Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 570	89 034	250 604	324 563	100 727	425 290	358 083	100 721	458 804	128 050	89 040	217 090
20208	59 375	393	59 768	132 328	407	132 735	130 218	406	130 624	61 485	394	61 879
20209	0	0	0	210 142	25 836	235 978	210 142	25 836	235 978	0	0	0
30102	183 171	0	183 171	113 057 662	0	113 057 662	113 085 700	0	113 085 700	155 133	0	155 133
30110	561 688	136 345	698 033	585 867	856 475	1 442 342	1 079 370	778 624	1 857 994	68 185	214 196	282 381
30114	0	65 805	65 805	0	9 289 608	9 289 608	0	9 184 241	9 184 241	0	171 172	171 172
30202	152 736	0	152 736	0	0	0	6 910	0	6 910	145 826	0	145 826
30204	5 261	0	5 261	0	0	0	778	0	778	4 483	0	4 483
30215	0	0	0	300	1 736	2 036	0	59	59	300	1 677	1 977
30221	4 161	0	4 161	148 510	719	149 229	149 641	719	150 360	3 030	0	3 030
30233	3 646	1 831	5 477	122 928	9 468	132 396	125 159	10 720	135 879	1 415	579	1 994
30302	1 401 373	1 286 034	2 687 407	437 665	497 290	934 955	408 007	49 627	457 634	1 431 031	1 733 697	3 164 728
30306	1 564 841	1 268 683	2 833 524	963 076	499 203	1 462 279	123 634	50 362	173 996	2 404 283	1 717 524	4 121 807
30413	157	0	157	2 195	0	2 195	2 258	0	2 258	94	0	94
30424	161 678	0	161 678	8 871	0	8 871	8 871	0	8 871	161 678	0	161 678
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 470 000	0	60 470 000	56 020 000	0	56 020 000	4 450 000	0	4 450 000
32003	4 070 000	0	4 070 000	11 120 000	0	11 120 000	15 190 000	0	15 190 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 731	2 731	6 617	111	6 728	6 617	96	6 713	0	2 746	2 746
45107	94 784	0	94 784	0	0	0	0	0	0	94 784	0	94 784
45108	111	0	111	0	0	0	37	0	37	74	0	74
45201	12 828	0	12 828	77 748	0	77 748	71 596	0	71 596	18 980	0	18 980
45203	23 450	0	23 450	32 900	0	32 900	27 550	0	27 550	28 800	0	28 800
45204	497 450	0	497 450	592 970	0	592 970	369 572	0	369 572	720 848	0	720 848
45205	427 968	0	427 968	190 010	0	190 010	123 515	0	123 515	494 463	0	494 463
45206	1 130 157	0	1 130 157	205 450	0	205 450	52 500	0	52 500	1 283 107	0	1 283 107
45207	715 908	0	715 908	0	0	0	11 455	0	11 455	704 453	0	704 453
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	450	0	450	39 550	0	39 550
45306	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45505	18 182	0	18 182	334	0	334	642	0	642	17 874	0	17 874
45506	27 855	0	27 855	23 115	0	23 115	1 923	0	1 923	49 047	0	49 047
45507	76 866	0	76 866	1 000	0	1 000	3 296	0	3 296	74 570	0	74 570
45509	785	159	944	3 488	659	4 147	2 020	474	2 494	2 253	344	2 597
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 804	0	82 804	1	0	1	0	0	0	82 805	0	82 805
45815	382	83	465	404	4	408	397	3	400	389	84	473
45912	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
45915	188	0	188	198	0	198	193	0	193	193	0	193
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	332	0	332	3	0	3	0	0	0	335	0	335
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	40 188 977	45 240 840	85 429 817	40 188 977	45 240 840	85 429 817	0	0	0
47408	0	0	0	36 589 538	36 648 075	73 237 613	36 587 634	36 648 075	73 235 709	1 904	0	1 904
47423	845	0	845	11 648	6	11 654	11 329	6	11 335	1 164	0	1 164
47427	6 679	0	6 679	56 790	0	56 790	54 944	0	54 944	8 525	0	8 525
50104	46 569	0	46 569	244	0	244	0	0	0	46 813	0	46 813
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	300 763	0	300 763	300 763	0	300 763	0	0	0
51402	0	0	0	69 656	0	69 656	69 656	0	69 656	0	0	0
51403	1 692 015	0	1 692 015	194 891	0	194 891	521 227	0	521 227	1 365 679	0	1 365 679
51404	39 370	0	39 370	273 566	0	273 566	166 791	0	166 791	146 145	0	146 145
51405	302 217	0	302 217	191 728	0	191 728	0	0	0	493 945	0	493 945
51406	233 205	0	233 205	1 733	0	1 733	0	0	0	234 938	0	234 938
51506	211 206	0	211 206	1 400	0	1 400	0	0	0	212 606	0	212 606
52503	22 045	0	22 045	0	0	0	354	0	354	21 691	0	21 691
60202	927	0	927	0	0	0	25	0	25	902	0	902
60302	7 935	0	7 935	1	0	1	1	0	1	7 935	0	7 935
60308	681	0	681	1 132	0	1 132	1 151	0	1 151	662	0	662
60310	0	0	0	2 716	0	2 716	2 650	0	2 650	66	0	66
60312	26 967	0	26 967	27 819	0	27 819	28 380	0	28 380	26 406	0	26 406
60314	0	0	0	0	699	699	0	318	318	0	381	381
60323	6 293	0	6 293	335	0	335	335	0	335	6 293	0	6 293
60401	93 858	0	93 858	2 821	0	2 821	0	0	0	96 679	0	96 679
60701	5 660	0	5 660	5 577	0	5 577	3 675	0	3 675	7 562	0	7 562
60901	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
61002	44	0	44	72	0	72	78	0	78	38	0	38
61008	101	0	101	760	0	760	758	0	758	103	0	103
61009	1 589	0	1 589	1 180	0	1 180	1 152	0	1 152	1 617	0	1 617
61010	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	762 177	0	762 177	762 177	0	762 177	0	0	0
61403	37 974	0	37 974	1 116	0	1 116	784	0	784	38 306	0	38 306
70606	959 943	0	959 943	246 170	0	246 170	412	0	412	1 205 701	0	1 205 701
70607	725	0	725	42	0	42	281	0	281	486	0	486
70608	921 746	0	921 746	316 369	0	316 369	0	0	0	1 238 115	0	1 238 115
70611	14 192	0	14 192	3 999	0	3 999	0	0	0	18 191	0	18 191
Итого по активу (баланс)	16 680 784	2 853 715	19 534 499	272 071 849	93 171 970	365 243 819	270 374 352	92 091 220	362 465 572	18 378 281	3 934 465	22 312 746
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	0	0	0	316	0	316	324	0	324	8	0	8
30226	545	0	545	115	0	115	147	0	147	577	0	577
30232	383	422	805	35 691	22 977	58 668	35 926	22 975	58 901	618	420	1 038
30301	1 401 373	1 286 034	2 687 407	408 007	49 627	457 634	437 665	497 290	934 955	1 431 031	1 733 697	3 164 728
30305	1 564 841	1 268 683	2 833 524	123 634	50 362	173 996	963 076	499 203	1 462 279	2 404 283	1 717 524	4 121 807
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 750	0	2 750	3 723 586	0	3 723 586	3 723 750	0	3 723 750	2 914	0	2 914
40702	7 254 852	191 151	7 446 003	30 794 417	1 022 362	31 816 779	30 631 391	1 206 130	31 837 521	7 091 826	374 919	7 466 745
40703	43 840	1 255	45 095	121 949	8 346	130 295	112 788	8 353	121 141	34 679	1 262	35 941
40802	875	358	1 233	4 336	1 152	5 488	4 494	1 160	5 654	1 033	366	1 399
40807	2 279	0	2 279	1 551	0	1 551	1 074	0	1 074	1 802	0	1 802
40817	43 534	18 947	62 481	252 547	26 526	279 073	257 436	26 279	283 715	48 423	18 700	67 123
40820	1 067	452	1 519	1 115	497	1 612	863	289	1 152	815	244	1 059
40821	40	0	40	8 033	0	8 033	8 041	0	8 041	48	0	48
40905	0	0	0	12 341	0	12 341	12 341	0	12 341	0	0	0
40909	0	0	0	1 815	1 255	3 070	1 815	1 255	3 070	0	0	0
40910	0	0	0	1 272	1 723	2 995	1 272	1 723	2 995	0	0	0
40911	0	0	0	70 028	0	70 028	70 028	0	70 028	0	0	0
40912	0	0	0	1 557	2 888	4 445	1 557	2 888	4 445	0	0	0
40913	0	0	0	2 411	8 750	11 161	2 411	8 750	11 161	0	0	0
42005	497 000	0	497 000	0	0	0	54 900	0	54 900	551 900	0	551 900
42102	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42103	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42105	81 450	0	81 450	0	0	0	5 000	0	5 000	86 450	0	86 450
42106	812 000	0	812 000	0	0	0	0	0	0	812 000	0	812 000
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42203	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42204	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42205	342 749	0	342 749	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	342 749	0	342 749
42206	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	6	30	36	2	1	3	0	2	2	4	31	35
42304	2 465	2 732	5 197	1 400	95	1 495	312	114	426	1 377	2 751	4 128
42305	346 704	16 772	363 476	1 081	545	1 626	4 041	811	4 852	349 664	17 038	366 702
42306	475 207	60 226	535 433	55 347	3 062	58 409	127 900	9 137	137 037	547 760	66 301	614 061
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	600	691	1 291	0	25	25	0	41	41	600	707	1 307
45115	3 938	0	3 938	4	0	4	0	0	0	3 934	0	3 934
45215	49 262	0	49 262	5 728	0	5 728	13 131	0	13 131	56 665	0	56 665
45315	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45515	10 974	0	10 974	217	0	217	465	0	465	11 222	0	11 222
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 086	0	19 086	9	0	9	32	0	32	19 109	0	19 109
45918	27	0	27	2	0	2	5	0	5	30	0	30
47008	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47108	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47405	0	0	0	14 711	14 713	29 424	14 711	14 713	29 424	0	0	0
47407	0	0	0	36 562 447	36 687 502	73 249 949	36 570 051	36 687 502	73 257 553	7 604	0	7 604
47411	995	913	1 908	5 816	199	6 015	8 221	328	8 549	3 400	1 042	4 442
47416	1 207	0	1 207	7 949	0	7 949	6 886	0	6 886	144	0	144
47422	6 545	49	6 594	61 110	50	61 160	58 510	50	58 560	3 945	49	3 994
47425	10 422	0	10 422	14 393	0	14 393	17 602	0	17 602	13 631	0	13 631
47426	45 299	0	45 299	935	0	935	18 904	0	18 904	63 268	0	63 268
50120	4 900	0	4 900	388	0	388	43	0	43	4 555	0	4 555
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51410	1 284	0	1 284	0	0	0	9	0	9	1 293	0	1 293
51510	2 112	0	2 112	0	0	0	14	0	14	2 126	0	2 126
52301	19 620	0	19 620	541	0	541	716	0	716	19 795	0	19 795
52304	12 425	0	12 425	2 276	0	2 276	10 748	0	10 748	20 897	0	20 897
52305	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
52306	45 671	0	45 671	0	0	0	0	0	0	45 671	0	45 671
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	747	0	747	10	0	10	259	0	259	996	0	996
60206	925	0	925	25	0	25	0	0	0	900	0	900
60301	92	0	92	14 089	0	14 089	14 315	0	14 315	318	0	318
60305	7 627	0	7 627	28 187	0	28 187	28 511	0	28 511	7 951	0	7 951
60307	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60309	478	0	478	847	0	847	543	0	543	174	0	174
60311	204	0	204	1 275	0	1 275	1 123	0	1 123	52	0	52
60322	593	0	593	1 033	0	1 033	1 043	0	1 043	603	0	603
60324	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
60601	43 690	0	43 690	0	0	0	1 458	0	1 458	45 148	0	45 148
60706	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60903	866	0	866	0	0	0	24	0	24	890	0	890
61301	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61304	15 723	0	15 723	4 660	0	4 660	2 311	0	2 311	13 374	0	13 374
70601	953 562	0	953 562	1 802	0	1 802	205 140	0	205 140	1 156 900	0	1 156 900
70602	96	0	96	0	0	0	107	0	107	203	0	203
70603	984 322	0	984 322	0	0	0	359 482	0	359 482	1 343 804	0	1 343 804
Итого по пассиву (баланс)	16 685 784	2 848 715	19 534 499	72 531 811	37 902 657	110 434 468	74 223 722	38 988 993	113 212 715	18 377 695	3 935 051	22 312 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
90803	12 627	0	12 627	5 381	0	5 381	0	0	0	18 008	0	18 008
90901	32 272	0	32 272	1 030	0	1 030	1 380	0	1 380	31 922	0	31 922
90902	376 434	0	376 434	3 382	0	3 382	12 090	0	12 090	367 726	0	367 726
91202	23	0	23	3	0	3	1	0	1	25	0	25
91203	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 806 882	0	2 806 882	105 196	0	105 196	93 054	0	93 054	2 819 024	0	2 819 024
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 829	108	10 937	1 795	15	1 810	1 792	9	1 801	10 832	114	10 946
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	2 508 299	0	2 508 299	2 592 770	0	2 592 770	1 745 102	0	1 745 102	3 355 967	0	3 355 967
Итого по активу (баланс)	5 773 178	108	5 773 286	2 712 060	15	2 712 075	1 855 921	9	1 855 930	6 629 317	114	6 629 431
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	1 166 011	0	1 166 011	150 984	0	150 984	672 331	0	672 331	1 687 358	0	1 687 358
91314	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91315	854 500	327	854 827	143 875	11	143 886	452 695	13	452 708	1 163 320	329	1 163 649
91316	142 149	0	142 149	145 350	0	145 350	164 000	0	164 000	160 799	0	160 799
91317	20 286	7 241	27 527	1 302 325	896	1 303 221	1 301 460	781	1 302 241	19 421	7 126	26 547
91507	70 708	0	70 708	1 601	0	1 601	1 428	0	1 428	70 535	0	70 535
91508	300	0	300	61	0	61	63	0	63	302	0	302
99999	3 264 987	0	3 264 987	110 817	0	110 817	119 294	0	119 294	3 273 464	0	3 273 464
Итого по пассиву (баланс)	5 765 718	7 568	5 773 286	1 855 013	907	1 855 920	2 711 271	794	2 712 065	6 621 976	7 455	6 629 431
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 377 647	0	27 377 647	27 377 647	0	27 377 647	0	0	0
93301	0	0	0	7 905 273	0	7 905 273	7 905 273	0	7 905 273	0	0	0
93302	0	0	0	7 920 481	0	7 920 481	7 920 481	0	7 920 481	0	0	0
93303	0	0	0	15 208	0	15 208	15 208	0	15 208	0	0	0
93801	18 396	0	18 396	105 084	0	105 084	123 480	0	123 480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 396	0	18 396	43 323 693	0	43 323 693	43 342 089	0	43 342 089	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	27 431 323	27 431 323	0	27 431 323	27 431 323	0	0	0
96301	0	0	0	0	7 920 723	7 920 723	0	7 920 723	7 920 723	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 930 942	7 930 942	0	7 930 942	7 930 942	0	0	0
96502	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
96503	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
96801	18 396	0	18 396	162 667	0	162 667	144 271	0	144 271	0	0	0
96803	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 396	0	18 396	187 371	43 282 988	43 470 359	168 975	43 282 988	43 451 963	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	235,0000	0	0	73,0000	0	0	74,0000	0	0	234,0000
98010	0	0	55 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	76,0000	0	0	76,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 435,0000	0	0	149,0000	0	0	150,0000	0	0	55 434,0000
Пассив
98050	0	0	5 874,0000	0	0	133,0000	0	0	128,0000	0	0	5 869,0000
98070	0	0	49 561,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	49 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 435,0000	0	0	140,0000	0	0	139,0000	0	0	55 434,0000

Страница была полезной?