Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 991	26 703	196 694	1 390 535	981 415	2 371 950	1 245 283	584 062	1 829 345	315 243	424 056	739 299
20208	409 522	0	409 522	794 346	0	794 346	757 295	0	757 295	446 573	0	446 573
20209	0	0	0	1 082 466	44 527	1 126 993	1 082 466	44 527	1 126 993	0	0	0
30102	15 065	0	15 065	8 114 858	0	8 114 858	7 794 084	0	7 794 084	335 839	0	335 839
30110	253 775	852 202	1 105 977	2 256 971	1 465 072	3 722 043	2 499 398	2 296 084	4 795 482	11 348	21 190	32 538
30202	70 370	0	70 370	0	0	0	2 442	0	2 442	67 928	0	67 928
30204	30 479	0	30 479	7 208	0	7 208	0	0	0	37 687	0	37 687
30221	0	0	0	0	8 609	8 609	0	7 284	7 284	0	1 325	1 325
30233	5 868	2	5 870	188 142	871	189 013	174 603	867	175 470	19 407	6	19 413
30413	603	0	603	500 654	0	500 654	501 135	0	501 135	122	0	122
30424	94	0	94	6 019 545	0	6 019 545	6 018 641	0	6 018 641	998	0	998
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	368	0	368	385 903	0	385 903	385 907	0	385 907	364	0	364
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	1 000	6 425	7 425	0	635	635	0	660	660	1 000	6 400	7 400
45106	315 000	0	315 000	0	0	0	100 000	0	100 000	215 000	0	215 000
45107	53 980	0	53 980	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	53 980	0	53 980
45108	1 484	0	1 484	0	0	0	489	0	489	995	0	995
45206	601 358	0	601 358	0	0	0	472 358	0	472 358	129 000	0	129 000
45207	296 943	0	296 943	42 097	0	42 097	190 084	0	190 084	148 956	0	148 956
45208	43 820	0	43 820	0	0	0	225	0	225	43 595	0	43 595
45505	27 374	0	27 374	423	0	423	77	0	77	27 720	0	27 720
45506	13 921	0	13 921	1 450	0	1 450	5 093	0	5 093	10 278	0	10 278
45507	16 333	0	16 333	39 300	0	39 300	35 333	0	35 333	20 300	0	20 300
45509	998	0	998	322	0	322	486	0	486	834	0	834
45812	40 880	0	40 880	83	0	83	25 083	0	25 083	15 880	0	15 880
45815	3 837	595	4 432	94	58	152	6	60	66	3 925	593	4 518
45912	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
45915	525	153	678	780	15	795	110	15	125	1 195	153	1 348
47101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
47404	0	61 260	61 260	0	5 903 186	5 903 186	0	5 918 326	5 918 326	0	46 120	46 120
47408	0	0	0	8 370 961	7 639 010	16 009 971	8 370 961	7 639 010	16 009 971	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	5	0	5	38	0	38
47423	13 348	0	13 348	36 363	1 995	38 358	48 189	1 995	50 184	1 522	0	1 522
47427	131	1	132	25 659	0	25 659	21 183	1	21 184	4 607	0	4 607
47801	0	0	0	81 613	0	81 613	1 563	0	1 563	80 050	0	80 050
47802	94 372	0	94 372	857 042	0	857 042	35 719	0	35 719	915 695	0	915 695
50107	50 753	0	50 753	30	0	30	0	0	0	50 783	0	50 783
50110	0	113 628	113 628	0	615 645	615 645	0	612 776	612 776	0	116 497	116 497
50118	0	114 160	114 160	0	612 944	612 944	0	615 552	615 552	0	111 552	111 552
50121	3 346	0	3 346	3 031	0	3 031	0	0	0	6 377	0	6 377
50606	407 503	0	407 503	0	0	0	407 503	0	407 503	0	0	0
51505	41 142	0	41 142	326	0	326	0	0	0	41 468	0	41 468
60302	11 828	0	11 828	169	0	169	10 488	0	10 488	1 509	0	1 509
60306	0	0	0	4 431	0	4 431	4 431	0	4 431	0	0	0
60308	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60310	4 596	0	4 596	15 272	0	15 272	14 534	0	14 534	5 334	0	5 334
60312	34 164	0	34 164	44 508	0	44 508	43 557	0	43 557	35 115	0	35 115
60314	38	0	38	444	0	444	453	0	453	29	0	29
60323	22 008	0	22 008	415	0	415	488	0	488	21 935	0	21 935
60401	155 556	0	155 556	139 568	0	139 568	121 424	0	121 424	173 700	0	173 700
60701	769	0	769	18 189	0	18 189	18 958	0	18 958	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	898	0	898	567	0	567	589	0	589	876	0	876
61009	566	0	566	487	0	487	681	0	681	372	0	372
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	0	0	0	69 844	0	69 844	0	0	0	69 844	0	69 844
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	407 503	0	407 503	407 503	0	407 503	0	0	0
61212	0	0	0	6 574	0	6 574	6 574	0	6 574	0	0	0
61214	0	0	0	59 828	0	59 828	59 828	0	59 828	0	0	0
61403	7 595	0	7 595	4 924	0	4 924	732	0	732	11 787	0	11 787
61702	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0	5 266	0	5 266
70606	1 299 541	0	1 299 541	410 487	0	410 487	535	0	535	1 709 493	0	1 709 493
70607	16 367	0	16 367	0	0	0	16 367	0	16 367	0	0	0
70608	992 106	0	992 106	153 353	0	153 353	0	0	0	1 145 459	0	1 145 459
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	8 752	0	8 752	12 246	0	12 246	0	0	0	20 998	0	20 998
Итого по активу (баланс)	5 751 724	1 175 129	6 926 853	32 359 589	17 273 982	49 633 571	31 893 441	17 721 219	49 614 660	6 217 872	727 892	6 945 764
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	303 596	0	303 596	0	0	0	0	0	0	303 596	0	303 596
30126	607	0	607	2 193	0	2 193	1 683	0	1 683	97	0	97
30220	0	0	0	0	6 087	6 087	0	6 087	6 087	0	0	0
30226	512	0	512	883	0	883	1 170	0	1 170	799	0	799
30232	63 863	0	63 863	663 377	9 616	672 993	631 737	9 616	641 353	32 223	0	32 223
31302	60 000	0	60 000	325 000	0	325 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32211	46	0	46	4	0	4	4	0	4	46	0	46
32901	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
405	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	1 105 636	8 872	1 114 508	4 440 616	552 766	4 993 382	3 836 310	546 748	4 383 058	501 330	2 854	504 184
408.1	13 691	12 629	26 320	132 138	5 843	137 981	130 528	3 753	134 281	12 081	10 539	22 620
408.2	41 923	27 147	69 070	203 194	537 131	740 325	207 687	540 390	748 077	46 416	30 406	76 822
40901	6 845	0	6 845	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	18 215	0	18 215	18 215	0	18 215	0	0	0
40907	1 267	0	1 267	13 899	0	13 899	13 805	0	13 805	1 173	0	1 173
40909	0	0	0	244	556	800	244	556	800	0	0	0
40910	0	0	0	104	202	306	104	202	306	0	0	0
40911	0	0	0	769 680	0	769 680	769 680	0	769 680	0	0	0
40912	0	0	0	669	1 375	2 044	669	1 375	2 044	0	0	0
40913	0	0	0	517	3 880	4 397	517	3 880	4 397	0	0	0
42003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
42206	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
42301	125	0	125	1 557	0	1 557	2 213	0	2 213	781	0	781
42305	72 512	637 349	709 861	1 320	504 676	505 996	65 319	411 198	476 517	136 511	543 871	680 382
42306	206 562	496 529	703 091	6 561	64 491	71 052	45 094	60 378	105 472	245 095	492 416	737 511
42307	43 166	69 835	113 001	4 766	21 882	26 648	66	6 888	6 954	38 466	54 841	93 307
42310	12	0	12	18	0	18	12	0	12	6	0	6
42311	12	0	12	9	0	9	21	0	21	24	0	24
42312	24	0	24	3	0	3	36	0	36	57	0	57
42313	219	0	219	24	0	24	30	0	30	225	0	225
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	1 126	1 126	0	129	129	0	122	122	0	1 119	1 119
42606	2 645	7 742	10 387	0	1 259	1 259	337	808	1 145	2 982	7 291	10 273
42607	0	3 591	3 591	0	411	411	0	396	396	0	3 576	3 576
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42612	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	39 110	0	39 110	21 132	0	21 132	15 000	0	15 000	32 978	0	32 978
45215	83 447	0	83 447	63 911	0	63 911	4 802	0	4 802	24 338	0	24 338
45515	6 716	0	6 716	18 568	0	18 568	17 988	0	17 988	6 136	0	6 136
45818	45 307	0	45 307	25 152	0	25 152	225	0	225	20 380	0	20 380
45918	938	0	938	14	0	14	78	0	78	1 002	0	1 002
47407	0	0	0	7 609 398	8 396 447	16 005 845	7 609 398	8 396 447	16 005 845	0	0	0
47411	0	2	2	4 701	4 882	9 583	4 701	4 882	9 583	0	2	2
47416	1 000	0	1 000	5 422	0	5 422	4 611	0	4 611	189	0	189
47422	4 250	100	4 350	916 474	107	916 581	918 255	106	918 361	6 031	99	6 130
47425	2 919	0	2 919	3 818	0	3 818	2 646	0	2 646	1 747	0	1 747
47426	14 356	0	14 356	1 171	0	1 171	5 831	0	5 831	19 016	0	19 016
47804	4 534	0	4 534	16 172	0	16 172	206 695	0	206 695	195 057	0	195 057
50120	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0
50620	13 361	0	13 361	13 361	0	13 361	0	0	0	0	0	0
51510	8 640	0	8 640	0	0	0	68	0	68	8 708	0	8 708
60301	332	0	332	16 761	0	16 761	16 949	0	16 949	520	0	520
60305	0	0	0	11 834	0	11 834	11 834	0	11 834	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	130	0	130	34	0	34
60311	1 372	0	1 372	22 464	0	22 464	22 419	0	22 419	1 327	0	1 327
60322	3 059	0	3 059	193	0	193	313	0	313	3 179	0	3 179
60324	22 032	0	22 032	506	0	506	426	0	426	21 952	0	21 952
60601	51 189	0	51 189	25 562	0	25 562	27 854	0	27 854	53 481	0	53 481
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	373	0	373	113	0	113	155	0	155	415	0	415
70601	1 459 717	0	1 459 717	3 054	0	3 054	434 525	0	434 525	1 891 188	0	1 891 188
70602	3 346	0	3 346	0	0	0	3 031	0	3 031	6 377	0	6 377
70603	991 414	0	991 414	0	0	0	153 117	0	153 117	1 144 531	0	1 144 531
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	5 661 931	1 264 922	6 926 853	16 449 770	10 111 740	26 561 510	16 586 589	9 993 832	26 580 421	5 798 750	1 147 014	6 945 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 186	0	190 186	10 884	0	10 884	205	0	205	200 865	0	200 865
90902	277 406	0	277 406	297	0	297	15 530	0	15 530	262 173	0	262 173
90907	6 845	0	6 845	0	0	0	6 845	0	6 845	0	0	0
91202	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91203	23	0	23	11	0	11	11	0	11	23	0	23
91414	368 461	0	368 461	1 421 299	0	1 421 299	140 130	0	140 130	1 649 630	0	1 649 630
91418	94 372	0	94 372	909 634	0	909 634	6 568	0	6 568	997 438	0	997 438
91501	0	0	0	2 205	0	2 205	0	0	0	2 205	0	2 205
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 348	86	1 434	1 187	8	1 195	301	9	310	2 234	85	2 319
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	569 029	0	569 029	984 211	0	984 211	148 656	0	148 656	1 404 584	0	1 404 584
Итого по активу (баланс)	1 507 847	86	1 507 933	3 329 736	8	3 329 744	318 254	9	318 263	4 519 329	85	4 519 414
Пассив
91004	0	0	0	4 766	0	4 766	4 766	0	4 766	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	82 640	0	82 640	82 640	0	82 640
91312	384 017	0	384 017	43 229	0	43 229	887 185	0	887 185	1 227 973	0	1 227 973
91315	7 237	0	7 237	72	0	72	0	0	0	7 165	0	7 165
91316	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91317	599	0	599	1 214	0	1 214	4 019	0	4 019	3 404	0	3 404
91507	176 513	0	176 513	98 765	0	98 765	0	0	0	77 748	0	77 748
91508	663	0	663	10	0	10	1	0	1	654	0	654
99999	938 904	0	938 904	158 690	0	158 690	2 334 616	0	2 334 616	3 114 830	0	3 114 830
Итого по пассиву (баланс)	1 507 933	0	1 507 933	306 746	0	306 746	3 318 227	0	3 318 227	4 519 414	0	4 519 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	113 012	113 012	55 897	4 542 667	4 598 564	55 897	4 244 853	4 300 750	0	410 826	410 826
99996	111 050	0	111 050	4 573 711	0	4 573 711	4 278 527	0	4 278 527	406 234	0	406 234
Итого по активу (баланс)	111 050	113 012	224 062	4 629 608	4 542 667	9 172 275	4 334 424	4 244 853	8 579 277	406 234	410 826	817 060
Пассив
96901	111 050	0	111 050	4 222 511	56 015	4 278 526	4 517 695	56 015	4 573 710	406 234	0	406 234
99997	113 012	0	113 012	4 300 750	0	4 300 750	4 598 564	0	4 598 564	410 826	0	410 826
Итого по пассиву (баланс)	224 062	0	224 062	8 523 261	56 015	8 579 276	9 116 259	56 015	9 172 274	817 060	0	817 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	431 560,0000	0	0	457 746,0000	0	0	837 916,0000	0	0	51 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	431 564,0000	0	0	457 747,0000	0	0	837 916,0000	0	0	51 395,0000
Пассив
98050	0	0	431 564,0000	0	0	388 836,0000	0	0	8 667,0000	0	0	51 395,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	431 564,0000	0	0	388 836,0000	0	0	8 667,0000	0	0	51 395,0000

Страница была полезной?