Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 599	0	37 599	0	0	0	3 441	0	3 441	34 158	0	34 158
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	116 118	0	116 118	0	0	0
30102	980 800	0	980 800	607 779 521	0	607 779 521	605 167 889	0	605 167 889	3 592 432	0	3 592 432
30110	1 557	0	1 557	24 701	0	24 701	24 231	0	24 231	2 027	0	2 027
30114	0	1 304 416	1 304 416	0	366 935 224	366 935 224	0	366 319 415	366 319 415	0	1 920 225	1 920 225
30202	273 865	0	273 865	0	0	0	16 561	0	16 561	257 304	0	257 304
30204	83 180	0	83 180	0	0	0	1 143	0	1 143	82 037	0	82 037
30221	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30413	4 653	0	4 653	158 161	0	158 161	157 360	0	157 360	5 454	0	5 454
30424	10 834	0	10 834	75 001 908	0	75 001 908	75 002 313	0	75 002 313	10 429	0	10 429
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	63 500 000	0	63 500 000	60 500 000	0	60 500 000	3 000 000	0	3 000 000
31903	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32102	4 331 000	13 565 696	17 896 696	36 578 210	151 538 113	188 116 323	39 885 210	162 718 821	202 604 031	1 024 000	2 384 988	3 408 988
32103	100	660 825	660 925	30 840 500	38 002 276	68 842 776	25 540 500	38 663 101	64 203 601	5 300 100	0	5 300 100
32104	3 246 670	0	3 246 670	5 231 176	0	5 231 176	3 246 670	0	3 246 670	5 231 176	0	5 231 176
32105	3 965 022	0	3 965 022	3 246 557	0	3 246 557	3 965 022	0	3 965 022	3 246 557	0	3 246 557
32106	6 822 250	0	6 822 250	3 254 844	0	3 254 844	1 515 599	0	1 515 599	8 561 495	0	8 561 495
32108	163 131	2 312 888	2 476 019	0	174 405	174 405	38 254	238 280	276 534	124 877	2 249 013	2 373 890
32109	129 000	0	129 000	0	0	0	43 000	0	43 000	86 000	0	86 000
32502	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45205	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	230 000	0	230 000
45206	157 000	0	157 000	144 000	0	144 000	131 000	0	131 000	170 000	0	170 000
45207	603 500	954 525	1 558 025	0	71 977	71 977	28 000	98 338	126 338	575 500	928 164	1 503 664
45208	2 037 200	4 687 964	6 725 164	0	334 125	334 125	20 000	469 238	489 238	2 017 200	4 552 851	6 570 051
45606	0	4 295 362	4 295 362	0	321 378	321 378	0	609 571	609 571	0	4 007 169	4 007 169
45812	397 571	217 664	615 235	0	0	0	0	217 664	217 664	397 571	0	397 571
45912	1 862	6 675	8 537	0	985	985	0	7 660	7 660	1 862	0	1 862
47404	0	4 488 481	4 488 481	168 212 854	170 279 871	338 492 725	168 212 854	170 412 826	338 625 680	0	4 355 526	4 355 526
47408	0	0	0	249 720 642	238 591 719	488 312 361	249 720 642	238 591 719	488 312 361	0	0	0
47417	56	7	63	0	16	16	1	12	13	55	11	66
47423	39 728	2 852	42 580	8 821	1 660	10 481	10 786	4 018	14 804	37 763	494	38 257
47427	327 546	21 197	348 743	243 325	30 506	273 831	245 516	38 814	284 330	325 355	12 889	338 244
50205	3 633 694	0	3 633 694	24 134	0	24 134	26 394	0	26 394	3 631 434	0	3 631 434
52601	22 484 070	0	22 484 070	5 466 463	0	5 466 463	5 843 176	0	5 843 176	22 107 357	0	22 107 357
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	15 659	0	15 659	13	0	13	769	0	769	14 903	0	14 903
60306	2	0	2	365	0	365	230	0	230	137	0	137
60308	1 133	0	1 133	2 585	0	2 585	3 260	0	3 260	458	0	458
60310	692	0	692	27 182	0	27 182	27 184	0	27 184	690	0	690
60312	133 608	0	133 608	192 136	0	192 136	209 133	0	209 133	116 611	0	116 611
60314	2 896	1 117	4 013	705	1 210	1 915	367	611	978	3 234	1 716	4 950
60336	2 855	0	2 855	2 055	0	2 055	1 622	0	1 622	3 288	0	3 288
60401	160 992	0	160 992	520	0	520	15 678	0	15 678	145 834	0	145 834
60415	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60901	25 996	0	25 996	0	0	0	0	0	0	25 996	0	25 996
61008	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61209	0	0	0	16 321	0	16 321	16 321	0	16 321	0	0	0
61403	7 404	0	7 404	368	0	368	1 432	0	1 432	6 340	0	6 340
61601	0	0	0	1 170 706	0	1 170 706	1 170 706	0	1 170 706	0	0	0
61702	9 471	0	9 471	0	0	0	0	0	0	9 471	0	9 471
61703	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
70606	16 054 734	0	16 054 734	1 838 797	0	1 838 797	3	0	3	17 893 528	0	17 893 528
70608	39 466 852	0	39 466 852	4 273 423	0	4 273 423	0	0	0	43 740 275	0	43 740 275
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70611	8 294	0	8 294	3	0	3	0	0	0	8 297	0	8 297
70614	5 607 287	0	5 607 287	6 343 834	0	6 343 834	5 382 610	0	5 382 610	6 568 511	0	6 568 511
70616	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
Итого по активу (баланс)	112 638 899	32 519 669	145 158 568	1 273 305 779	966 283 465	2 239 589 244	1 257 301 944	978 390 088	2 235 692 032	128 642 734	20 413 046	149 055 780
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	9 471	0	9 471	0	0	0	0	0	0	9 471	0	9 471
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	50 934	0	50 934	250 898	0	250 898
10801	116 150	0	116 150	116 118	0	116 118	967 743	0	967 743	967 775	0	967 775
30111	3 453 247	0	3 453 247	657 977 852	0	657 977 852	656 213 453	0	656 213 453	1 688 848	0	1 688 848
30220	0	54 028	54 028	0	362 196	362 196	0	898 279	898 279	0	590 111	590 111
30222	0	817	817	0	1 968	1 968	0	6 829	6 829	0	5 678	5 678
30223	90 083	0	90 083	470 094	0	470 094	415 048	0	415 048	35 037	0	35 037
30236	0	67 414	67 414	0	119 774	119 774	0	52 360	52 360	0	0	0
31201	0	0	0	1 706 086	0	1 706 086	1 706 086	0	1 706 086	0	0	0
31302	1 900 000	0	1 900 000	2 600 000	0	2 600 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 667 000	0	3 667 000	3 667 000	0	3 667 000	0	0	0
31304	690 000	0	690 000	1 210 000	0	1 210 000	920 000	0	920 000	400 000	0	400 000
31307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
31402	435 000	1 175 952	1 610 952	9 185 000	14 218 838	23 403 838	9 190 000	13 968 619	23 158 619	440 000	925 733	1 365 733
31403	68 000	0	68 000	2 464 000	3 111 573	5 575 573	2 513 500	3 111 573	5 625 073	117 500	0	117 500
31404	0	0	0	646 000	0	646 000	1 194 000	0	1 194 000	548 000	0	548 000
31408	0	2 312 888	2 312 888	0	238 280	238 280	0	174 405	174 405	0	2 249 013	2 249 013
31409	0	16 053 694	16 053 694	0	1 956 052	1 956 052	0	1 179 779	1 179 779	0	15 277 421	15 277 421
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	2 250 433	1 324 033	3 574 466	37 734 680	7 116 250	44 850 930	38 334 565	7 141 542	45 476 107	2 850 318	1 349 325	4 199 643
408.1	762 874	206 829	969 703	6 272 813	159 061	6 431 874	6 086 596	69 514	6 156 110	576 657	117 282	693 939
408.2	15 803	0	15 803	9 687	0	9 687	5 038	0	5 038	11 154	0	11 154
42002	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42003	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42004	767 000	0	767 000	550 000	0	550 000	0	0	0	217 000	0	217 000
42005	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
42102	4 511 956	0	4 511 956	35 118 948	0	35 118 948	32 932 554	0	32 932 554	2 325 562	0	2 325 562
42103	8 531 000	0	8 531 000	6 460 000	0	6 460 000	9 512 800	0	9 512 800	11 583 800	0	11 583 800
42104	6 446 500	0	6 446 500	0	0	0	480 000	0	480 000	6 926 500	0	6 926 500
42105	380 000	0	380 000	0	0	0	40 000	0	40 000	420 000	0	420 000
42106	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	84 800	0	84 800	4 530	0	4 530	9 200	0	9 200	89 470	0	89 470
45615	52 866	0	52 866	3 066	0	3 066	5 926	0	5 926	55 726	0	55 726
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	25 830	0	25 830	25 830	0	25 830	0	0	0
47407	0	0	0	238 311 674	250 018 877	488 330 551	238 311 674	250 018 877	488 330 551	0	0	0
47416	1 351	0	1 351	73 928 642	7 143	73 935 785	74 112 624	14 896	74 127 520	185 333	7 753	193 086
47422	677	8 937	9 614	54 619	13 099	67 718	54 586	4 162	58 748	644	0	644
47425	79 688	0	79 688	8 490	0	8 490	27 714	0	27 714	98 912	0	98 912
47426	186 079	34 903	220 982	169 642	38 914	208 556	226 237	31 926	258 163	242 674	27 915	270 589
50220	37 599	0	37 599	3 441	0	3 441	0	0	0	34 158	0	34 158
52602	21 894 210	0	21 894 210	5 622 984	0	5 622 984	5 229 382	0	5 229 382	21 500 608	0	21 500 608
60301	0	0	0	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	0	0	0
60305	19 905	0	19 905	34 021	0	34 021	33 989	0	33 989	19 873	0	19 873
60307	25	0	25	525	0	525	500	0	500	0	0	0
60309	2 493	0	2 493	959	0	959	1 103	0	1 103	2 637	0	2 637
60311	5 329	0	5 329	2 726	0	2 726	846	0	846	3 449	0	3 449
60313	0	5 724	5 724	0	1 589	1 589	0	314	314	0	4 449	4 449
60324	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
60335	3 050	0	3 050	4 898	0	4 898	4 665	0	4 665	2 817	0	2 817
60414	125 578	0	125 578	15 593	0	15 593	2 333	0	2 333	112 318	0	112 318
60903	14 852	0	14 852	0	0	0	783	0	783	15 635	0	15 635
61501	187 188	0	187 188	137 333	0	137 333	174	0	174	50 029	0	50 029
61701	170 956	0	170 956	0	0	0	0	0	0	170 956	0	170 956
70601	18 132 084	0	18 132 084	206	0	206	1 699 898	0	1 699 898	19 831 776	0	19 831 776
70603	37 853 468	0	37 853 468	0	0	0	4 260 250	0	4 260 250	42 113 718	0	42 113 718
70613	5 406 740	0	5 406 740	5 241 663	0	5 241 663	6 328 517	0	6 328 517	6 493 594	0	6 493 594
70801	1 018 676	0	1 018 676	1 018 676	0	1 018 676	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	123 913 349	21 245 219	145 158 568	1 091 382 936	277 363 614	1 368 746 550	1 095 970 687	276 673 075	1 372 643 762	128 501 100	20 554 680	149 055 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	11 556 358	0	11 556 358	228 127 398	0	228 127 398	235 342 599	0	235 342 599	4 341 157	0	4 341 157
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	0	0	0	7 581	7 581	0	53	53	0	7 528	7 528
91411	0	0	0	1 731 043	0	1 731 043	1 731 043	0	1 731 043	0	0	0
91414	6 015 364	19 358 305	25 373 669	0	1 407 161	1 407 161	0	3 133 169	3 133 169	6 015 364	17 632 297	23 647 661
91604	469	0	469	1 004	0	1 004	0	0	0	1 473	0	1 473
91704	64 525	0	64 525	0	0	0	3	0	3	64 522	0	64 522
91802	687 524	0	687 524	0	0	0	16	0	16	687 508	0	687 508
99998	15 969 678	0	15 969 678	4 721 113	0	4 721 113	2 227 234	0	2 227 234	18 463 557	0	18 463 557
Итого по активу (баланс)	34 293 920	19 358 305	53 652 225	234 580 558	1 414 742	235 995 300	239 300 896	3 133 222	242 434 118	29 573 582	17 639 825	47 213 407
Пассив
91315	2 175 782	2 443 849	4 619 631	353 069	245 886	598 955	647 518	182 385	829 903	2 470 231	2 380 348	4 850 579
91317	5 048 300	1 269 940	6 318 240	1 144 000	126 255	1 270 255	3 189 000	80 519	3 269 519	7 093 300	1 224 204	8 317 504
91318	359	0	359	0	0	0	3 020	0	3 020	3 379	0	3 379
91319	1 540 488	2 939 880	4 480 368	380 242	277 872	658 114	732 525	186 400	918 925	1 892 771	2 848 408	4 741 179
91507	551 080	0	551 080	164	0	164	0	0	0	550 916	0	550 916
99999	37 682 547	0	37 682 547	240 206 884	0	240 206 884	231 274 187	0	231 274 187	28 749 850	0	28 749 850
Итого по пассиву (баланс)	46 998 556	6 653 669	53 652 225	242 084 359	650 013	242 734 372	235 846 250	449 304	236 295 554	40 760 447	6 452 960	47 213 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	224 098	0	224 098	630 240	172 197	802 437	789 000	172 197	961 197	65 338	0	65 338
93302	1 407 075	151 018	1 558 093	1 254 508	21 351	1 275 859	2 208 530	172 369	2 380 899	453 053	0	453 053
93303	719 304	1 038	720 342	1 587 885	22 517	1 610 402	1 254 508	21 039	1 275 547	1 052 681	2 516	1 055 197
93304	1 468 294	32 976	1 501 270	3 408 103	39 247	3 447 350	1 562 241	7 867	1 570 108	3 314 156	64 356	3 378 512
93305	9 879 854	72 000 033	81 879 887	160 000	5 398 487	5 558 487	224 112	7 106 862	7 330 974	9 815 742	70 291 658	80 107 400
93306	0	0	0	0	152 214	152 214	0	152 214	152 214	0	0	0
93307	0	150 694	150 694	0	151 206	151 206	0	301 900	301 900	0	0	0
93308	0	463	463	0	154 022	154 022	0	154 485	154 485	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 422 496	1 422 496	0	120 571	120 571	0	1 301 925	1 301 925
93310	20 722 668	47 036 285	67 758 953	1 192 006	3 140 259	4 332 265	18 900	5 978 936	5 997 836	21 895 774	44 197 608	66 093 382
93901	8 012 837	4 198 414	12 211 251	95 075 963	80 509 426	175 585 389	98 739 150	80 324 823	179 063 973	4 349 650	4 383 017	8 732 667
93902	5 505 160	0	5 505 160	91 956 670	33 473 594	125 430 264	95 407 750	28 643 943	124 051 693	2 054 080	4 829 651	6 883 731
99996	172 647 337	0	172 647 337	313 998 339	0	313 998 339	319 215 973	0	319 215 973	167 429 703	0	167 429 703
Итого по активу (баланс)	220 586 627	123 570 921	344 157 548	509 263 714	124 657 016	633 920 730	519 420 164	123 157 206	642 577 370	210 430 177	125 070 731	335 500 908
Пассив
96301	0	228 712	228 712	20 371	953 464	973 835	20 371	789 010	809 381	0	64 258	64 258
96302	0	1 496 848	1 496 848	20 371	2 319 346	2 339 717	20 371	1 251 622	1 271 993	0	429 124	429 124
96303	1 057	705 720	706 777	20 372	1 357 296	1 377 668	21 968	1 653 253	1 675 221	2 653	1 001 677	1 004 330
96304	34 022	1 974 823	2 008 845	2 653	1 930 155	1 932 808	36 149	3 604 021	3 640 170	67 518	3 648 689	3 716 207
96305	21 125 006	44 745 902	65 870 908	523 053	4 602 766	5 125 819	66 892	3 218 283	3 285 175	20 668 845	43 361 419	64 030 264
96306	0	0	0	0	152 541	152 541	0	152 541	152 541	0	0	0
96307	0	151 018	151 018	91 936	152 433	244 369	91 936	1 415	93 351	0	0	0
96308	7 736	0	7 736	91 936	0	91 936	84 200	0	84 200	0	0	0
96309	0	0	0	492 216	0	492 216	1 185 739	0	1 185 739	693 523	0	693 523
96310	12 433 329	72 000 033	84 433 362	1 286 003	7 078 212	8 364 215	492 216	5 331 368	5 823 584	11 639 542	70 253 189	81 892 731
96901	4 195 597	8 034 429	12 230 026	79 941 778	99 358 615	179 300 393	80 123 767	95 689 626	175 813 393	4 377 586	4 365 440	8 743 026
96902	0	5 513 105	5 513 105	28 441 520	95 744 535	124 186 055	33 241 520	92 287 670	125 529 190	4 800 000	2 056 240	6 856 240
99997	171 510 211	0	171 510 211	317 678 417	0	317 678 417	314 239 411	0	314 239 411	168 071 205	0	168 071 205
Итого по пассиву (баланс)	209 306 958	134 850 590	344 157 548	428 610 626	213 649 363	642 259 989	429 624 540	203 978 809	633 603 349	210 320 872	125 180 036	335 500 908
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 625 000,0000	0	0	3 449 672,0000	0	0	3 449 672,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 625 000,0000	0	0	3 449 672,0000	0	0	3 449 672,0000	0	0	3 625 000,0000
Пассив
98070	0	0	3 625 000,0000	0	0	3 449 672,0000	0	0	3 449 672,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 625 000,0000	0	0	3 449 672,0000	0	0	3 449 672,0000	0	0	3 625 000,0000

Страница была полезной?