 333 567 1 908 662 382 440 2 291 102 113 486 34 757 148 243
40901 2 523 0 2 523 2 523 0 2 523 0 0 0 0 0 0
40905 22 0 22 2 893 0 2 893 2 892 1 2 893 21 1 22
40909 0 0 0 3 404 3 223 6 627 3 404 3 224 6 628 0 1 1
40910 0 0 0 637 2 164 2 801 637 2 164 2 801 0 0 0
40911 22 0 22 300 565 0 300 565 300 543 0 300 543 0 0 0
40912 0 0 0 7 894 9 905 17 799 7 894 9 905 17 799 0 0 0
40913 0 0 0 4 807 2 491 7 298 4 807 2 491 7 298 0 0 0
42002 161 500 0 161 500 161 500 0 161 500 0 0 0 0 0 0
42004 0 0 0 77 000 0 77 000 77 000 0 77 000 0 0 0
42006 50 596 0 50 596 50 476 0 50 476 0 0 0 120 0 120
42102 44 833 0 44 833 1 124 183 0 1 124 183 1 109 998 0 1 109 998 30 648 0 30 648
42103 0 7 819 7 819 0 8 405 8 405 26 500 8 170 34 670 26 500 7 584 34 084
42104 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42105 1 412 0 1 412 0 0 0 0 0 0 1 412 0 1 412
42106 22 493 0 22 493 403 0 403 72 0 72 22 162 0 22 162
42107 2 501 0 2 501 0 0 0 0 0 0 2 501 0 2 501
42108 0 0 0 34 200 0 34 200 34 200 0 34 200 0 0 0
42110 0 13 368 13 368 0 14 371 14 371 0 13 969 13 969 0 12 966 12 966
42113 1 169 0 1 169 0 0 0 833 0 833 2 002 0 2 002
42301 2 935 1 198 4 133 26 439 431 26 870 44 097 60 44 157 20 593 827 21 420
42304 281 225 3 383 284 608 80 983 2 107 83 090 67 517 5 154 72 671 267 759 6 430 274 189
42305 4 711 379 222 773 4 934 152 862 721 66 229 928 950 561 629 62 327 623 956 4 410 287 218 871 4 629 158
42306 1 548 728 65 384 1 614 112 207 544 16 765 224 309 460 806 21 151 481 957 1 801 990 69 770 1 871 760
42307 168 686 339 081 507 767 38 800 149 619 188 419 69 550 65 458 135 008 199 436 254 920 454 356
42309 192 0 192 28 0 28 36 0 36 200 0 200
42604 700 0 700 300 0 300 852 0 852 1 252 0 1 252
42605 11 081 349 11 430 1 010 38 1 048 1 064 1 519 2 583 11 135 1 830 12 965
42606 3 260 1 369 4 629 0 103 103 255 59 314 3 515 1 325 4 840
42607 105 8 317 8 422 0 780 780 2 399 401 107 7 936 8 043
42609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43307 340 000 0 340 000 0 0 0 0 0 0 340 000 0 340 000
43706 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
43803 13 749 0 13 749 10 000 0 10 000 0 0 0 3 749 0 3 749
43804 379 27 282 27 661 379 2 042 2 421 0 1 170 1 170 0 26 410 26 410
43805 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
43806 4 274 4 895 9 169 0 367 367 0 210 210 4 274 4 738 9 012
43807 5 115 0 5 115 5 115 0 5 115 0 0 0 0 0 0
45115 5 132 0 5 132 11 0 11 18 0 18 5 139 0 5 139
45215 598 267 0 598 267 33 407 0 33 407 23 497 0 23 497 588 357 0 588 357
45415 3 389 0 3 389 0 0 0 0 0 0 3 389 0 3 389
45515 167 322 0 167 322 61 149 0 61 149 12 743 0 12 743 118 916 0 118 916
45715 12 590 0 12 590 605 0 605 411 0 411 12 396 0 12 396
45818 238 870 0 238 870 35 272 0 35 272 35 970 0 35 970 239 568 0 239 568
45918 21 394 0 21 394 1 153 0 1 153 310 0 310 20 551 0 20 551
47108 3 535 0 3 535 0 0 0 0 0 0 3 535 0 3 535
47407 0 0 0 144 522 283 119 427 641 144 522 283 119 427 641 0 0 0
47411 276 574 3 346 279 920 98 466 2 958 101 424 63 826 2 515 66 341 241 934 2 903 244 837
47416 29 0 29 8 387 0 8 387 8 371 0 8 371 13 0 13
47422 630 0 630 14 866 0 14 866 14 890 0 14 890 654 0 654
47425 82 285 0 82 285 21 023 0 21 023 20 098 0 20 098 81 360 0 81 360
47426 4 906 196 5 102 6 251 52 6 303 8 129 64 8 193 6 784 208 6 992
52301 0 27 049 27 049 0 2 728 2 728 0 26 502 26 502 0 50 823 50 823
52304 0 25 091 25 091 0 25 512 25 512 0 421 421 0 0 0
52305 0 43 726 43 726 0 3 384 3 384 0 2 279 2 279 0 42 621 42 621
60301 2 465 0 2 465 4 087 0 4 087 3 962 0 3 962 2 340 0 2 340
60305 30 063 0 30 063 35 485 0 35 485 31 780 0 31 780 26 358 0 26 358
60307 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
60309 195 0 195 10 0 10 205 0 205 390 0 390
60311 0 0 0 482 0 482 482 0 482 0 0 0
60322 42 0 42 41 439 0 41 439 41 439 0 41 439 42 0 42
60324 85 375 0 85 375 16 223 0 16 223 4 123 0 4 123 73 275 0 73 275
60335 3 115 0 3 115 7 439 0 7 439 6 626 0 6 626 2 302 0 2 302
60414 25 302 0 25 302 0 0 0 1 017 0 1 017 26 319 0 26 319
60805 36 257 0 36 257 0 0 0 1 347 0 1 347 37 604 0 37 604
60806 12 188 0 12 188 1 803 0 1 803 0 0 0 10 385 0 10 385
60903 11 266 0 11 266 450 0 450 2 020 0 2 020 12 836 0 12 836
61301 1 433 0 1 433 1 433 0 1 433 2 406 0 2 406 2 406 0 2 406
61501 0 0 0 0 0 0 4 599 0 4 599 4 599 0 4 599
70601 3 866 177 0 3 866 177 1 181 0 1 181 479 551 0 479 551 4 344 547 0 4 344 547
70603 3 132 749 0 3 132 749 0 0 0 135 821 0 135 821 3 268 570 0 3 268 570
70605 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
Итого по пассиву (баланс) 19 503 107 1 090 956 20 594 063 16 557 652 1 620 746 18 178 398 16 900 785 1 506 842 18 407 627 19 846 240 977 052 20 823 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 200 000 95 866 295 866 0 4 997 4 997 0 7 419 7 419 200 000 93 444 293 444
90901 388 263 0 388 263 72 596 0 72 596 33 171 0 33 171 427 688 0 427 688
90902 823 802 0 823 802 26 557 0 26 557 49 310 0 49 310 801 049 0 801 049
90907 2 523 0 2 523 0 0 0 2 523 0 2 523 0 0 0
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 21 0 21 2 0 2 2 0 2 21 0 21
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91412 2 287 347 0 2 287 347 0 0 0 0 0 0 2 287 347 0 2 287 347
91414 12 222 142 0 12 222 142 533 586 0 533 586 2 870 457 0 2 870 457 9 885 271 0 9 885 271
91604 82 604 1 259 83 863 32 617 1 042 33 659 30 597 754 31 351 84 624 1 547 86 171
99998 12 751 436 0 12 751 436 1 438 048 0 1 438 048 1 678 789 0 1 678 789 12 510 695 0 12 510 695
Итого по активу (баланс) 28 758 142 97 125 28 855 267 2 103 406 6 039 2 109 445 4 664 849 8 173 4 673 022 26 196 699 94 991 26 291 690
Пассив
91003 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
91004 0 0 0 1 364 0 1 364 1 364 0 1 364 0 0 0
91311 508 700 40 231 548 931 2 600 3 011 5 611 0 1 724 1 724 506 100 38 944 545 044
91312 10 239 718 79 413 10 319 131 879 079 5 943 885 022 637 870 3 405 641 275 9 998 509 76 875 10 075 384
91315 1 026 619 164 975 1 191 594 118 821 72 807 191 628 192 675 7 182 199 857 1 100 473 99 350 1 199 823
91316 64 308 0 64 308 303 250 0 303 250 305 000 0 305 000 66 058 0 66 058
91317 170 341 144 850 315 191 261 102 30 717 291 819 265 943 22 790 288 733 175 182 136 923 312 105
91507 312 281 0 312 281 0 0 0 0 0 0 312 281 0 312 281
99999 16 103 831 0 16 103 831 2 938 824 0 2 938 824 615 988 0 615 988 13 780 995 0 13 780 995
Итого по пассиву (баланс) 28 425 798 429 469 28 855 267 4 505 136 112 478 4 617 614 2 018 936 35 101 2 054 037 25 939 598 352 092 26 291 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 744 744 22 828 20 268 43 096 22 828 21 012 43 840 0 0 0
99996 743 0 743 43 213 0 43 213 43 956 0 43 956 0 0 0
Итого по активу (баланс) 743 744 1 487 66 041 20 268 86 309 66 784 21 012 87 796 0 0 0
Пассив
96901 743 0 743 21 143 22 813 43 956 20 400 22 813 43 213 0 0 0
99997 744 0 744 43 840 0 43 840 43 096 0 43 096 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 487 0 1 487 64 983 22 813 87 796 63 496 22 813 86 309 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 133,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 133,0000
98010 0 0 64 000 064 965 850,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 64 000 064 965 850,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 64 000 064 965 984,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 64 000 064 965 984,0000
Пассив
98040 0 0 64 965 850,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 64 965 850,0000
98050 0 0 64 000 000 000 113,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 64 000 000 000 113,0000
98070 0 0 21,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 21,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 64 000 064 965 984,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 64 000 064 965 984,0000
Страница была полезной?