Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 402	46 016	157 418	240 759	54 113	294 872	324 552	92 424	416 976	27 609	7 705	35 314
20208	25 319	0	25 319	17 480	0	17 480	35 816	0	35 816	6 983	0	6 983
20209	0	0	0	108 840	16 906	125 746	108 840	16 906	125 746	0	0	0
30102	10 563	0	10 563	668 650	0	668 650	679 213	0	679 213	0	0	0
30110	19 983	52 809	72 792	7 407	39 968	47 375	23 664	68 441	92 105	3 726	24 336	28 062
30114	0	4 944	4 944	0	35 209	35 209	0	39 543	39 543	0	610	610
30202	46 532	0	46 532	118 742	0	118 742	0	0	0	165 274	0	165 274
30204	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397
30215	300	3 717	4 017	0	771	771	1	542	543	299	3 946	4 245
30221	0	43 287	43 287	166	24 742	24 908	166	22 079	22 245	0	45 950	45 950
30233	2 144	29	2 173	30 114	500	30 614	32 040	527	32 567	218	2	220
30302	530 636	7 892	538 528	52 259	7 350	59 609	90 942	2 798	93 740	491 953	12 444	504 397
30306	250 049	0	250 049	806 794	24 635	831 429	658 546	3 002	661 548	398 297	21 633	419 930
30413	79	0	79	270	0	270	333	0	333	16	0	16
30424	27 579	0	27 579	29 514	0	29 514	57 093	0	57 093	0	0	0
30602	56	28	84	31 064	6	31 070	31 012	8	31 020	108	26	134
32201	3 001	8 053	11 054	0	1 670	1 670	1	1 174	1 175	3 000	8 549	11 549
45106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45107	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
45201	182 680	0	182 680	6 670	0	6 670	178 921	0	178 921	10 429	0	10 429
45203	159 800	0	159 800	3 600	0	3 600	160 400	0	160 400	3 000	0	3 000
45204	76 125	0	76 125	64 300	0	64 300	126 974	0	126 974	13 451	0	13 451
45205	37 500	0	37 500	5 000	0	5 000	27 500	0	27 500	15 000	0	15 000
45206	456 493	0	456 493	278 000	0	278 000	2 350	0	2 350	732 143	0	732 143
45207	5 502 759	0	5 502 759	5 320	0	5 320	400 514	0	400 514	5 107 565	0	5 107 565
45208	613 915	0	613 915	0	0	0	60 458	0	60 458	553 457	0	553 457
45306	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45307	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
45505	256	0	256	0	0	0	79	0	79	177	0	177
45506	38 527	0	38 527	0	0	0	2 328	0	2 328	36 199	0	36 199
45507	63 726	0	63 726	0	0	0	989	0	989	62 737	0	62 737
45509	1 282	680	1 962	1 138	1 342	2 480	1 426	751	2 177	994	1 271	2 265
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	87 529	0	87 529	140 236	0	140 236	99	0	99	227 666	0	227 666
45815	1 570	194	1 764	1 162	60	1 222	24	48	72	2 708	206	2 914
45911	0	0	0	4 235	0	4 235	0	0	0	4 235	0	4 235
45912	1 656	0	1 656	38 847	0	38 847	0	0	0	40 503	0	40 503
45915	29	0	29	52	3	55	10	3	13	71	0	71
47101	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47104	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47105	1 485	0	1 485	10	0	10	50	0	50	1 445	0	1 445
47107	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737
47404	0	0	0	2 427 066	2 426 166	4 853 232	2 427 066	2 421 701	4 848 767	0	4 465	4 465
47408	0	0	0	2 426 906	2 419 141	4 846 047	2 426 906	2 419 141	4 846 047	0	0	0
47417	0	0	0	137 504	0	137 504	135 753	0	135 753	1 751	0	1 751
47423	970	0	970	1 828	30 742	32 570	1 827	30 742	32 569	971	0	971
47427	77 983	6	77 989	62 873	7	62 880	54 032	10	54 042	86 824	3	86 827
50104	39 011	0	39 011	80	0	80	39 091	0	39 091	0	0	0
52503	11 600	0	11 600	0	0	0	355	0	355	11 245	0	11 245
60202	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
60302	13 551	0	13 551	0	0	0	1 282	0	1 282	12 269	0	12 269
60308	551	0	551	11 539	0	11 539	1 993	0	1 993	10 097	0	10 097
60310	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60312	51 879	0	51 879	6 945	0	6 945	21 889	0	21 889	36 935	0	36 935
60314	14	75	89	0	0	0	14	0	14	0	75	75
60323	10 105	0	10 105	76	0	76	1 922	0	1 922	8 259	0	8 259
60336	0	0	0	1 107	0	1 107	580	0	580	527	0	527
60401	106 787	0	106 787	0	0	0	0	0	0	106 787	0	106 787
60415	0	0	0	2 711	0	2 711	0	0	0	2 711	0	2 711
60701	2 711	0	2 711	0	0	0	2 711	0	2 711	0	0	0
60901	3 114	0	3 114	19 636	0	19 636	0	0	0	22 750	0	22 750
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	1	0	1	630	0	630	629	0	629	2	0	2
61009	103	0	103	164	0	164	163	0	163	104	0	104
61011	22 732	0	22 732	0	0	0	22 732	0	22 732	0	0	0
61210	0	0	0	39 304	0	39 304	39 304	0	39 304	0	0	0
61403	41 157	0	41 157	361	0	361	20 169	0	20 169	21 349	0	21 349
62001	0	0	0	21 398	0	21 398	0	0	0	21 398	0	21 398
62101	0	0	0	1 334	0	1 334	0	0	0	1 334	0	1 334
70606	2 977 077	0	2 977 077	815 900	0	815 900	2 977 705	0	2 977 705	815 272	0	815 272
70607	0	0	0	7 912	0	7 912	7 912	0	7 912	0	0	0
70608	1 552 129	0	1 552 129	62 541	0	62 541	1 552 129	0	1 552 129	62 541	0	62 541
70611	18 412	0	18 412	941	0	941	18 412	0	18 412	941	0	941
70706	0	0	0	3 008 729	0	3 008 729	96	0	96	3 008 633	0	3 008 633
70708	0	0	0	1 552 130	0	1 552 130	0	0	0	1 552 130	0	1 552 130
70711	0	0	0	18 412	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412
Итого по активу (баланс)	13 965 585	167 730	14 133 315	13 289 274	5 083 331	18 372 605	12 759 630	5 119 840	17 879 470	14 495 229	131 221	14 626 450
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	195 283	0	195 283	0	0	0	0	0	0	195 283	0	195 283
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30220	0	293	293	0	293	293	0	0	0	0	0	0
30226	180	0	180	163	0	163	0	0	0	17	0	17
30232	1 042	188	1 230	31 816	3 285	35 101	37 242	3 117	40 359	6 468	20	6 488
30301	530 636	7 892	538 528	90 941	2 797	93 738	52 258	7 349	59 607	491 953	12 444	504 397
30305	250 049	0	250 049	658 545	3 002	661 547	806 793	24 635	831 428	398 297	21 633	419 930
30601	18	1 195	1 213	7	193	200	0	260	260	11	1 262	1 273
30607	27	0	27	8	0	8	17	0	17	36	0	36
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	4 289 165	105 029	4 394 194	4 341 585	160 246	4 501 831	1 375 116	118 870	1 493 986	1 322 696	63 653	1 386 349
408.1	11 372	93	11 465	12 025	143	12 168	4 301	277	4 578	3 648	227	3 875
408.2	60 062	15 375	75 437	206 013	80 882	286 895	200 355	78 395	278 750	54 404	12 888	67 292
40903	270	0	270	4	0	4	0	0	0	266	0	266
40911	0	0	0	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	0	0	0
42105	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42305	298 356	0	298 356	11 778	0	11 778	3 999	0	3 999	290 577	0	290 577
42306	2 005 244	109 049	2 114 293	148 796	63 605	212 401	176 378	15 474	191 852	2 032 826	60 918	2 093 744
42605	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42606	3 638	2 661	6 299	618	2 876	3 494	402	218	620	3 422	3	3 425
45115	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
45215	600 435	0	600 435	10 863	0	10 863	610 194	0	610 194	1 199 766	0	1 199 766
45315	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
45515	7 619	0	7 619	539	0	539	769	0	769	7 849	0	7 849
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	24 696	0	24 696	246	0	246	44 408	0	44 408	68 858	0	68 858
45918	108	0	108	9	0	9	4 713	0	4 713	4 812	0	4 812
47108	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
47405	0	0	0	543	552	1 095	543	552	1 095	0	0	0
47407	0	0	0	2 434 934	2 411 292	4 846 226	2 434 934	2 411 292	4 846 226	0	0	0
47411	16 021	0	16 021	3 703	141	3 844	25 374	361	25 735	37 692	220	37 912
47416	44	0	44	743	1 211	1 954	46 521	1 211	47 732	45 822	0	45 822
47418	0	0	0	150 609	71 135	221 744	2 819 453	72 543	2 891 996	2 668 844	1 408	2 670 252
47422	293	303	596	620	273	893	437	292	729	110	322	432
47425	26 890	0	26 890	21 729	0	21 729	29 386	0	29 386	34 547	0	34 547
47426	8 348	0	8 348	34 523	0	34 523	30 971	0	30 971	4 796	0	4 796
50120	7 338	0	7 338	7 912	0	7 912	574	0	574	0	0	0
52301	51 300	0	51 300	41 760	0	41 760	25 491	0	25 491	35 031	0	35 031
52303	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
52304	107 572	0	107 572	69 157	0	69 157	0	0	0	38 415	0	38 415
52305	22 775	7 635	30 410	420	8 443	8 863	0	808	808	22 355	0	22 355
52306	18 593	11 556	30 149	15 581	12 169	27 750	88	613	701	3 100	0	3 100
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
52501	7 645	55	7 700	2 438	91	2 529	893	36	929	6 100	0	6 100
60206	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
60301	48	0	48	2 643	0	2 643	5 052	0	5 052	2 457	0	2 457
60305	50	0	50	14 647	0	14 647	24 197	0	24 197	9 600	0	9 600
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	502	0	502	984	0	984	632	0	632	150	0	150
60311	27	0	27	315	0	315	14 141	0	14 141	13 853	0	13 853
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	5 527	0	5 527	1	0	1	23	0	23	5 549	0	5 549
60335	0	0	0	626	0	626	6 532	0	6 532	5 906	0	5 906
60405	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996
60414	0	0	0	0	0	0	72 897	0	72 897	72 897	0	72 897
60601	72 080	0	72 080	72 080	0	72 080	0	0	0	0	0	0
60706	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0
60903	1 644	0	1 644	0	0	0	106	0	106	1 750	0	1 750
61301	0	0	0	1 047	0	1 047	1 322	0	1 322	275	0	275
61304	28 652	0	28 652	11 633	0	11 633	1 085	0	1 085	18 104	0	18 104
70601	2 426 846	0	2 426 846	2 426 848	0	2 426 848	140 450	0	140 450	140 448	0	140 448
70602	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	7 338	0	7 338	7 338	0	7 338
70603	1 507 986	0	1 507 986	1 507 986	0	1 507 986	55 041	0	55 041	55 041	0	55 041
70701	0	0	0	0	0	0	2 426 982	0	2 426 982	2 426 982	0	2 426 982
70702	0	0	0	0	0	0	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747
70703	0	0	0	0	0	0	1 507 986	0	1 507 986	1 507 986	0	1 507 986
Итого по пассиву (баланс)	13 871 991	261 324	14 133 315	12 434 539	2 822 643	15 257 182	13 014 000	2 736 317	15 750 317	14 451 452	174 998	14 626 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	101 588	20 395	121 983	101 588	20 395	121 983	0	0	0
90803	31 110	0	31 110	0	0	0	30 710	0	30 710	400	0	400
90901	935 876	0	935 876	174 898	0	174 898	1 825	0	1 825	1 108 949	0	1 108 949
90902	98 597	0	98 597	240 418	0	240 418	4 923	0	4 923	334 092	0	334 092
90904	0	0	0	2 820 305	72 543	2 892 848	150 609	71 135	221 744	2 669 696	1 408	2 671 104
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 866 528	0	1 866 528	0	0	0	633 957	0	633 957	1 232 571	0	1 232 571
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	26 334	348	26 682	44 462	74	44 536	6 137	54	6 191	64 659	368	65 027
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	12 225	0	12 225	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 320 619	0	3 320 619	1 288 966	0	1 288 966	1 746 852	0	1 746 852	2 862 733	0	2 862 733
Итого по активу (баланс)	6 305 027	348	6 305 375	4 670 637	93 012	4 763 649	2 676 601	91 584	2 768 185	8 299 063	1 776	8 300 839
Пассив
91003	0	0	0	118 742	0	118 742	190 821	0	190 821	72 079	0	72 079
91004	0	0	0	0	0	0	9 612	0	9 612	9 612	0	9 612
91311	176 777	7 635	184 412	0	8 443	8 443	0	808	808	176 777	0	176 777
91312	1 047 974	0	1 047 974	539 426	0	539 426	0	0	0	508 548	0	508 548
91315	1 822 209	81 353	1 903 562	237 362	85 334	322 696	345 350	4 755	350 105	1 930 197	774	1 930 971
91316	51 200	0	51 200	3 200	0	3 200	0	0	0	48 000	0	48 000
91317	27 748	14 017	41 765	737 794	16 520	754 314	735 087	2 503	737 590	25 041	0	25 041
91507	91 415	0	91 415	71 426	0	71 426	71 426	0	71 426	91 415	0	91 415
91508	291	0	291	293	0	293	292	0	292	290	0	290
99999	2 984 756	0	2 984 756	1 017 274	0	1 017 274	3 470 624	0	3 470 624	5 438 106	0	5 438 106
Итого по пассиву (баланс)	6 202 370	103 005	6 305 375	2 725 517	110 297	2 835 814	4 823 212	8 066	4 831 278	8 300 065	774	8 300 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	924 656	1 022 479	1 947 135	104 751	1 345 699	1 450 450	1 023 990	2 317 131	3 341 121	5 417	51 047	56 464
99996	1 953 180	0	1 953 180	1 433 613	0	1 433 613	3 331 380	0	3 331 380	55 413	0	55 413
Итого по активу (баланс)	2 877 836	1 022 479	3 900 315	1 538 364	1 345 699	2 884 063	4 355 370	2 317 131	6 672 501	60 830	51 047	111 877
Пассив
96901	1 025 383	927 797	1 953 180	2 302 925	997 342	3 300 267	1 327 385	75 115	1 402 500	49 843	5 570	55 413
97101	0	0	0	31 113	0	31 113	31 113	0	31 113	0	0	0
99997	1 947 135	0	1 947 135	3 341 122	0	3 341 122	1 450 451	0	1 450 451	56 464	0	56 464
Итого по пассиву (баланс)	2 972 518	927 797	3 900 315	5 675 160	997 342	6 672 502	2 808 949	75 115	2 884 064	106 307	5 570	111 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	50 500,0000	0	0	49 500,0000	0	0	99 000,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 554,0000	0	0	49 501,0000	0	0	99 018,0000	0	0	1 037,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	49 500,0000	0	0	49 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	54,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 554,0000	0	0	49 518,0000	0	0	1,0000	0	0	1 037,0000

Страница была полезной?