Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159 663	0	159 663	0	0	0	21 376	0	21 376	138 287	0	138 287
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	4 283	0	4 283	3 991	0	3 991	0	0	0	8 274	0	8 274
30102	4 264 965	0	4 264 965	449 881 717	0	449 881 717	450 831 481	0	450 831 481	3 315 201	0	3 315 201
30110	1 956	64	2 020	127 581	6	127 587	127 635	70	127 705	1 902	0	1 902
30114	0	84 166	84 166	0	496 472 657	496 472 657	0	496 206 825	496 206 825	0	349 998	349 998
30202	588 555	0	588 555	0	0	0	183 183	0	183 183	405 372	0	405 372
30204	123 123	0	123 123	0	0	0	38 132	0	38 132	84 991	0	84 991
30221	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30413	3 195	0	3 195	75 296	0	75 296	75 081	0	75 081	3 410	0	3 410
30424	11 963	0	11 963	117 697 690	0	117 697 690	117 699 043	0	117 699 043	10 610	0	10 610
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	38 500 000	0	38 500 000	38 500 000	0	38 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32102	0	7 964 867	7 964 867	17 917 300	174 790 826	192 708 126	16 431 300	172 435 965	188 867 265	1 486 000	10 319 728	11 805 728
32103	978 000	0	978 000	4 444 700	48 343 557	52 788 257	5 422 700	48 343 557	53 766 257	0	0	0
32104	4 143 193	0	4 143 193	3 909 738	0	3 909 738	4 143 193	0	4 143 193	3 909 738	0	3 909 738
32105	26 098 741	0	26 098 741	9 683 719	0	9 683 719	13 297 567	0	13 297 567	22 484 893	0	22 484 893
32106	7 520 862	0	7 520 862	3 234 692	0	3 234 692	3 029 532	0	3 029 532	7 726 022	0	7 726 022
32107	1 399 112	0	1 399 112	200 491	0	200 491	0	0	0	1 599 603	0	1 599 603
32108	768 228	0	768 228	0	0	0	62 852	0	62 852	705 376	0	705 376
32109	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45108	177 778	0	177 778	0	0	0	22 222	0	22 222	155 556	0	155 556
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	75 000	0	75 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000
45206	1 375 001	332 389	1 707 390	19 999	7 817	27 816	20 000	340 206	360 206	1 375 000	0	1 375 000
45207	540 500	5 262 834	5 803 334	0	517 069	517 069	19 500	536 164	555 664	521 000	5 243 739	5 764 739
45208	1 706 500	8 034 595	9 741 095	0	805 529	805 529	16 000	1 248 337	1 264 337	1 690 500	7 591 787	9 282 287
45507	871 315	0	871 315	18	0	18	85 081	0	85 081	786 252	0	786 252
45606	0	5 484 427	5 484 427	0	537 183	537 183	0	649 078	649 078	0	5 372 532	5 372 532
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45815	18 484	0	18 484	17 672	0	17 672	14 677	0	14 677	21 479	0	21 479
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45915	863	0	863	1 681	0	1 681	1 678	0	1 678	866	0	866
47404	0	4 492 135	4 492 135	291 109 859	292 845 003	583 954 862	291 109 859	292 865 144	583 975 003	0	4 471 994	4 471 994
47408	0	0	0	428 923 784	433 082 051	862 005 835	428 923 784	433 082 051	862 005 835	0	0	0
47417	10	0	10	29	3	32	39	0	39	0	3	3
47423	5 012	15 880	20 892	9 497	6 055	15 552	10 193	14 878	25 071	4 316	7 057	11 373
47427	660 306	39 820	700 126	496 722	47 057	543 779	489 652	50 635	540 287	667 376	36 242	703 618
47801	0	5 629	5 629	0	348	348	0	5 977	5 977	0	0	0
47802	0	166 090	166 090	0	16 702	16 702	0	17 404	17 404	0	165 388	165 388
50205	4 227 977	0	4 227 977	23 682	0	23 682	838	0	838	4 250 821	0	4 250 821
52601	29 992 558	0	29 992 558	6 567 274	0	6 567 274	7 647 033	0	7 647 033	28 912 799	0	28 912 799
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	55 158	0	55 158	510	0	510	507	0	507	55 161	0	55 161
60306	64	0	64	10	0	10	64	0	64	10	0	10
60308	506	0	506	1 171	0	1 171	1 305	0	1 305	372	0	372
60310	710	0	710	9 620	0	9 620	9 627	0	9 627	703	0	703
60312	107 734	0	107 734	105 872	0	105 872	64 872	0	64 872	148 734	0	148 734
60314	1 293	2 451	3 744	7 270	12 857	20 127	1 449	15 271	16 720	7 114	37	7 151
60401	152 058	0	152 058	1 821	0	1 821	78	0	78	153 801	0	153 801
60701	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61009	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61212	0	0	0	5 785	0	5 785	5 785	0	5 785	0	0	0
61403	33 636	0	33 636	6 523	0	6 523	7 157	0	7 157	33 002	0	33 002
61601	0	0	0	121 191	0	121 191	121 191	0	121 191	0	0	0
61702	32 771	0	32 771	0	0	0	0	0	0	32 771	0	32 771
61703	179 316	0	179 316	0	0	0	0	0	0	179 316	0	179 316
70606	56 020 246	0	56 020 246	3 944 413	0	3 944 413	815	0	815	59 963 844	0	59 963 844
70608	86 934 036	0	86 934 036	6 344 587	0	6 344 587	0	0	0	93 278 623	0	93 278 623
70610	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70611	29 004	0	29 004	0	0	0	0	0	0	29 004	0	29 004
70614	10 222 186	0	10 222 186	6 705 878	0	6 705 878	7 696 012	0	7 696 012	9 232 052	0	9 232 052
Итого по активу (баланс)	240 438 971	31 885 347	272 324 318	1 394 704 495	1 447 484 744	2 842 189 239	1 388 635 205	1 445 811 586	2 834 446 791	246 508 261	33 558 505	280 066 766
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	32 771	0	32 771	0	0	0	0	0	0	32 771	0	32 771
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	603 364	0	603 364	609 712 124	0	609 712 124	610 358 712	0	610 358 712	1 249 952	0	1 249 952
30220	0	11 165	11 165	0	291 121	291 121	0	513 906	513 906	0	233 950	233 950
30222	0	0	0	0	63 993	63 993	0	72 811	72 811	0	8 818	8 818
30223	21 571	0	21 571	1 167 217	0	1 167 217	1 182 807	0	1 182 807	37 161	0	37 161
30236	0	1 793	1 793	225	662 346	662 571	225	660 553	660 778	0	0	0
31201	0	0	0	267 173	0	267 173	267 173	0	267 173	0	0	0
31302	600 000	0	600 000	5 650 000	0	5 650 000	6 850 000	0	6 850 000	1 800 000	0	1 800 000
31303	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31304	580 000	0	580 000	1 430 000	0	1 430 000	1 210 000	0	1 210 000	360 000	0	360 000
31305	5 515 000	0	5 515 000	1 845 000	0	1 845 000	180 000	0	180 000	3 850 000	0	3 850 000
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31401	0	0	0	0	259 784	259 784	0	259 784	259 784	0	0	0
31402	1 198 000	375 235	1 573 235	22 071 095	11 081 183	33 152 278	21 741 095	11 675 521	33 416 616	868 000	969 573	1 837 573
31403	32 000	0	32 000	2 775 000	2 008 610	4 783 610	2 743 000	2 008 610	4 751 610	0	0	0
31404	0	0	0	50 000	0	50 000	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000
31408	0	369 322	369 322	0	37 626	37 626	0	36 286	36 286	0	367 982	367 982
31409	0	25 410 796	25 410 796	0	3 091 968	3 091 968	0	2 521 780	2 521 780	0	24 840 608	24 840 608
405	1 500 009	0	1 500 009	7	0	7	0	0	0	1 500 002	0	1 500 002
407	2 221 816	1 312 008	3 533 824	63 472 974	7 515 846	70 988 820	63 200 635	7 325 066	70 525 701	1 949 477	1 121 228	3 070 705
408.1	480 438	912 554	1 392 992	11 342 903	1 104 135	12 447 038	11 181 076	529 437	11 710 513	318 611	337 856	656 467
408.2	48 817	0	48 817	95 073	0	95 073	93 908	0	93 908	47 652	0	47 652
40902	0	0	0	0	58 570	58 570	0	58 570	58 570	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000
42005	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
42102	6 081 300	0	6 081 300	67 775 400	201	67 775 601	68 084 600	106 180	68 190 780	6 390 500	105 979	6 496 479
42103	24 549 100	0	24 549 100	10 591 100	0	10 591 100	12 587 400	0	12 587 400	26 545 400	0	26 545 400
42104	6 114 400	0	6 114 400	3 010 000	959	3 010 959	618 500	58 585	677 085	3 722 900	57 626	3 780 526
42105	1 088 002	0	1 088 002	0	0	0	30 000	0	30 000	1 118 002	0	1 118 002
42106	11 305	0	11 305	0	0	0	0	0	0	11 305	0	11 305
42107	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553
45215	105 528	0	105 528	5 185	0	5 185	200	0	200	100 543	0	100 543
45515	31 662	0	31 662	3 438	0	3 438	0	0	0	28 224	0	28 224
45615	67 143	0	67 143	1 921	0	1 921	3 811	0	3 811	69 033	0	69 033
45818	464 108	0	464 108	6 064	0	6 064	9 833	0	9 833	467 877	0	467 877
45918	2 581	0	2 581	0	0	0	23	0	23	2 604	0	2 604
47403	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47407	0	0	0	431 202 060	430 768 305	861 970 365	431 202 060	430 768 305	861 970 365	0	0	0
47416	5 228	138 370	143 598	53 230 041	167 503	53 397 544	53 228 218	38 780	53 266 998	3 405	9 647	13 052
47422	870	17 061	17 931	44 410	26 346	70 756	44 410	9 285	53 695	870	0	870
47425	53 082	0	53 082	337	0	337	752	0	752	53 497	0	53 497
47426	508 151	37 925	546 076	457 531	38 334	495 865	490 503	39 178	529 681	541 123	38 769	579 892
50220	159 663	0	159 663	21 376	0	21 376	0	0	0	138 287	0	138 287
52602	28 832 277	0	28 832 277	7 371 965	0	7 371 965	6 325 281	0	6 325 281	27 785 593	0	27 785 593
60301	0	0	0	28 120	0	28 120	28 120	0	28 120	0	0	0
60305	0	0	0	59 910	0	59 910	59 911	0	59 911	1	0	1
60307	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60309	2 532	0	2 532	727	0	727	967	0	967	2 772	0	2 772
60311	4 847	0	4 847	1 561	0	1 561	206	0	206	3 492	0	3 492
60313	18	9 761	9 779	18	10 806	10 824	0	1 849	1 849	0	804	804
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	3 848	0	3 848	1 438	0	1 438	0	0	0	2 410	0	2 410
60601	114 955	0	114 955	27	0	27	1 381	0	1 381	116 309	0	116 309
60903	23 857	0	23 857	0	0	0	1	0	1	23 858	0	23 858
61501	328 404	0	328 404	285	0	285	2 816	0	2 816	330 935	0	330 935
61701	212 087	0	212 087	0	0	0	0	0	0	212 087	0	212 087
70601	58 637 917	0	58 637 917	134	0	134	3 863 720	0	3 863 720	62 501 503	0	62 501 503
70603	85 830 392	0	85 830 392	0	0	0	6 248 297	0	6 248 297	92 078 689	0	92 078 689
70613	9 827 176	0	9 827 176	7 950 568	0	7 950 568	6 933 363	0	6 933 363	8 809 971	0	8 809 971
70615	61 683	0	61 683	0	0	0	0	0	0	61 683	0	61 683
Итого по пассиву (баланс)	243 728 328	28 595 990	272 324 318	1 303 242 725	457 187 636	1 760 430 361	1 311 488 323	456 684 486	1 768 172 809	251 973 926	28 092 840	280 066 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	776	0	776	0	0	0	704	0	704	72	0	72
90909	15 479 997	0	15 479 997	181 880 825	0	181 880 825	191 433 189	0	191 433 189	5 927 633	0	5 927 633
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	268 693	0	268 693	268 693	0	268 693	0	0	0
91414	6 414 000	42 354 866	48 768 866	0	4 104 972	4 104 972	0	6 001 309	6 001 309	6 414 000	40 458 529	46 872 529
91418	0	171 568	171 568	0	17 034	17 034	0	23 363	23 363	0	165 239	165 239
91604	5 811	0	5 811	4 008	0	4 008	1 742	0	1 742	8 077	0	8 077
91704	76 069	0	76 069	0	0	0	11 424	0	11 424	64 645	0	64 645
91802	753 216	0	753 216	0	0	0	65 269	0	65 269	687 947	0	687 947
99998	27 122 573	0	27 122 573	2 095 418	0	2 095 418	4 000 985	0	4 000 985	25 217 006	0	25 217 006
Итого по активу (баланс)	49 852 451	42 526 434	92 378 885	184 248 944	4 122 006	188 370 950	195 782 006	6 024 672	201 806 678	38 319 389	40 623 768	78 943 157
Пассив
91312	3 686 419	365 628	4 052 047	336 437	374 227	710 664	0	8 599	8 599	3 349 982	0	3 349 982
91315	3 707 944	5 212 202	8 920 146	571 129	615 464	1 186 593	57 385	1 500 619	1 558 004	3 194 200	6 097 357	9 291 557
91317	4 099 000	3 323 895	7 422 895	2 120 000	338 630	2 458 630	55 500	326 570	382 070	2 034 500	3 311 835	5 346 335
91318	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91319	4 105 808	1 705 213	5 811 021	72 397	253 652	326 049	586 141	243 100	829 241	4 619 552	1 694 661	6 314 213
91507	869 716	46 534	916 250	1 392	4 740	6 132	15	4 572	4 587	868 339	46 366	914 705
99999	65 256 312	0	65 256 312	197 804 802	0	197 804 802	186 274 641	0	186 274 641	53 726 151	0	53 726 151
Итого по пассиву (баланс)	81 725 413	10 653 472	92 378 885	200 906 157	1 586 713	202 492 870	186 973 682	2 083 460	189 057 142	67 792 938	11 150 219	78 943 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	3 110 737	3 110 737	0	5 892	5 892	0	3 104 845	3 104 845
93304	0	3 116 152	3 116 152	496 455	436 656	933 111	0	3 402 270	3 402 270	496 455	150 538	646 993
93305	12 539 009	100 617 756	113 156 765	0	9 603 821	9 603 821	661 200	10 562 486	11 223 686	11 877 809	99 659 091	111 536 900
93306	0	0	0	0	27 598	27 598	0	27 598	27 598	0	0	0
93307	0	0	0	0	27 770	27 770	0	27 770	27 770	0	0	0
93308	0	27 699	27 699	0	3 140 573	3 140 573	0	35 828	35 828	0	3 132 444	3 132 444
93309	0	3 143 851	3 143 851	0	1 095 387	1 095 387	0	3 482 331	3 482 331	0	756 907	756 907
93310	23 452 430	75 574 601	99 027 031	0	7 677 851	7 677 851	226 222	8 788 034	9 014 256	23 226 208	74 464 418	97 690 626
93901	14 787 501	6 317 357	21 104 858	201 357 807	68 740 021	270 097 828	211 666 834	61 158 560	272 825 394	4 478 474	13 898 818	18 377 292
93902	4 876 400	7 923 527	12 799 927	137 024 960	78 602 867	215 627 827	123 456 360	84 941 980	208 398 340	18 445 000	1 584 414	20 029 414
99996	251 725 831	0	251 725 831	504 247 285	0	504 247 285	501 550 195	0	501 550 195	254 422 921	0	254 422 921
Итого по активу (баланс)	307 381 171	196 720 943	504 102 114	843 126 507	172 463 281	1 015 589 788	837 560 811	172 432 749	1 009 993 560	312 946 867	196 751 475	509 698 342
Пассив
96303	0	0	0	0	5 892	5 892	0	3 110 737	3 110 737	0	3 104 845	3 104 845
96304	0	3 116 151	3 116 151	0	3 453 347	3 453 347	0	1 178 379	1 178 379	0	841 183	841 183
96305	22 356 557	73 325 159	95 681 716	205 700	8 630 070	8 835 770	0	7 448 589	7 448 589	22 150 857	72 143 678	94 294 535
96306	0	0	0	13 642	0	13 642	13 642	0	13 642	0	0	0
96307	0	0	0	13 642	0	13 642	13 642	0	13 642	0	0	0
96308	13 642	0	13 642	13 642	5 892	19 534	13 641	3 110 737	3 124 378	13 641	3 104 845	3 118 486
96309	13 642	3 116 152	3 129 794	13 642	3 402 270	3 415 912	412 657	436 656	849 313	412 657	150 538	563 195
96310	14 939 926	100 614 497	115 554 423	602 745	10 562 154	11 164 899	0	9 603 501	9 603 501	14 337 181	99 655 844	113 993 025
96901	6 367 009	15 010 209	21 377 218	60 820 706	212 956 128	273 776 834	68 208 510	202 476 850	270 685 360	13 754 813	4 530 931	18 285 744
96902	8 000 000	4 852 887	12 852 887	84 319 050	124 154 287	208 473 337	77 880 457	137 961 901	215 842 358	1 561 407	18 660 501	20 221 908
99997	252 376 283	0	252 376 283	500 780 057	0	500 780 057	503 679 195	0	503 679 195	255 275 421	0	255 275 421
Итого по пассиву (баланс)	304 067 059	200 035 055	504 102 114	646 782 826	363 170 040	1 009 952 866	650 221 744	365 327 350	1 015 549 094	307 505 977	202 192 365	509 698 342
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 188 352,0000	0	0	539 020,0000	0	0	551 520,0000	0	0	4 175 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 188 352,0000	0	0	539 020,0000	0	0	551 520,0000	0	0	4 175 852,0000
Пассив
98040	0	0	12 500,0000	0	0	12 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	550 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550 852,0000
98070	0	0	3 625 000,0000	0	0	539 020,0000	0	0	539 020,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 188 352,0000	0	0	551 520,0000	0	0	539 020,0000	0	0	4 175 852,0000

Страница была полезной?