Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 57 422 | 0 | 57 422 | 19 791 | 0 | 19 791 | 21 351 | 0 | 21 351 | 55 862 | 0 | 55 862 |
20202 | 4 015 | 0 | 4 015 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 4 981 | 0 | 4 981 |
30102 | 2 009 439 | 0 | 2 009 439 | 675 706 886 | 0 | 675 706 886 | 676 483 869 | 0 | 676 483 869 | 1 232 456 | 0 | 1 232 456 |
30110 | 1 808 | 900 | 2 708 | 118 247 | 3 438 | 121 685 | 116 735 | 3 421 | 120 156 | 3 320 | 917 | 4 237 |
30114 | 0 | 156 058 | 156 058 | 0 | 589 744 621 | 589 744 621 | 0 | 589 854 025 | 589 854 025 | 0 | 46 654 | 46 654 |
30202 | 474 832 | 0 | 474 832 | 22 484 | 0 | 22 484 | 0 | 0 | 0 | 497 316 | 0 | 497 316 |
30204 | 490 362 | 0 | 490 362 | 0 | 0 | 0 | 48 535 | 0 | 48 535 | 441 827 | 0 | 441 827 |
30413 | 5 978 | 0 | 5 978 | 12 674 678 | 0 | 12 674 678 | 12 674 072 | 0 | 12 674 072 | 6 584 | 0 | 6 584 |
30424 | 6 642 | 0 | 6 642 | 47 027 918 | 0 | 47 027 918 | 47 029 733 | 0 | 47 029 733 | 4 827 | 0 | 4 827 |
30425 | 5 000 | 2 588 | 7 588 | 0 | 75 | 75 | 0 | 98 | 98 | 5 000 | 2 565 | 7 565 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 9 300 000 | 0 | 9 300 000 | 9 300 000 | 0 | 9 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 51 910 000 | 440 323 | 52 350 323 | 52 160 000 | 440 323 | 52 600 323 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 |
32003 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 31 230 000 | 0 | 31 230 000 | 32 230 000 | 0 | 32 230 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 625 000 | 0 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 | 625 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 1 705 000 | 8 273 949 | 9 978 949 | 25 091 000 | 199 406 781 | 224 497 781 | 25 676 000 | 190 590 533 | 216 266 533 | 1 120 000 | 17 090 197 | 18 210 197 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 11 722 250 | 46 279 742 | 58 001 992 | 11 590 250 | 46 279 742 | 57 869 992 | 132 000 | 0 | 132 000 |
32104 | 0 | 808 628 | 808 628 | 0 | 1 628 095 | 1 628 095 | 0 | 2 436 723 | 2 436 723 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 164 800 | 1 617 255 | 1 782 055 | 0 | 7 010 | 7 010 | 0 | 1 624 265 | 1 624 265 | 164 800 | 0 | 164 800 |
32106 | 0 | 523 796 | 523 796 | 0 | 12 825 | 12 825 | 0 | 7 918 | 7 918 | 0 | 528 703 | 528 703 |
32108 | 1 613 500 | 2 068 586 | 3 682 086 | 0 | 59 833 | 59 833 | 72 500 | 174 873 | 247 373 | 1 541 000 | 1 953 546 | 3 494 546 |
32109 | 450 000 | 5 553 651 | 6 003 651 | 0 | 150 947 | 150 947 | 0 | 264 645 | 264 645 | 450 000 | 5 439 953 | 5 889 953 |
45106 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45108 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
45201 | 48 030 | 0 | 48 030 | 142 807 | 0 | 142 807 | 188 238 | 0 | 188 238 | 2 599 | 0 | 2 599 |
45204 | 791 398 | 485 177 | 1 276 575 | 545 118 | 491 974 | 1 037 092 | 760 910 | 496 231 | 1 257 141 | 575 606 | 480 920 | 1 056 526 |
45205 | 317 000 | 87 299 | 404 299 | 180 000 | 2 138 | 182 138 | 78 000 | 1 320 | 79 320 | 419 000 | 88 117 | 507 117 |
45206 | 962 500 | 5 013 491 | 5 975 991 | 2 250 000 | 146 320 | 2 396 320 | 205 000 | 190 309 | 395 309 | 3 007 500 | 4 969 502 | 7 977 002 |
45207 | 834 000 | 6 003 738 | 6 837 738 | 60 000 | 2 300 790 | 2 360 790 | 5 000 | 514 395 | 519 395 | 889 000 | 7 790 133 | 8 679 133 |
45208 | 2 092 500 | 10 618 974 | 12 711 474 | 0 | 296 331 | 296 331 | 0 | 491 372 | 491 372 | 2 092 500 | 10 423 933 | 12 516 433 |
45502 | 3 569 | 0 | 3 569 | 3 469 | 0 | 3 469 | 3 947 | 0 | 3 947 | 3 091 | 0 | 3 091 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 807 086 | 0 | 807 086 | 2 323 | 0 | 2 323 | 111 362 | 0 | 111 362 | 698 047 | 0 | 698 047 |
45507 | 6 190 002 | 0 | 6 190 002 | 0 | 0 | 0 | 400 959 | 0 | 400 959 | 5 789 043 | 0 | 5 789 043 |
45508 | 53 141 | 0 | 53 141 | 0 | 0 | 0 | 6 965 | 0 | 6 965 | 46 176 | 0 | 46 176 |
45605 | 0 | 868 318 | 868 318 | 0 | 24 735 | 24 735 | 0 | 68 216 | 68 216 | 0 | 824 837 | 824 837 |
45606 | 0 | 1 617 255 | 1 617 255 | 0 | 47 200 | 47 200 | 0 | 61 390 | 61 390 | 0 | 1 603 065 | 1 603 065 |
45812 | 566 109 | 0 | 566 109 | 31 653 | 0 | 31 653 | 31 653 | 0 | 31 653 | 566 109 | 0 | 566 109 |
45815 | 63 892 | 0 | 63 892 | 58 569 | 0 | 58 569 | 54 479 | 0 | 54 479 | 67 982 | 0 | 67 982 |
45915 | 10 311 | 0 | 10 311 | 11 050 | 0 | 11 050 | 11 017 | 0 | 11 017 | 10 344 | 0 | 10 344 |
47404 | 0 | 646 902 | 646 902 | 93 156 816 | 93 198 761 | 186 355 577 | 93 156 816 | 93 204 437 | 186 361 253 | 0 | 641 226 | 641 226 |
47408 | 5 786 | 165 277 | 171 063 | 393 321 553 | 416 640 326 | 809 961 879 | 393 327 339 | 416 580 037 | 809 907 376 | 0 | 225 566 | 225 566 |
47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 658 | 385 658 | 0 | 385 658 | 385 658 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 | 720 | 0 | 720 | 12 | 0 | 12 |
47423 | 5 914 | 2 258 | 8 172 | 5 022 | 181 | 5 203 | 5 040 | 152 | 5 192 | 5 896 | 2 287 | 8 183 |
47427 | 303 260 | 56 215 | 359 475 | 185 581 | 69 768 | 255 349 | 170 927 | 82 976 | 253 903 | 317 914 | 43 007 | 360 921 |
47801 | 0 | 122 765 | 122 765 | 0 | 3 006 | 3 006 | 0 | 1 856 | 1 856 | 0 | 123 915 | 123 915 |
47802 | 0 | 563 843 | 563 843 | 0 | 15 457 | 15 457 | 0 | 45 809 | 45 809 | 0 | 533 491 | 533 491 |
50205 | 5 447 633 | 0 | 5 447 633 | 25 682 502 | 0 | 25 682 502 | 25 356 436 | 0 | 25 356 436 | 5 773 699 | 0 | 5 773 699 |
50218 | 2 350 894 | 0 | 2 350 894 | 25 348 053 | 0 | 25 348 053 | 25 642 690 | 0 | 25 642 690 | 2 056 257 | 0 | 2 056 257 |
50221 | 36 744 | 0 | 36 744 | 16 549 | 0 | 16 549 | 9 745 | 0 | 9 745 | 43 548 | 0 | 43 548 |
52601 | 6 067 426 | 0 | 6 067 426 | 4 066 808 | 0 | 4 066 808 | 3 633 815 | 0 | 3 633 815 | 6 500 419 | 0 | 6 500 419 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 131 097 | 0 | 131 097 | 427 | 0 | 427 | 60 | 0 | 60 | 131 464 | 0 | 131 464 |
60306 | 159 | 0 | 159 | 24 | 0 | 24 | 11 | 0 | 11 | 172 | 0 | 172 |
60308 | 687 | 0 | 687 | 1 424 | 0 | 1 424 | 1 661 | 0 | 1 661 | 450 | 0 | 450 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 576 | 0 | 1 576 | 1 576 | 0 | 1 576 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 120 521 | 0 | 120 521 | 31 055 | 0 | 31 055 | 35 032 | 0 | 35 032 | 116 544 | 0 | 116 544 |
60314 | 9 226 | 0 | 9 226 | 19 190 | 18 755 | 37 945 | 20 390 | 18 194 | 38 584 | 8 026 | 561 | 8 587 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 155 377 | 0 | 155 377 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 155 513 | 0 | 155 513 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 44 812 | 0 | 44 812 | 954 | 0 | 954 | 2 729 | 0 | 2 729 | 43 037 | 0 | 43 037 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 12 422 743 | 0 | 12 422 743 | 12 422 743 | 0 | 12 422 743 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 13 503 207 | 0 | 13 503 207 | 1 007 395 | 0 | 1 007 395 | 91 | 0 | 91 | 14 510 511 | 0 | 14 510 511 |
70608 | 34 154 182 | 0 | 34 154 182 | 3 132 094 | 0 | 3 132 094 | 0 | 0 | 0 | 37 286 276 | 0 | 37 286 276 |
70611 | 195 128 | 0 | 195 128 | 3 517 | 0 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | 198 645 | 0 | 198 645 |
70614 | 3 372 663 | 0 | 3 372 663 | 4 184 986 | 0 | 4 184 986 | 3 666 365 | 0 | 3 666 365 | 3 891 284 | 0 | 3 891 284 |
Итого по активу (баланс) | 93 071 929 | 45 256 923 | 138 328 852 | 1 437 898 753 | 1 351 375 090 | 2 789 273 843 | 1 434 540 168 | 1 343 818 918 | 2 778 359 086 | 96 430 514 | 52 813 095 | 149 243 609 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 36 744 | 0 | 36 744 | 9 745 | 0 | 9 745 | 16 549 | 0 | 16 549 | 43 548 | 0 | 43 548 |
10701 | 171 585 | 0 | 171 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 585 | 0 | 171 585 |
10801 | 613 644 | 0 | 613 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 644 | 0 | 613 644 |
30111 | 2 183 848 | 0 | 2 183 848 | 759 330 345 | 0 | 759 330 345 | 757 474 248 | 0 | 757 474 248 | 327 751 | 0 | 327 751 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 124 | 4 124 | 0 | 4 142 | 4 142 | 0 | 18 | 18 |
30222 | 43 | 0 | 43 | 147 | 0 | 147 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 43 949 | 0 | 43 949 | 1 388 131 | 0 | 1 388 131 | 1 369 214 | 0 | 1 369 214 | 25 032 | 0 | 25 032 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 350 | 8 618 828 | 8 619 178 | 350 | 8 642 883 | 8 643 233 | 0 | 24 055 | 24 055 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 077 974 | 0 | 1 077 974 | 1 077 974 | 0 | 1 077 974 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 9 427 000 | 1 290 244 | 10 717 244 | 10 827 000 | 3 374 229 | 14 201 229 | 2 790 000 | 2 083 985 | 4 873 985 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 5 730 000 | 1 286 808 | 7 016 808 | 6 230 000 | 1 703 605 | 7 933 605 | 500 000 | 416 797 | 916 797 |
31304 | 230 000 | 0 | 230 000 | 950 000 | 1 285 772 | 2 235 772 | 950 000 | 1 285 772 | 2 235 772 | 230 000 | 0 | 230 000 |
31308 | 3 154 | 0 | 3 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 0 | 3 154 |
31309 | 26 900 | 0 | 26 900 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 24 100 | 0 | 24 100 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 582 | 100 582 | 0 | 100 582 | 100 582 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 3 339 500 | 392 847 | 3 732 347 | 63 619 600 | 7 926 904 | 71 546 504 | 62 897 100 | 9 825 104 | 72 722 204 | 2 617 000 | 2 291 047 | 4 908 047 |
31403 | 900 570 | 0 | 900 570 | 18 939 240 | 960 952 | 19 900 192 | 18 562 330 | 960 952 | 19 523 282 | 523 660 | 0 | 523 660 |
31404 | 396 220 | 0 | 396 220 | 1 138 220 | 0 | 1 138 220 | 742 000 | 0 | 742 000 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 |
31407 | 570 000 | 3 234 510 | 3 804 510 | 280 000 | 122 780 | 402 780 | 0 | 94 400 | 94 400 | 290 000 | 3 206 130 | 3 496 130 |
31408 | 100 000 | 8 731 982 | 8 831 982 | 0 | 2 448 057 | 2 448 057 | 0 | 2 324 874 | 2 324 874 | 100 000 | 8 608 799 | 8 708 799 |
31409 | 0 | 31 461 559 | 31 461 559 | 0 | 1 467 120 | 1 467 120 | 0 | 873 997 | 873 997 | 0 | 30 868 436 | 30 868 436 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 2 759 | 0 | 2 759 | 2 759 | 0 | 2 759 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 31 400 | 0 | 31 400 | 34 900 | 0 | 34 900 | 3 500 | 0 | 3 500 |
32901 | 2 344 045 | 0 | 2 344 045 | 25 596 834 | 0 | 25 596 834 | 25 306 201 | 0 | 25 306 201 | 2 053 412 | 0 | 2 053 412 |
40502 | 7 | 254 | 261 | 2 | 7 063 | 7 065 | 0 | 6 815 | 6 815 | 5 | 6 | 11 |
40602 | 954 | 0 | 954 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
40701 | 143 | 740 | 883 | 288 253 | 44 323 | 332 576 | 288 298 | 44 343 | 332 641 | 188 | 760 | 948 |
40702 | 2 762 642 | 920 934 | 3 683 576 | 136 854 976 | 54 073 926 | 190 928 902 | 135 708 096 | 53 991 230 | 189 699 326 | 1 615 762 | 838 238 | 2 454 000 |
40807 | 270 084 | 137 255 | 407 339 | 5 259 987 | 669 375 | 5 929 362 | 5 132 423 | 1 248 077 | 6 380 500 | 142 520 | 715 957 | 858 477 |
40817 | 377 496 | 0 | 377 496 | 606 295 | 0 | 606 295 | 611 362 | 0 | 611 362 | 382 563 | 0 | 382 563 |
40901 | 763 634 | 0 | 763 634 | 5 735 878 | 0 | 5 735 878 | 5 754 200 | 0 | 5 754 200 | 781 956 | 0 | 781 956 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 910 | 465 910 | 0 | 465 910 | 465 910 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 264 750 | 43 650 | 308 400 | 264 750 | 44 172 | 308 922 | 267 900 | 44 581 | 312 481 | 267 900 | 44 059 | 311 959 |
42005 | 632 000 | 0 | 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 000 | 0 | 632 000 |
42102 | 3 500 555 | 0 | 3 500 555 | 66 444 369 | 5 608 577 | 72 052 946 | 72 216 784 | 7 791 952 | 80 008 736 | 9 272 970 | 2 183 375 | 11 456 345 |
42103 | 4 161 230 | 0 | 4 161 230 | 4 161 230 | 6 017 | 4 167 247 | 352 000 | 262 507 | 614 507 | 352 000 | 256 490 | 608 490 |
42104 | 0 | 523 796 | 523 796 | 0 | 536 305 | 536 305 | 0 | 12 509 | 12 509 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 175 000 | 0 | 175 000 |
42106 | 500 000 | 0 | 500 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
42503 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45115 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
45215 | 53 228 | 0 | 53 228 | 61 647 | 0 | 61 647 | 50 739 | 0 | 50 739 | 42 320 | 0 | 42 320 |
45515 | 37 650 | 0 | 37 650 | 3 380 | 0 | 3 380 | 0 | 0 | 0 | 34 270 | 0 | 34 270 |
45615 | 80 863 | 0 | 80 863 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 80 153 | 0 | 80 153 |
45818 | 683 534 | 0 | 683 534 | 3 771 | 0 | 3 771 | 13 319 | 0 | 13 319 | 693 082 | 0 | 693 082 |
45918 | 8 129 | 0 | 8 129 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 8 350 | 0 | 8 350 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 31 750 007 | 0 | 31 750 007 | 31 750 007 | 0 | 31 750 007 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 5 786 | 165 277 | 171 063 | 394 591 210 | 415 052 224 | 809 643 434 | 394 585 424 | 415 112 513 | 809 697 937 | 0 | 225 566 | 225 566 |
47416 | 888 | 2 300 | 3 188 | 23 561 308 | 18 282 | 23 579 590 | 23 561 666 | 17 324 | 23 578 990 | 1 246 | 1 342 | 2 588 |
47422 | 952 | 594 | 1 546 | 47 500 | 23 | 47 523 | 57 688 | 13 490 | 71 178 | 11 140 | 14 061 | 25 201 |
47425 | 117 061 | 0 | 117 061 | 32 109 | 0 | 32 109 | 44 448 | 0 | 44 448 | 129 400 | 0 | 129 400 |
47426 | 113 964 | 52 503 | 166 467 | 117 690 | 53 755 | 171 445 | 102 744 | 52 423 | 155 167 | 99 018 | 51 171 | 150 189 |
47804 | 4 677 | 0 | 4 677 | 920 | 0 | 920 | 19 | 0 | 19 | 3 776 | 0 | 3 776 |
50220 | 57 422 | 0 | 57 422 | 21 351 | 0 | 21 351 | 19 791 | 0 | 19 791 | 55 862 | 0 | 55 862 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 2 540 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 13 080 | 0 | 13 080 | 15 620 | 0 | 15 620 |
52602 | 5 836 563 | 0 | 5 836 563 | 3 509 588 | 0 | 3 509 588 | 4 008 917 | 0 | 4 008 917 | 6 335 892 | 0 | 6 335 892 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 27 228 | 0 | 27 228 | 27 228 | 0 | 27 228 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 268 | 0 | 1 268 | 43 721 | 0 | 43 721 | 43 752 | 0 | 43 752 | 1 299 | 0 | 1 299 |
60307 | 25 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 |
60309 | 2 830 | 0 | 2 830 | 2 176 | 0 | 2 176 | 2 361 | 0 | 2 361 | 3 015 | 0 | 3 015 |
60311 | 3 175 | 0 | 3 175 | 2 291 | 0 | 2 291 | 3 975 | 0 | 3 975 | 4 859 | 0 | 4 859 |
60313 | 1 021 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 022 | 0 | 1 022 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 608 | 0 | 9 608 | 0 | 0 | 0 | 7 076 | 0 | 7 076 | 16 684 | 0 | 16 684 |
60601 | 93 611 | 0 | 93 611 | 0 | 0 | 0 | 1 944 | 0 | 1 944 | 95 555 | 0 | 95 555 |
60903 | 23 839 | 0 | 23 839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 840 | 0 | 23 840 |
61501 | 1 330 | 0 | 1 330 | 1 330 | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 14 222 438 | 0 | 14 222 438 | 284 | 0 | 284 | 1 206 706 | 0 | 1 206 706 | 15 428 860 | 0 | 15 428 860 |
70603 | 33 742 724 | 0 | 33 742 724 | 0 | 0 | 0 | 2 903 519 | 0 | 2 903 519 | 36 646 243 | 0 | 36 646 243 |
70613 | 3 529 588 | 0 | 3 529 588 | 3 713 203 | 0 | 3 713 203 | 4 267 961 | 0 | 4 267 961 | 4 084 346 | 0 | 4 084 346 |
Итого по пассиву (баланс) | 92 660 651 | 45 668 201 | 138 328 852 | 1 565 382 161 | 502 092 123 | 2 067 474 284 | 1 570 134 827 | 508 254 214 | 2 078 389 041 | 97 413 317 | 51 830 292 | 149 243 609 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 603 | 0 | 7 603 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 603 | 0 | 7 603 |
90902 | 2 531 | 0 | 2 531 | 49 875 | 0 | 49 875 | 673 | 0 | 673 | 51 733 | 0 | 51 733 |
90909 | 8 121 723 | 0 | 8 121 723 | 282 688 243 | 0 | 282 688 243 | 282 544 414 | 0 | 282 544 414 | 8 265 552 | 0 | 8 265 552 |
91203 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 183 | 391 183 | 0 | 391 183 | 391 183 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 096 860 | 0 | 1 096 860 | 1 096 860 | 0 | 1 096 860 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 23 941 703 | 47 912 648 | 71 854 351 | 0 | 4 987 783 | 4 987 783 | 500 000 | 4 243 442 | 4 743 442 | 23 441 703 | 48 656 989 | 72 098 692 |
91418 | 0 | 686 607 | 686 607 | 0 | 18 463 | 18 463 | 0 | 47 664 | 47 664 | 0 | 657 406 | 657 406 |
91604 | 37 509 | 0 | 37 509 | 9 088 | 0 | 9 088 | 3 272 | 0 | 3 272 | 43 325 | 0 | 43 325 |
91704 | 74 659 | 0 | 74 659 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 74 637 | 0 | 74 637 |
91802 | 186 987 | 0 | 186 987 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 186 791 | 0 | 186 791 |
99998 | 81 578 082 | 0 | 81 578 082 | 11 169 944 | 0 | 11 169 944 | 13 465 168 | 0 | 13 465 168 | 79 282 858 | 0 | 79 282 858 |
Итого по активу (баланс) | 113 950 828 | 48 599 255 | 162 550 083 | 295 014 013 | 5 397 429 | 300 411 442 | 297 610 609 | 4 682 289 | 302 292 898 | 111 354 232 | 49 314 395 | 160 668 627 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 16 015 219 | 612 914 | 16 628 133 | 824 295 | 620 387 | 1 444 682 | 133 602 | 615 126 | 748 728 | 15 324 526 | 607 653 | 15 932 179 |
91315 | 14 793 273 | 4 688 763 | 19 482 036 | 6 298 160 | 772 155 | 7 070 315 | 6 619 361 | 664 243 | 7 283 604 | 15 114 474 | 4 580 851 | 19 695 325 |
91316 | 0 | 3 234 510 | 3 234 510 | 0 | 2 216 645 | 2 216 645 | 0 | 2 188 265 | 2 188 265 | 0 | 3 206 130 | 3 206 130 |
91317 | 18 485 964 | 11 619 532 | 30 105 496 | 420 917 | 2 625 135 | 3 046 052 | 537 746 | 326 110 | 863 856 | 18 602 793 | 9 320 507 | 27 923 300 |
91318 | 681 | 0 | 681 | 681 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91319 | 932 883 | 10 604 344 | 11 537 227 | 1 558 | 985 665 | 987 223 | 0 | 1 205 121 | 1 205 121 | 931 325 | 10 823 800 | 11 755 125 |
91507 | 589 999 | 0 | 589 999 | 0 | 0 | 0 | 180 800 | 0 | 180 800 | 770 799 | 0 | 770 799 |
99999 | 80 972 001 | 0 | 80 972 001 | 288 824 932 | 0 | 288 824 932 | 289 238 700 | 0 | 289 238 700 | 81 385 769 | 0 | 81 385 769 |
Итого по пассиву (баланс) | 131 790 020 | 30 760 063 | 162 550 083 | 296 370 543 | 7 219 987 | 303 590 530 | 296 710 209 | 4 998 865 | 301 709 074 | 132 129 686 | 28 538 941 | 160 668 627 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 9 986 425 | 17 876 786 | 27 863 211 | 134 011 856 | 138 996 715 | 273 008 571 | 135 062 654 | 148 593 478 | 283 656 132 | 8 935 627 | 8 280 023 | 17 215 650 |
93002 | 11 926 881 | 405 469 | 12 332 350 | 117 382 379 | 67 729 179 | 185 111 558 | 123 859 060 | 67 165 359 | 191 024 419 | 5 450 200 | 969 289 | 6 419 489 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 5 542 670 | 903 132 | 6 445 802 | 4 512 170 | 903 132 | 5 415 302 | 1 030 500 | 0 | 1 030 500 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 5 542 670 | 901 662 | 6 444 332 | 5 542 670 | 901 662 | 6 444 332 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 4 504 068 | 0 | 4 504 068 | 11 325 745 | 8 926 443 | 20 252 188 | 5 542 670 | 911 086 | 6 453 756 | 10 287 143 | 8 015 357 | 18 302 500 |
93304 | 10 708 082 | 7 485 242 | 18 193 324 | 3 485 539 | 1 593 038 | 5 078 577 | 11 317 643 | 8 233 361 | 19 551 004 | 2 875 978 | 844 919 | 3 720 897 |
93305 | 10 649 935 | 48 573 948 | 59 223 883 | 3 472 028 | 4 910 248 | 8 382 276 | 1 017 700 | 1 559 769 | 2 577 469 | 13 104 263 | 51 924 427 | 65 028 690 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 19 574 887 | 19 794 887 | 220 000 | 14 728 441 | 14 948 441 | 0 | 4 846 446 | 4 846 446 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 19 619 221 | 19 839 221 | 220 000 | 19 619 221 | 19 839 221 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 8 777 379 | 8 777 379 | 6 988 500 | 20 078 253 | 27 066 753 | 220 000 | 19 685 150 | 19 905 150 | 6 768 500 | 9 170 482 | 15 938 982 |
93309 | 6 592 560 | 9 552 364 | 16 144 924 | 1 017 270 | 3 375 594 | 4 392 864 | 6 768 500 | 10 524 861 | 17 293 361 | 841 330 | 2 403 097 | 3 244 427 |
93310 | 17 254 782 | 43 356 993 | 60 611 775 | 3 520 000 | 4 345 674 | 7 865 674 | 0 | 2 485 464 | 2 485 464 | 20 774 782 | 45 217 203 | 65 991 985 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 3 057 327 | 0 | 3 057 327 | 3 034 407 | 0 | 3 034 407 | 22 920 | 0 | 22 920 |
Итого по активу (баланс) | 71 622 733 | 136 028 181 | 207 650 914 | 295 785 984 | 290 954 046 | 586 740 030 | 297 317 474 | 295 310 984 | 592 628 458 | 70 091 243 | 131 671 243 | 201 762 486 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 17 935 404 | 9 937 689 | 27 873 093 | 148 107 821 | 135 446 229 | 283 554 050 | 138 454 877 | 134 446 843 | 272 901 720 | 8 282 460 | 8 938 303 | 17 220 763 |
96002 | 409 716 | 11 902 997 | 12 312 713 | 58 500 312 | 132 820 985 | 191 321 297 | 59 055 736 | 126 368 409 | 185 424 145 | 965 140 | 5 450 421 | 6 415 561 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 902 839 | 4 609 062 | 5 511 901 | 902 839 | 5 710 527 | 6 613 366 | 0 | 1 101 465 | 1 101 465 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 902 839 | 5 704 112 | 6 606 951 | 902 839 | 5 704 112 | 6 606 951 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 4 570 696 | 4 570 696 | 902 838 | 5 821 402 | 6 724 240 | 9 110 990 | 11 494 393 | 20 605 383 | 8 208 152 | 10 243 687 | 18 451 839 |
96304 | 7 605 335 | 10 837 747 | 18 443 082 | 8 208 151 | 11 633 440 | 19 841 591 | 1 444 147 | 3 744 929 | 5 189 076 | 841 331 | 2 949 236 | 3 790 567 |
96305 | 17 249 170 | 38 574 638 | 55 823 808 | 0 | 2 244 671 | 2 244 671 | 3 519 999 | 4 534 739 | 8 054 738 | 20 769 169 | 40 864 706 | 61 633 875 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 3 804 687 | 10 926 969 | 14 731 656 | 4 834 687 | 14 652 468 | 19 487 155 | 1 030 000 | 3 725 499 | 4 755 499 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 4 834 687 | 14 690 394 | 19 525 081 | 4 834 687 | 14 690 394 | 19 525 081 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 3 791 045 | 4 797 999 | 8 589 044 | 4 834 686 | 14 720 842 | 19 555 528 | 10 191 533 | 16 555 396 | 26 746 929 | 9 147 892 | 6 632 553 | 15 780 445 |
96309 | 9 373 943 | 6 514 889 | 15 888 832 | 10 191 533 | 6 817 243 | 17 008 776 | 3 131 042 | 1 147 273 | 4 278 315 | 2 313 452 | 844 919 | 3 158 371 |
96310 | 14 992 447 | 48 574 637 | 63 567 084 | 1 179 842 | 1 559 795 | 2 739 637 | 3 170 590 | 4 910 268 | 8 080 858 | 16 983 195 | 51 925 110 | 68 908 305 |
96801 | 582 562 | 0 | 582 562 | 6 575 956 | 0 | 6 575 956 | 6 539 190 | 0 | 6 539 190 | 545 796 | 0 | 545 796 |
Итого по пассиву (баланс) | 71 939 622 | 135 711 292 | 207 650 914 | 248 946 191 | 346 995 144 | 595 941 335 | 246 093 156 | 343 959 751 | 590 052 907 | 69 086 587 | 132 675 899 | 201 762 486 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 8 015 556,0000 | 0 | 0 | 8 385 036,0000 | 0 | 0 | 8 085 036,0000 | 0 | 0 | 8 315 556,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8 015 556,0000 | 0 | 0 | 8 385 036,0000 | 0 | 0 | 8 085 036,0000 | 0 | 0 | 8 315 556,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 769 702,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 769 702,0000 |
98050 | 0 | 0 | 2 270 854,0000 | 0 | 0 | 6 000 000,0000 | 0 | 0 | 6 300 000,0000 | 0 | 0 | 2 570 854,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 975 000,0000 | 0 | 0 | 2 085 036,0000 | 0 | 0 | 2 085 036,0000 | 0 | 0 | 2 975 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8 015 556,0000 | 0 | 0 | 8 085 036,0000 | 0 | 0 | 8 385 036,0000 | 0 | 0 | 8 315 556,0000 |
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