Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 431	8 832	201 263	758 785	20 510	779 295	776 319	22 685	799 004	174 897	6 657	181 554
20208	127 834	0	127 834	254 868	0	254 868	260 834	0	260 834	121 868	0	121 868
20209	1 300	0	1 300	672 395	12 997	685 392	673 695	12 997	686 692	0	0	0
30102	65 170	0	65 170	4 354 488	0	4 354 488	4 397 141	0	4 397 141	22 517	0	22 517
30110	83 294	67 694	150 988	1 354 972	1 308 759	2 663 731	1 328 268	1 307 524	2 635 792	109 998	68 929	178 927
30114	12	0	12	1 151 660	1 149 801	2 301 461	1 151 655	1 149 801	2 301 456	17	0	17
30202	86 314	0	86 314	0	0	0	13 544	0	13 544	72 770	0	72 770
30204	4 449	0	4 449	0	0	0	1 520	0	1 520	2 929	0	2 929
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	500	443	943	0	20	20	0	15	15	500	448	948
30233	236	60	296	49 940	120	50 060	47 470	179	47 649	2 706	1	2 707
30602	118	0	118	9 785	0	9 785	4 831	0	4 831	5 072	0	5 072
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	2 257	2 257	0	92	92	0	80	80	0	2 269	2 269
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	39 765	0	39 765	0	0	0	3 723	0	3 723	36 042	0	36 042
45108	1 615	0	1 615	0	0	0	155	0	155	1 460	0	1 460
45201	13 119	0	13 119	12 795	0	12 795	15 564	0	15 564	10 350	0	10 350
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	39 975	0	39 975	21 300	0	21 300	25 975	0	25 975	35 300	0	35 300
45206	1 120 339	0	1 120 339	270 975	0	270 975	144 527	0	144 527	1 246 787	0	1 246 787
45207	582 653	0	582 653	37 000	0	37 000	11 937	0	11 937	607 716	0	607 716
45406	20 333	0	20 333	0	0	0	291	0	291	20 042	0	20 042
45407	20 560	0	20 560	0	0	0	720	0	720	19 840	0	19 840
45505	6 958	0	6 958	5 940	0	5 940	1 265	0	1 265	11 633	0	11 633
45506	164 439	0	164 439	1 450	0	1 450	8 335	0	8 335	157 554	0	157 554
45507	58 519	0	58 519	0	0	0	7 351	0	7 351	51 168	0	51 168
45509	4 846	124	4 970	1 948	427	2 375	1 657	534	2 191	5 137	17	5 154
45708	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45806	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45812	75 832	0	75 832	67 987	0	67 987	98 718	0	98 718	45 101	0	45 101
45814	3 075	0	3 075	970	0	970	4	0	4	4 041	0	4 041
45815	2 972	0	2 972	1 099	0	1 099	780	0	780	3 291	0	3 291
45906	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45912	3 749	0	3 749	918	0	918	1 288	0	1 288	3 379	0	3 379
45914	1 726	0	1 726	198	0	198	493	0	493	1 431	0	1 431
45915	366	0	366	198	0	198	368	0	368	196	0	196
47101	11 830	0	11 830	0	0	0	0	0	0	11 830	0	11 830
47408	0	0	0	1 329 171	1 260 483	2 589 654	1 329 171	1 260 483	2 589 654	0	0	0
47415	80	0	80	0	0	0	16	0	16	64	0	64
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	14 998	0	14 998	231 215	3	231 218	228 217	3	228 220	17 996	0	17 996
47427	437	1	438	31 687	2	31 689	31 731	3	31 734	393	0	393
50107	100 122	0	100 122	5 580	0	5 580	9 776	0	9 776	95 926	0	95 926
50118	0	0	0	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0
50121	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
50606	100 921	0	100 921	0	0	0	0	0	0	100 921	0	100 921
50621	28	0	28	49	0	49	0	0	0	77	0	77
60302	560	0	560	0	0	0	99	0	99	461	0	461
60306	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
60308	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60310	2 716	0	2 716	1 741	0	1 741	2 268	0	2 268	2 189	0	2 189
60312	15 094	0	15 094	11 234	0	11 234	11 798	0	11 798	14 530	0	14 530
60314	54	0	54	243	0	243	251	0	251	46	0	46
60323	5 471	0	5 471	70	0	70	3	0	3	5 538	0	5 538
60401	77 785	0	77 785	849	0	849	0	0	0	78 634	0	78 634
60701	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	110	0	110	183	0	183	5	0	5	288	0	288
61008	534	0	534	236	0	236	238	0	238	532	0	532
61009	143	0	143	270	0	270	262	0	262	151	0	151
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	5 800	0	5 800	186	0	186	236	0	236	5 750	0	5 750
70606	703 523	0	703 523	155 549	0	155 549	138	0	138	858 934	0	858 934
70607	13 428	0	13 428	0	0	0	95	0	95	13 333	0	13 333
70608	34 607	0	34 607	6 458	0	6 458	0	0	0	41 065	0	41 065
70611	9 224	0	9 224	1 014	0	1 014	0	0	0	10 238	0	10 238
Итого по активу (баланс)	3 924 011	79 411	4 003 422	10 864 145	3 753 214	14 617 359	10 652 203	3 754 304	14 406 507	4 135 953	78 321	4 214 274
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	131 556	0	131 556
30109	1 643	0	1 643	24 671	0	24 671	23 078	0	23 078	50	0	50
30126	4	0	4	210	0	210	212	0	212	6	0	6
30220	0	0	0	0	1 856	1 856	0	1 856	1 856	0	0	0
30226	9	0	9	1	0	1	4	0	4	12	0	12
30232	154	0	154	53 277	5 027	58 304	53 316	5 063	58 379	193	36	229
30607	114 861	0	114 861	0	0	0	0	0	0	114 861	0	114 861
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
40502	60	0	60	350	0	350	550	0	550	260	0	260
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	135 337	18 632	153 969	298 914	81 958	380 872	247 069	65 620	312 689	83 492	2 294	85 786
40702	265 884	7 114	272 998	3 935 469	230 216	4 165 685	4 026 869	277 527	4 304 396	357 284	54 425	411 709
40703	55 309	0	55 309	43 626	0	43 626	1 631	0	1 631	13 314	0	13 314
40802	3 788	0	3 788	12 695	103	12 798	19 180	103	19 283	10 273	0	10 273
40807	1 112	1 406	2 518	2	50	52	1	58	59	1 111	1 414	2 525
40817	45 370	9 759	55 129	150 765	3 922	154 687	148 493	3 729	152 222	43 098	9 566	52 664
40820	3 128	36	3 164	6 049	2	6 051	6 138	18	6 156	3 217	52	3 269
40821	515	0	515	68 724	0	68 724	68 391	0	68 391	182	0	182
40905	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
40906	0	0	0	27 553	0	27 553	27 553	0	27 553	0	0	0
40909	0	0	0	412	7	419	412	7	419	0	0	0
40910	0	0	0	6	38	44	6	38	44	0	0	0
40911	0	0	0	236 879	0	236 879	236 879	0	236 879	0	0	0
40912	0	0	0	234	511	745	234	511	745	0	0	0
40913	0	0	0	429	1 160	1 589	429	1 160	1 589	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	1 414 900	0	1 414 900	0	0	0	0	0	0	1 414 900	0	1 414 900
42301	100	291	391	0	10	10	0	12	12	100	293	393
42304	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
42305	6 568	262	6 830	2 328	9	2 337	245	10	255	4 485	263	4 748
42306	253 634	3 672	257 306	2 902	237	3 139	1 931	169	2 100	252 663	3 604	256 267
42307	33 064	35 907	68 971	0	1 244	1 244	340	1 849	2 189	33 404	36 512	69 916
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	15	0	15	12	0	12
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	96	0	96	0	0	0	15	0	15	111	0	111
42314	39	0	39	15	0	15	0	0	0	24	0	24
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42605	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42607	0	2 696	2 696	0	84	84	0	140	140	0	2 752	2 752
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
45115	6 635	0	6 635	991	0	991	14	0	14	5 658	0	5 658
45215	189 860	0	189 860	93 339	0	93 339	115 207	0	115 207	211 728	0	211 728
45415	3 167	0	3 167	73	0	73	346	0	346	3 440	0	3 440
45515	8 148	0	8 148	1 714	0	1 714	1 814	0	1 814	8 248	0	8 248
45818	20 061	0	20 061	20 878	0	20 878	26 957	0	26 957	26 140	0	26 140
45918	1 809	0	1 809	346	0	346	218	0	218	1 681	0	1 681
47407	0	0	0	1 257 843	1 331 340	2 589 183	1 257 843	1 331 340	2 589 183	0	0	0
47411	309	0	309	3 273	264	3 537	3 037	264	3 301	73	0	73
47416	1 069	0	1 069	39 891	0	39 891	39 305	0	39 305	483	0	483
47422	7 617	49	7 666	1 550	67	1 617	2 003	67	2 070	8 070	49	8 119
47425	4 466	0	4 466	4 108	0	4 108	2 825	0	2 825	3 183	0	3 183
47426	11	0	11	1 172	0	1 172	2 426	0	2 426	1 265	0	1 265
50120	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52501	7	0	7	102	0	102	102	0	102	7	0	7
60301	535	0	535	4 209	0	4 209	4 028	0	4 028	354	0	354
60305	0	0	0	6 868	0	6 868	6 868	0	6 868	0	0	0
60309	32	0	32	198	0	198	187	0	187	21	0	21
60311	5 227	0	5 227	6 066	0	6 066	2 375	0	2 375	1 536	0	1 536
60322	98	0	98	420	0	420	421	0	421	99	0	99
60324	6 822	0	6 822	6	0	6	76	0	76	6 892	0	6 892
60601	24 625	0	24 625	0	0	0	948	0	948	25 573	0	25 573
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	124	0	124	48	0	48	82	0	82	158	0	158
70601	737 952	0	737 952	5	0	5	151 917	0	151 917	889 864	0	889 864
70602	28	0	28	0	0	0	277	0	277	305	0	305
70603	34 395	0	34 395	0	0	0	6 079	0	6 079	40 474	0	40 474
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 923 598	79 824	4 003 422	6 487 995	1 658 105	8 146 100	6 667 411	1 689 541	8 356 952	4 103 014	111 260	4 214 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	83 484	0	83 484	1 401	0	1 401	12 631	0	12 631	72 254	0	72 254
90902	1 542 561	0	1 542 561	13 378	0	13 378	63 732	0	63 732	1 492 207	0	1 492 207
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	1 644 805	0	1 644 805	185 236	0	185 236	202 750	0	202 750	1 627 291	0	1 627 291
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	3 221	0	3 221	2 991	0	2 991	1 843	0	1 843	4 369	0	4 369
99998	1 618 819	0	1 618 819	252 465	0	252 465	139 513	0	139 513	1 731 771	0	1 731 771
Итого по активу (баланс)	4 893 018	0	4 893 018	470 472	0	470 472	435 470	0	435 470	4 928 020	0	4 928 020
Пассив
91312	1 453 285	0	1 453 285	22 538	0	22 538	161 681	0	161 681	1 592 428	0	1 592 428
91315	71 974	0	71 974	296	0	296	2 267	0	2 267	73 945	0	73 945
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	37 064	1 400	38 464	115 879	801	116 680	87 584	934	88 518	8 769	1 533	10 302
91507	54 951	0	54 951	0	0	0	0	0	0	54 951	0	54 951
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	3 274 199	0	3 274 199	293 062	0	293 062	215 112	0	215 112	3 196 249	0	3 196 249
Итого по пассиву (баланс)	4 891 618	1 400	4 893 018	431 775	801	432 576	466 644	934	467 578	4 926 487	1 533	4 928 020
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 327	179 127	180 454	1 327	146 237	147 564	0	32 890	32 890
93801	0	0	0	222	0	222	106	0	106	116	0	116
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 549	179 127	180 676	1 433	146 237	147 670	116	32 890	33 006
Пассив
96001	0	0	0	145 550	1 329	146 879	178 556	1 329	179 885	33 006	0	33 006
96801	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	146 345	1 329	147 674	179 351	1 329	180 680	33 006	0	33 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	96 393,0000	0	0	4 781,0000	0	0	4 781,0000	0	0	96 393,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 393,0000	0	0	4 781,0000	0	0	4 781,0000	0	0	96 393,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	96 393,0000	0	0	4 781,0000	0	0	4 781,0000	0	0	96 393,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 393,0000	0	0	4 781,0000	0	0	4 781,0000	0	0	96 393,0000

Страница была полезной?