Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
30102	2 783 644	0	2 783 644	512 166 533	0	512 166 533	512 797 871	0	512 797 871	2 152 306	0	2 152 306
30110	1 924	0	1 924	26 625	0	26 625	24 858	0	24 858	3 691	0	3 691
30114	0	1 072 304	1 072 304	0	467 453 057	467 453 057	0	466 887 768	466 887 768	0	1 637 593	1 637 593
30202	281 911	0	281 911	0	0	0	22 049	0	22 049	259 862	0	259 862
30204	102 953	0	102 953	0	0	0	3 059	0	3 059	99 894	0	99 894
30413	3 570	0	3 570	953 245	0	953 245	942 582	0	942 582	14 233	0	14 233
30424	38 721	0	38 721	102 764 470	0	102 764 470	102 766 802	0	102 766 802	36 389	0	36 389
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	31 400 000	0	31 400 000	31 400 000	0	31 400 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	60 500 000	0	60 500 000	58 300 000	0	58 300 000	13 200 000	0	13 200 000
32002	2 050 000	0	2 050 000	16 770 000	0	16 770 000	17 130 000	0	17 130 000	1 690 000	0	1 690 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	9 230 000	0	9 230 000	9 040 000	0	9 040 000	1 190 000	0	1 190 000
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
32102	24 000	10 659 901	10 683 901	29 469 250	102 969 225	132 438 475	29 233 250	110 463 441	139 696 691	260 000	3 165 685	3 425 685
32103	200	0	200	14 272 875	34 604 954	48 877 829	14 272 675	34 604 954	48 877 629	400	0	400
32104	0	0	0	0	2 664 543	2 664 543	0	2 664 543	2 664 543	0	0	0
32106	1 779 000	0	1 779 000	0	0	0	579 000	0	579 000	1 200 000	0	1 200 000
32107	4 329 750	0	4 329 750	3 198 150	0	3 198 150	296 750	0	296 750	7 231 150	0	7 231 150
32108	0	297 718	297 718	0	11 142	11 142	0	15 207	15 207	0	293 653	293 653
32402	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0
32502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
45207	728 600	0	728 600	0	0	0	40 000	0	40 000	688 600	0	688 600
45208	2 515 200	1 598 712	4 113 912	30 000	62 146	92 146	27 000	1 292 304	1 319 304	2 518 200	368 554	2 886 754
45606	0	1 670 529	1 670 529	0	61 848	61 848	0	239 641	239 641	0	1 492 736	1 492 736
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 151 719	4 151 719	198 418 166	199 888 823	398 306 989	198 418 166	199 915 616	398 333 782	0	4 124 926	4 124 926
47408	0	0	0	396 552 973	400 816 473	797 369 446	396 552 973	400 816 473	797 369 446	0	0	0
47417	0	2	2	4	2	6	4	4	8	0	0	0
47423	148 501	254	148 755	8 121	437	8 558	7 465	216	7 681	149 157	475	149 632
47427	332 770	3 842	336 612	235 063	18 582	253 645	193 353	17 680	211 033	374 480	4 744	379 224
50205	2 230 558	0	2 230 558	15 711	0	15 711	60 711	0	60 711	2 185 558	0	2 185 558
50221	11 134	0	11 134	2 816	0	2 816	0	0	0	13 950	0	13 950
52601	13 024 956	0	13 024 956	2 234 129	0	2 234 129	3 050 188	0	3 050 188	12 208 897	0	12 208 897
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60306	734	0	734	720	0	720	795	0	795	659	0	659
60308	75	0	75	574	0	574	434	0	434	215	0	215
60310	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
60312	69 226	0	69 226	21 404	0	21 404	34 854	0	34 854	55 776	0	55 776
60314	1 595	317	1 912	212	8 407	8 619	920	8 404	9 324	887	320	1 207
60336	1 437	0	1 437	711	0	711	53	0	53	2 095	0	2 095
60401	175 352	0	175 352	2 786	0	2 786	3 949	0	3 949	174 189	0	174 189
60415	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
60901	40 514	0	40 514	896	0	896	0	0	0	41 410	0	41 410
60906	656	0	656	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	656	0	656
61008	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61209	0	0	0	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948	0	0	0
61403	23 407	0	23 407	2 126	0	2 126	3 270	0	3 270	22 263	0	22 263
61601	0	0	0	2 872 651	0	2 872 651	2 872 651	0	2 872 651	0	0	0
70606	12 914 066	0	12 914 066	1 408 456	0	1 408 456	696	0	696	14 321 826	0	14 321 826
70608	14 147 394	0	14 147 394	1 448 650	0	1 448 650	0	0	0	15 596 044	0	15 596 044
70611	208 573	0	208 573	37 894	0	37 894	0	0	0	246 467	0	246 467
70614	3 616 119	0	3 616 119	3 042 490	0	3 042 490	2 413 094	0	2 413 094	4 245 515	0	4 245 515
Итого по активу (баланс)	75 114 664	19 455 298	94 569 962	1 388 741 904	1 208 559 639	2 597 301 543	1 381 643 675	1 216 926 251	2 598 569 926	82 212 893	11 088 686	93 301 579
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	11 134	0	11 134	0	0	0	2 816	0	2 816	13 950	0	13 950
10701	282 762	0	282 762	0	0	0	0	0	0	282 762	0	282 762
10801	1 573 191	0	1 573 191	0	0	0	0	0	0	1 573 191	0	1 573 191
30111	1 307 888	0	1 307 888	663 642 624	0	663 642 624	663 181 987	0	663 181 987	847 251	0	847 251
30220	0	7 522	7 522	0	113 780	113 780	0	110 034	110 034	0	3 776	3 776
30223	11 992	0	11 992	216 282	0	216 282	204 984	0	204 984	694	0	694
30236	0	21 047	21 047	0	82 933	82 933	0	63 852	63 852	0	1 966	1 966
31302	490 000	0	490 000	8 980 000	301 641	9 281 641	8 940 000	301 641	9 241 641	450 000	0	450 000
31303	0	893 154	893 154	1 645 000	1 213 984	2 858 984	1 645 000	320 830	1 965 830	0	0	0
31304	0	0	0	0	610 078	610 078	0	610 078	610 078	0	0	0
31401	0	0	0	0	14 318	14 318	0	14 318	14 318	0	0	0
31402	1 143 000	1 254 202	2 397 202	9 714 600	10 031 621	19 746 221	8 808 100	8 777 419	17 585 519	236 500	0	236 500
31403	0	0	0	2 012 200	2 178 324	4 190 524	2 117 200	2 178 324	4 295 524	105 000	0	105 000
31408	0	297 718	297 718	0	15 208	15 208	0	11 143	11 143	0	293 653	293 653
31409	0	8 904 932	8 904 932	0	1 792 308	1 792 308	0	334 598	334 598	0	7 447 222	7 447 222
407	1 980 204	2 022 732	4 002 936	46 064 466	9 619 809	55 684 275	46 054 439	9 864 882	55 919 321	1 970 177	2 267 805	4 237 982
408.1	423 886	37 376	461 262	1 193 581	74 621	1 268 202	1 194 676	75 135	1 269 811	424 981	37 890	462 871
408.2	1 208	0	1 208	58	0	58	8	0	8	1 158	0	1 158
42003	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
42004	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42102	6 605 300	1 339 731	7 945 031	47 744 238	8 586 694	56 330 932	49 836 208	7 246 963	57 083 171	8 697 270	0	8 697 270
42103	1 360 000	0	1 360 000	1 000 000	0	1 000 000	1 893 000	0	1 893 000	2 253 000	0	2 253 000
42104	2 898 000	0	2 898 000	690 000	0	690 000	110 000	0	110 000	2 318 000	0	2 318 000
42105	3 966 000	0	3 966 000	1 079 000	0	1 079 000	127 000	0	127 000	3 014 000	0	3 014 000
42106	5 946 600	0	5 946 600	0	0	0	698 000	0	698 000	6 644 600	0	6 644 600
45215	51 621	0	51 621	26 444	0	26 444	1 696	0	1 696	26 873	0	26 873
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	60 692	0	60 692	60 692	0	60 692	0	0	0
47407	0	0	0	393 011 649	404 261 804	797 273 453	393 011 649	404 261 804	797 273 453	0	0	0
47416	11	0	11	42 407 977	180 814	42 588 791	42 424 763	231 578	42 656 341	16 797	50 764	67 561
47422	532	853	1 385	11 208	4 506	15 714	11 209	5 371	16 580	533	1 718	2 251
47425	73 698	0	73 698	600	0	600	2 391	0	2 391	75 489	0	75 489
47426	290 603	40 937	331 540	154 528	42 980	197 508	173 913	27 469	201 382	309 988	25 426	335 414
52602	13 088 045	0	13 088 045	3 142 746	0	3 142 746	2 196 831	0	2 196 831	12 142 130	0	12 142 130
60301	0	0	0	42 733	0	42 733	42 735	0	42 735	2	0	2
60305	17 829	0	17 829	40 305	0	40 305	35 551	0	35 551	13 075	0	13 075
60309	3 260	0	3 260	1 179	0	1 179	690	0	690	2 771	0	2 771
60311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60313	0	324	324	0	393	393	0	69	69	0	0	0
60335	2 754	0	2 754	6 335	0	6 335	5 552	0	5 552	1 971	0	1 971
60349	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60414	121 562	0	121 562	3 948	0	3 948	1 693	0	1 693	119 307	0	119 307
60903	20 759	0	20 759	0	0	0	484	0	484	21 243	0	21 243
61501	3 313	0	3 313	17	0	17	0	0	0	3 296	0	3 296
61701	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
70601	13 560 182	0	13 560 182	1	0	1	1 264 717	0	1 264 717	14 824 898	0	14 824 898
70603	13 827 184	0	13 827 184	0	0	0	1 469 513	0	1 469 513	15 296 697	0	15 296 697
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	3 658 049	0	3 658 049	2 258 352	0	2 258 352	3 050 192	0	3 050 192	4 449 889	0	4 449 889
70615	70 852	0	70 852	0	0	0	0	0	0	70 852	0	70 852
Итого по пассиву (баланс)	79 749 434	14 820 528	94 569 962	1 225 385 764	439 125 816	1 664 511 580	1 228 807 689	434 435 508	1 663 243 197	83 171 359	10 130 220	93 301 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116 271	0	116 271	55 234	0	55 234	16 154	0	16 154	155 351	0	155 351
90902	1 815	0	1 815	16 155	0	16 155	6 735	0	6 735	11 235	0	11 235
90909	11 967 040	0	11 967 040	201 375 922	0	201 375 922	201 122 807	0	201 122 807	12 220 155	0	12 220 155
91414	7 230 215	6 734 546	13 964 761	111 572	256 864	368 436	139 575	879 073	1 018 648	7 202 212	6 112 337	13 314 549
91704	64 452	0	64 452	0	0	0	3	0	3	64 449	0	64 449
91802	687 367	0	687 367	0	0	0	5	0	5	687 362	0	687 362
99998	13 319 395	0	13 319 395	7 846 376	0	7 846 376	913 949	0	913 949	20 251 822	0	20 251 822
Итого по активу (баланс)	33 386 555	6 734 546	40 121 101	209 405 259	256 864	209 662 123	202 199 228	879 073	203 078 301	40 592 586	6 112 337	46 704 923
Пассив
91315	2 142 130	1 511 675	3 653 805	670 904	208 456	879 360	0	1 532 518	1 532 518	1 471 226	2 835 737	4 306 963
91317	6 772 534	0	6 772 534	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	6 882 534	0	6 882 534
91318	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91319	2 488 750	0	2 488 750	0	1 449 853	1 449 853	5 240 981	2 378 141	7 619 122	7 729 731	928 288	8 658 019
91507	403 970	0	403 970	0	0	0	0	0	0	403 970	0	403 970
99999	26 801 706	0	26 801 706	202 148 198	0	202 148 198	201 799 593	0	201 799 593	26 453 101	0	26 453 101
Итого по пассиву (баланс)	38 609 426	1 511 675	40 121 101	202 849 102	1 658 309	204 507 411	207 180 574	3 910 659	211 091 233	42 940 898	3 764 025	46 704 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	57 000	0	57 000	3 761 961	387 459	4 149 420	3 629 833	387 459	4 017 292	189 128	0	189 128
93302	741 854	0	741 854	4 088 951	390 068	4 479 019	4 221 727	390 068	4 611 795	609 078	0	609 078
93303	3 184 127	383 591	3 567 718	4 206 465	837 236	5 043 701	4 088 951	413 906	4 502 857	3 301 641	806 921	4 108 562
93304	8 407 737	844 070	9 251 807	4 425 604	201 751	4 627 355	3 972 700	837 072	4 809 772	8 860 641	208 749	9 069 390
93305	7 062 990	45 784 964	52 847 954	469 940	1 713 107	2 183 047	896 140	2 640 016	3 536 156	6 636 790	44 858 055	51 494 845
93306	0	0	0	0	5 252 703	5 252 703	0	5 252 703	5 252 703	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 718 117	6 718 117	0	6 718 117	6 718 117	0	0	0
93308	0	4 180 674	4 180 674	81 841	2 601 594	2 683 435	0	4 325 244	4 325 244	81 841	2 457 024	2 538 865
93309	81 841	4 182 854	4 264 695	0	2 675 890	2 675 890	81 841	2 644 506	2 726 347	0	4 214 238	4 214 238
93310	19 633 848	19 984 503	39 618 351	0	1 335 194	1 335 194	13 785	973 149	986 934	19 620 063	20 346 548	39 966 611
93901	4 103 713	3 812 280	7 915 993	143 956 047	51 836 208	195 792 255	133 251 165	54 026 055	187 277 220	14 808 595	1 622 433	16 431 028
93902	1 322 420	5 199 232	6 521 652	14 421 720	248 258 139	262 679 859	15 744 140	233 019 886	248 764 026	0	20 437 485	20 437 485
99996	128 933 944	0	128 933 944	471 004 838	0	471 004 838	451 075 656	0	451 075 656	148 863 126	0	148 863 126
Итого по активу (баланс)	173 529 474	84 372 168	257 901 642	646 417 367	322 207 466	968 624 833	616 975 938	311 628 181	928 604 119	202 970 903	94 951 453	297 922 356
Пассив
96301	0	59 544	59 544	380 504	3 729 492	4 109 996	380 504	3 857 610	4 238 114	0	187 662	187 662
96302	0	768 805	768 805	380 505	4 367 119	4 747 624	380 505	4 217 764	4 598 269	0	619 450	619 450
96303	380 505	3 245 291	3 625 796	380 505	4 358 581	4 739 086	802 706	4 398 591	5 201 297	802 706	3 285 301	4 088 007
96304	845 745	8 224 600	9 070 345	802 706	4 419 082	5 221 788	170 498	4 804 984	4 975 482	213 537	8 610 502	8 824 039
96305	19 060 080	21 378 317	40 438 397	157 653	1 926 536	2 084 189	0	1 633 549	1 633 549	18 902 427	21 085 330	39 987 757
96306	0	0	0	0	5 173 659	5 173 659	0	5 173 659	5 173 659	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 572 094	6 572 094	0	6 572 094	6 572 094	0	0	0
96308	0	4 076 355	4 076 355	0	4 199 264	4 199 264	87 637	2 544 372	2 632 009	87 637	2 421 463	2 509 100
96309	4 479 104	0	4 479 104	87 637	2 442 832	2 530 469	0	2 442 832	2 442 832	4 391 467	0	4 391 467
96310	6 347 548	45 631 673	51 979 221	0	2 480 659	2 480 659	226 351	1 707 041	1 933 392	6 573 899	44 858 055	51 431 954
96901	3 848 477	4 077 941	7 926 418	53 943 652	133 552 199	187 495 851	51 707 142	144 371 981	196 079 123	1 611 967	14 897 723	16 509 690
96902	5 200 000	1 309 959	6 509 959	232 493 845	15 721 967	248 215 812	247 607 845	14 412 008	262 019 853	20 314 000	0	20 314 000
99997	128 967 698	0	128 967 698	451 043 119	0	451 043 119	471 134 651	0	471 134 651	149 059 230	0	149 059 230
Итого по пассиву (баланс)	169 129 157	88 772 485	257 901 642	739 670 126	188 943 484	928 613 610	772 497 839	196 136 485	968 634 324	201 956 870	95 965 486	297 922 356

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?