Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	16 744	2 442	19 186	296 660	5 077	301 737	293 413	4 922	298 335	19 991	2 597	22 588
20208	147 756	0	147 756	127 997	0	127 997	133 259	0	133 259	142 494	0	142 494
20209	0	0	0	192 275	247	192 522	192 275	247	192 522	0	0	0
30102	3 033	0	3 033	786 819	0	786 819	788 552	0	788 552	1 300	0	1 300
30110	2 704	16 480	19 184	39 937	29 602	69 539	40 447	33 609	74 056	2 194	12 473	14 667
30202	68 322	0	68 322	0	0	0	52 773	0	52 773	15 549	0	15 549
30204	2 746	0	2 746	129	0	129	0	0	0	2 875	0	2 875
30233	7 308	26	7 334	162 845	132	162 977	161 372	158	161 530	8 781	0	8 781
30424	40	0	40	305 935	0	305 935	305 899	0	305 899	76	0	76
32201	1 567	2 957	4 524	1 605	153	1 758	1 797	149	1 946	1 375	2 961	4 336
45107	65 588	0	65 588	0	0	0	2 860	0	2 860	62 728	0	62 728
45108	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45205	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
45206	626 720	0	626 720	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	511 720	0	511 720
45207	256 824	0	256 824	135 000	0	135 000	56 364	0	56 364	335 460	0	335 460
45407	14 080	0	14 080	0	0	0	14 080	0	14 080	0	0	0
45505	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
45506	16 755	0	16 755	0	0	0	951	0	951	15 804	0	15 804
45507	11 726	0	11 726	0	0	0	269	0	269	11 457	0	11 457
45509	3 565	330	3 895	217	17	234	1 293	17	1 310	2 489	330	2 819
45708	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45811	7 732	0	7 732	2 544	0	2 544	0	0	0	10 276	0	10 276
45812	31 241	0	31 241	27 882	0	27 882	6 933	0	6 933	52 190	0	52 190
45814	15 902	0	15 902	0	0	0	15 902	0	15 902	0	0	0
45815	558	0	558	151	0	151	144	0	144	565	0	565
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	357	0	357	526	0	526	201	0	201	682	0	682
45915	71	0	71	35	0	35	12	0	12	94	0	94
47101	11 954	0	11 954	0	0	0	0	0	0	11 954	0	11 954
47404	0	5 178	5 178	0	298 968	298 968	0	301 361	301 361	0	2 785	2 785
47408	0	0	0	276 818	299 371	576 189	276 818	299 371	576 189	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	2 100	0	2 100	43 460	0	43 460	44 087	0	44 087	1 473	0	1 473
47427	408	30	438	14 396	7	14 403	14 508	2	14 510	296	35	331
52601	0	0	0	1 291	0	1 291	1 103	0	1 103	188	0	188
60302	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
60306	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
60308	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60310	1 535	0	1 535	1 602	0	1 602	1 538	0	1 538	1 599	0	1 599
60312	12 823	0	12 823	8 281	0	8 281	13 040	0	13 040	8 064	0	8 064
60314	94	0	94	0	0	0	10	0	10	84	0	84
60323	7 952	0	7 952	150	0	150	6	0	6	8 096	0	8 096
60401	89 665	0	89 665	278	0	278	597	0	597	89 346	0	89 346
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	59	0	59	3 714	0	3 714	373	0	373	3 400	0	3 400
61008	463	0	463	251	0	251	251	0	251	463	0	463
61009	300	0	300	64	0	64	64	0	64	300	0	300
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	54 671	0	54 671	0	0	0	54 671	0	54 671
61209	0	0	0	21 010	0	21 010	21 010	0	21 010	0	0	0
61403	5 338	0	5 338	0	0	0	180	0	180	5 158	0	5 158
70606	301 494	0	301 494	147 136	0	147 136	5	0	5	448 625	0	448 625
70607	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70608	16 403	0	16 403	4 872	0	4 872	0	0	0	21 275	0	21 275
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	34 306	0	34 306	477	0	477	0	0	0	34 783	0	34 783
70614	1 259	0	1 259	1 756	0	1 756	402	0	402	2 613	0	2 613
Итого по активу (баланс)	1 831 908	27 443	1 859 351	2 683 942	633 574	3 317 516	2 581 166	639 836	3 221 002	1 934 684	21 181	1 955 865
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	131 556	0	131 556
30126	9	0	9	10	0	10	6	0	6	5	0	5
30226	526	0	526	223	0	223	251	0	251	554	0	554
30232	10 954	3	10 957	32 927	1 585	34 512	33 811	1 582	35 393	11 838	0	11 838
30607	114 861	0	114 861	114 861	0	114 861	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
31501	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
40502	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	10 080	458	10 538	219 295	8 135	227 430	228 306	8 395	236 701	19 091	718	19 809
40702	141 453	71	141 524	437 951	17 688	455 639	400 907	17 620	418 527	104 409	3	104 412
40703	17 791	0	17 791	608	0	608	155	0	155	17 338	0	17 338
40802	621	0	621	3 454	0	3 454	3 490	0	3 490	657	0	657
40807	1 237	1 534	2 771	3 504	78	3 582	2 300	79	2 379	33	1 535	1 568
40817	45 031	18 861	63 892	160 382	3 753	164 135	155 079	2 114	157 193	39 728	17 222	56 950
40820	1 104	13	1 117	8 360	13	8 373	7 987	17	8 004	731	17	748
40905	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
40907	632	0	632	13 924	0	13 924	13 883	0	13 883	591	0	591
40909	0	0	0	200	31	231	200	31	231	0	0	0
40910	0	0	0	3	28	31	3	28	31	0	0	0
40911	343	0	343	128 820	0	128 820	128 651	0	128 651	174	0	174
40912	0	0	0	251	215	466	251	215	466	0	0	0
40913	0	0	0	163	157	320	163	157	320	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	848	318	1 166	3 389	16	3 405	3 102	16	3 118	561	318	879
42303	20	0	20	10	0	10	321	0	321	331	0	331
42305	1 710	214	1 924	20	11	31	0	11	11	1 690	214	1 904
42306	160 574	3 241	163 815	42 454	164	42 618	11 746	255	12 001	129 866	3 332	133 198
42307	42 996	42 399	85 395	0	2 374	2 374	81	2 317	2 398	43 077	42 342	85 419
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	78	0	78	9	0	9	12	0	12	81	0	81
42314	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42607	0	2 793	2 793	0	139	139	0	165	165	0	2 819	2 819
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	7 856	0	7 856	2 012	0	2 012	6 257	0	6 257	12 101	0	12 101
45215	93 875	0	93 875	26 162	0	26 162	92 678	0	92 678	160 391	0	160 391
45415	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
45515	1 875	0	1 875	105	0	105	366	0	366	2 136	0	2 136
45818	13 380	0	13 380	6 282	0	6 282	27 244	0	27 244	34 342	0	34 342
45918	83	0	83	37	0	37	368	0	368	414	0	414
47407	0	0	0	297 726	277 652	575 378	297 726	277 652	575 378	0	0	0
47411	14	0	14	1 890	295	2 185	1 895	295	2 190	19	0	19
47416	63	0	63	1 144	0	1 144	1 096	0	1 096	15	0	15
47422	769	54	823	340	55	395	332	55	387	761	54	815
47425	1 029	0	1 029	990	0	990	1 154	0	1 154	1 193	0	1 193
47426	3	0	3	526	0	526	1 807	0	1 807	1 284	0	1 284
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	805	0	805	0	0	0	99	0	99	904	0	904
52602	160	0	160	1 863	0	1 863	1 756	0	1 756	53	0	53
60301	34 375	0	34 375	37 337	0	37 337	3 356	0	3 356	394	0	394
60305	0	0	0	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	0	0	0
60309	41	0	41	268	0	268	258	0	258	31	0	31
60311	3 146	0	3 146	3 961	0	3 961	3 227	0	3 227	2 412	0	2 412
60322	158	0	158	451	0	451	467	0	467	174	0	174
60324	7 984	0	7 984	37	0	37	142	0	142	8 089	0	8 089
60601	33 364	0	33 364	251	0	251	1 141	0	1 141	34 254	0	34 254
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	120	0	120	34	0	34	30	0	30	116	0	116
70601	476 115	0	476 115	1	0	1	77 358	0	77 358	553 472	0	553 472
70603	14 174	0	14 174	0	0	0	4 766	0	4 766	18 940	0	18 940
70613	2 144	0	2 144	0	0	0	1 291	0	1 291	3 435	0	3 435
70701	0	0	0	118 091	0	118 091	118 091	0	118 091	0	0	0
70801	24 941	0	24 941	3 230	0	3 230	118 091	0	118 091	139 802	0	139 802
Итого по пассиву (баланс)	1 789 392	69 959	1 859 351	1 732 193	312 389	2 044 582	1 830 092	311 004	2 141 096	1 887 291	68 574	1 955 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	118 649	0	118 649	17 398	0	17 398	461	0	461	135 586	0	135 586
90902	322 781	0	322 781	14 377	0	14 377	16 420	0	16 420	320 738	0	320 738
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	912 738	0	912 738	12 540	0	12 540	53 755	0	53 755	871 523	0	871 523
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	5 253	0	5 253	919	0	919	5 076	0	5 076	1 096	0	1 096
99998	836 615	0	836 615	39 251	0	39 251	84 610	0	84 610	791 256	0	791 256
Итого по активу (баланс)	2 196 165	0	2 196 165	84 485	0	84 485	160 323	0	160 323	2 120 327	0	2 120 327
Пассив
91312	717 221	0	717 221	68 357	0	68 357	23 477	0	23 477	672 341	0	672 341
91315	63 990	0	63 990	600	0	600	0	0	0	63 390	0	63 390
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	247	174	421	15 477	176	15 653	15 772	2	15 774	542	0	542
91507	54 838	0	54 838	0	0	0	0	0	0	54 838	0	54 838
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	1 359 550	0	1 359 550	73 178	0	73 178	42 699	0	42 699	1 329 071	0	1 329 071
Итого по пассиву (баланс)	2 195 991	174	2 196 165	157 612	176	157 788	81 948	2	81 950	2 120 327	0	2 120 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	32 118	32 118	0	201 040	201 040	0	201 030	201 030	0	32 128	32 128
93302	0	0	0	0	216 567	216 567	0	201 715	201 715	0	14 852	14 852
93303	0	32 118	32 118	0	215 808	215 808	0	215 797	215 797	0	32 129	32 129
93901	32 112	9 810	41 922	247 665	29 796	277 461	247 708	39 606	287 314	32 069	0	32 069
99996	106 782	0	106 782	493 317	0	493 317	488 623	0	488 623	111 476	0	111 476
Итого по активу (баланс)	138 894	74 046	212 940	740 982	663 211	1 404 193	736 331	658 148	1 394 479	143 545	79 109	222 654
Пассив
96301	32 678	0	32 678	200 409	0	200 409	199 973	0	199 973	32 242	0	32 242
96302	0	0	0	199 973	0	199 973	214 955	0	214 955	14 982	0	14 982
96303	32 162	0	32 162	214 955	0	214 955	214 917	0	214 917	32 124	0	32 124
96901	9 824	32 118	41 942	39 424	248 791	288 215	29 600	248 801	278 401	0	32 128	32 128
99997	106 158	0	106 158	490 442	0	490 442	495 462	0	495 462	111 178	0	111 178
Итого по пассиву (баланс)	180 822	32 118	212 940	1 145 203	248 791	1 393 994	1 154 907	248 801	1 403 708	190 526	32 128	222 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?