Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 554	32 330	143 884	415 318	93 901	509 219	436 877	104 269	541 146	89 995	21 962	111 957
20208	242 802	0	242 802	702 436	0	702 436	714 651	0	714 651	230 587	0	230 587
20209	0	0	0	291 419	41 398	332 817	291 419	41 398	332 817	0	0	0
30102	39 141	0	39 141	5 204 404	0	5 204 404	5 238 839	0	5 238 839	4 706	0	4 706
30110	146 267	559 535	705 802	1 816 064	515 893	2 331 957	1 774 379	742 066	2 516 445	187 952	333 362	521 314
30202	32 541	0	32 541	27 752	0	27 752	0	0	0	60 293	0	60 293
30204	23 387	0	23 387	6 972	0	6 972	0	0	0	30 359	0	30 359
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	53 158	53 158	0	53 158	53 158	0	0	0
30233	10 572	52	10 624	138 570	2 326	140 896	134 276	2 358	136 634	14 866	20	14 886
30413	678	0	678	923 120	0	923 120	923 279	0	923 279	519	0	519
30424	79	0	79	1 640 712	0	1 640 712	1 640 781	0	1 640 781	10	0	10
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 152	0	1 152	1 024 845	0	1 024 845	1 025 672	0	1 025 672	325	0	325
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	895 000	0	895 000	695 000	0	695 000	200 000	0	200 000
32201	1 000	4 527	5 527	0	1 408	1 408	0	244	244	1 000	5 691	6 691
45106	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45107	52 984	0	52 984	4 680	0	4 680	0	0	0	57 664	0	57 664
45206	697 504	0	697 504	154 235	0	154 235	112 781	0	112 781	738 958	0	738 958
45207	234 150	0	234 150	10 809	0	10 809	29 584	0	29 584	215 375	0	215 375
45208	69 847	0	69 847	0	0	0	1 290	0	1 290	68 557	0	68 557
45504	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45505	23 254	0	23 254	4 570	0	4 570	108	0	108	27 716	0	27 716
45506	14 902	0	14 902	0	0	0	1 298	0	1 298	13 604	0	13 604
45507	16 448	0	16 448	1 000	0	1 000	215	0	215	17 233	0	17 233
45509	1 067	0	1 067	182	0	182	298	0	298	951	0	951
45812	41 626	0	41 626	27 036	0	27 036	27 782	0	27 782	40 880	0	40 880
45815	3 615	497	4 112	125	55	180	2	24	26	3 738	528	4 266
45912	373	0	373	119	0	119	197	0	197	295	0	295
45915	467	128	595	0	14	14	0	6	6	467	136	603
47101	560	0	560	3 200	0	3 200	400	0	400	3 360	0	3 360
47105	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
47107	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
47404	0	30 166	30 166	0	1 583 473	1 583 473	0	1 512 448	1 512 448	0	101 191	101 191
47408	0	0	0	1 285 233	1 580 352	2 865 585	1 285 233	1 580 352	2 865 585	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	9 080	0	9 080	189 700	2 764	192 464	177 049	2 764	179 813	21 731	0	21 731
47427	1 899	0	1 899	24 125	3	24 128	23 847	0	23 847	2 177	3	2 180
47802	130 000	0	130 000	263 990	0	263 990	167 969	0	167 969	226 021	0	226 021
50104	0	0	0	21 723	0	21 723	21 723	0	21 723	0	0	0
50107	100 667	0	100 667	645	0	645	51 097	0	51 097	50 215	0	50 215
50110	0	75 460	75 460	0	1 048 297	1 048 297	0	1 036 888	1 036 888	0	86 869	86 869
50118	0	114 932	114 932	1 287	1 043 351	1 044 638	1 287	1 045 015	1 046 302	0	113 268	113 268
50121	4 204	0	4 204	764	0	764	918	0	918	4 050	0	4 050
50207	106 840	0	106 840	201 684	0	201 684	308 524	0	308 524	0	0	0
50606	557 405	0	557 405	165 000	0	165 000	314 902	0	314 902	407 503	0	407 503
51505	40 468	0	40 468	337	0	337	0	0	0	40 805	0	40 805
60302	6 391	0	6 391	353	0	353	879	0	879	5 865	0	5 865
60306	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
60308	0	0	0	299	0	299	294	0	294	5	0	5
60310	4 091	0	4 091	3 933	0	3 933	3 612	0	3 612	4 412	0	4 412
60312	27 911	0	27 911	38 132	0	38 132	33 889	0	33 889	32 154	0	32 154
60314	67	0	67	10	0	10	29	0	29	48	0	48
60323	22 008	0	22 008	99	0	99	209	0	209	21 898	0	21 898
60401	151 801	0	151 801	3 316	0	3 316	488	0	488	154 629	0	154 629
60701	1 056	0	1 056	2 541	0	2 541	2 828	0	2 828	769	0	769
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	1 008	0	1 008	488	0	488	502	0	502	994	0	994
61009	545	0	545	1 476	0	1 476	1 586	0	1 586	435	0	435
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	686 819	0	686 819	686 819	0	686 819	0	0	0
61212	0	0	0	167 981	0	167 981	167 981	0	167 981	0	0	0
61403	6 940	0	6 940	1 273	0	1 273	752	0	752	7 461	0	7 461
61702	5 814	0	5 814	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
70606	825 688	0	825 688	301 286	0	301 286	41	0	41	1 126 933	0	1 126 933
70607	8 942	0	8 942	3 368	0	3 368	8 583	0	8 583	3 727	0	3 727
70608	581 399	0	581 399	114 227	0	114 227	0	0	0	695 626	0	695 626
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	14 178	0	14 178	637	0	637	0	0	0	14 815	0	14 815
Итого по активу (баланс)	4 592 553	817 627	5 410 180	17 124 533	5 966 393	23 090 926	16 660 993	6 120 990	22 781 983	5 056 093	663 030	5 719 123
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	303 596	0	303 596	0	0	0	0	0	0	303 596	0	303 596
30126	263	0	263	2 958	0	2 958	2 800	0	2 800	105	0	105
30226	530	0	530	332	0	332	389	0	389	587	0	587
30232	30 922	0	30 922	609 980	12 954	622 934	608 471	12 954	621 425	29 413	0	29 413
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	70 000	0	70 000
32211	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
32901	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
40502	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	53 468	8	53 476	357 671	20 504	378 175	323 425	24 780	348 205	19 222	4 284	23 506
40702	245 250	17 262	262 512	2 245 093	343 454	2 588 547	2 190 503	329 454	2 519 957	190 660	3 262	193 922
40703	860 910	0	860 910	56 391	0	56 391	42 763	0	42 763	847 282	0	847 282
40802	13 577	270	13 847	99 618	2 246	101 864	101 967	1 976	103 943	15 926	0	15 926
40807	82	6 457	6 539	3 205	346	3 551	3 315	3 275	6 590	192	9 386	9 578
40817	40 137	174 987	215 124	207 845	323 846	531 691	234 352	172 687	407 039	66 644	23 828	90 472
40820	739	54	793	5 481	21	5 502	5 695	50	5 745	953	83	1 036
40821	70	0	70	1 191	0	1 191	1 122	0	1 122	1	0	1
40901	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
40905	0	0	0	35 166	0	35 166	35 166	0	35 166	0	0	0
40907	946	0	946	17 344	0	17 344	17 402	0	17 402	1 004	0	1 004
40909	0	0	0	417	828	1 245	417	828	1 245	0	0	0
40910	0	0	0	114	160	274	114	160	274	0	0	0
40911	0	0	0	681 086	0	681 086	681 086	0	681 086	0	0	0
40912	0	0	0	1 435	4 369	5 804	1 435	4 369	5 804	0	0	0
40913	0	0	0	709	5 585	6 294	709	5 585	6 294	0	0	0
42206	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
42301	14	0	14	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	14	0	14
42305	52 962	127 960	180 922	664	8 510	9 174	15 963	17 217	33 180	68 261	136 667	204 928
42306	169 435	418 152	587 587	3 130	27 693	30 823	32 027	68 417	100 444	198 332	458 876	657 208
42307	43 005	56 974	99 979	0	2 939	2 939	73	7 613	7 686	43 078	61 648	104 726
42310	0	0	0	9	0	9	15	0	15	6	0	6
42312	30	0	30	18	0	18	0	0	0	12	0	12
42313	183	0	183	39	0	39	18	0	18	162	0	162
42314	60	0	60	3	0	3	6	0	6	63	0	63
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	1 147	1 147	0	75	75	0	149	149	0	1 221	1 221
42606	2 600	5 068	7 668	0	332	332	45	1 214	1 259	2 645	5 950	8 595
42607	0	2 930	2 930	0	201	201	0	357	357	0	3 086	3 086
42610	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	15 321	0	15 321	936	0	936	1 124	0	1 124	15 509	0	15 509
45215	109 122	0	109 122	112 882	0	112 882	155 685	0	155 685	151 925	0	151 925
45515	5 483	0	5 483	222	0	222	1 860	0	1 860	7 121	0	7 121
45818	45 738	0	45 738	3 182	0	3 182	2 590	0	2 590	45 146	0	45 146
45918	968	0	968	95	0	95	25	0	25	898	0	898
47407	0	0	0	1 626 878	1 236 741	2 863 619	1 626 878	1 236 741	2 863 619	0	0	0
47411	20	1	21	3 861	4 199	8 060	3 861	4 199	8 060	20	1	21
47416	7	0	7	3 049	0	3 049	3 109	0	3 109	67	0	67
47422	3 535	83	3 618	266 399	93	266 492	266 576	98	266 674	3 712	88	3 800
47425	2 522	0	2 522	2 322	0	2 322	4 952	0	4 952	5 152	0	5 152
47426	5 572	0	5 572	1 171	0	1 171	5 621	0	5 621	10 022	0	10 022
47804	27 300	0	27 300	49 196	0	49 196	53 806	0	53 806	31 910	0	31 910
50120	3 055	0	3 055	1 918	0	1 918	0	0	0	1 137	0	1 137
50620	5 887	0	5 887	6 665	0	6 665	3 368	0	3 368	2 590	0	2 590
51510	8 498	0	8 498	0	0	0	71	0	71	8 569	0	8 569
60301	629	0	629	4 664	0	4 664	4 438	0	4 438	403	0	403
60305	0	0	0	9 887	0	9 887	9 887	0	9 887	0	0	0
60309	3	0	3	131	0	131	131	0	131	3	0	3
60311	1 280	0	1 280	7 063	0	7 063	7 125	0	7 125	1 342	0	1 342
60322	2 618	0	2 618	971	0	971	1 202	0	1 202	2 849	0	2 849
60324	22 146	0	22 146	835	0	835	763	0	763	22 074	0	22 074
60601	46 688	0	46 688	122	0	122	2 352	0	2 352	48 918	0	48 918
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	248	0	248	75	0	75	72	0	72	245	0	245
70601	947 055	0	947 055	317	0	317	258 690	0	258 690	1 205 428	0	1 205 428
70602	4 204	0	4 204	918	0	918	764	0	764	4 050	0	4 050
70603	593 381	0	593 381	0	0	0	111 308	0	111 308	704 689	0	704 689
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	4 598 827	811 353	5 410 180	7 589 517	1 995 096	9 584 613	8 001 433	1 892 123	9 893 556	5 010 743	708 380	5 719 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 127	0	187 127	8 328	0	8 328	2 333	0	2 333	193 122	0	193 122
90902	260 989	0	260 989	1 666	0	1 666	6 816	0	6 816	255 839	0	255 839
90907	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	25	0	25	2	0	2	3	0	3	24	0	24
91414	370 421	0	370 421	14 040	0	14 040	9 000	0	9 000	375 461	0	375 461
91418	130 000	0	130 000	263 990	0	263 990	167 969	0	167 969	226 021	0	226 021
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	2 165	41	2 206	96	21	117	346	2	348	1 915	60	1 975
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	333 103	0	333 103	219 513	0	219 513	53 342	0	53 342	499 274	0	499 274
Итого по активу (баланс)	1 284 007	41	1 284 048	511 313	21	511 334	243 487	2	243 489	1 551 833	60	1 551 893
Пассив
91003	0	0	0	27 752	0	27 752	27 752	0	27 752	0	0	0
91004	0	0	0	6 972	0	6 972	6 972	0	6 972	0	0	0
91312	201 108	0	201 108	6 280	0	6 280	174 421	0	174 421	369 249	0	369 249
91315	7 237	0	7 237	0	0	0	0	0	0	7 237	0	7 237
91316	985	0	985	235	0	235	0	0	0	750	0	750
91317	338	0	338	292	0	292	385	0	385	431	0	431
91507	123 010	0	123 010	11 811	0	11 811	9 400	0	9 400	120 599	0	120 599
91508	425	0	425	0	0	0	583	0	583	1 008	0	1 008
99999	950 945	0	950 945	190 116	0	190 116	291 790	0	291 790	1 052 619	0	1 052 619
Итого по пассиву (баланс)	1 284 048	0	1 284 048	243 458	0	243 458	511 303	0	511 303	1 551 893	0	1 551 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 687	677	7 364	572	1 191 490	1 192 062	7 259	1 149 451	1 156 710	0	42 716	42 716
99996	7 350	0	7 350	1 187 361	0	1 187 361	1 151 574	0	1 151 574	43 137	0	43 137
Итого по активу (баланс)	14 037	677	14 714	1 187 933	1 191 490	2 379 423	1 158 833	1 149 451	2 308 284	43 137	42 716	85 853
Пассив
96901	687	6 663	7 350	1 144 301	7 273	1 151 574	1 186 751	610	1 187 361	43 137	0	43 137
99997	7 364	0	7 364	1 156 710	0	1 156 710	1 192 062	0	1 192 062	42 716	0	42 716
Итого по пассиву (баланс)	8 051	6 663	14 714	2 301 011	7 273	2 308 284	2 378 813	610	2 379 423	85 853	0	85 853
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	207 519,0000	0	0	764 558,0000	0	0	540 734,0000	0	0	431 343,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	513 040,0000	0	0	0,0000	0	0	513 040,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	720 563,0000	0	0	764 558,0000	0	0	1 053 774,0000	0	0	431 347,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	720 563,0000	0	0	789 234,0000	0	0	500 018,0000	0	0	431 347,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	720 563,0000	0	0	789 234,0000	0	0	500 018,0000	0	0	431 347,0000

Страница была полезной?