Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 174	79 654	228 828	216 300	45 670	261 970	206 713	42 190	248 903	158 761	83 134	241 895
20208	58 285	364	58 649	87 501	133	87 634	92 789	144	92 933	52 997	353	53 350
20209	0	0	0	90 337	11 586	101 923	90 337	11 586	101 923	0	0	0
30102	567 037	0	567 037	153 895 452	0	153 895 452	153 968 482	0	153 968 482	494 007	0	494 007
30110	41 735	112 133	153 868	106 009	61 454	167 463	80 923	23 352	104 275	66 821	150 235	217 056
30114	0	392 226	392 226	0	709 269	709 269	0	819 076	819 076	0	282 419	282 419
30202	109 643	0	109 643	25 994	0	25 994	0	0	0	135 637	0	135 637
30204	9 409	0	9 409	0	0	0	2 300	0	2 300	7 109	0	7 109
30221	1 706	0	1 706	100 500	129	100 629	100 924	129	101 053	1 282	0	1 282
30233	2 021	1 725	3 746	86 270	5 328	91 598	86 375	5 316	91 691	1 916	1 737	3 653
30235	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30302	141 308	74 000	215 308	26 650	265 767	292 417	18 869	3 451	22 320	149 089	336 316	485 405
30306	303 710	52 902	356 612	683 205	266 313	949 518	130 006	2 709	132 715	856 909	316 506	1 173 415
30413	35	0	35	673	0	673	676	0	676	32	0	32
30424	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
30425	0	0	0	0	2 450	2 450	0	0	0	0	2 450	2 450
30602	76	0	76	0	0	0	1	0	1	75	0	75
31902	2 000 000	0	2 000 000	54 700 000	0	54 700 000	54 300 000	0	54 300 000	2 400 000	0	2 400 000
31903	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
32002	3 230 000	0	3 230 000	51 240 000	0	51 240 000	50 460 000	0	50 460 000	4 010 000	0	4 010 000
32003	0	0	0	12 110 000	0	12 110 000	12 110 000	0	12 110 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	183 235	183 235	200 000	183 235	383 235	0	0	0
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	4 910	4 910	0	173	173	0	2 526	2 526	0	2 557	2 557
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	252 084	0	252 084	0	0	0	0	0	0	252 084	0	252 084
45108	295	0	295	0	0	0	37	0	37	258	0	258
45201	9 309	0	9 309	85 146	0	85 146	63 209	0	63 209	31 246	0	31 246
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45204	525 870	0	525 870	335 992	0	335 992	308 010	0	308 010	553 852	0	553 852
45205	180 544	0	180 544	6 185	0	6 185	3 689	0	3 689	183 040	0	183 040
45206	1 111 868	0	1 111 868	6 422	0	6 422	130 092	0	130 092	988 198	0	988 198
45207	117 100	0	117 100	314 636	0	314 636	0	0	0	431 736	0	431 736
45208	48 290	0	48 290	0	0	0	450	0	450	47 840	0	47 840
45306	51 000	0	51 000	14 000	0	14 000	2 500	0	2 500	62 500	0	62 500
45505	16 222	0	16 222	10 000	0	10 000	10 168	0	10 168	16 054	0	16 054
45506	25 780	0	25 780	4 057	0	4 057	1 465	0	1 465	28 372	0	28 372
45507	61 070	0	61 070	14 500	0	14 500	528	0	528	75 042	0	75 042
45509	865	330	1 195	1 298	288	1 586	1 380	487	1 867	783	131	914
45705	0	977	977	0	35	35	0	26	26	0	986	986
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	84 137	0	84 137	0	0	0	143	0	143	83 994	0	83 994
45815	210	74	284	98	3	101	83	1	84	225	76	301
45912	1 877	0	1 877	0	0	0	3	0	3	1 874	0	1 874
45915	7	0	7	22	0	22	3	0	3	26	0	26
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	319	0	319	94	0	94	81	0	81	332	0	332
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	493 120	495 600	988 720	493 120	495 600	988 720	0	0	0
47408	0	0	0	1 032 655	745 394	1 778 049	1 032 655	745 394	1 778 049	0	0	0
47423	343	0	343	1 893	3	1 896	1 922	3	1 925	314	0	314
47427	7 803	0	7 803	52 000	20	52 020	46 514	19	46 533	13 289	1	13 290
50104	46 821	0	46 821	220	0	220	244	0	244	46 797	0	46 797
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	89 614	0	89 614	606 282	0	606 282	695 896	0	695 896	0	0	0
51402	448 527	0	448 527	543 146	0	543 146	832 379	0	832 379	159 294	0	159 294
51403	585 385	0	585 385	1 137 036	0	1 137 036	915 541	0	915 541	806 880	0	806 880
51404	48 473	0	48 473	214 836	0	214 836	136 403	0	136 403	126 906	0	126 906
51405	343 621	0	343 621	1 317 970	0	1 317 970	1 472 740	0	1 472 740	188 851	0	188 851
51406	0	0	0	9 128	0	9 128	9 128	0	9 128	0	0	0
51506	513 726	0	513 726	1 728	0	1 728	309 761	0	309 761	205 693	0	205 693
52503	23 759	0	23 759	0	0	0	319	0	319	23 440	0	23 440
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
60308	563	0	563	774	0	774	1 217	0	1 217	120	0	120
60310	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
60312	15 290	0	15 290	21 686	0	21 686	17 952	0	17 952	19 024	0	19 024
60314	0	425	425	0	146	146	0	374	374	0	197	197
60323	5 992	0	5 992	197	0	197	346	0	346	5 843	0	5 843
60401	88 793	0	88 793	482	0	482	0	0	0	89 275	0	89 275
60701	3 361	0	3 361	401	0	401	569	0	569	3 193	0	3 193
60702	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60901	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
61002	3	0	3	53	0	53	53	0	53	3	0	3
61008	0	0	0	1 445	0	1 445	1 444	0	1 444	1	0	1
61009	216	0	216	1 003	0	1 003	767	0	767	452	0	452
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	3 758 853	0	3 758 853	3 758 853	0	3 758 853	0	0	0
61403	35 125	0	35 125	386	0	386	573	0	573	34 938	0	34 938
70606	96 617	0	96 617	113 261	0	113 261	244	0	244	209 634	0	209 634
70607	212	0	212	0	0	0	4	0	4	208	0	208
70608	22 180	0	22 180	46 766	0	46 766	0	0	0	68 946	0	68 946
70611	1 617	0	1 617	1 653	0	1 653	0	0	0	3 270	0	3 270
70706	1 198 649	0	1 198 649	282	0	282	1 198 931	0	1 198 931	0	0	0
70708	451 825	0	451 825	0	0	0	451 825	0	451 825	0	0	0
70711	27 746	0	27 746	1 825	0	1 825	29 571	0	29 571	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 887 449	719 720	14 607 169	293 244 160	2 792 996	296 037 156	293 491 945	2 335 618	295 827 563	13 639 664	1 177 098	14 816 762
Пассив
10207	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10701	113 250	0	113 250	0	0	0	0	0	0	113 250	0	113 250
10801	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
30126	53	0	53	73	0	73	20	0	20	0	0	0
30226	546	0	546	13	0	13	14	0	14	547	0	547
30232	117	240	357	18 472	9 623	28 095	18 413	9 633	28 046	58	250	308
30301	141 308	74 000	215 308	18 869	3 451	22 320	26 650	265 767	292 417	149 089	336 316	485 405
30305	303 710	52 902	356 612	130 006	2 709	132 715	683 205	266 313	949 518	856 909	316 506	1 173 415
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40701	1 033	0	1 033	845 527	0	845 527	845 741	0	845 741	1 247	0	1 247
40702	8 167 397	480 354	8 647 751	27 282 094	909 232	28 191 326	27 419 814	838 163	28 257 977	8 305 117	409 285	8 714 402
40703	80 132	1 209	81 341	41 287	197	41 484	31 970	163	32 133	70 815	1 175	71 990
40802	3 484	339	3 823	6 766	422	7 188	6 194	419	6 613	2 912	336	3 248
40807	2 969	0	2 969	544	0	544	0	0	0	2 425	0	2 425
40817	26 620	14 997	41 617	153 900	5 076	158 976	158 465	7 817	166 282	31 185	17 738	48 923
40820	896	798	1 694	1 205	469	1 674	1 333	298	1 631	1 024	627	1 651
40821	478	0	478	5 710	0	5 710	5 774	0	5 774	542	0	542
40905	0	0	0	6 876	0	6 876	6 876	0	6 876	0	0	0
40909	0	0	0	1 142	620	1 762	1 142	620	1 762	0	0	0
40910	0	0	0	639	939	1 578	639	939	1 578	0	0	0
40911	1	0	1	43 689	0	43 689	43 688	0	43 688	0	0	0
40912	0	0	0	1 496	1 603	3 099	1 496	1 603	3 099	0	0	0
40913	0	0	0	1 057	4 292	5 349	1 057	4 292	5 349	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	31 450	0	31 450	1 201 450	0	1 201 450
42106	366 500	0	366 500	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000	636 500	0	636 500
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42304	61	2 515	2 576	0	43	43	0	86	86	61	2 558	2 619
42305	93 933	18 742	112 675	611	457	1 068	22 401	492	22 893	115 723	18 777	134 500
42306	372 069	48 930	420 999	53 638	2 051	55 689	63 279	2 994	66 273	381 710	49 873	431 583
42605	0	12 011	12 011	0	187	187	600	424	1 024	600	12 248	12 848
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	9 262	0	9 262	4	0	4	0	0	0	9 258	0	9 258
45215	35 310	0	35 310	6 390	0	6 390	10 247	0	10 247	39 167	0	39 167
45315	3 570	0	3 570	175	0	175	980	0	980	4 375	0	4 375
45515	11 319	0	11 319	922	0	922	346	0	346	10 743	0	10 743
45715	6 964	0	6 964	6	0	6	9	0	9	6 967	0	6 967
45818	19 499	0	19 499	157	0	157	11	0	11	19 353	0	19 353
45918	17	0	17	3	0	3	11	0	11	25	0	25
47108	94	0	94	4	0	4	1	0	1	91	0	91
47405	0	0	0	70 671	70 903	141 574	70 671	70 903	141 574	0	0	0
47407	0	0	0	966 117	826 802	1 792 919	966 117	826 802	1 792 919	0	0	0
47411	8 840	795	9 635	3 154	362	3 516	3 851	262	4 113	9 537	695	10 232
47416	983	0	983	50 173	0	50 173	49 211	0	49 211	21	0	21
47422	2 943	45	2 988	34 011	1 460	35 471	34 477	1 461	35 938	3 409	46	3 455
47425	10 636	0	10 636	18 471	0	18 471	20 739	0	20 739	12 904	0	12 904
47426	31 305	0	31 305	1 262	0	1 262	14 212	0	14 212	44 255	0	44 255
50120	4 021	0	4 021	4	0	4	43	0	43	4 060	0	4 060
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51410	0	0	0	0	0	0	496	0	496	496	0	496
51510	5 137	0	5 137	3 097	0	3 097	17	0	17	2 057	0	2 057
52301	16 736	0	16 736	5 124	0	5 124	9 561	0	9 561	21 173	0	21 173
52303	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
52304	45 420	0	45 420	34 667	0	34 667	3 758	0	3 758	14 511	0	14 511
52305	25 856	0	25 856	171	0	171	0	0	0	25 685	0	25 685
52306	817	0	817	0	0	0	18 967	0	18 967	19 784	0	19 784
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 640	0	1 640	1 040	0	1 040	0	0	0	600	0	600
52501	369	0	369	106	0	106	89	0	89	352	0	352
60206	918	0	918	0	0	0	7	0	7	925	0	925
60301	269	0	269	11 595	0	11 595	13 285	0	13 285	1 959	0	1 959
60305	9 669	0	9 669	25 558	0	25 558	22 381	0	22 381	6 492	0	6 492
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	98	0	98	4	0	4	174	0	174	268	0	268
60311	80	0	80	408	0	408	421	0	421	93	0	93
60322	562	0	562	127	0	127	156	0	156	591	0	591
60324	5 232	0	5 232	0	0	0	0	0	0	5 232	0	5 232
60601	36 518	0	36 518	0	0	0	1 418	0	1 418	37 936	0	37 936
60706	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60903	746	0	746	0	0	0	22	0	22	768	0	768
61301	0	0	0	1 706	0	1 706	1 904	0	1 904	198	0	198
61304	8 880	0	8 880	3 263	0	3 263	4 801	0	4 801	10 418	0	10 418
70601	114 172	0	114 172	4	0	4	113 939	0	113 939	228 107	0	228 107
70602	463	0	463	42	0	42	0	0	0	421	0	421
70603	22 134	0	22 134	0	0	0	46 873	0	46 873	69 007	0	69 007
70701	1 323 805	0	1 323 805	1 323 805	0	1 323 805	0	0	0	0	0	0
70702	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0
70703	450 405	0	450 405	450 405	0	450 405	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 680 326	0	1 680 326	1 776 433	0	1 776 433	96 107	0	96 107
Итого по пассиву (баланс)	13 899 292	707 877	14 607 169	33 341 961	1 840 898	35 182 859	33 093 001	2 299 451	35 392 452	13 650 332	1 166 430	14 816 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	31 486	0	31 486	31 486	0	31 486	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 786	0	6 786	10 914	0	10 914	2 164	0	2 164	15 536	0	15 536
90901	20 576	0	20 576	2 750	0	2 750	2 549	0	2 549	20 777	0	20 777
90902	405 506	0	405 506	2 373	0	2 373	5 153	0	5 153	402 726	0	402 726
90907	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 523 920	1 028	2 524 948	143 455	36	143 491	368 018	27	368 045	2 299 357	1 037	2 300 394
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	7 517	86	7 603	2 179	22	2 201	1 473	8	1 481	8 223	100	8 323
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	1	0	1	0	0	0	996	0	996
99998	2 244 239	0	2 244 239	1 253 418	0	1 253 418	1 282 790	0	1 282 790	2 214 867	0	2 214 867
Итого по активу (баланс)	5 234 376	1 114	5 235 490	1 471 576	58	1 471 634	1 693 633	35	1 693 668	5 012 319	1 137	5 013 456
Пассив
91003	0	0	0	23 694	0	23 694	23 694	0	23 694	0	0	0
91311	147 865	0	147 865	36 127	0	36 127	22 101	0	22 101	133 839	0	133 839
91312	1 005 700	0	1 005 700	117 869	0	117 869	123 414	0	123 414	1 011 245	0	1 011 245
91315	845 257	300	845 557	195 060	5	195 065	168 886	11	168 897	819 083	306	819 389
91316	126 060	0	126 060	15 157	0	15 157	20 000	0	20 000	130 903	0	130 903
91317	9 394	6 674	16 068	894 427	412	894 839	894 584	692	895 276	9 551	6 954	16 505
91507	102 692	0	102 692	1	0	1	0	0	0	102 691	0	102 691
91508	297	0	297	39	0	39	37	0	37	295	0	295
99999	2 991 251	0	2 991 251	410 873	0	410 873	218 211	0	218 211	2 798 589	0	2 798 589
Итого по пассиву (баланс)	5 228 516	6 974	5 235 490	1 693 247	417	1 693 664	1 470 927	703	1 471 630	5 006 196	7 260	5 013 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	218,0000	0	0	370 303,0000	0	0	336,0000	0	0	370 185,0000
98010	0	0	55 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	470,0000	0	0	470,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 418,0000	0	0	370 773,0000	0	0	806,0000	0	0	425 385,0000
Пассив
98050	0	0	5 840,0000	0	0	440,0000	0	0	417,0000	0	0	5 817,0000
98070	0	0	49 578,0000	0	0	25,0000	0	0	15,0000	0	0	49 568,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000	0	0	370 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 418,0000	0	0	465,0000	0	0	370 432,0000	0	0	425 385,0000

Страница была полезной?