Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	221 604	147 027	368 631	450 637	154 345	604 982	485 322	190 221	675 543	186 919	111 151	298 070
20208	37 133	0	37 133	61 383	0	61 383	64 631	0	64 631	33 885	0	33 885
20209	0	0	0	257 775	27 929	285 704	257 775	27 929	285 704	0	0	0
30102	150 204	0	150 204	9 898 398	0	9 898 398	10 006 799	0	10 006 799	41 803	0	41 803
30110	32 612	36 107	68 719	52 586	109 234	161 820	54 394	98 606	153 000	30 804	46 735	77 539
30114	0	23 717	23 717	0	656 436	656 436	0	676 178	676 178	0	3 975	3 975
30202	62 150	0	62 150	42 735	0	42 735	62 150	0	62 150	42 735	0	42 735
30204	6 012	0	6 012	4 477	0	4 477	6 012	0	6 012	4 477	0	4 477
30215	300	3 390	3 690	0	333	333	0	345	345	300	3 378	3 678
30221	0	39 483	39 483	40 782	14 798	55 580	40 776	14 941	55 717	6	39 340	39 346
30233	1 858	18	1 876	59 669	18 137	77 806	61 249	17 602	78 851	278	553	831
30302	1 117 020	8 057	1 125 077	106 790	22 543	129 333	199 378	12 838	212 216	1 024 432	17 762	1 042 194
30306	945 093	46 544	991 637	173 099	13 292	186 391	342 505	7 447	349 952	775 687	52 389	828 076
30413	34	0	34	881	0	881	825	0	825	90	0	90
30424	35 232	0	35 232	554 266	0	554 266	571 416	0	571 416	18 082	0	18 082
30602	617	38	655	0	5	5	0	8	8	617	35	652
32201	3 000	7 346	10 346	0	722	722	0	749	749	3 000	7 319	10 319
45106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	159 417	0	159 417	367 951	0	367 951	312 646	0	312 646	214 722	0	214 722
45203	164 100	0	164 100	220 474	0	220 474	220 394	0	220 394	164 180	0	164 180
45204	221 690	0	221 690	44 700	0	44 700	191 690	0	191 690	74 700	0	74 700
45205	196 255	0	196 255	132 390	0	132 390	26 000	0	26 000	302 645	0	302 645
45206	2 447 528	0	2 447 528	82 000	0	82 000	116 595	0	116 595	2 412 933	0	2 412 933
45207	3 411 738	0	3 411 738	117 145	0	117 145	6 011	0	6 011	3 522 872	0	3 522 872
45208	109 101	0	109 101	0	0	0	350	0	350	108 751	0	108 751
45305	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45306	57 000	0	57 000	3 500	0	3 500	50 000	0	50 000	10 500	0	10 500
45307	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	0	0	0	115 000	0	115 000
45505	21 984	0	21 984	0	0	0	130	0	130	21 854	0	21 854
45506	27 993	0	27 993	0	0	0	2 847	0	2 847	25 146	0	25 146
45507	81 386	0	81 386	0	0	0	1 241	0	1 241	80 145	0	80 145
45509	681	404	1 085	1 639	826	2 465	813	684	1 497	1 507	546	2 053
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 272	0	82 272	1 200	0	1 200	100	0	100	83 372	0	83 372
45815	1 584	177	1 761	247	17	264	102	18	120	1 729	176	1 905
45912	1 666	0	1 666	7 233	0	7 233	5	0	5	8 894	0	8 894
45915	58	0	58	28	0	28	20	0	20	66	0	66
47101	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47104	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47107	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737
47404	0	5 318	5 318	2 881 053	2 905 392	5 786 445	2 881 053	2 901 081	5 782 134	0	9 629	9 629
47408	0	0	0	5 425 031	5 458 881	10 883 912	5 425 031	5 439 010	10 864 041	0	19 871	19 871
47423	659	0	659	12 453	94 673	107 126	12 455	94 673	107 128	657	0	657
47427	19 717	0	19 717	87 549	0	87 549	69 577	0	69 577	37 689	0	37 689
50104	39 268	0	39 268	184	0	184	578	0	578	38 874	0	38 874
52503	12 994	0	12 994	0	0	0	343	0	343	12 651	0	12 651
60202	951	0	951	60	0	60	0	0	0	1 011	0	1 011
60302	10 539	0	10 539	3	0	3	3 890	0	3 890	6 652	0	6 652
60308	482	0	482	665	0	665	662	0	662	485	0	485
60310	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60312	28 369	0	28 369	21 470	0	21 470	21 565	0	21 565	28 274	0	28 274
60314	0	369	369	0	13	13	0	307	307	0	75	75
60323	8 202	0	8 202	1 366	0	1 366	1 135	0	1 135	8 433	0	8 433
60401	109 805	0	109 805	0	0	0	426	0	426	109 379	0	109 379
60701	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
61008	18	0	18	283	0	283	298	0	298	3	0	3
61009	185	0	185	19	0	19	73	0	73	131	0	131
61209	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61403	43 481	0	43 481	96	0	96	678	0	678	42 899	0	42 899
70606	1 636 615	0	1 636 615	164 978	0	164 978	561	0	561	1 801 032	0	1 801 032
70608	1 209 609	0	1 209 609	90 865	0	90 865	0	0	0	1 300 474	0	1 300 474
70611	20 886	0	20 886	4 159	0	4 159	0	0	0	25 045	0	25 045
Итого по активу (баланс)	13 366 337	317 995	13 684 332	21 432 866	9 477 576	30 910 442	21 503 192	9 482 637	30 985 829	13 296 011	312 934	13 608 945
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	195 283	0	195 283	0	0	0	0	0	0	195 283	0	195 283
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30220	0	1 038	1 038	0	17 129	17 129	0	36 530	36 530	0	20 439	20 439
30226	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
30232	1 385	66	1 451	66 010	16 602	82 612	66 016	16 815	82 831	1 391	279	1 670
30301	1 117 020	8 057	1 125 077	199 378	12 838	212 216	106 790	22 543	129 333	1 024 432	17 762	1 042 194
30305	945 093	46 544	991 637	342 503	7 447	349 950	173 097	13 292	186 389	775 687	52 389	828 076
30601	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
30607	43	0	43	6	0	6	3	0	3	40	0	40
31302	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
405	5	0	5	135	0	135	135	0	135	5	0	5
407	4 540 411	113 083	4 653 494	9 982 648	412 400	10 395 048	9 786 742	418 093	10 204 835	4 344 505	118 776	4 463 281
408.1	12 375	89	12 464	15 242	11	15 253	20 991	9	21 000	18 124	87	18 211
408.2	61 786	35 829	97 615	211 839	44 657	256 496	221 369	44 939	266 308	71 316	36 111	107 427
40903	277	0	277	3	0	3	0	0	0	274	0	274
40905	0	0	0	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448	0	0	0
40909	0	0	0	2 595	7 032	9 627	2 595	7 032	9 627	0	0	0
40910	0	0	0	1 712	1 902	3 614	1 712	1 902	3 614	0	0	0
40911	0	0	0	23 974	0	23 974	23 974	0	23 974	0	0	0
40912	0	0	0	1 524	4 650	6 174	1 524	4 650	6 174	0	0	0
40913	0	0	0	9 163	3 957	13 120	9 163	3 957	13 120	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42103	200 180	0	200 180	0	1 628	1 628	180	18 073	18 253	200 360	16 445	216 805
42104	21 115	69 043	90 158	0	7 899	7 899	0	7 472	7 472	21 115	68 616	89 731
42105	60 000	51 573	111 573	45 000	53 945	98 945	0	2 372	2 372	15 000	0	15 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42205	404 000	0	404 000	400 000	0	400 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42304	282 059	0	282 059	76 123	0	76 123	83 531	0	83 531	289 467	0	289 467
42305	0	0	0	120	0	120	12 098	0	12 098	11 978	0	11 978
42306	800 674	211 263	1 011 937	98 649	51 449	150 098	144 044	33 512	177 556	846 069	193 326	1 039 395
42604	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435
42606	596	3	599	0	1	1	318	0	318	914	2	916
45115	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45215	97 421	0	97 421	4 540	0	4 540	6 241	0	6 241	99 122	0	99 122
45315	2 540	0	2 540	0	0	0	230	0	230	2 770	0	2 770
45515	10 270	0	10 270	283	0	283	274	0	274	10 261	0	10 261
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 862	0	19 862	366	0	366	1 178	0	1 178	20 674	0	20 674
45918	127	0	127	2	0	2	76	0	76	201	0	201
47108	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47405	0	0	0	331	334	665	331	334	665	0	0	0
47407	0	0	0	5 440 698	5 451 800	10 892 498	5 440 698	5 451 800	10 892 498	0	0	0
47411	13 515	793	14 308	10 649	754	11 403	12 842	846	13 688	15 708	885	16 593
47416	58	0	58	1 135	24 968	26 103	2 315	24 968	27 283	1 238	0	1 238
47422	226	99	325	5 047	106	5 153	5 005	106	5 111	184	99	283
47425	9 653	0	9 653	12 295	0	12 295	8 505	0	8 505	5 863	0	5 863
47426	11 218	657	11 875	42 533	146	42 679	39 812	413	40 225	8 497	924	9 421
50120	8 812	0	8 812	476	0	476	224	0	224	8 560	0	8 560
52301	48 932	0	48 932	27 588	0	27 588	5 769	0	5 769	27 113	0	27 113
52303	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
52304	43 513	6 379	49 892	29 304	729	30 033	44 982	690	45 672	59 191	6 340	65 531
52306	12 004	0	12 004	5 000	0	5 000	500	0	500	7 504	0	7 504
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
52501	5 596	70	5 666	41	10	51	719	38	757	6 274	98	6 372
60206	951	0	951	0	0	0	3	0	3	954	0	954
60301	266	0	266	12 692	0	12 692	12 465	0	12 465	39	0	39
60305	6 204	0	6 204	23 513	0	23 513	24 252	0	24 252	6 943	0	6 943
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	322	0	322	27	0	27	348	0	348	643	0	643
60311	621	0	621	524	0	524	201	0	201	298	0	298
60322	157	0	157	830	0	830	1 152	0	1 152	479	0	479
60324	5 516	0	5 516	0	0	0	129	0	129	5 645	0	5 645
60601	70 583	0	70 583	79	0	79	924	0	924	71 428	0	71 428
60706	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60903	1 540	0	1 540	0	0	0	26	0	26	1 566	0	1 566
61301	11 735	0	11 735	6 832	0	6 832	142	0	142	5 045	0	5 045
61304	24 214	0	24 214	8 803	0	8 803	11 306	0	11 306	26 717	0	26 717
70601	1 760 682	0	1 760 682	20	0	20	168 262	0	168 262	1 928 924	0	1 928 924
70602	2 273	0	2 273	224	0	224	476	0	476	2 525	0	2 525
70603	1 141 150	0	1 141 150	0	0	0	93 229	0	93 229	1 234 379	0	1 234 379
Итого по пассиву (баланс)	13 139 746	544 586	13 684 332	17 950 197	6 122 394	24 072 591	17 886 818	6 110 386	23 997 204	13 076 367	532 578	13 608 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	57 724	0	57 724	57 724	0	57 724	0	0	0
90803	26 723	0	26 723	25 000	0	25 000	21 260	0	21 260	30 463	0	30 463
90901	574 333	0	574 333	3 907	0	3 907	1 162	0	1 162	577 078	0	577 078
90902	94 002	0	94 002	3 107	0	3 107	597	0	597	96 512	0	96 512
91202	28	0	28	4	0	4	10	0	10	22	0	22
91203	32	0	32	10	0	10	31	0	31	11	0	11
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 910 301	0	1 910 301	185 165	0	185 165	3 266	0	3 266	2 092 200	0	2 092 200
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	14 917	315	15 232	4 288	31	4 319	3 169	32	3 201	16 036	314	16 350
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	12 225	0	12 225	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 130 937	0	3 130 937	1 096 717	0	1 096 717	1 378 398	0	1 378 398	2 849 256	0	2 849 256
Итого по активу (баланс)	5 777 203	315	5 777 518	1 375 923	31	1 375 954	1 465 617	32	1 465 649	5 687 509	314	5 687 823
Пассив
91311	176 777	0	176 777	0	0	0	0	0	0	176 777	0	176 777
91312	1 003 118	0	1 003 118	23 660	0	23 660	58	0	58	979 516	0	979 516
91315	1 763 796	65 759	1 829 555	487 435	7 515	494 950	216 671	7 110	223 781	1 493 032	65 354	1 558 386
91316	2 870	0	2 870	2 750	0	2 750	0	0	0	120	0	120
91317	4 103	13 311	17 414	854 793	2 192	856 985	870 842	1 988	872 830	20 152	13 107	33 259
91507	100 913	0	100 913	0	0	0	0	0	0	100 913	0	100 913
91508	290	0	290	52	0	52	47	0	47	285	0	285
99999	2 646 581	0	2 646 581	87 172	0	87 172	279 158	0	279 158	2 838 567	0	2 838 567
Итого по пассиву (баланс)	5 698 448	79 070	5 777 518	1 455 862	9 707	1 465 569	1 366 776	9 098	1 375 874	5 609 362	78 461	5 687 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	233 087	233 087	327 982	5 318 860	5 646 842	301 175	5 319 079	5 620 254	26 807	232 868	259 675
99996	228 129	0	228 129	5 618 438	0	5 618 438	5 589 373	0	5 589 373	257 194	0	257 194
Итого по активу (баланс)	228 129	233 087	461 216	5 946 420	5 318 860	11 265 280	5 890 548	5 319 079	11 209 627	284 001	232 868	516 869
Пассив
96901	228 128	0	228 128	5 285 005	304 368	5 589 373	5 286 976	331 462	5 618 438	230 099	27 094	257 193
99997	233 088	0	233 088	5 620 254	0	5 620 254	5 646 842	0	5 646 842	259 676	0	259 676
Итого по пассиву (баланс)	461 216	0	461 216	10 905 259	304 368	11 209 627	10 933 818	331 462	11 265 280	489 775	27 094	516 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	50 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 541,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	50 545,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	49 541,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	49 545,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 541,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	50 545,0000

Страница была полезной?