Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
30102	404 641	0	404 641	63 027 230	0	63 027 230	63 350 290	0	63 350 290	81 581	0	81 581
30110	877	1 529 040	1 529 917	8 314	4 134	12 448	8 544	1 514 735	1 523 279	647	18 439	19 086
30114	0	1 906 183	1 906 183	0	67 590 772	67 590 772	0	67 421 898	67 421 898	0	2 075 057	2 075 057
30202	290 130	0	290 130	0	0	0	121 627	0	121 627	168 503	0	168 503
30204	41 928	0	41 928	117 865	0	117 865	0	0	0	159 793	0	159 793
30402	10 712	0	10 712	451 767	0	451 767	461 855	0	461 855	624	0	624
30404	0	0	0	397 853	0	397 853	397 853	0	397 853	0	0	0
30602	1 218	0	1 218	352 266	0	352 266	353 484	0	353 484	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	600 478	1 100 478	500 000	600 478	1 100 478	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	27 654	0	27 654	0	0	0	2 400	0	2 400	25 254	0	25 254
45108	0	177 194	177 194	0	3 822	3 822	0	26 337	26 337	0	154 679	154 679
45201	215 408	0	215 408	221 803	0	221 803	274 441	0	274 441	162 770	0	162 770
45208	190 903	1 000 601	1 191 504	0	41 998	41 998	1 980	27 206	29 186	188 923	1 015 393	1 204 316
45812	0	225 014	225 014	0	9 445	9 445	0	6 118	6 118	0	228 341	228 341
47404	0	453 628	453 628	0	34 371 095	34 371 095	0	34 548 061	34 548 061	0	276 662	276 662
47408	0	1 058 114	1 058 114	1 135 739 689	1 187 562 947	2 323 302 636	1 135 739 689	1 187 056 993	2 322 796 682	0	1 564 068	1 564 068
47423	323	0	323	481	27 190	27 671	0	27 190	27 190	804	0	804
47427	4 879	3 011	7 890	3 983	9 007	12 990	1 580	10 561	12 141	7 282	1 457	8 739
47802	159 618	0	159 618	0	0	0	0	0	0	159 618	0	159 618
50104	3 008 647	0	3 008 647	8 590	0	8 590	53 914	0	53 914	2 963 323	0	2 963 323
50110	0	1 692 290	1 692 290	0	2 933 823	2 933 823	0	2 033 246	2 033 246	0	2 592 867	2 592 867
50121	52 284	0	52 284	67 715	0	67 715	89 884	0	89 884	30 115	0	30 115
50606	1 169 840	0	1 169 840	353 448	0	353 448	352 850	0	352 850	1 170 438	0	1 170 438
50607	0	2 955 917	2 955 917	0	5 183 291	5 183 291	0	4 113 862	4 113 862	0	4 025 346	4 025 346
50621	408 834	0	408 834	674 179	0	674 179	840 721	0	840 721	242 292	0	242 292
60302	43 594	0	43 594	57	0	57	4 601	0	4 601	39 050	0	39 050
60306	931	0	931	3 841	0	3 841	4 680	0	4 680	92	0	92
60308	217	36	253	1 063	2	1 065	1 135	1	1 136	145	37	182
60312	8 782	0	8 782	5 096	0	5 096	6 233	0	6 233	7 645	0	7 645
60314	19 966	7 521	27 487	7 998	288	8 286	9 036	7 809	16 845	18 928	0	18 928
60323	50	0	50	19	0	19	34	0	34	35	0	35
60401	102 181	0	102 181	0	0	0	0	0	0	102 181	0	102 181
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61009	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
61210	0	0	0	6 839 219	0	6 839 219	6 839 219	0	6 839 219	0	0	0
61403	3 803	426	4 229	180	16	196	587	344	931	3 396	98	3 494
70606	16 533 448	0	16 533 448	2 741 713	0	2 741 713	55 108	0	55 108	19 220 053	0	19 220 053
70608	3 874 285	0	3 874 285	618 073	0	618 073	0	0	0	4 492 358	0	4 492 358
70609	53 358	0	53 358	0	0	0	0	0	0	53 358	0	53 358
70611	88 527	0	88 527	7 375	0	7 375	0	0	0	95 902	0	95 902
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	0	0	0	1 470 889	0	1 470 889
30109	1 122	19	1 141	2 464	1	2 465	1 994	1	1 995	652	19	671
30111	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847	0	0	0
30408	0	0	0	53 914	0	53 914	53 914	0	53 914	0	0	0
31302	0	0	0	4 880 000	0	4 880 000	4 880 000	0	4 880 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 820 000	0	5 820 000	5 820 000	0	5 820 000	0	0	0
31304	6	0	6	700 006	0	700 006	700 013	0	700 013	13	0	13
40502	0	0	0	0	6 175	6 175	0	538 347	538 347	0	532 172	532 172
40701	473 932	98 095	572 027	29 405 494	617 823	30 023 317	29 232 142	619 574	29 851 716	300 580	99 846	400 426
40702	50 984	592 927	643 911	955 316	37 315 468	38 270 784	945 870	37 130 851	38 076 721	41 538	408 310	449 848
40807	91 093	0	91 093	56 661 215	331	56 661 546	56 581 218	15 943	56 597 161	11 096	15 612	26 708
41503	532 881	0	532 881	532 881	0	532 881	0	0	0	0	0	0
42002	1 174	0	1 174	9 225	0	9 225	12 080	0	12 080	4 029	0	4 029
42003	67 857	46 452	114 309	67 857	46 452	114 309	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177
42004	0	113 449	113 449	0	3 533	3 533	0	2 559	2 559	0	112 475	112 475
42005	0	54 319	54 319	0	1 692	1 692	0	1 225	1 225	0	53 852	53 852
42102	0	8 778 428	8 778 428	0	17 825 751	17 825 751	0	17 998 628	17 998 628	0	8 951 305	8 951 305
42103	0	302 173	302 173	0	8 216	8 216	0	12 683	12 683	0	306 640	306 640
42104	1 000	604 346	605 346	0	16 432	16 432	0	25 366	25 366	1 000	613 280	614 280
42503	0	0	0	0	1 803	1 803	0	216 451	216 451	0	214 648	214 648
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43805	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	1 284	0	1 284	360	0	360	0	0	0	924	0	924
45215	104 366	0	104 366	0	0	0	1 543	0	1 543	105 909	0	105 909
45818	225 014	0	225 014	0	0	0	3 327	0	3 327	228 341	0	228 341
47407	0	0	0	1 135 307 805	1 153 866 680	2 289 174 485	1 135 307 805	1 153 866 680	2 289 174 485	0	0	0
47416	0	0	0	7 443	0	7 443	7 533	0	7 533	90	0	90
47422	0	0	0	0	2 376	2 376	0	2 376	2 376	0	0	0
47425	19 350	0	19 350	33 669	0	33 669	19 518	0	19 518	5 199	0	5 199
47426	18 854	8 333	27 187	5 559	24 885	30 444	7 410	22 948	30 358	20 705	6 396	27 101
50120	764	0	764	15 196	0	15 196	30 100	0	30 100	15 668	0	15 668
50620	27 223	0	27 223	145 175	0	145 175	168 860	0	168 860	50 908	0	50 908
60301	0	0	0	9 000	0	9 000	9 034	0	9 034	34	0	34
60305	0	0	0	10 796	0	10 796	10 796	0	10 796	0	0	0
60307	118	0	118	149	0	149	149	0	149	118	0	118
60309	4 335	0	4 335	0	0	0	580	0	580	4 915	0	4 915
60311	2 627	0	2 627	13 599	0	13 599	13 628	0	13 628	2 656	0	2 656
60322	0	1 510 865	1 510 865	0	41 080	41 080	0	63 415	63 415	0	1 533 200	1 533 200
60324	40	0	40	34	0	34	2 104	0	2 104	2 110	0	2 110
60348	0	0	0	0	0	0	78 355	0	78 355	78 355	0	78 355
60405	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
60601	56 798	0	56 798	0	0	0	1 429	0	1 429	58 227	0	58 227
60903	147	0	147	0	0	0	12	0	12	159	0	159
70601	16 128 973	0	16 128 973	33 394	0	33 394	3 223 057	0	3 223 057	19 318 636	0	19 318 636
70602	527 563	0	527 563	1 129 564	0	1 129 564	902 265	0	902 265	300 264	0	300 264
70603	3 920 424	0	3 920 424	0	0	0	667 253	0	667 253	4 587 677	0	4 587 677
70604	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0	55 246	0	55 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 477 626	1 727 626	0	62 020	62 020	0	40 176	40 176	250 000	1 499 470	1 749 470
91418	159 618	0	159 618	0	0	0	0	0	0	159 618	0	159 618
91501	12 147	0	12 147	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
91604	0	6 568	6 568	0	276	276	0	179	179	0	6 665	6 665
99998	1 688 341	0	1 688 341	308 365	0	308 365	244 765	0	244 765	1 751 941	0	1 751 941
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	645 619	741 550	1 387 169	0	20 163	20 163	0	31 125	31 125	645 619	752 512	1 398 131
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	34 592	0	34 592	221 803	0	221 803	274 441	0	274 441	87 230	0	87 230
91507	144 580	0	144 580	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	144 580	0	144 580
99999	1 906 059	0	1 906 059	40 355	0	40 355	62 296	0	62 296	1 928 000	0	1 928 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 661 353	16 976 230	18 637 583	40 006 659	499 227 002	539 233 661	39 808 457	492 478 035	532 286 492	1 859 555	23 725 197	25 584 752
93002	23 055 224	210 734	23 265 958	543 289 771	14 842 812	558 132 583	544 160 499	14 800 007	558 960 506	22 184 496	253 539	22 438 035
93302	0	0	0	309 385	0	309 385	309 385	0	309 385	0	0	0
93303	309 385	0	309 385	461 015	154 479	615 494	309 385	1 159	310 544	461 015	153 320	614 335
93304	963 490	604 346	1 567 836	0	335 062	335 062	153 070	172 808	325 878	810 420	766 600	1 577 020
93305	331 901	1 510 865	1 842 766	2 572	367 265	369 837	2 860	344 930	347 790	331 613	1 533 200	1 864 813
93306	0	0	0	747 800	6 085 000	6 832 800	747 800	6 085 000	6 832 800	0	0	0
93307	0	8 914 103	8 914 103	1 041 480	15 977 989	17 019 469	1 041 480	24 677 444	25 718 924	0	214 648	214 648
93308	1 041 480	0	1 041 480	1 081 875	685 031	1 766 906	1 041 480	225 071	1 266 551	1 081 875	459 960	1 541 835
93309	1 081 875	1 450 430	2 532 305	474 000	44 949	518 949	1 081 875	698 115	1 779 990	474 000	797 264	1 271 264
93310	474 000	0	474 000	0	0	0	474 000	0	474 000	0	0	0
93311	8 565 107	0	8 565 107	0	0	0	0	0	0	8 565 107	0	8 565 107
93411	0	1 132 780	1 132 780	0	109 190	109 190	0	24 420	24 420	0	1 217 550	1 217 550
93801	0	0	0	4 603 844	0	4 603 844	4 603 844	0	4 603 844	0	0	0
93901	507 814	0	507 814	907 073	0	907 073	306 593	0	306 593	1 108 294	0	1 108 294
95003	40	0	40	898	0	898	938	0	938	0	0	0
Пассив
96001	16 980 746	1 659 353	18 640 099	490 870 095	39 995 846	530 865 941	497 625 665	40 185 317	537 810 982	23 736 316	1 848 824	25 585 140
96002	60 520	23 175 953	23 236 473	13 025 031	547 904 263	560 929 294	13 179 691	546 845 419	560 025 110	215 180	22 117 109	22 332 289
96302	0	0	0	0	309 805	309 805	0	309 805	309 805	0	0	0
96303	0	302 173	302 173	0	308 229	308 229	152 390	466 016	618 406	152 390	459 960	612 350
96304	607 340	936 736	1 544 076	152 390	177 844	330 234	303 850	38 372	342 222	758 800	797 264	1 556 064
96305	1 588 550	271 956	1 860 506	303 850	7 395	311 245	303 850	11 415	315 265	1 588 550	275 976	1 864 526
96306	0	0	0	6 085 000	747 800	6 832 800	6 085 000	747 800	6 832 800	0	0	0
96307	8 975 375	0	8 975 375	24 035 750	1 292 461	25 328 211	15 244 825	1 292 461	16 537 286	184 450	0	184 450
96308	0	846 084	846 084	184 450	857 283	1 041 733	674 500	931 119	1 605 619	490 050	919 920	1 409 970
96309	1 484 920	906 519	2 391 439	674 500	931 863	1 606 363	0	485 304	485 304	810 420	459 960	1 270 380
96310	0	453 260	453 260	0	472 284	472 284	0	19 024	19 024	0	0	0
96311	1 041 600	0	1 041 600	0	0	0	0	0	0	1 041 600	0	1 041 600
96411	0	9 156 991	9 156 991	0	197 402	197 402	0	882 653	882 653	0	9 842 242	9 842 242
96801	287 530	0	287 530	4 603 844	0	4 603 844	4 559 734	0	4 559 734	243 420	0	243 420
96901	0	0	0	306 593	0	306 593	306 593	0	306 593	0	0	0
97101	55 045	0	55 045	1 962	0	1 962	914	0	914	53 997	0	53 997
97103	506	0	506	938	0	938	1 657	0	1 657	1 225	0	1 225
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 269 769 000,0000	0	0	2 517 158 000,0000	0	0	18 017 000,0000	0	0	12 768 910 000,0000
Пассив
98050	0	0	10 266 919 000,0000	0	0	18 017 000,0000	0	0	2 517 158 000,0000	0	0	12 766 060 000,0000
98070	0	0	2 850 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 850 000,0000

Страница была полезной?