Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	163 856	0	163 856	0	0	0	44 043	0	44 043	119 813	0	119 813
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	12 378	0	12 378	4 167	0	4 167	0	0	0	16 545	0	16 545
30102	745 299	0	745 299	582 954 550	0	582 954 550	580 679 533	0	580 679 533	3 020 316	0	3 020 316
30110	1 393	53	1 446	105 245	6	105 251	104 900	2	104 902	1 738	57	1 795
30114	0	699 827	699 827	0	880 433 358	880 433 358	0	880 507 315	880 507 315	0	625 870	625 870
30202	498 020	0	498 020	85 758	0	85 758	0	0	0	583 778	0	583 778
30204	117 394	0	117 394	2 372	0	2 372	0	0	0	119 766	0	119 766
30413	5 216	0	5 216	1 817 216	0	1 817 216	1 820 314	0	1 820 314	2 118	0	2 118
30424	24 476	0	24 476	146 720 065	0	146 720 065	146 730 340	0	146 730 340	14 201	0	14 201
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	25 200 000	0	25 200 000	25 200 000	0	25 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32102	2 560 000	9 097 027	11 657 027	8 977 720	197 624 645	206 602 365	11 537 720	206 721 672	218 259 392	0	0	0
32103	0	0	0	3 415 040	56 048 354	59 463 394	3 388 030	49 259 164	52 647 194	27 010	6 789 190	6 816 200
32104	8 173 126	2 054 388	10 227 514	0	8 159 873	8 159 873	8 173 126	9 624 355	17 797 481	0	589 906	589 906
32105	17 859 339	1 665 720	19 525 059	16 196 343	63 345	16 259 688	8 458 088	1 729 065	10 187 153	25 597 594	0	25 597 594
32106	4 515 660	333 144	4 848 804	3 005 202	17 741	3 022 943	0	350 885	350 885	7 520 862	0	7 520 862
32107	0	0	0	1 399 112	0	1 399 112	0	0	0	1 399 112	0	1 399 112
32108	907 075	0	907 075	0	0	0	28 509	0	28 509	878 566	0	878 566
32109	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45108	177 778	0	177 778	0	0	0	0	0	0	177 778	0	177 778
45204	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0
45205	90 000	0	90 000	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000
45206	1 822 000	832 860	2 654 860	30 000	81 422	111 422	105 000	324 376	429 376	1 747 000	589 906	2 336 906
45207	421 000	5 799 173	6 220 173	84 000	593 397	677 397	13 500	1 722 481	1 735 981	491 500	4 670 089	5 161 589
45208	1 716 500	7 231 589	8 948 089	76 001	821 458	897 459	30 000	396 827	426 827	1 762 501	7 656 220	9 418 721
45507	1 052 266	0	1 052 266	6	0	6	91 926	0	91 926	960 346	0	960 346
45606	0	4 734 963	4 734 963	0	519 412	519 412	0	305 719	305 719	0	4 948 656	4 948 656
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45815	14 103	0	14 103	16 114	0	16 114	14 124	0	14 124	16 093	0	16 093
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45915	907	0	907	1 547	0	1 547	1 639	0	1 639	815	0	815
47404	0	3 728 942	3 728 942	404 035 983	405 381 474	809 417 457	404 035 983	405 163 157	809 199 140	0	3 947 259	3 947 259
47408	0	32 114	32 114	862 377 461	862 851 038	1 725 228 499	862 377 461	862 883 152	1 725 260 613	0	0	0
47417	0	0	0	279	3	282	275	3	278	4	0	4
47423	2 470	5 849	8 319	6 996	4 815	11 811	6 195	758	6 953	3 271	9 906	13 177
47427	416 392	42 068	458 460	465 108	51 976	517 084	305 597	66 795	372 392	575 903	27 249	603 152
47801	0	4 614	4 614	0	551	551	0	316	316	0	4 849	4 849
47802	0	138 126	138 126	0	15 583	15 583	0	7 326	7 326	0	146 383	146 383
50205	5 080 540	0	5 080 540	26 747	0	26 747	866 796	0	866 796	4 240 491	0	4 240 491
52601	24 544 047	0	24 544 047	7 260 203	0	7 260 203	6 855 118	0	6 855 118	24 949 132	0	24 949 132
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	55 292	0	55 292	515	0	515	597	0	597	55 210	0	55 210
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	748	0	748	1 696	0	1 696	1 649	0	1 649	795	0	795
60310	969	0	969	11 916	0	11 916	12 168	0	12 168	717	0	717
60312	66 623	0	66 623	145 986	0	145 986	95 473	0	95 473	117 136	0	117 136
60314	2 719	8	2 727	826	32 753	33 579	1 287	32 761	34 048	2 258	0	2 258
60401	151 387	0	151 387	0	0	0	41	0	41	151 346	0	151 346
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61009	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	801 123	0	801 123	801 123	0	801 123	0	0	0
61403	27 895	0	27 895	8 738	0	8 738	2 546	0	2 546	34 087	0	34 087
61601	0	0	0	979 192	0	979 192	979 192	0	979 192	0	0	0
61702	57 222	0	57 222	0	0	0	0	0	0	57 222	0	57 222
61703	249 583	0	249 583	0	0	0	0	0	0	249 583	0	249 583
70606	46 555 044	0	46 555 044	5 425 160	0	5 425 160	157	0	157	51 980 047	0	51 980 047
70608	72 195 997	0	72 195 997	4 821 480	0	4 821 480	0	0	0	77 017 477	0	77 017 477
70610	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70611	14 770	0	14 770	14 234	0	14 234	0	0	0	29 004	0	29 004
70614	8 588 066	0	8 588 066	6 270 592	0	6 270 592	8 192 912	0	8 192 912	6 665 746	0	6 665 746
Итого по активу (баланс)	200 040 660	36 400 465	236 441 125	2 088 820 252	2 412 701 204	4 501 521 456	2 077 170 915	2 419 096 129	4 496 267 044	211 689 997	30 005 540	241 695 537
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	57 222	0	57 222	0	0	0	0	0	0	57 222	0	57 222
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	127 376	0	127 376	1 233 816 199	0	1 233 816 199	1 234 540 142	0	1 234 540 142	851 319	0	851 319
30220	0	536 091	536 091	0	1 602 253	1 602 253	0	1 093 013	1 093 013	0	26 851	26 851
30222	0	10 652	10 652	0	38 807	38 807	0	28 318	28 318	0	163	163
30223	92 227	0	92 227	4 204 928	0	4 204 928	4 117 295	0	4 117 295	4 594	0	4 594
30236	0	0	0	4 042	1 775 055	1 779 097	4 169	1 775 055	1 779 224	127	0	127
31201	0	0	0	297 626	0	297 626	297 626	0	297 626	0	0	0
31302	600 000	2 220 960	2 820 960	13 830 000	3 089 000	16 919 000	13 230 000	868 040	14 098 040	0	0	0
31303	0	0	0	13 735 000	3 176 447	16 911 447	14 060 000	3 176 447	17 236 447	325 000	0	325 000
31304	5 355 000	0	5 355 000	11 245 000	2 288 768	13 533 768	6 820 000	2 288 768	9 108 768	930 000	0	930 000
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31401	0	0	0	0	1 407 604	1 407 604	0	1 407 604	1 407 604	0	0	0
31402	1 750 000	0	1 750 000	28 609 000	10 362 831	38 971 831	26 859 000	10 362 831	37 221 831	0	0	0
31403	0	0	0	5 745 000	686 560	6 431 560	6 088 000	686 560	6 774 560	343 000	0	343 000
31408	0	616 933	616 933	0	337 195	337 195	0	47 988	47 988	0	327 726	327 726
31409	0	23 847 170	23 847 170	0	2 723 319	2 723 319	0	2 622 181	2 622 181	0	23 746 032	23 746 032
40502	2 500 011	0	2 500 011	1 000 002	6 518	1 006 520	1 000 000	6 518	1 006 518	2 500 009	0	2 500 009
40701	417 927	110 762	528 689	777 786	10 285	788 071	677 413	94 774	772 187	317 554	195 251	512 805
40702	2 158 261	955 299	3 113 560	93 493 448	13 105 256	106 598 704	93 005 286	13 040 983	106 046 269	1 670 099	891 026	2 561 125
40807	517 375	157 823	675 198	10 337 337	111 134	10 448 471	10 434 192	91 323	10 525 515	614 230	138 012	752 242
40817	58 128	0	58 128	103 675	0	103 675	105 613	0	105 613	60 066	0	60 066
42004	300 000	62 628	362 628	300 000	65 796	365 796	0	3 168	3 168	0	0	0
42005	400 000	0	400 000	0	0	0	350 000	0	350 000	750 000	0	750 000
42102	14 279 020	0	14 279 020	79 127 120	423 825	79 550 945	71 344 800	423 825	71 768 625	6 496 700	0	6 496 700
42103	15 105 200	0	15 105 200	5 385 200	0	5 385 200	13 155 200	0	13 155 200	22 875 200	0	22 875 200
42104	3 605 700	0	3 605 700	500 000	0	500 000	3 054 800	0	3 054 800	6 160 500	0	6 160 500
42105	40 102	0	40 102	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 060 102	0	1 060 102
42106	11 305	0	11 305	0	0	0	0	0	0	11 305	0	11 305
42107	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553
45215	169 479	0	169 479	4 837	0	4 837	1 192	0	1 192	165 834	0	165 834
45515	37 854	0	37 854	2 902	0	2 902	442	0	442	35 394	0	35 394
45615	59 164	0	59 164	1 138	0	1 138	3 193	0	3 193	61 219	0	61 219
45818	455 747	0	455 747	3 933	0	3 933	8 378	0	8 378	460 192	0	460 192
45918	2 590	0	2 590	7	0	7	0	0	0	2 583	0	2 583
47403	0	0	0	865 931	0	865 931	865 931	0	865 931	0	0	0
47407	0	0	0	859 475 721	864 301 619	1 723 777 340	859 475 721	864 301 619	1 723 777 340	0	0	0
47416	110 372	3 110	113 482	41 684 991	60 421	41 745 412	41 581 207	81 049	41 662 256	6 588	23 738	30 326
47422	849	0	849	52 669	1 687	54 356	52 652	9 431	62 083	832	7 744	8 576
47425	52 802	0	52 802	1 140	0	1 140	2 063	0	2 063	53 725	0	53 725
47426	254 710	38 055	292 765	399 121	30 846	429 967	532 128	39 156	571 284	387 717	46 365	434 082
50220	163 856	0	163 856	44 043	0	44 043	0	0	0	119 813	0	119 813
52602	23 350 773	0	23 350 773	6 563 047	0	6 563 047	6 881 038	0	6 881 038	23 668 764	0	23 668 764
60301	0	0	0	33 554	0	33 554	33 554	0	33 554	0	0	0
60305	115	0	115	34 120	0	34 120	34 006	0	34 006	1	0	1
60307	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60309	2 466	0	2 466	727	0	727	738	0	738	2 477	0	2 477
60311	2 874	0	2 874	1 534	0	1 534	4 819	0	4 819	6 159	0	6 159
60313	17	13 393	13 410	0	15 867	15 867	0	3 171	3 171	17	697	714
60322	2	0	2	117	0	117	117	0	117	2	0	2
60324	1 977	0	1 977	0	0	0	1 767	0	1 767	3 744	0	3 744
60601	112 293	0	112 293	41	0	41	1 363	0	1 363	113 615	0	113 615
60903	23 856	0	23 856	0	0	0	0	0	0	23 856	0	23 856
61501	329 561	0	329 561	591	0	591	0	0	0	328 970	0	328 970
61701	306 804	0	306 804	0	0	0	0	0	0	306 804	0	306 804
70601	50 689 289	0	50 689 289	174	0	174	4 142 419	0	4 142 419	54 831 534	0	54 831 534
70603	69 662 633	0	69 662 633	0	0	0	5 613 552	0	5 613 552	75 276 185	0	75 276 185
70613	7 643 652	0	7 643 652	7 838 969	0	7 838 969	6 044 537	0	6 044 537	5 849 220	0	5 849 220
70615	37 233	0	37 233	0	0	0	0	0	0	37 233	0	37 233
Итого по пассиву (баланс)	207 868 249	28 572 876	236 441 125	2 420 020 670	905 621 093	3 325 641 763	2 428 444 353	902 451 822	3 330 896 175	216 291 932	25 403 605	241 695 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	86	0	86	0	0	0	19	0	19	67	0	67
90909	6 993 181	0	6 993 181	248 992 315	0	248 992 315	250 784 313	0	250 784 313	5 201 183	0	5 201 183
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	303 058	0	303 058	303 058	0	303 058	0	0	0
91414	6 746 000	41 699 136	48 445 136	0	4 576 927	4 576 927	0	7 374 680	7 374 680	6 746 000	38 901 383	45 647 383
91418	0	142 617	142 617	0	16 119	16 119	0	7 634	7 634	0	151 102	151 102
91604	7 956	0	7 956	5 316	0	5 316	1 854	0	1 854	11 418	0	11 418
91704	76 010	0	76 010	0	0	0	4	0	4	76 006	0	76 006
91802	752 952	0	752 952	0	0	0	11	0	11	752 941	0	752 941
99998	27 151 488	0	27 151 488	2 492 286	0	2 492 286	1 986 956	0	1 986 956	27 656 818	0	27 656 818
Итого по активу (баланс)	41 727 682	41 841 753	83 569 435	251 792 975	4 593 046	256 386 021	253 076 215	7 382 314	260 458 529	40 444 442	39 052 485	79 496 927
Пассив
91003	0	0	0	85 758	0	85 758	85 758	0	85 758	0	0	0
91004	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
91312	4 004 091	916 146	4 920 237	130 251	356 813	487 064	0	89 564	89 564	3 873 840	648 897	4 522 737
91315	4 617 015	4 286 762	8 903 777	57 607	387 060	444 667	615 015	505 213	1 120 228	5 174 423	4 404 915	9 579 338
91317	3 587 500	2 776 200	6 363 700	265 000	134 505	399 505	839 500	307 835	1 147 335	4 162 000	2 949 530	7 111 530
91318	382	0	382	42	0	42	0	0	0	340	0	340
91319	4 440 837	1 801 161	6 241 998	238 693	514 866	753 559	87 184	182 630	269 814	4 289 328	1 468 925	5 758 253
91507	682 527	38 867	721 394	39 200	1 883	41 083	0	4 309	4 309	643 327	41 293	684 620
99999	56 417 947	0	56 417 947	258 470 670	0	258 470 670	253 892 832	0	253 892 832	51 840 109	0	51 840 109
Итого по пассиву (баланс)	73 750 299	9 819 136	83 569 435	259 289 593	1 395 127	260 684 720	255 522 661	1 089 551	256 612 212	69 983 367	9 513 560	79 496 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 698 056	5 845 872	9 543 928	3 698 056	5 845 872	9 543 928	0	0	0
93302	0	0	0	3 698 056	5 896 497	9 594 553	3 698 056	5 896 497	9 594 553	0	0	0
93303	3 698 056	1 626 131	5 324 187	492 216	62 514	554 730	3 698 056	1 688 645	5 386 701	492 216	0	492 216
93304	492 216	0	492 216	0	2 801 555	2 801 555	492 216	36 371	528 587	0	2 765 184	2 765 184
93305	12 622 521	87 598 079	100 220 600	0	9 896 249	9 896 249	12 338	8 434 612	8 446 950	12 610 183	89 059 716	101 669 899
93306	0	0	0	620 597	6 293 842	6 914 439	620 597	6 293 842	6 914 439	0	0	0
93307	0	0	0	620 597	6 668 724	7 289 321	620 597	6 668 724	7 289 321	0	0	0
93308	620 597	6 470 619	7 091 216	0	1 185 672	1 185 672	620 597	6 757 062	7 377 659	0	899 229	899 229
93309	0	1 877 223	1 877 223	0	2 999 505	2 999 505	0	1 016 346	1 016 346	0	3 860 382	3 860 382
93310	23 503 858	65 359 272	88 863 130	0	7 450 258	7 450 258	11 112	6 457 326	6 468 438	23 492 746	66 352 204	89 844 950
93901	4 514 028	18 962 279	23 476 307	93 657 942	261 786 285	355 444 227	97 064 117	274 471 887	371 536 004	1 107 853	6 276 677	7 384 530
93902	25 916 400	0	25 916 400	522 953 710	5 827 829	528 781 539	535 612 060	5 827 829	541 439 889	13 258 050	0	13 258 050
99996	252 256 665	0	252 256 665	905 472 502	0	905 472 502	939 038 061	0	939 038 061	218 691 106	0	218 691 106
Итого по активу (баланс)	323 624 341	181 893 603	505 517 944	1 531 213 676	316 714 802	1 847 928 478	1 585 185 863	329 395 013	1 914 580 876	269 652 154	169 213 392	438 865 546
Пассив
96301	0	0	0	4 190 180	6 267 297	10 457 477	4 190 180	6 267 297	10 457 477	0	0	0
96302	0	0	0	4 190 180	6 326 025	10 516 205	4 190 180	6 326 025	10 516 205	0	0	0
96303	0	6 160 385	6 160 385	0	6 410 341	6 410 341	0	1 149 185	1 149 185	0	899 229	899 229
96304	0	846 385	846 385	0	943 288	943 288	0	2 862 087	2 862 087	0	2 765 184	2 765 184
96305	22 383 295	63 441 863	85 825 158	0	6 327 977	6 327 977	0	7 235 061	7 235 061	22 383 295	64 348 947	86 732 242
96306	0	0	0	4 330 264	1 665 166	5 995 430	4 330 264	1 665 166	5 995 430	0	0	0
96307	0	0	0	4 547 712	1 676 710	6 224 422	4 547 712	1 676 710	6 224 422	0	0	0
96308	4 534 070	1 626 131	6 160 201	4 547 711	1 688 645	6 236 356	505 857	62 514	568 371	492 216	0	492 216
96309	1 182 289	0	1 182 289	505 857	36 371	542 228	13 641	2 801 555	2 815 196	690 073	2 765 184	3 455 257
96310	15 104 313	87 598 079	102 702 392	78 821	8 434 612	8 513 433	0	9 896 249	9 896 249	15 025 492	89 059 716	104 085 208
96901	18 984 188	4 505 716	23 489 904	273 631 217	97 433 519	371 064 736	261 020 143	94 004 381	355 024 524	6 373 114	1 076 578	7 449 692
96902	0	25 889 951	25 889 951	5 813 200	535 956 420	541 769 620	5 813 200	522 878 547	528 691 747	0	12 812 078	12 812 078
99997	253 261 279	0	253 261 279	939 442 531	0	939 442 531	906 355 692	0	906 355 692	220 174 440	0	220 174 440
Итого по пассиву (баланс)	315 449 434	190 068 510	505 517 944	1 241 277 673	673 166 371	1 914 444 044	1 190 966 869	656 824 777	1 847 791 646	265 138 630	173 726 916	438 865 546
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 038 352,0000	0	0	3 002 112,0000	0	0	3 852 112,0000	0	0	4 188 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 038 352,0000	0	0	3 002 112,0000	0	0	3 852 112,0000	0	0	4 188 352,0000
Пассив
98040	0	0	62 500,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500,0000
98050	0	0	1 875 852,0000	0	0	2 400 000,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	1 075 852,0000
98070	0	0	3 100 000,0000	0	0	1 402 112,0000	0	0	1 402 112,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 038 352,0000	0	0	3 852 112,0000	0	0	3 002 112,0000	0	0	4 188 352,0000

Страница была полезной?