Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 264	0	1 264	0	0	0	22	0	22	1 242	0	1 242
30102	435 374	0	435 374	6 433 754	0	6 433 754	6 645 262	0	6 645 262	223 866	0	223 866
30110	602	6 648	7 250	0	171	171	2	270	272	600	6 549	7 149
30114	0	308 761	308 761	0	603 900	603 900	0	748 395	748 395	0	164 266	164 266
30202	13 698	0	13 698	0	0	0	3 903	0	3 903	9 795	0	9 795
30204	29 748	0	29 748	16 998	0	16 998	0	0	0	46 746	0	46 746
30402	19 234	0	19 234	0	0	0	1	0	1	19 233	0	19 233
32002	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000
32004	0	315 252	315 252	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	315 252	1 715 252	0	0	0
32005	3 000 000	0	3 000 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000
32201	0	2 523	2 523	0	65	65	0	103	103	0	2 485	2 485
45108	0	5 841	5 841	0	41	41	0	4 484	4 484	0	1 398	1 398
45208	0	439 179	439 179	0	11 437	11 437	0	17 967	17 967	0	432 649	432 649
47404	7 802	0	7 802	117 045	0	117 045	124 847	0	124 847	0	0	0
47408	0	0	0	7 661 012	7 308 448	14 969 460	7 661 012	7 308 448	14 969 460	0	0	0
47423	9	0	9	2	0	2	5	0	5	6	0	6
47427	0	1 076	1 076	0	2 396	2 396	0	2 617	2 617	0	855	855
52601	91 247	0	91 247	25 412	0	25 412	91 265	0	91 265	25 394	0	25 394
60302	138 467	0	138 467	10	0	10	13	0	13	138 464	0	138 464
60306	212	0	212	3 124	0	3 124	3 099	0	3 099	237	0	237
60308	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
60312	3 121	0	3 121	3 966	0	3 966	6 686	0	6 686	401	0	401
60314	11 754	9 828	21 582	68	1 641	1 709	2 495	5 824	8 319	9 327	5 645	14 972
60401	88 028	0	88 028	0	0	0	30 107	0	30 107	57 921	0	57 921
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	30 449	0	30 449	30 449	0	30 449	0	0	0
61403	4 285	113	4 398	2 679	2	2 681	678	80	758	6 286	35	6 321
61601	0	0	0	103 502	0	103 502	103 502	0	103 502	0	0	0
70606	26 690 217	0	26 690 217	162 049	0	162 049	0	0	0	26 852 266	0	26 852 266
70608	1 491 284	0	1 491 284	40 962	0	40 962	0	0	0	1 532 246	0	1 532 246
70610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70611	120 020	0	120 020	0	0	0	0	0	0	120 020	0	120 020
70614	28 426	0	28 426	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	28 426	0	28 426
Итого по активу (баланс)	33 574 864	1 089 221	34 664 085	19 803 596	7 928 101	27 731 697	19 405 912	8 403 440	27 809 352	33 972 548	613 882	34 586 430
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 468 720	0	2 468 720	0	0	0	0	0	0	2 468 720	0	2 468 720
30111	0	0	0	718 860	0	718 860	718 860	0	718 860	0	0	0
31501	116 418	0	116 418	81 056	0	81 056	43 191	0	43 191	78 553	0	78 553
40701	30 871	271 567	302 438	1 629 237	670 374	2 299 611	1 642 159	489 419	2 131 578	43 793	90 612	134 405
40702	27 530	5 263	32 793	35 360	14 465	49 825	24 206	14 967	39 173	16 376	5 765	22 141
40807	3 075	611	3 686	4 458 806	611	4 459 417	4 457 676	0	4 457 676	1 945	0	1 945
40820	1 318	31 625	32 943	1 791	1 822	3 613	502	15 320	15 822	29	45 123	45 152
42003	0	12 213	12 213	0	12 457	12 457	0	244	244	0	0	0
42004	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0
42104	0	18 322	18 322	0	18 681	18 681	0	359	359	0	0	0
42106	29 345	0	29 345	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0
42605	0	144 679	144 679	0	5 505	5 505	0	3 550	3 550	0	142 724	142 724
45215	92 228	0	92 228	1 371	0	1 371	0	0	0	90 857	0	90 857
47407	0	0	0	7 313 762	7 606 639	14 920 401	7 313 762	7 606 639	14 920 401	0	0	0
47411	0	24	24	0	138	138	0	118	118	0	4	4
47416	52	883	935	33 691	8 170	41 861	33 640	7 287	40 927	1	0	1
47425	1 150	0	1 150	1 056	0	1 056	91	0	91	185	0	185
47426	58	121	179	106	158	264	48	37	85	0	0	0
52602	8 779	0	8 779	16 540	0	16 540	16 122	0	16 122	8 361	0	8 361
60301	866	0	866	1 728	0	1 728	1 602	0	1 602	740	0	740
60305	3 412	0	3 412	7 254	0	7 254	6 714	0	6 714	2 872	0	2 872
60309	57	0	57	0	0	0	702	0	702	759	0	759
60311	5 969	0	5 969	3 092	0	3 092	3 282	0	3 282	6 159	0	6 159
60322	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60405	56	0	56	38	0	38	0	0	0	18	0	18
60601	73 753	0	73 753	23 495	0	23 495	894	0	894	51 152	0	51 152
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70601	26 823 837	0	26 823 837	0	0	0	180 461	0	180 461	27 004 298	0	27 004 298
70602	64 603	0	64 603	0	0	0	0	0	0	64 603	0	64 603
70603	1 720 334	0	1 720 334	0	0	0	37 405	0	37 405	1 757 739	0	1 757 739
70613	106 310	0	106 310	36 147	0	36 147	35 947	0	35 947	106 110	0	106 110
Итого по пассиву (баланс)	34 178 777	485 308	34 664 085	14 393 847	8 339 020	22 732 867	14 517 272	8 137 940	22 655 212	34 302 202	284 228	34 586 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
90902	4	0	4	7	0	7	5	0	5	6	0	6
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	595 826	595 826	0	15 517	15 517	0	24 375	24 375	0	586 968	586 968
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	6 769	0	6 769	4 511	0	4 511
91802	0	231 722	231 722	0	6 035	6 035	0	9 480	9 480	0	228 277	228 277
99998	953 297	0	953 297	19 507	0	19 507	23 167	0	23 167	949 637	0	949 637
Итого по активу (баланс)	964 587	827 548	1 792 135	19 514	21 552	41 066	29 947	33 855	63 802	954 154	815 245	1 769 399
Пассив
91004	0	0	0	13 095	0	13 095	13 095	0	13 095	0	0	0
91312	645 619	246 210	891 829	0	10 072	10 072	0	6 412	6 412	645 619	242 550	888 169
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	838 838	0	838 838	40 629	0	40 629	21 553	0	21 553	819 762	0	819 762
Итого по пассиву (баланс)	1 545 925	246 210	1 792 135	53 724	10 072	63 796	34 648	6 412	41 060	1 526 849	242 550	1 769 399
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	5 567 596	5 269 553	10 837 149	5 567 596	5 269 553	10 837 149	0	0	0
93302	935 817	945 756	1 881 573	10 039 069	9 359 857	19 398 926	7 541 626	7 199 963	14 741 589	3 433 260	3 105 650	6 538 910
93303	6 605 808	6 150 567	12 756 375	4 938 539	4 702 542	9 641 081	10 039 068	9 424 510	19 463 578	1 505 279	1 428 599	2 933 878
93304	5 652 550	5 264 708	10 917 258	0	41 929	41 929	4 952 160	4 654 451	9 606 611	700 390	652 186	1 352 576
93305	810 678	472 878	1 283 556	0	12 315	12 315	302 394	19 345	321 739	508 284	465 848	974 132
93801	645 845	0	645 845	747 327	0	747 327	976 794	0	976 794	416 378	0	416 378
Итого по активу (баланс)	14 650 698	12 833 909	27 484 607	21 292 531	19 386 196	40 678 727	29 379 638	26 567 822	55 947 460	6 563 591	5 652 283	12 215 874
Пассив
96301	0	0	0	5 230 059	5 615 756	10 845 815	5 230 059	5 615 756	10 845 815	0	0	0
96302	951 256	945 756	1 897 012	7 153 876	7 562 134	14 716 010	9 505 190	9 722 028	19 227 218	3 302 570	3 105 650	6 408 220
96303	6 202 620	6 508 239	12 710 859	9 505 190	9 782 203	19 287 393	4 844 559	4 702 563	9 547 122	1 541 989	1 428 599	2 970 588
96304	5 557 634	5 279 157	10 836 791	4 844 560	4 668 970	9 513 530	0	41 999	41 999	713 074	652 186	1 365 260
96305	511 027	780 938	1 291 965	0	330 593	330 593	0	15 503	15 503	511 027	465 848	976 875
96801	747 980	0	747 980	969 354	0	969 354	716 305	0	716 305	494 931	0	494 931
Итого по пассиву (баланс)	13 970 517	13 514 090	27 484 607	27 703 039	27 959 656	55 662 695	20 296 113	20 097 849	40 393 962	6 563 591	5 652 283	12 215 874

Страница была полезной?