Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 949	27 630	76 579	497 862	308 970	806 832	487 525	295 624	783 149	59 286	40 976	100 262
20208	221 947	0	221 947	649 929	0	649 929	634 225	0	634 225	237 651	0	237 651
20209	0	0	0	272 815	193 485	466 300	272 815	193 485	466 300	0	0	0
30102	35 651	0	35 651	3 382 463	0	3 382 463	3 412 894	0	3 412 894	5 220	0	5 220
30110	38 801	38 007	76 808	629 546	539 883	1 169 429	626 150	518 782	1 144 932	42 197	59 108	101 305
30202	24 153	0	24 153	6 843	0	6 843	0	0	0	30 996	0	30 996
30204	13 693	0	13 693	0	0	0	277	0	277	13 416	0	13 416
30221	0	9 505	9 505	0	9 189	9 189	0	18 448	18 448	0	246	246
30233	9 240	22	9 262	122 441	10 844	133 285	109 787	10 864	120 651	21 894	2	21 896
30424	3 318	0	3 318	5 456 444	0	5 456 444	5 458 056	0	5 458 056	1 706	0	1 706
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	1 000	4 760	5 760	0	686	686	0	1 233	1 233	1 000	4 213	5 213
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	65 189	0	65 189	0	0	0	1 305	0	1 305	63 884	0	63 884
45204	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45205	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45206	641 260	0	641 260	0	0	0	20 000	0	20 000	621 260	0	621 260
45207	193 879	0	193 879	30 960	0	30 960	2 084	0	2 084	222 755	0	222 755
45208	19 305	0	19 305	0	0	0	250	0	250	19 055	0	19 055
45505	541	0	541	22 850	0	22 850	67	0	67	23 324	0	23 324
45506	11 506	0	11 506	1 565	0	1 565	871	0	871	12 200	0	12 200
45507	17 312	0	17 312	0	0	0	269	0	269	17 043	0	17 043
45509	978	524	1 502	279	75	354	238	136	374	1 019	463	1 482
45812	43 014	0	43 014	0	0	0	158	0	158	42 856	0	42 856
45815	3 375	0	3 375	82	0	82	9	0	9	3 448	0	3 448
45912	385	0	385	0	0	0	12	0	12	373	0	373
45915	218	0	218	1	0	1	5	0	5	214	0	214
47101	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
47404	0	24 193	24 193	0	5 469 289	5 469 289	0	5 452 158	5 452 158	0	41 324	41 324
47408	0	0	0	6 443 601	6 851 892	13 295 493	6 443 601	6 851 892	13 295 493	0	0	0
47415	63	0	63	0	0	0	8	0	8	55	0	55
47417	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47423	733	0	733	467	0	467	799	0	799	401	0	401
47427	2 214	135	2 349	17 699	19	17 718	17 761	35	17 796	2 152	119	2 271
47802	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
47803	4 077	0	4 077	0	0	0	4 077	0	4 077	0	0	0
51406	103 981	0	103 981	361	0	361	0	0	0	104 342	0	104 342
60302	18 949	0	18 949	265	0	265	691	0	691	18 523	0	18 523
60306	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
60308	5 347	0	5 347	485	0	485	495	0	495	5 337	0	5 337
60310	14 410	0	14 410	12 687	0	12 687	11 037	0	11 037	16 060	0	16 060
60312	27 762	0	27 762	31 947	0	31 947	25 301	0	25 301	34 408	0	34 408
60314	86	0	86	9	0	9	18	0	18	77	0	77
60323	14 359	0	14 359	1 924	0	1 924	67	0	67	16 216	0	16 216
60401	119 786	0	119 786	30 175	0	30 175	419	0	419	149 542	0	149 542
60701	0	0	0	30 054	0	30 054	30 054	0	30 054	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	52	0	52	7	0	7	59	0	59	0	0	0
61008	1 064	0	1 064	480	0	480	491	0	491	1 053	0	1 053
61009	78	0	78	247	0	247	265	0	265	60	0	60
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	54 671	0	54 671	0	0	0	54 671	0	54 671	0	0	0
61209	0	0	0	54 735	0	54 735	54 735	0	54 735	0	0	0
61212	0	0	0	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	0	0	0
61403	5 165	0	5 165	7	0	7	246	0	246	4 926	0	4 926
61702	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
70606	308 248	0	308 248	244 764	0	244 764	1 661	0	1 661	551 351	0	551 351
70608	252 019	0	252 019	92 458	0	92 458	0	0	0	344 477	0	344 477
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	686	0	686	435	0	435	0	0	0	1 121	0	1 121
Итого по активу (баланс)	2 624 343	104 776	2 729 119	18 084 480	13 384 332	31 468 812	17 681 026	13 342 657	31 023 683	3 027 797	146 451	3 174 248
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	271 358	0	271 358	0	0	0	0	0	0	271 358	0	271 358
30126	29	0	29	43	0	43	30	0	30	16	0	16
30220	0	13 939	13 939	0	46 323	46 323	0	32 384	32 384	0	0	0
30226	519	0	519	305	0	305	423	0	423	637	0	637
30232	27 116	0	27 116	568 132	20 912	589 044	573 977	20 954	594 931	32 961	42	33 003
31302	0	0	0	761 000	0	761 000	761 000	0	761 000	0	0	0
31303	0	0	0	387 000	0	387 000	387 000	0	387 000	0	0	0
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	51 513	8 703	60 216	246 388	41 945	288 333	256 660	52 046	308 706	61 785	18 804	80 589
40702	206 043	19 899	225 942	1 917 460	352 595	2 270 055	1 838 024	347 947	2 185 971	126 607	15 251	141 858
40703	284 560	0	284 560	80 001	0	80 001	115 485	0	115 485	320 044	0	320 044
40802	4 525	682	5 207	12 209	2 650	14 859	18 296	2 618	20 914	10 612	650	11 262
40807	88	6 600	6 688	4	4 353	4 357	0	487	487	84	2 734	2 818
40817	39 906	23 356	63 262	263 386	52 729	316 115	256 596	50 100	306 696	33 116	20 727	53 843
40820	772	60	832	8 661	62	8 723	11 696	25	11 721	3 807	23	3 830
40821	474	0	474	4 440	0	4 440	4 591	0	4 591	625	0	625
40905	0	0	0	19 970	0	19 970	19 970	0	19 970	0	0	0
40907	416	0	416	10 860	0	10 860	10 921	0	10 921	477	0	477
40909	0	0	0	221	993	1 214	221	993	1 214	0	0	0
40910	0	0	0	20	127	147	20	127	147	0	0	0
40911	0	0	0	638 979	0	638 979	638 979	0	638 979	0	0	0
40912	0	0	0	772	630	1 402	772	630	1 402	0	0	0
40913	0	0	0	530	986	1 516	530	986	1 516	0	0	0
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	882	0	882	75	20	95	850	20	870	1 657	0	1 657
42305	26 561	29 341	55 902	21 258	13 170	34 428	17 807	57 243	75 050	23 110	73 414	96 524
42306	112 833	204 402	317 235	51 381	66 979	118 360	47 388	144 646	192 034	108 840	282 069	390 909
42307	42 768	59 310	102 078	38	15 333	15 371	104	8 798	8 902	42 834	52 775	95 609
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42312	51	0	51	12	0	12	3	0	3	42	0	42
42313	258	0	258	21	0	21	18	0	18	255	0	255
42314	66	0	66	12	0	12	3	0	3	57	0	57
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42507	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	219	219	0	1 071	1 071	0	852	852
42606	0	365	365	0	187	187	2 600	1 179	3 779	2 600	1 357	3 957
42607	0	2 999	2 999	0	753	753	0	448	448	0	2 694	2 694
42610	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	22 772	0	22 772	651	0	651	1 000	0	1 000	23 121	0	23 121
45215	160 273	0	160 273	22 550	0	22 550	16 124	0	16 124	153 847	0	153 847
45515	4 147	0	4 147	5 240	0	5 240	6 327	0	6 327	5 234	0	5 234
45818	46 387	0	46 387	166	0	166	83	0	83	46 304	0	46 304
45918	601	0	601	15	0	15	0	0	0	586	0	586
47407	0	0	0	6 828 420	6 494 580	13 323 000	6 828 420	6 494 580	13 323 000	0	0	0
47411	72	0	72	2 331	1 938	4 269	2 337	1 938	4 275	78	0	78
47416	439	0	439	451	370	821	12	370	382	0	0	0
47422	3 013	88	3 101	80 581	174	80 755	80 724	164	80 888	3 156	78	3 234
47425	4 147	0	4 147	991	0	991	920	0	920	4 076	0	4 076
47426	0	0	0	6	0	6	512	0	512	506	0	506
47804	32 897	0	32 897	897	0	897	1 300	0	1 300	33 300	0	33 300
60301	703	0	703	4 677	0	4 677	4 466	0	4 466	492	0	492
60305	0	0	0	9 307	0	9 307	9 307	0	9 307	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	10	0	10	153	0	153	153	0	153	10	0	10
60311	68 920	0	68 920	107 050	0	107 050	112 484	0	112 484	74 354	0	74 354
60322	2 226	0	2 226	605	0	605	775	0	775	2 396	0	2 396
60324	19 662	0	19 662	85	0	85	1 857	0	1 857	21 434	0	21 434
60601	41 110	0	41 110	57	0	57	1 784	0	1 784	42 837	0	42 837
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	0	0	0	54 671	0	54 671	54 671	0	54 671	0	0	0
61304	385	0	385	115	0	115	56	0	56	326	0	326
70601	344 644	0	344 644	5	0	5	242 930	0	242 930	587 569	0	587 569
70603	255 251	0	255 251	0	0	0	125 402	0	125 402	380 653	0	380 653
70605	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70801	32 239	0	32 239	0	0	0	0	0	0	32 239	0	32 239
Итого по пассиву (баланс)	2 359 375	369 744	2 729 119	12 192 250	7 118 028	19 310 278	12 535 653	7 219 754	19 755 407	2 702 778	471 470	3 174 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 117	0	91 117	109 032	0	109 032	1 784	0	1 784	198 365	0	198 365
90902	277 373	0	277 373	5 987	0	5 987	18 007	0	18 007	265 353	0	265 353
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	493 960	0	493 960	0	0	0	90 418	0	90 418	403 542	0	403 542
91418	194 077	0	194 077	0	0	0	4 077	0	4 077	190 000	0	190 000
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 885	17	1 902	322	10	332	225	4	229	1 982	23	2 005
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	376 688	0	376 688	34 244	0	34 244	21 352	0	21 352	389 580	0	389 580
Итого по активу (баланс)	1 435 302	17	1 435 319	149 585	10	149 595	135 863	4	135 867	1 449 024	23	1 449 047
Пассив
91003	0	0	0	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0
91312	216 188	0	216 188	14 421	0	14 421	23 670	0	23 670	225 437	0	225 437
91315	35 860	0	35 860	0	0	0	0	0	0	35 860	0	35 860
91316	848	0	848	20	0	20	0	0	0	828	0	828
91317	2 006	0	2 006	345	0	345	2 359	0	2 359	4 020	0	4 020
91507	121 777	0	121 777	0	0	0	1 233	0	1 233	123 010	0	123 010
91508	9	0	9	0	0	0	416	0	416	425	0	425
99999	1 058 631	0	1 058 631	111 779	0	111 779	112 615	0	112 615	1 059 467	0	1 059 467
Итого по пассиву (баланс)	1 435 319	0	1 435 319	133 131	0	133 131	146 859	0	146 859	1 449 047	0	1 449 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	262 749	262 749	11 034	6 508 038	6 519 072	2 354	6 441 132	6 443 486	8 680	329 655	338 335
99996	259 899	0	259 899	6 463 481	0	6 463 481	6 386 474	0	6 386 474	336 906	0	336 906
Итого по активу (баланс)	259 899	262 749	522 648	6 474 515	6 508 038	12 982 553	6 388 828	6 441 132	12 829 960	345 586	329 655	675 241
Пассив
96901	259 899	0	259 899	6 384 117	2 357	6 386 474	6 452 545	10 936	6 463 481	328 327	8 579	336 906
99997	262 749	0	262 749	6 443 486	0	6 443 486	6 519 072	0	6 519 072	338 335	0	338 335
Итого по пассиву (баланс)	522 648	0	522 648	12 827 603	2 357	12 829 960	12 971 617	10 936	12 982 553	666 662	8 579	675 241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?