Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
20305	0	0	0	0	93 617	93 617	0	93 617	93 617	0	0	0
30102	586 540	0	586 540	63 846 507	0	63 846 507	64 391 601	0	64 391 601	41 446	0	41 446
30110	615	2 633	3 248	24 571	12 955	37 526	24 629	13 171	37 800	557	2 417	2 974
30114	0	60 386	60 386	0	241 932 361	241 932 361	0	241 930 130	241 930 130	0	62 617	62 617
30119	0	0	0	0	93 617	93 617	0	93 617	93 617	0	0	0
30202	7 370	0	7 370	0	0	0	2 257	0	2 257	5 113	0	5 113
30204	17 530	0	17 530	0	0	0	738	0	738	16 792	0	16 792
30402	88	0	88	91 261	0	91 261	91 273	0	91 273	76	0	76
30404	0	0	0	91 262	0	91 262	91 262	0	91 262	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	2 060 000	2 562 267	4 622 267	2 060 000	2 562 267	4 622 267	0	0	0
32003	0	0	0	1 760 000	2 481 864	4 241 864	1 760 000	1 855 346	3 615 346	0	626 518	626 518
32004	0	997 473	997 473	0	553 594	553 594	0	1 551 067	1 551 067	0	0	0
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	1 356 563	1 356 563	0	37 479 621	37 479 621	0	38 836 184	38 836 184	0	0	0
32103	0	1 147 210	1 147 210	0	11 457 741	11 457 741	0	10 268 039	10 268 039	0	2 336 912	2 336 912
44209	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45107	165 927	0	165 927	0	0	0	2 400	0	2 400	163 527	0	163 527
45108	0	312 214	312 214	0	5 952	5 952	0	31 886	31 886	0	286 280	286 280
45201	357 842	0	357 842	249 816	0	249 816	249 848	0	249 848	357 810	0	357 810
45205	0	0	0	0	19 245	19 245	0	449	449	0	18 796	18 796
45206	0	79 798	79 798	0	1 785	1 785	0	6 401	6 401	0	75 182	75 182
45207	0	405 710	405 710	0	8 731	8 731	0	28 551	28 551	0	385 890	385 890
45208	312 188	1 872 162	2 184 350	0	41 305	41 305	2 160	178 783	180 943	310 028	1 734 684	2 044 712
45812	0	249 368	249 368	0	5 579	5 579	0	20 003	20 003	0	234 944	234 944
47404	0	2 981 298	2 981 298	89 630	1 943 174	2 032 804	89 630	2 164 290	2 253 920	0	2 760 182	2 760 182
47408	0	1 215 172	1 215 172	153 095 005	176 648 488	329 743 493	153 095 005	176 670 105	329 765 110	0	1 193 555	1 193 555
47423	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47427	14 603	9 407	24 010	18 988	14 314	33 302	12 075	14 631	26 706	21 516	9 090	30 606
47802	268 632	132 997	401 629	0	2 975	2 975	9 750	10 668	20 418	258 882	125 304	384 186
50106	239 205	0	239 205	1 993	0	1 993	92 002	0	92 002	149 196	0	149 196
50107	1 026 698	0	1 026 698	7 931	0	7 931	639	0	639	1 033 990	0	1 033 990
50121	9 092	0	9 092	4 217	0	4 217	5 770	0	5 770	7 539	0	7 539
60302	4 522	0	4 522	311	0	311	3 123	0	3 123	1 710	0	1 710
60306	1 326	0	1 326	7 250	0	7 250	7 978	0	7 978	598	0	598
60308	443	3 922	4 365	808	371	1 179	752	544	1 296	499	3 749	4 248
60312	21 192	0	21 192	7 526	0	7 526	9 248	0	9 248	19 470	0	19 470
60314	1 462	5 008	6 470	3 000	2 285	5 285	3 018	3 638	6 656	1 444	3 655	5 099
60323	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
60401	105 296	0	105 296	4	0	4	0	0	0	105 300	0	105 300
60701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	89 630	0	89 630	89 630	0	89 630	0	0	0
61212	0	0	0	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
61403	23 448	3 323	26 771	2 845	264	3 109	8 855	2 042	10 897	17 438	1 545	18 983
70606	16 296 844	0	16 296 844	961 785	0	961 785	0	0	0	17 258 629	0	17 258 629
70608	5 168 555	0	5 168 555	891 861	0	891 861	0	0	0	6 060 416	0	6 060 416
70609	24 899	0	24 899	0	0	0	0	0	0	24 899	0	24 899
70611	132 045	0	132 045	31 234	0	31 234	0	0	0	163 279	0	163 279
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	825 913	0	825 913	0	0	0	0	0	0	825 913	0	825 913
30109	67 469	21	67 490	283 012	5	283 017	274 595	4	274 599	59 052	20	59 072
30231	33 040	0	33 040	15 720	0	15 720	0	0	0	17 320	0	17 320
30408	0	0	0	89 630	0	89 630	89 630	0	89 630	0	0	0
31205	3 301 400	0	3 301 400	101 400	0	101 400	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
31302	0	0	0	3 902 000	0	3 902 000	3 902 000	0	3 902 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	940 000	0	940 000	1 127 000	0	1 127 000	337 000	0	337 000
31304	0	495	495	0	503	503	0	287	287	0	279	279
31305	2 045 000	0	2 045 000	1 395 000	0	1 395 000	1 000 000	0	1 000 000	1 650 000	0	1 650 000
31306	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31408	0	1 828 701	1 828 701	0	146 685	146 685	0	40 909	40 909	0	1 722 925	1 722 925
40701	85 627	84 092	169 719	949 203	524 246	1 473 449	918 778	442 264	1 361 042	55 202	2 110	57 312
40702	36 471	1 951 981	1 988 452	2 671 187	7 291 110	9 962 297	2 664 734	6 266 705	8 931 439	30 018	927 576	957 594
40807	277	0	277	1	0	1	0	0	0	276	0	276
42002	0	0	0	423 500	0	423 500	439 000	0	439 000	15 500	0	15 500
42003	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500	115 500	0	115 500
42102	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	1 227	0	1 227	0	0	0	1 227	0	1 227	2 454	0	2 454
45215	67 407	0	67 407	9 289	0	9 289	18 090	0	18 090	76 208	0	76 208
45818	249 368	0	249 368	14 424	0	14 424	0	0	0	234 944	0	234 944
47405	0	0	0	4 644 126	4 666 150	9 310 276	4 644 126	4 666 150	9 310 276	0	0	0
47407	832 910	0	832 910	151 059 226	176 452 384	327 511 610	151 059 226	176 452 384	327 511 610	832 910	0	832 910
47416	0	0	0	632 519	936	633 455	632 519	936	633 455	0	0	0
47422	0	0	0	0	68 708	68 708	0	68 708	68 708	0	0	0
47425	13 598	0	13 598	2 220	0	2 220	108 586	0	108 586	119 964	0	119 964
47426	119 109	6 342	125 451	118 281	2 806	121 087	82 903	5 458	88 361	83 731	8 994	92 725
47804	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253
50120	98 317	0	98 317	56 109	0	56 109	73 621	0	73 621	115 829	0	115 829
60301	0	0	0	45 606	0	45 606	45 607	0	45 607	1	0	1
60305	221	0	221	28 533	0	28 533	28 312	0	28 312	0	0	0
60307	245	0	245	206	0	206	71	0	71	110	0	110
60309	21 878	0	21 878	10 902	0	10 902	78	0	78	11 054	0	11 054
60311	36	0	36	36	0	36	6	0	6	6	0	6
60324	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
60601	39 424	0	39 424	0	0	0	1 516	0	1 516	40 940	0	40 940
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	15 210 419	0	15 210 419	1 032	0	1 032	1 341 064	0	1 341 064	16 550 451	0	16 550 451
70602	100 254	0	100 254	79 390	0	79 390	60 326	0	60 326	81 190	0	81 190
70603	6 485 135	0	6 485 135	0	0	0	522 524	0	522 524	7 007 659	0	7 007 659
70604	37 375	0	37 375	0	0	0	0	0	0	37 375	0	37 375
70605	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70801	313 370	0	313 370	0	0	0	0	0	0	313 370	0	313 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	121 050	0	121 050	0	0	0	121 050	0	121 050	0	0	0
91414	800 000	4 437 043	5 237 043	0	87 203	87 203	550 000	804 571	1 354 571	250 000	3 719 675	3 969 675
91418	268 632	132 997	401 629	0	2 975	2 975	9 750	10 668	20 418	258 882	125 304	384 186
91604	0	9 058	9 058	0	1 991	1 991	0	727	727	0	10 322	10 322
99998	3 625 006	0	3 625 006	299 049	0	299 049	508 106	0	508 106	3 415 949	0	3 415 949
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	2 020 538	3 083 140	0	162 073	162 073	0	45 201	45 201	1 062 602	1 903 666	2 966 268
91316	0	186 195	186 195	0	96 218	96 218	0	4 001	4 001	0	93 978	93 978
91317	216 158	0	216 158	249 816	0	249 816	249 848	0	249 848	216 190	0	216 190
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
99999	5 768 951	0	5 768 951	1 496 767	0	1 496 767	92 170	0	92 170	4 364 354	0	4 364 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 661 745	1 447 998	5 109 743	33 344 037	42 354 803	75 698 840	31 857 492	43 000 858	74 858 350	5 148 290	801 943	5 950 233
93002	0	2 086 454	2 086 454	89 207 531	18 336 213	107 543 744	88 607 531	19 032 911	107 640 442	600 000	1 389 756	1 989 756
93101	0	0	0	0	94 038	94 038	0	94 038	94 038	0	0	0
93102	0	0	0	0	94 543	94 543	0	94 543	94 543	0	0	0
93301	0	0	0	117 939	2 167 370	2 285 309	117 939	2 167 370	2 285 309	0	0	0
93302	0	0	0	117 939	2 708 170	2 826 109	117 939	2 118 271	2 236 210	0	589 899	589 899
93303	117 940	891 907	1 009 847	120 675	1 907 792	2 028 467	117 940	2 329 810	2 447 750	120 675	469 889	590 564
93304	2 066 931	2 304 660	4 371 591	1 924 797	3 977 858	5 902 655	120 675	715 446	836 121	3 871 053	5 567 072	9 438 125
93305	2 775 127	11 968 032	14 743 159	1 103 605	1 884 676	2 988 281	1 484 997	4 121 890	5 606 887	2 393 735	9 730 818	12 124 553
93306	0	0	0	2 591 400	1 456 579	4 047 979	2 591 400	1 456 579	4 047 979	0	0	0
93307	2 591 400	87 678	2 679 078	3 008 500	1 652 045	4 660 545	4 389 400	1 457 790	5 847 190	1 210 500	281 933	1 492 433
93308	1 798 000	0	1 798 000	4 838 900	1 755 953	6 594 853	3 008 500	324 826	3 333 326	3 628 400	1 431 127	5 059 527
93309	4 511 100	3 103 232	7 614 332	1 516 600	1 261 132	2 777 732	4 208 400	1 973 892	6 182 292	1 819 300	2 390 472	4 209 772
93310	10 168 630	1 788 674	11 957 304	957 450	376 750	1 334 200	519 300	480 211	999 511	10 606 780	1 685 213	12 291 993
93311	2 446 975	0	2 446 975	0	0	0	0	0	0	2 446 975	0	2 446 975
93411	0	1 906 859	1 906 859	0	127 091	127 091	0	126 413	126 413	0	1 907 537	1 907 537
93801	587	0	587	4 281 496	0	4 281 496	4 168 201	0	4 168 201	113 882	0	113 882
93901	0	0	0	288 160	0	288 160	288 160	0	288 160	0	0	0
Пассив
96001	1 436 826	3 674 025	5 110 851	41 430 623	33 302 984	74 733 607	40 782 819	34 806 598	75 589 417	789 022	5 177 639	5 966 661
96002	799 812	1 286 121	2 085 933	6 090 778	102 248 929	108 339 707	5 753 716	102 480 187	108 233 903	462 750	1 517 379	1 980 129
96101	0	0	0	0	93 949	93 949	0	93 949	93 949	0	0	0
96102	0	0	0	0	94 599	94 599	0	94 599	94 599	0	0	0
96301	0	0	0	1 941 864	359 939	2 301 803	1 941 864	359 939	2 301 803	0	0	0
96302	0	0	0	1 941 864	364 697	2 306 561	2 535 801	364 697	2 900 498	593 937	0	593 937
96303	700 250	368 815	1 069 065	2 100 052	382 621	2 482 673	1 939 602	170 435	2 110 037	539 800	156 629	696 429
96304	2 319 346	2 872 722	5 192 068	539 800	472 779	1 012 579	3 411 510	2 086 898	5 498 408	5 191 056	4 486 841	9 677 897
96305	10 491 133	2 878 374	13 369 507	2 667 050	1 751 710	4 418 760	1 621 425	1 155 805	2 777 230	9 445 508	2 282 469	11 727 977
96306	0	0	0	0	4 046 287	4 046 287	0	4 046 287	4 046 287	0	0	0
96307	0	2 415 481	2 415 481	0	5 615 802	5 615 802	235 170	4 382 297	4 617 467	235 170	1 181 976	1 417 146
96308	0	1 662 455	1 662 455	235 170	3 049 603	3 284 773	1 512 910	4 701 746	6 214 656	1 277 740	3 314 598	4 592 338
96309	2 870 555	4 370 685	7 241 240	1 512 910	4 257 182	5 770 092	336 000	2 400 983	2 736 983	1 693 645	2 514 486	4 208 131
96310	2 125 150	11 011 760	13 136 910	336 000	1 354 735	1 690 735	336 000	1 207 917	1 543 917	2 125 150	10 864 942	12 990 092
96311	1 686 789	0	1 686 789	0	0	0	0	0	0	1 686 789	0	1 686 789
96411	0	2 390 500	2 390 500	0	158 475	158 475	0	159 325	159 325	0	2 391 350	2 391 350
96801	86 585	0	86 585	4 168 201	0	4 168 201	4 081 616	0	4 081 616	0	0	0
96901	276 545	0	276 545	288 160	0	288 160	287 988	0	287 988	276 373	0	276 373
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 295 582,0000	0	0	120 640,0000	0	0	210 074,0000	0	0	1 206 148,0000
Пассив
98050	0	0	997 342,0000	0	0	89 434,0000	0	0	0,0000	0	0	907 908,0000
98070	0	0	298 240,0000	0	0	120 640,0000	0	0	120 640,0000	0	0	298 240,0000

Страница была полезной?