Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 604	79 122	253 726	365 919	87 147	453 066	393 539	76 106	469 645	146 984	90 163	237 147
20208	75 122	350	75 472	111 560	400	111 960	112 697	391	113 088	73 985	359	74 344
20209	0	0	0	286 463	19 777	306 240	286 463	19 777	306 240	0	0	0
30102	608 867	0	608 867	148 578 525	0	148 578 525	148 505 597	0	148 505 597	681 795	0	681 795
30110	53 045	196 766	249 811	145 788	69 112	214 900	123 899	40 870	164 769	74 934	225 008	299 942
30114	0	216 679	216 679	0	8 358 087	8 358 087	0	8 535 585	8 535 585	0	39 181	39 181
30202	135 362	0	135 362	11 363	0	11 363	0	0	0	146 725	0	146 725
30204	8 486	0	8 486	489	0	489	0	0	0	8 975	0	8 975
30221	2 772	0	2 772	126 857	329	127 186	127 905	329	128 234	1 724	0	1 724
30233	4 945	1 812	6 757	98 097	7 111	105 208	98 950	7 189	106 139	4 092	1 734	5 826
30302	157 307	481 789	639 096	120 839	330 945	451 784	179 312	32 685	211 997	98 834	780 049	878 883
30306	1 225 276	466 212	1 691 488	898 238	339 648	1 237 886	245 209	43 318	288 527	1 878 305	762 542	2 640 847
30413	128	0	128	1 459	0	1 459	1 522	0	1 522	65	0	65
30424	0	0	0	121 518	0	121 518	9 840	0	9 840	111 678	0	111 678
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
31902	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	700 000	0	700 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	76 515 000	0	76 515 000	76 515 000	0	76 515 000	0	0	0
32003	4 580 000	0	4 580 000	21 575 000	0	21 575 000	21 280 000	0	21 280 000	4 875 000	0	4 875 000
32004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 595	2 595	0	159	159	0	144	144	0	2 610	2 610
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45107	252 084	0	252 084	0	0	0	157 300	0	157 300	94 784	0	94 784
45108	221	0	221	0	0	0	37	0	37	184	0	184
45201	15 187	0	15 187	72 629	0	72 629	73 313	0	73 313	14 503	0	14 503
45203	37 490	0	37 490	34 200	0	34 200	49 990	0	49 990	21 700	0	21 700
45204	526 719	0	526 719	229 733	0	229 733	242 013	0	242 013	514 439	0	514 439
45205	218 740	0	218 740	217 871	0	217 871	29 467	0	29 467	407 144	0	407 144
45206	915 109	0	915 109	204 811	0	204 811	26 235	0	26 235	1 093 685	0	1 093 685
45207	584 675	0	584 675	125 600	0	125 600	56	0	56	710 219	0	710 219
45208	47 590	0	47 590	0	0	0	300	0	300	47 290	0	47 290
45306	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45505	15 987	0	15 987	650	0	650	125	0	125	16 512	0	16 512
45506	29 606	0	29 606	1 856	0	1 856	4 940	0	4 940	26 522	0	26 522
45507	77 479	0	77 479	2 465	0	2 465	5 814	0	5 814	74 130	0	74 130
45509	1 667	108	1 775	1 434	751	2 185	2 446	570	3 016	655	289	944
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	83 984	0	83 984	0	0	0	10	0	10	83 974	0	83 974
45815	165	83	248	5	12	17	142	5	147	28	90	118
45817	0	55	55	0	3	3	0	58	58	0	0	0
45912	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
45915	27	0	27	0	1	1	22	0	22	5	1	6
47005	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	31 294 141	34 472 994	65 767 135	31 294 141	34 472 994	65 767 135	0	0	0
47408	0	0	0	27 247 746	27 272 040	54 519 786	27 247 746	27 272 040	54 519 786	0	0	0
47423	414	0	414	2 301	3	2 304	2 497	3	2 500	218	0	218
47427	4 293	0	4 293	59 388	0	59 388	59 506	0	59 506	4 175	0	4 175
50104	46 439	0	46 439	235	0	235	0	0	0	46 674	0	46 674
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	39 961	0	39 961	466 179	0	466 179	506 140	0	506 140	0	0	0
51402	199 604	0	199 604	168 911	0	168 911	319 679	0	319 679	48 836	0	48 836
51403	957 046	0	957 046	1 383 047	0	1 383 047	977 978	0	977 978	1 362 115	0	1 362 115
51404	0	0	0	246 549	0	246 549	207 280	0	207 280	39 269	0	39 269
51405	180 204	0	180 204	147 460	0	147 460	147 079	0	147 079	180 585	0	180 585
51406	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
51506	207 094	0	207 094	1 356	0	1 356	0	0	0	208 450	0	208 450
52503	23 085	0	23 085	0	0	0	343	0	343	22 742	0	22 742
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	7 931	0	7 931	5	0	5	1	0	1	7 935	0	7 935
60308	524	0	524	1 331	0	1 331	1 106	0	1 106	749	0	749
60310	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
60312	15 157	0	15 157	23 890	0	23 890	23 323	0	23 323	15 724	0	15 724
60314	0	0	0	70	609	679	70	238	308	0	371	371
60323	5 843	0	5 843	420	0	420	420	0	420	5 843	0	5 843
60401	90 266	0	90 266	1 379	0	1 379	0	0	0	91 645	0	91 645
60701	2 661	0	2 661	1 976	0	1 976	1 627	0	1 627	3 010	0	3 010
60901	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
61002	3	0	3	47	0	47	47	0	47	3	0	3
61008	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
61009	12	0	12	404	0	404	404	0	404	12	0	12
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	1 696 584	0	1 696 584	1 696 584	0	1 696 584	0	0	0
61403	38 211	0	38 211	1 631	0	1 631	797	0	797	39 045	0	39 045
70606	332 087	0	332 087	215 713	0	215 713	4 110	0	4 110	543 690	0	543 690
70607	216	0	216	0	0	0	49	0	49	167	0	167
70608	148 747	0	148 747	258 378	0	258 378	0	0	0	407 125	0	407 125
70611	4 920	0	4 920	4 529	0	4 529	0	0	0	9 449	0	9 449
Итого по активу (баланс)	14 526 914	1 448 058	15 974 972	325 455 030	70 959 280	396 414 310	324 766 062	70 502 441	395 268 503	15 215 882	1 904 897	17 120 779
Пассив
10207	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10701	113 250	0	113 250	0	0	0	25 500	0	25 500	138 750	0	138 750
10801	46 450	0	46 450	0	0	0	70 608	0	70 608	117 058	0	117 058
30220	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
30226	529	0	529	11	0	11	18	0	18	536	0	536
30232	37	1 008	1 045	21 415	15 835	37 250	21 927	15 232	37 159	549	405	954
30301	157 307	481 789	639 096	179 312	32 685	211 997	120 840	330 944	451 784	98 835	780 048	878 883
30305	1 225 276	466 212	1 691 488	245 209	43 318	288 527	898 238	339 648	1 237 886	1 878 305	762 542	2 640 847
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 480	0	1 480	6 450 535	0	6 450 535	6 631 993	0	6 631 993	182 938	0	182 938
40702	8 201 446	384 804	8 586 250	28 422 560	1 307 353	29 729 913	27 293 011	1 178 628	28 471 639	7 071 897	256 079	7 327 976
40703	63 041	1 193	64 234	84 350	2 224	86 574	77 796	2 230	80 026	56 487	1 199	57 686
40802	2 311	334	2 645	5 072	15	5 087	4 253	1 446	5 699	1 492	1 765	3 257
40807	2 479	0	2 479	548	0	548	0	0	0	1 931	0	1 931
40817	30 711	17 660	48 371	136 443	7 647	144 090	148 326	7 814	156 140	42 594	17 827	60 421
40820	851	368	1 219	896	492	1 388	1 098	933	2 031	1 053	809	1 862
40821	8	0	8	7 357	0	7 357	7 355	0	7 355	6	0	6
40905	0	0	0	9 445	0	9 445	9 445	0	9 445	0	0	0
40909	0	0	0	476	1 406	1 882	476	1 406	1 882	0	0	0
40910	0	0	0	550	1 500	2 050	550	1 500	2 050	0	0	0
40911	0	0	0	58 281	0	58 281	58 281	0	58 281	0	0	0
40912	0	0	0	1 537	1 859	3 396	1 537	1 859	3 396	0	0	0
40913	0	0	0	1 262	5 307	6 569	1 262	5 307	6 569	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 091 450	0	1 091 450	0	0	0	0	0	0	1 091 450	0	1 091 450
42106	736 500	0	736 500	41 500	0	41 500	340 000	0	340 000	1 035 000	0	1 035 000
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	342 749	0	342 749	0	0	0	0	0	0	342 749	0	342 749
42206	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42304	711	2 592	3 303	0	141	141	1 400	160	1 560	2 111	2 611	4 722
42305	161 614	18 839	180 453	1 330	3 943	5 273	83 238	1 136	84 374	243 522	16 032	259 554
42306	393 443	50 230	443 673	37 471	3 350	40 821	109 333	9 403	118 736	465 305	56 283	521 588
42605	600	12 433	13 033	0	12 708	12 708	0	275	275	600	0	600
42606	600	654	1 254	0	34	34	0	45	45	600	665	1 265
45115	9 254	0	9 254	5 307	0	5 307	0	0	0	3 947	0	3 947
45215	41 200	0	41 200	11 211	0	11 211	14 164	0	14 164	44 153	0	44 153
45315	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45515	10 736	0	10 736	231	0	231	126	0	126	10 631	0	10 631
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 309	0	19 309	90	0	90	30	0	30	19 249	0	19 249
45918	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
47008	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47405	0	0	0	53 554	53 783	107 337	53 554	53 783	107 337	0	0	0
47407	0	0	0	27 195 543	27 326 063	54 521 606	27 195 543	27 326 063	54 521 606	0	0	0
47411	10 698	650	11 348	4 173	324	4 497	5 417	294	5 711	11 942	620	12 562
47416	50	0	50	211 145	1 174	212 319	211 333	1 174	212 507	238	0	238
47422	6 115	47	6 162	47 250	134 432	181 682	45 415	134 432	179 847	4 280	47	4 327
47425	9 242	0	9 242	20 914	0	20 914	22 784	0	22 784	11 112	0	11 112
47426	60 457	0	60 457	7 866	0	7 866	26 944	0	26 944	79 535	0	79 535
50120	4 257	0	4 257	499	0	499	0	0	0	3 758	0	3 758
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51510	2 071	0	2 071	0	0	0	13	0	13	2 084	0	2 084
52301	28 438	0	28 438	8 014	0	8 014	3 965	0	3 965	24 389	0	24 389
52304	22 648	0	22 648	17 688	0	17 688	3 230	0	3 230	8 190	0	8 190
52305	10 927	0	10 927	3 965	0	3 965	3 692	0	3 692	10 654	0	10 654
52306	25 570	0	25 570	0	0	0	20 101	0	20 101	45 671	0	45 671
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	368	0	368	64	0	64	106	0	106	410	0	410
60206	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
60301	20	0	20	15 098	0	15 098	15 340	0	15 340	262	0	262
60305	7 898	0	7 898	32 687	0	32 687	25 380	0	25 380	591	0	591
60307	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60309	395	0	395	717	0	717	470	0	470	148	0	148
60311	184	0	184	468	0	468	324	0	324	40	0	40
60322	597	0	597	779	0	779	100 787	0	100 787	100 605	0	100 605
60324	5 232	0	5 232	0	0	0	0	0	0	5 232	0	5 232
60601	39 356	0	39 356	0	0	0	1 431	0	1 431	40 787	0	40 787
60706	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60903	794	0	794	0	0	0	24	0	24	818	0	818
61301	0	0	0	260	0	260	1 347	0	1 347	1 087	0	1 087
61304	12 143	0	12 143	4 065	0	4 065	7 013	0	7 013	15 091	0	15 091
70601	362 761	0	362 761	12	0	12	217 051	0	217 051	579 800	0	579 800
70602	231	0	231	0	0	0	451	0	451	682	0	682
70603	147 979	0	147 979	0	0	0	255 636	0	255 636	403 615	0	403 615
70801	96 107	0	96 107	96 107	0	96 107	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 536 159	1 438 813	15 974 972	63 652 470	28 956 188	92 608 658	64 340 158	29 414 307	93 754 465	15 223 847	1 896 932	17 120 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	25 701	0	25 701	25 701	0	25 701	0	0	0
90803	9 009	0	9 009	16 569	0	16 569	7 065	0	7 065	18 513	0	18 513
90901	28 593	0	28 593	78 196	0	78 196	65 411	0	65 411	41 378	0	41 378
90902	418 673	0	418 673	101 253	0	101 253	102 895	0	102 895	417 031	0	417 031
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 602 453	1 032	2 603 485	840 680	56	840 736	144 338	1 088	145 426	3 298 795	0	3 298 795
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	9 048	90	9 138	2 400	18	2 418	1 764	12	1 776	9 684	96	9 780
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	1 968 983	0	1 968 983	2 465 742	0	2 465 742	1 746 286	0	1 746 286	2 688 439	0	2 688 439
Итого по активу (баланс)	5 062 593	1 122	5 063 715	3 530 544	74	3 530 618	2 093 464	1 100	2 094 564	6 499 673	96	6 499 769
Пассив
91003	0	0	0	11 363	0	11 363	11 363	0	11 363	0	0	0
91004	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
91311	145 951	0	145 951	35 205	0	35 205	27 023	0	27 023	137 769	0	137 769
91312	992 896	0	992 896	145 555	0	145 555	262 412	0	262 412	1 109 753	0	1 109 753
91314	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
91315	608 040	311	608 351	170 813	18	170 831	578 071	19	578 090	1 015 298	312	1 015 610
91316	100 700	0	100 700	59 262	0	59 262	78 000	0	78 000	119 438	0	119 438
91317	11 055	7 040	18 095	1 322 452	1 088	1 323 540	1 327 344	977	1 328 321	15 947	6 929	22 876
91507	102 691	0	102 691	0	0	0	0	0	0	102 691	0	102 691
91508	299	0	299	42	0	42	45	0	45	302	0	302
99999	3 094 732	0	3 094 732	348 266	0	348 266	1 064 864	0	1 064 864	3 811 330	0	3 811 330
Итого по пассиву (баланс)	5 056 364	7 351	5 063 715	2 093 447	1 106	2 094 553	3 529 611	996	3 530 607	6 492 528	7 241	6 499 769
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 143 823	0	19 143 823	19 143 823	0	19 143 823	0	0	0
93301	0	0	0	7 132 149	0	7 132 149	7 132 149	0	7 132 149	0	0	0
93302	0	0	0	7 132 149	0	7 132 149	7 132 149	0	7 132 149	0	0	0
93801	0	0	0	64 879	0	64 879	64 879	0	64 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 473 000	0	33 473 000	33 473 000	0	33 473 000	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	19 169 951	19 169 951	0	19 169 951	19 169 951	0	0	0
96301	0	0	0	0	7 134 686	7 134 686	0	7 134 686	7 134 686	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 152 659	7 152 659	0	7 152 659	7 152 659	0	0	0
96801	0	0	0	101 328	0	101 328	101 328	0	101 328	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 328	33 457 296	33 558 624	101 328	33 457 296	33 558 624	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	370 199,0000	0	0	222,0000	0	0	70 192,0000	0	0	300 229,0000
98010	0	0	55 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	272,0000	0	0	272,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	425 399,0000	0	0	494,0000	0	0	70 464,0000	0	0	355 429,0000
Пассив
98050	0	0	5 827,0000	0	0	353,0000	0	0	390,0000	0	0	5 864,0000
98070	0	0	49 572,0000	0	0	27,0000	0	0	20,0000	0	0	49 565,0000
98090	0	0	370 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	425 399,0000	0	0	70 380,0000	0	0	410,0000	0	0	355 429,0000

Страница была полезной?