Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
30102	43 640	0	43 640	90 088 366	0	90 088 366	90 016 880	0	90 016 880	115 126	0	115 126
30110	535	3 242	3 777	10 777	80	10 857	10 613	153	10 766	699	3 169	3 868
30114	0	1 886 895	1 886 895	0	144 888 580	144 888 580	0	145 210 400	145 210 400	0	1 565 075	1 565 075
30202	25 602	0	25 602	936	0	936	0	0	0	26 538	0	26 538
30204	59 977	0	59 977	114	0	114	0	0	0	60 091	0	60 091
30402	405	0	405	8 894	0	8 894	8 895	0	8 895	404	0	404
30404	0	0	0	8 894	0	8 894	8 894	0	8 894	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	881 691	981 691	100 000	881 691	981 691	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	900 000	292 565	1 192 565	2 200 000	292 565	2 492 565	0	0	0
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	80 563	0	80 563	0	0	0	2 400	0	2 400	78 163	0	78 163
45108	0	204 352	204 352	0	5 242	5 242	0	10 526	10 526	0	199 068	199 068
45208	236 539	1 035 625	1 272 164	0	25 500	25 500	19 826	60 564	80 390	216 713	1 000 561	1 217 274
45812	0	225 291	225 291	0	5 555	5 555	0	10 617	10 617	0	220 229	220 229
47404	0	808 324	808 324	0	3 227 826	3 227 826	0	3 517 026	3 517 026	0	519 124	519 124
47408	0	93 713	93 713	366 780 450	409 059 729	775 840 179	366 780 450	408 790 799	775 571 249	0	362 643	362 643
47427	10 231	1 208	11 439	6 226	6 434	12 660	10 258	5 428	15 686	6 199	2 214	8 413
47802	198 794	0	198 794	0	0	0	19 588	0	19 588	179 206	0	179 206
50104	803 125	0	803 125	6 720	0	6 720	0	0	0	809 845	0	809 845
50107	116 742	0	116 742	15	0	15	116 757	0	116 757	0	0	0
50110	0	353 269	353 269	0	245 854	245 854	0	357 463	357 463	0	241 660	241 660
50121	5 728	0	5 728	27 677	0	27 677	25 929	0	25 929	7 476	0	7 476
50607	0	3 319 272	3 319 272	0	2 612 549	2 612 549	0	2 708 639	2 708 639	0	3 223 182	3 223 182
50621	29 815	0	29 815	523 189	0	523 189	389 389	0	389 389	163 615	0	163 615
60302	81 971	0	81 971	99	0	99	2 300	0	2 300	79 770	0	79 770
60306	36	0	36	4 071	0	4 071	3 943	0	3 943	164	0	164
60308	534	54	588	699	1	700	809	20	829	424	35	459
60312	9 460	0	9 460	8 434	0	8 434	7 534	0	7 534	10 360	0	10 360
60314	19 877	8 828	28 705	16 847	3 634	20 481	9 198	6 422	15 620	27 526	6 040	33 566
60323	34	0	34	536	0	536	536	0	536	34	0	34
60401	106 157	0	106 157	0	0	0	1 331	0	1 331	104 826	0	104 826
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
61210	0	0	0	3 162 203	0	3 162 203	3 162 203	0	3 162 203	0	0	0
61212	0	0	0	19 588	0	19 588	19 588	0	19 588	0	0	0
61403	4 645	59	4 704	666	1 498	2 164	632	730	1 362	4 679	827	5 506
70606	2 540 779	0	2 540 779	1 213 027	0	1 213 027	96	0	96	3 753 710	0	3 753 710
70607	32 342	0	32 342	166 522	0	166 522	198 864	0	198 864	0	0	0
70608	766 210	0	766 210	453 161	0	453 161	0	0	0	1 219 371	0	1 219 371
70609	8 726	0	8 726	0	0	0	0	0	0	8 726	0	8 726
70611	554	0	554	3 210	0	3 210	0	0	0	3 764	0	3 764
70706	27 517 601	0	27 517 601	29	0	29	27 517 630	0	27 517 630	0	0	0
70707	17 217	0	17 217	0	0	0	17 217	0	17 217	0	0	0
70708	10 981 753	0	10 981 753	0	0	0	10 981 753	0	10 981 753	0	0	0
70709	105 160	0	105 160	0	0	0	105 160	0	105 160	0	0	0
70711	133 246	0	133 246	0	0	0	133 246	0	133 246	0	0	0
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 139 284	0	1 139 284	0	0	0	0	0	0	1 139 284	0	1 139 284
30109	11 301	19	11 320	84 411	1	84 412	75 937	1	75 938	2 827	19	2 846
30231	0	0	0	51 809	0	51 809	51 809	0	51 809	0	0	0
31302	0	0	0	15 815 000	0	15 815 000	17 555 000	0	17 555 000	1 740 000	0	1 740 000
31303	3 240 000	0	3 240 000	14 130 000	0	14 130 000	11 810 000	0	11 810 000	920 000	0	920 000
31304	300 252	0	300 252	5 130 252	0	5 130 252	4 830 227	0	4 830 227	227	0	227
31305	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	1 051 358	1 051 358	0	49 546	49 546	0	25 921	25 921	0	1 027 733	1 027 733
40701	775 846	96 148	871 994	15 527 942	398 023	15 925 965	15 323 086	396 170	15 719 256	570 990	94 295	665 285
40702	217 301	342 144	559 445	994 957	1 195 879	2 190 836	974 305	1 113 405	2 087 710	196 649	259 670	456 319
40807	17	0	17	22 013 941	2	22 013 943	22 013 964	90	22 014 054	40	88	128
40901	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0
42002	0	141 372	141 372	16 200	142 122	158 322	16 200	750	16 950	0	0	0
42003	41 257	0	41 257	3 757	1 934	5 691	25 587	140 420	166 007	63 087	138 486	201 573
42004	0	39 270	39 270	0	14 920	14 920	0	118 327	118 327	0	142 677	142 677
42005	0	58 249	58 249	0	2 992	2 992	0	1 492	1 492	0	56 749	56 749
42103	0	420 543	420 543	0	421 530	421 530	0	987	987	0	0	0
42104	0	150 194	150 194	0	17 390	17 390	9 000	307 653	316 653	9 000	440 457	449 457
42507	775 404	0	775 404	775 404	0	775 404	775 404	0	775 404	775 404	0	775 404
43803	0	0	0	0	0	0	23 241	0	23 241	23 241	0	23 241
43806	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
45115	805	0	805	24	0	24	0	0	0	781	0	781
45215	52 444	0	52 444	2 510	0	2 510	0	0	0	49 934	0	49 934
45818	225 291	0	225 291	5 063	0	5 063	0	0	0	220 228	0	220 228
47407	0	0	0	366 310 947	405 838 249	772 149 196	366 310 947	405 838 249	772 149 196	0	0	0
47416	0	0	0	4 207	15 927	20 134	4 207	15 927	20 134	0	0	0
47422	0	0	0	775 404	2 108	777 512	775 404	2 108	777 512	0	0	0
47425	74 136	0	74 136	41 067	0	41 067	32 761	0	32 761	65 830	0	65 830
47426	44 119	9 282	53 401	55 775	5 267	61 042	12 023	4 892	16 915	367	8 907	9 274
47804	1 988	0	1 988	196	0	196	0	0	0	1 792	0	1 792
50120	99 260	0	99 260	113 572	0	113 572	14 459	0	14 459	147	0	147
50620	62 257	0	62 257	217 564	0	217 564	204 754	0	204 754	49 447	0	49 447
60301	0	0	0	6 026	0	6 026	6 026	0	6 026	0	0	0
60305	0	0	0	11 830	0	11 830	11 830	0	11 830	0	0	0
60307	118	0	118	45	0	45	45	0	45	118	0	118
60309	16 254	0	16 254	0	0	0	101	0	101	16 355	0	16 355
60311	4 111	0	4 111	3 592	0	3 592	3 496	0	3 496	4 015	0	4 015
60313	0	2 357	2 357	0	111	111	0	58	58	0	2 304	2 304
60324	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
60601	52 210	0	52 210	935	0	935	1 501	0	1 501	52 776	0	52 776
60903	7	0	7	0	0	0	93	0	93	100	0	100
70601	2 568 425	0	2 568 425	0	0	0	1 248 919	0	1 248 919	3 817 344	0	3 817 344
70602	802	0	802	614 484	0	614 484	829 613	0	829 613	215 931	0	215 931
70603	724 794	0	724 794	0	0	0	306 421	0	306 421	1 031 215	0	1 031 215
70604	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
70701	26 864 987	0	26 864 987	26 864 987	0	26 864 987	0	0	0	0	0	0
70702	112 263	0	112 263	112 263	0	112 263	0	0	0	0	0	0
70703	11 923 342	0	11 923 342	11 923 342	0	11 923 342	0	0	0	0	0	0
70704	185 286	0	185 286	185 286	0	185 286	0	0	0	0	0	0
70705	703	0	703	703	0	703	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	38 754 976	0	38 754 976	39 086 581	0	39 086 581	331 605	0	331 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90907	1 790	0	1 790	0	0	0	1 790	0	1 790	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	2 294 219	2 544 219	0	57 389	57 389	250 000	111 736	361 736	0	2 239 872	2 239 872
91418	198 795	0	198 795	0	0	0	19 589	0	19 589	179 206	0	179 206
91501	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91604	0	10 234	10 234	0	252	252	0	483	483	0	10 003	10 003
99998	2 043 770	0	2 043 770	28 085	0	28 085	36 479	0	36 479	2 035 376	0	2 035 376
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	774 091	1 836 693	0	36 479	36 479	0	19 085	19 085	1 062 602	756 697	1 819 299
91315	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
91507	86 077	0	86 077	0	0	0	0	0	0	86 077	0	86 077
99999	2 755 694	0	2 755 694	383 598	0	383 598	57 641	0	57 641	2 429 737	0	2 429 737
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 108 781	4 019 832	5 128 613	50 303 519	78 302 888	128 606 407	50 096 896	75 489 764	125 586 660	1 315 404	6 832 956	8 148 360
93002	10 497 200	935 967	11 433 167	240 719 740	65 722 518	306 442 258	238 245 914	65 249 624	303 495 538	12 971 026	1 408 861	14 379 887
93101	0	0	0	0	74 476	74 476	0	412	412	0	74 064	74 064
93301	0	0	0	899 400	1 415 992	2 315 392	899 400	1 415 992	2 315 392	0	0	0
93302	0	0	0	1 911 400	1 282 974	3 194 374	899 400	1 282 974	2 182 374	1 012 000	0	1 012 000
93303	899 400	1 291 668	2 191 068	1 614 900	599 298	2 214 198	1 911 400	1 303 690	3 215 090	602 900	587 276	1 190 176
93304	1 614 900	600 776	2 215 676	0	2 036 391	2 036 391	1 614 900	678 601	2 293 501	0	1 958 566	1 958 566
93305	866 279	1 501 940	2 368 219	277 612	1 817 196	2 094 808	6 246	1 733 491	1 739 737	1 137 645	1 585 645	2 723 290
93306	0	0	0	816 500	11 730	828 230	816 500	11 730	828 230	0	0	0
93307	0	2 242 804	2 242 804	816 500	1 285 484	2 101 984	816 500	2 262 814	3 079 314	0	1 265 474	1 265 474
93308	816 500	0	816 500	1 519 250	1 436 717	2 955 967	816 500	27 255	843 755	1 519 250	1 409 462	2 928 712
93309	1 519 250	1 441 863	2 961 113	0	758 221	758 221	1 519 250	1 465 989	2 985 239	0	734 095	734 095
93310	2 123 355	2 192 832	4 316 187	0	39 534	39 534	0	822 904	822 904	2 123 355	1 409 462	3 532 817
93311	10 375 583	0	10 375 583	0	0	0	0	0	0	10 375 583	0	10 375 583
93411	0	26 647	26 647	0	1 063 910	1 063 910	0	42 877	42 877	0	1 047 680	1 047 680
93801	18 439	0	18 439	2 539 937	0	2 539 937	2 558 376	0	2 558 376	0	0	0
93901	149 597	0	149 597	745 902	0	745 902	888 487	0	888 487	7 012	0	7 012
95001	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
95003	0	0	0	2 602	0	2 602	1 285	0	1 285	1 317	0	1 317
Пассив
96001	3 897 723	1 233 345	5 131 068	74 652 538	50 805 395	125 457 933	77 670 137	50 884 612	128 554 749	6 915 322	1 312 562	8 227 884
96002	190 000	11 259 152	11 449 152	44 176 408	260 211 687	304 388 095	44 261 408	263 006 163	307 267 571	275 000	14 053 628	14 328 628
96301	0	0	0	1 407 160	990 540	2 397 700	1 407 160	990 540	2 397 700	0	0	0
96302	0	0	0	1 407 160	989 499	2 396 659	1 407 160	1 783 555	3 190 715	0	794 056	794 056
96303	1 407 160	991 281	2 398 441	1 407 160	1 818 033	3 225 193	599 400	1 414 028	2 013 428	599 400	587 276	1 186 676
96304	599 400	1 415 908	2 015 308	599 400	1 426 870	2 026 270	2 003 566	10 962	2 014 528	2 003 566	0	2 003 566
96305	1 588 550	781 009	2 369 559	1 657 800	52 837	1 710 637	1 778 295	299 561	2 077 856	1 709 045	1 027 733	2 736 778
96306	0	0	0	0	832 862	832 862	0	832 862	832 862	0	0	0
96307	2 000 000	243 598	2 243 598	2 000 000	944 197	2 944 197	0	1 889 261	1 889 261	0	1 188 662	1 188 662
96308	0	690 892	690 892	0	724 251	724 251	1 603 940	1 501 549	3 105 489	1 603 940	1 468 190	3 072 130
96309	1 603 940	1 501 940	3 105 880	1 603 940	1 509 910	3 113 850	881 250	7 970	889 220	881 250	0	881 250
96310	2 366 170	1 742 250	4 108 420	881 250	82 105	963 355	0	42 955	42 955	1 484 920	1 703 100	3 188 020
96311	23 980	0	23 980	23 980	0	23 980	1 041 600	0	1 041 600	1 041 600	0	1 041 600
96407	0	0	0	0	150	150	0	74 214	74 214	0	74 064	74 064
96411	0	10 521 097	10 521 097	0	988 440	988 440	0	726 593	726 593	0	10 259 250	10 259 250
96801	130 360	0	130 360	2 558 377	0	2 558 377	2 649 921	0	2 649 921	221 904	0	221 904
96901	0	0	0	888 487	0	888 487	1 010 900	0	1 010 900	122 413	0	122 413
97101	55 795	0	55 795	3 643	0	3 643	0	0	0	52 152	0	52 152
97103	63	0	63	1 285	0	1 285	1 222	0	1 222	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 502 924,0000	0	0	9 578 000,0000	0	0	6 602 924,0000	0	0	11 478 000,0000
Пассив
98050	0	0	7 752 924,0000	0	0	6 602 924,0000	0	0	9 578 000,0000	0	0	10 728 000,0000
98070	0	0	750 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	750 000,0000

Страница была полезной?