Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	251 611	4 818	256 429	404 961	18 583	423 544	422 394	16 317	438 711	234 178	7 084	241 262
20208	114 886	0	114 886	151 666	0	151 666	132 710	0	132 710	133 842	0	133 842
20209	0	0	0	280 186	0	280 186	273 386	0	273 386	6 800	0	6 800
30102	94 823	0	94 823	9 382 303	0	9 382 303	9 328 149	0	9 328 149	148 977	0	148 977
30110	86	18 745	18 831	793 914	926 314	1 720 228	743 700	942 281	1 685 981	50 300	2 778	53 078
30114	13	0	13	915 500	913 854	1 829 354	915 103	913 854	1 828 957	410	0	410
30202	29 691	0	29 691	129	0	129	0	0	0	29 820	0	29 820
30204	272	0	272	274	0	274	0	0	0	546	0	546
30213	2 652	624	3 276	12 651	476	13 127	12 037	396	12 433	3 266	704	3 970
30233	1 968	4	1 972	34 678	9	34 687	33 657	9	33 666	2 989	4	2 993
30602	113	0	113	90 864	0	90 864	90 881	0	90 881	96	0	96
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	355 000	0	355 000	30 000	0	30 000
32004	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	1 334	2 747	4 081	8 345	2 437	10 782	7 013	3 386	10 399	2 666	1 798	4 464
44606	4 263	0	4 263	0	0	0	0	0	0	4 263	0	4 263
45106	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45107	46 770	0	46 770	360	0	360	1 454	0	1 454	45 676	0	45 676
45108	5 120	0	5 120	0	0	0	441	0	441	4 679	0	4 679
45203	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000
45204	2 000	0	2 000	1 091	0	1 091	1 407	0	1 407	1 684	0	1 684
45205	185 636	0	185 636	35 785	0	35 785	51 860	0	51 860	169 561	0	169 561
45206	1 059 812	0	1 059 812	119 139	0	119 139	150 673	0	150 673	1 028 278	0	1 028 278
45207	239 096	0	239 096	10 220	0	10 220	43 215	0	43 215	206 101	0	206 101
45406	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45407	10 628	0	10 628	0	0	0	90	0	90	10 538	0	10 538
45504	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45505	59 843	0	59 843	1 000	0	1 000	2 866	0	2 866	57 977	0	57 977
45506	110 967	0	110 967	670	0	670	24 385	0	24 385	87 252	0	87 252
45507	23 006	0	23 006	1 600	0	1 600	761	0	761	23 845	0	23 845
45509	3 642	223	3 865	2 658	728	3 386	2 670	49	2 719	3 630	902	4 532
45812	52 519	0	52 519	800	0	800	0	0	0	53 319	0	53 319
45815	27 853	2 369	30 222	1 106	219	1 325	20	499	519	28 939	2 089	31 028
45912	856	0	856	80	0	80	73	0	73	863	0	863
45914	247	0	247	124	0	124	0	0	0	371	0	371
45915	1 065	0	1 065	201	0	201	0	0	0	1 266	0	1 266
47101	11 830	0	11 830	0	0	0	0	0	0	11 830	0	11 830
47408	0	0	0	1 067 320	933 780	2 001 100	1 067 320	933 780	2 001 100	0	0	0
47415	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
47423	13 462	433	13 895	144 482	1 960	146 442	146 446	1 953	148 399	11 498	440	11 938
47427	1 382	4	1 386	26 945	13	26 958	27 635	0	27 635	692	17	709
50104	49 658	0	49 658	49 981	0	49 981	49 658	0	49 658	49 981	0	49 981
50118	0	0	0	49 733	0	49 733	49 733	0	49 733	0	0	0
51401	0	0	0	301 687	0	301 687	200 243	0	200 243	101 444	0	101 444
51403	248 923	0	248 923	83	0	83	249 006	0	249 006	0	0	0
51404	88 810	0	88 810	80	0	80	49 920	0	49 920	38 970	0	38 970
51406	0	0	0	44 541	0	44 541	44 541	0	44 541	0	0	0
60302	2 666	0	2 666	3	0	3	25	0	25	2 644	0	2 644
60306	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
60308	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60310	512	0	512	1 704	0	1 704	1 787	0	1 787	429	0	429
60312	6 472	0	6 472	10 161	0	10 161	10 732	0	10 732	5 901	0	5 901
60314	0	56	56	0	7	7	0	15	15	0	48	48
60323	745	0	745	84	0	84	4	0	4	825	0	825
60401	66 973	0	66 973	209	0	209	0	0	0	67 182	0	67 182
60701	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 018	0	1 018	350	0	350	317	0	317	1 051	0	1 051
61009	0	0	0	448	0	448	273	0	273	175	0	175
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	346 272	0	346 272	346 272	0	346 272	0	0	0
61403	4 720	0	4 720	9	0	9	128	0	128	4 601	0	4 601
70606	473 904	0	473 904	75 384	0	75 384	3	0	3	549 285	0	549 285
70607	1 127	0	1 127	147	0	147	358	0	358	916	0	916
70608	8 341	0	8 341	6 501	0	6 501	0	0	0	14 842	0	14 842
70611	4 895	0	4 895	1 082	0	1 082	5	0	5	5 972	0	5 972
Итого по активу (баланс)	3 588 995	30 023	3 619 018	15 581 504	2 798 380	18 379 884	15 657 396	2 812 539	18 469 935	3 513 103	15 864	3 528 967
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	35 035	0	35 035	0	0	0	0	0	0	35 035	0	35 035
30232	16	0	16	23 426	3 247	26 673	23 455	3 247	26 702	45	0	45
31302	150 000	0	150 000	380 000	0	380 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	745 000	0	745 000	770 000	0	770 000	25 000	0	25 000
31502	0	0	0	45 843	0	45 843	45 843	0	45 843	0	0	0
32015	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40502	513	0	513	683	0	683	310	0	310	140	0	140
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	27 665	10 749	38 414	2 196 540	10 804	2 207 344	2 242 505	1 013	2 243 518	73 630	958	74 588
40702	451 026	171	451 197	6 412 246	22 913	6 435 159	6 346 567	23 021	6 369 588	385 347	279	385 626
40703	174 781	0	174 781	70 812	0	70 812	41 525	0	41 525	145 494	0	145 494
40802	5 061	0	5 061	14 421	0	14 421	13 567	0	13 567	4 207	0	4 207
40807	5 065	7 885	12 950	4 944	851	5 795	0	5 863	5 863	121	12 897	13 018
40817	43 998	5 637	49 635	128 984	3 310	132 294	127 401	3 801	131 202	42 415	6 128	48 543
40820	103	1	104	2 731	168	2 899	3 492	209	3 701	864	42	906
40821	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
40901	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 944	3	4 947	4 944	3	4 947	0	0	0
40909	0	0	0	5 528	729	6 257	5 528	729	6 257	0	0	0
40910	0	0	0	51	260	311	51	260	311	0	0	0
40911	0	0	0	136 640	0	136 640	136 640	0	136 640	0	0	0
40912	0	0	0	62	269	331	62	269	331	0	0	0
40913	0	0	0	159	178	337	159	178	337	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	586 900	0	586 900	0	0	0	23 000	0	23 000	609 900	0	609 900
42206	783 900	0	783 900	0	0	0	0	0	0	783 900	0	783 900
42301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42303	0	0	0	0	5	5	0	74	74	0	69	69
42304	695	0	695	168	0	168	295	0	295	822	0	822
42305	26 585	0	26 585	6 239	7	6 246	3 077	76	3 153	23 423	69	23 492
42306	147 892	3 500	151 392	80	310	390	14 152	439	14 591	161 964	3 629	165 593
42310	0	0	0	3	0	3	18	0	18	15	0	15
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42313	27	0	27	0	0	0	9	0	9	36	0	36
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44615	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
45115	13 320	0	13 320	322	0	322	360	0	360	13 358	0	13 358
45215	76 166	0	76 166	24 914	0	24 914	18 402	0	18 402	69 654	0	69 654
45415	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
45515	21 153	0	21 153	2 673	0	2 673	2 861	0	2 861	21 341	0	21 341
45818	34 757	0	34 757	499	0	499	3 135	0	3 135	37 393	0	37 393
45918	1 304	0	1 304	7	0	7	286	0	286	1 583	0	1 583
47108	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 075 287	925 940	2 001 227	1 075 287	925 940	2 001 227	0	0	0
47411	742	6	748	2 007	13	2 020	1 762	19	1 781	497	12	509
47416	349	0	349	2 940	0	2 940	4 407	0	4 407	1 816	0	1 816
47422	6 877	48	6 925	10 331	511	10 842	7 765	512	8 277	4 311	49	4 360
47425	4 573	0	4 573	10 111	0	10 111	9 780	0	9 780	4 242	0	4 242
47426	1 451	0	1 451	3 244	0	3 244	1 797	0	1 797	4	0	4
50120	1 127	0	1 127	358	0	358	147	0	147	916	0	916
52301	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
52305	67 600	0	67 600	0	0	0	0	0	0	67 600	0	67 600
52501	3 191	0	3 191	0	0	0	592	0	592	3 783	0	3 783
60301	169	0	169	3 877	0	3 877	4 133	0	4 133	425	0	425
60305	2 942	0	2 942	10 063	0	10 063	7 121	0	7 121	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	7	0	7	23	0	23	30	0	30	14	0	14
60311	1 105	0	1 105	2 182	0	2 182	2 432	0	2 432	1 355	0	1 355
60322	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
60324	295	0	295	1	0	1	1 157	0	1 157	1 451	0	1 451
60601	15 376	0	15 376	0	0	0	828	0	828	16 204	0	16 204
61301	91	0	91	76	0	76	78	0	78	93	0	93
61304	97	0	97	27	0	27	34	0	34	104	0	104
70601	493 743	0	493 743	529	0	529	90 477	0	90 477	583 691	0	583 691
70603	7 131	0	7 131	0	0	0	6 417	0	6 417	13 548	0	13 548
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 591 021	27 997	3 619 018	11 360 986	969 518	12 330 504	11 274 800	965 653	12 240 453	3 504 835	24 132	3 528 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 298	0	54 298	4 486	0	4 486	839	0	839	57 945	0	57 945
90902	1 357 236	77 204	1 434 440	13 515	3 779	17 294	8 332	80 983	89 315	1 362 419	0	1 362 419
90907	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	48 540	0	48 540	48 540	0	48 540	0	0	0
91414	1 035 790	0	1 035 790	79 000	0	79 000	23 856	0	23 856	1 090 934	0	1 090 934
91604	7 664	8	7 672	321	1	322	35	1	36	7 950	8	7 958
99998	1 673 953	0	1 673 953	281 394	0	281 394	212 772	0	212 772	1 742 575	0	1 742 575
Итого по активу (баланс)	4 133 060	77 212	4 210 272	427 257	3 780	431 037	298 475	80 984	379 459	4 261 842	8	4 261 850
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91004	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	111 100	0	111 100	0	0	0	0	0	0	111 100	0	111 100
91312	1 420 997	0	1 420 997	4 641	0	4 641	83 292	0	83 292	1 499 648	0	1 499 648
91315	87 676	0	87 676	6 814	0	6 814	0	0	0	80 862	0	80 862
91316	4 840	0	4 840	64 441	0	64 441	60 700	0	60 700	1 099	0	1 099
91317	3 764	1 121	4 885	134 750	737	135 487	136 915	84	136 999	5 929	468	6 397
91507	43 632	0	43 632	986	0	986	0	0	0	42 646	0	42 646
91508	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99999	2 536 319	0	2 536 319	162 543	0	162 543	145 499	0	145 499	2 519 275	0	2 519 275
Итого по пассиву (баланс)	4 209 151	1 121	4 210 272	374 578	737	375 315	426 809	84	426 893	4 261 382	468	4 261 850
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	49 241	49 241	0	42 677	42 677	0	6 564	6 564
93801	193	0	193	98	0	98	289	0	289	2	0	2
Итого по активу (баланс)	193	0	193	98	49 241	49 339	289	42 677	42 966	2	6 564	6 566
Пассив
96001	0	0	0	42 458	0	42 458	49 024	0	49 024	6 566	0	6 566
96801	193	0	193	508	0	508	315	0	315	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	193	0	193	42 966	0	42 966	49 339	0	49 339	6 566	0	6 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	17,0000	0	0	32,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	50 805,0000	0	0	50 800,0000	0	0	50 805,0000	0	0	50 800,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 835,0000	0	0	50 823,0000	0	0	50 843,0000	0	0	50 815,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	50 825,0000	0	0	50 836,0000	0	0	50 816,0000	0	0	50 805,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 835,0000	0	0	50 841,0000	0	0	50 821,0000	0	0	50 815,0000

Страница была полезной?