Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 895	163 148	350 043	371 182	121 610	492 792	342 743	142 991	485 734	215 334	141 767	357 101
20208	49 781	0	49 781	59 445	0	59 445	73 085	0	73 085	36 141	0	36 141
20209	0	0	0	140 449	35 214	175 663	140 449	35 214	175 663	0	0	0
30102	275 594	0	275 594	33 136 049	0	33 136 049	33 400 680	0	33 400 680	10 963	0	10 963
30110	345 693	130 004	475 697	2 715 705	261 147	2 976 852	3 026 454	288 186	3 314 640	34 944	102 965	137 909
30114	0	356 088	356 088	0	699 997	699 997	0	1 038 833	1 038 833	0	17 252	17 252
30202	68 104	0	68 104	0	0	0	1 068	0	1 068	67 036	0	67 036
30204	7 892	0	7 892	715	0	715	0	0	0	8 607	0	8 607
30215	300	3 125	3 425	0	368	368	0	511	511	300	2 982	3 282
30221	1 000	48 626	49 626	45 573	6 377	51 950	46 573	20 280	66 853	0	34 723	34 723
30233	1 774	14	1 788	80 589	10 518	91 107	80 803	10 472	91 275	1 560	60	1 620
30302	1 182 117	17 490	1 199 607	412 404	20 518	432 922	521 909	9 499	531 408	1 072 612	28 509	1 101 121
30306	445 425	33 588	479 013	220 360	3 950	224 310	298 433	5 490	303 923	367 352	32 048	399 400
30413	15	0	15	402	0	402	345	0	345	72	0	72
30424	36 122	0	36 122	1 448 266	0	1 448 266	1 451 101	0	1 451 101	33 287	0	33 287
30602	17 641	0	17 641	1 948 048	0	1 948 048	1 956 967	0	1 956 967	8 722	0	8 722
31902	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	6 771	6 771	0	796	796	0	1 107	1 107	0	6 460	6 460
45104	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45106	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
45201	340 845	0	340 845	679 790	0	679 790	745 125	0	745 125	275 510	0	275 510
45203	103 950	0	103 950	227 826	0	227 826	163 656	0	163 656	168 120	0	168 120
45204	554 050	0	554 050	35 222	0	35 222	164 322	0	164 322	424 950	0	424 950
45205	1 176 528	0	1 176 528	54 630	0	54 630	60 280	0	60 280	1 170 878	0	1 170 878
45206	1 686 148	0	1 686 148	446 800	0	446 800	11 407	0	11 407	2 121 541	0	2 121 541
45207	2 041 713	0	2 041 713	260 000	0	260 000	256 911	0	256 911	2 044 802	0	2 044 802
45208	110 061	0	110 061	0	0	0	180	0	180	109 881	0	109 881
45306	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45307	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45503	29 450	0	29 450	0	0	0	0	0	0	29 450	0	29 450
45504	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	1 554	0	1 554	150	0	150	368	0	368	1 336	0	1 336
45506	42 214	0	42 214	460	0	460	3 365	0	3 365	39 309	0	39 309
45507	87 509	0	87 509	0	0	0	1 749	0	1 749	85 760	0	85 760
45509	880	2 217	3 097	1 617	632	2 249	1 349	2 405	3 754	1 148	444	1 592
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	77 097	0	77 097	600	0	600	600	0	600	77 097	0	77 097
45815	1 006	163	1 169	185	21	206	106	28	134	1 085	156	1 241
45912	1 693	0	1 693	0	0	0	18	0	18	1 675	0	1 675
45915	55	0	55	25	0	25	19	0	19	61	0	61
47101	100	0	100	50	0	50	0	0	0	150	0	150
47105	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
47107	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
47404	0	0	0	4 780 732	4 778 631	9 559 363	4 780 732	4 778 631	9 559 363	0	0	0
47408	6 848	0	6 848	4 584 939	3 915 890	8 500 829	4 591 787	3 915 890	8 507 677	0	0	0
47423	657	20	677	231	15	246	231	35	266	657	0	657
47427	8 931	0	8 931	83 983	0	83 983	91 885	0	91 885	1 029	0	1 029
50104	46 785	0	46 785	229	0	229	578	0	578	46 436	0	46 436
50107	0	0	0	603 695	0	603 695	603 695	0	603 695	0	0	0
50118	255 891	0	255 891	258 696	0	258 696	256 155	0	256 155	258 432	0	258 432
50121	94	0	94	50	0	50	94	0	94	50	0	50
50606	0	0	0	591 472	0	591 472	591 472	0	591 472	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
51401	0	0	0	202 236	0	202 236	202 236	0	202 236	0	0	0
51402	15 956	0	15 956	258 975	0	258 975	261 984	0	261 984	12 947	0	12 947
51403	0	0	0	744 139	0	744 139	744 139	0	744 139	0	0	0
51404	0	0	0	52 913	0	52 913	52 913	0	52 913	0	0	0
51405	201 953	0	201 953	270	0	270	202 223	0	202 223	0	0	0
51406	0	0	0	12 234	0	12 234	12 234	0	12 234	0	0	0
51407	0	0	0	98 127	0	98 127	98 127	0	98 127	0	0	0
52503	15 097	0	15 097	0	0	0	354	0	354	14 743	0	14 743
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	6 611	0	6 611	16	0	16	2 045	0	2 045	4 582	0	4 582
60308	548	0	548	694	0	694	806	0	806	436	0	436
60310	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
60312	13 229	0	13 229	23 915	0	23 915	24 487	0	24 487	12 657	0	12 657
60314	0	354	354	13	5	18	13	359	372	0	0	0
60323	6 917	0	6 917	846	0	846	669	0	669	7 094	0	7 094
60401	111 481	0	111 481	0	0	0	2 023	0	2 023	109 458	0	109 458
60701	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	4	0	4	93	0	93	91	0	91	6	0	6
61008	6	0	6	670	0	670	666	0	666	10	0	10
61009	508	0	508	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	508	0	508
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
61210	0	0	0	2 323 789	0	2 323 789	2 323 789	0	2 323 789	0	0	0
61403	46 328	0	46 328	1 588	0	1 588	769	0	769	47 147	0	47 147
70606	414 244	0	414 244	230 726	0	230 726	705	0	705	644 265	0	644 265
70607	381	0	381	2 598	0	2 598	2 979	0	2 979	0	0	0
70608	441 178	0	441 178	166 695	0	166 695	0	0	0	607 873	0	607 873
70611	4 246	0	4 246	2 137	0	2 137	0	0	0	6 383	0	6 383
Итого по активу (баланс)	11 116 052	761 608	11 877 660	61 987 442	9 855 689	71 843 131	62 456 195	10 249 931	72 706 126	10 647 299	367 366	11 014 665
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30220	0	0	0	0	4 999	4 999	0	4 999	4 999	0	0	0
30226	26	0	26	32	0	32	23	0	23	17	0	17
30232	2 029	530	2 559	65 006	18 916	83 922	64 165	19 114	83 279	1 188	728	1 916
30301	1 182 116	17 491	1 199 607	521 908	9 499	531 407	412 404	20 517	432 921	1 072 612	28 509	1 101 121
30305	445 425	33 588	479 013	298 433	5 490	303 923	220 360	3 950	224 310	367 352	32 048	399 400
30601	104	0	104	14 019	0	14 019	13 920	0	13 920	5	0	5
30607	175	0	175	2 674	0	2 674	2 574	0	2 574	75	0	75
31302	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 710 000	0	1 710 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
31503	248 047	0	248 047	248 047	0	248 047	245 535	0	245 535	245 535	0	245 535
40701	12 148	0	12 148	1 321 844	0	1 321 844	1 323 331	0	1 323 331	13 635	0	13 635
40702	3 048 148	257 234	3 305 382	22 786 991	723 353	23 510 344	22 721 587	682 386	23 403 973	2 982 744	216 267	3 199 011
40703	9 980	3 653	13 633	455 553	27 296	482 849	462 098	23 652	485 750	16 525	9	16 534
40802	8 034	163	8 197	19 605	80	19 685	20 255	118	20 373	8 684	201	8 885
40807	2 346	68	2 414	5 329	3 425	8 754	6 439	3 420	9 859	3 456	63	3 519
40817	55 673	69 956	125 629	462 471	208 000	670 471	475 080	178 634	653 714	68 282	40 590	108 872
40820	1 112	836	1 948	275	870	1 145	326	532	858	1 163	498	1 661
40903	382	0	382	64	0	64	44	0	44	362	0	362
40905	0	0	0	6 747	0	6 747	6 747	0	6 747	0	0	0
40909	0	0	0	2 895	2 798	5 693	2 895	2 798	5 693	0	0	0
40910	0	0	0	1 535	2 708	4 243	1 535	2 708	4 243	0	0	0
40911	0	0	0	36 927	0	36 927	36 927	0	36 927	0	0	0
40912	0	0	0	1 626	3 888	5 514	1 626	3 888	5 514	0	0	0
40913	0	0	0	2 337	3 694	6 031	2 337	3 694	6 031	0	0	0
42002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
42003	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42102	381 226	0	381 226	779 201	0	779 201	397 975	0	397 975	0	0	0
42103	515 120	46 584	561 704	526 000	7 158	533 158	376 786	4 171	380 957	365 906	43 597	409 503
42104	604 800	0	604 800	397 000	0	397 000	0	0	0	207 800	0	207 800
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	45 000	0	45 000	545 000	0	545 000
42106	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	333 102	60 801	393 903	187 951	41 992	229 943	197 043	5 223	202 266	342 194	24 032	366 226
42306	619 701	255 962	875 663	142 670	142 764	285 434	164 243	111 999	276 242	641 274	225 197	866 471
42604	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450
42606	566	2	568	0	0	0	5	0	5	571	2	573
45115	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
45215	94 023	0	94 023	12 229	0	12 229	25 657	0	25 657	107 451	0	107 451
45315	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45515	14 361	0	14 361	1 676	0	1 676	3 016	0	3 016	15 701	0	15 701
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	17 463	0	17 463	40	0	40	59	0	59	17 482	0	17 482
45918	119	0	119	3	0	3	3	0	3	119	0	119
47108	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47405	0	0	0	16 844	16 844	33 688	16 844	16 844	33 688	0	0	0
47407	0	0	0	4 154 153	4 347 411	8 501 564	4 154 153	4 347 411	8 501 564	0	0	0
47411	12 157	1 245	13 402	15 011	1 597	16 608	12 337	1 250	13 587	9 483	898	10 381
47416	233	0	233	21 398	570	21 968	23 254	570	23 824	2 089	0	2 089
47422	220	92	312	1 616	98	1 714	1 704	94	1 798	308	88	396
47425	11 949	0	11 949	20 282	0	20 282	15 992	0	15 992	7 659	0	7 659
47426	59 336	12	59 348	78 755	184	78 939	39 545	177	39 722	20 126	5	20 131
50120	10 840	0	10 840	3 470	0	3 470	2 712	0	2 712	10 082	0	10 082
50719	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0
52301	5 139	0	5 139	148 900	0	148 900	153 077	0	153 077	9 316	0	9 316
52303	0	9 191	9 191	0	1 503	1 503	0	1 082	1 082	0	8 770	8 770
52304	19 743	0	19 743	10 932	0	10 932	5 974	0	5 974	14 785	0	14 785
52305	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731	0	8 731
52306	26 532	0	26 532	0	0	0	0	0	0	26 532	0	26 532
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
52501	4 074	0	4 074	5	0	5	245	0	245	4 314	0	4 314
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	2 610	0	2 610	16 156	0	16 156	13 604	0	13 604	58	0	58
60305	8 496	0	8 496	26 379	0	26 379	27 310	0	27 310	9 427	0	9 427
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	302	0	302	37	0	37	312	0	312	577	0	577
60311	137	0	137	1 341	0	1 341	1 206	0	1 206	2	0	2
60322	158	0	158	163	0	163	147	0	147	142	0	142
60324	4 674	0	4 674	8	0	8	8	0	8	4 674	0	4 674
60601	66 533	0	66 533	1 598	0	1 598	1 250	0	1 250	66 185	0	66 185
60706	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60903	1 383	0	1 383	0	0	0	26	0	26	1 409	0	1 409
61301	575	0	575	3 682	0	3 682	9 419	0	9 419	6 312	0	6 312
61304	31 963	0	31 963	8 900	0	8 900	10 054	0	10 054	33 117	0	33 117
70601	426 825	0	426 825	131	0	131	224 369	0	224 369	651 063	0	651 063
70602	720	0	720	1 212	0	1 212	1 545	0	1 545	1 053	0	1 053
70603	415 249	0	415 249	0	0	0	164 390	0	164 390	579 639	0	579 639
70801	52 658	0	52 658	0	0	0	0	0	0	52 658	0	52 658
Итого по пассиву (баланс)	11 120 252	757 408	11 877 660	35 972 491	5 575 137	41 547 628	35 245 402	5 439 231	40 684 633	10 393 163	621 502	11 014 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	157 454	0	157 454	157 454	0	157 454	0	0	0
90803	1 300	0	1 300	623	0	623	0	0	0	1 923	0	1 923
90901	550 555	0	550 555	15 467	0	15 467	2 678	0	2 678	563 344	0	563 344
90902	105 536	0	105 536	713	0	713	17 631	0	17 631	88 618	0	88 618
91202	34	0	34	5	0	5	5	0	5	34	0	34
91203	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 288 670	0	2 288 670	274 579	0	274 579	91 271	0	91 271	2 471 978	0	2 471 978
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	11 180	290	11 470	2 905	35	2 940	3 018	48	3 066	11 067	277	11 344
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 635 722	0	3 635 722	2 244 795	0	2 244 795	2 726 422	0	2 726 422	3 154 095	0	3 154 095
Итого по активу (баланс)	6 618 830	290	6 619 120	2 696 547	35	2 696 582	2 998 484	48	2 998 532	6 316 893	277	6 317 170
Пассив
91311	196 777	0	196 777	0	0	0	0	0	0	196 777	0	196 777
91312	1 100 717	0	1 100 717	248 811	0	248 811	138 787	0	138 787	990 693	0	990 693
91315	2 134 223	613	2 134 836	685 447	101	685 548	278 754	72	278 826	1 727 530	584	1 728 114
91316	52 552	0	52 552	0	0	0	5 327	0	5 327	57 879	0	57 879
91317	5 636	13 996	19 632	1 787 644	4 363	1 792 007	1 817 209	4 590	1 821 799	35 201	14 223	49 424
91507	130 914	0	130 914	0	0	0	0	0	0	130 914	0	130 914
91508	294	0	294	56	0	56	56	0	56	294	0	294
99999	2 983 398	0	2 983 398	272 051	0	272 051	451 728	0	451 728	3 163 075	0	3 163 075
Итого по пассиву (баланс)	6 604 511	14 609	6 619 120	2 994 009	4 464	2 998 473	2 691 861	4 662	2 696 523	6 302 363	14 807	6 317 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	256 997	306	257 303	733 588	3 592 648	4 326 236	730 104	3 334 200	4 064 304	260 481	258 754	519 235
99996	257 225	0	257 225	4 313 540	0	4 313 540	4 054 499	0	4 054 499	516 266	0	516 266
Итого по активу (баланс)	514 222	306	514 528	5 047 128	3 592 648	8 639 776	4 784 603	3 334 200	8 118 803	776 747	258 754	1 035 501
Пассив
96901	306	687	993	3 317 927	480 340	3 798 267	3 573 437	481 456	4 054 893	255 816	1 803	257 619
97101	256 232	0	256 232	256 232	0	256 232	258 647	0	258 647	258 647	0	258 647
99997	257 303	0	257 303	4 064 304	0	4 064 304	4 326 236	0	4 326 236	519 235	0	519 235
Итого по пассиву (баланс)	513 841	687	514 528	7 638 463	480 340	8 118 803	8 158 320	481 456	8 639 776	1 033 698	1 803	1 035 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	131,0000	0	0	128,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	6 561 689,0000	0	0	6 561 739,0000	0	0	49 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	224,0000	0	0	224,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 614,0000	0	0	6 562 044,0000	0	0	6 562 091,0000	0	0	49 567,0000
Пассив
98050	0	0	67,0000	0	0	6 561 859,0000	0	0	6 561 805,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	49 547,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000	0	0	49 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 614,0000	0	0	6 561 868,0000	0	0	6 561 821,0000	0	0	49 567,0000

Страница была полезной?