Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 586	0	24 586	13 568	0	13 568	4 561	0	4 561	33 593	0	33 593
20202	2 569	0	2 569	189	0	189	0	0	0	2 758	0	2 758
30102	1 072 568	0	1 072 568	529 908 052	0	529 908 052	529 137 691	0	529 137 691	1 842 929	0	1 842 929
30110	2 515	933	3 448	102 196	3 769	105 965	102 255	3 860	106 115	2 456	842	3 298
30114	0	61 038	61 038	0	687 532 245	687 532 245	0	687 434 742	687 434 742	0	158 541	158 541
30202	338 476	0	338 476	57 896	0	57 896	0	0	0	396 372	0	396 372
30204	457 479	0	457 479	2 649	0	2 649	0	0	0	460 128	0	460 128
30413	3 256	0	3 256	7 556 037	0	7 556 037	7 557 065	0	7 557 065	2 228	0	2 228
30424	10 224	0	10 224	30 316 763	0	30 316 763	30 318 158	0	30 318 158	8 829	0	8 829
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	26 640 000	0	26 640 000	26 640 000	0	26 640 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	14 860 000	0	14 860 000	13 460 000	0	13 460 000	2 800 000	0	2 800 000
32004	680 000	0	680 000	1 080 000	0	1 080 000	1 360 000	0	1 360 000	400 000	0	400 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32102	0	0	0	23 955 001	223 073 114	247 028 115	23 955 001	223 073 114	247 028 115	0	0	0
32103	555 000	16 617 717	17 172 717	5 422 321	77 186 233	82 608 554	5 316 221	72 044 900	77 361 121	661 100	21 759 050	22 420 150
32104	0	3 125 590	3 125 590	1 000 000	85 970	1 085 970	1 000 000	3 211 560	4 211 560	0	0	0
32107	237 500	0	237 500	0	0	0	70 000	0	70 000	167 500	0	167 500
32108	2 001 000	2 471 212	4 472 212	0	84 258	84 258	0	153 363	153 363	2 001 000	2 402 107	4 403 107
32109	450 000	5 272 686	5 722 686	0	160 303	160 303	0	209 182	209 182	450 000	5 223 807	5 673 807
32201	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
32402	0	0	0	0	54 144	54 144	0	0	0	0	54 144	54 144
45108	533 333	0	533 333	0	0	0	66 666	0	66 666	466 667	0	466 667
45204	1 822 325	612 537	2 434 862	1 337 642	12 194	1 349 836	1 252 109	446 533	1 698 642	1 907 858	178 198	2 086 056
45205	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
45206	2 996 000	2 500 472	5 496 472	40 000	85 648	125 648	108 000	58 976	166 976	2 928 000	2 527 144	5 455 144
45207	843 000	8 663 280	9 506 280	0	283 503	283 503	29 500	863 934	893 434	813 500	8 082 849	8 896 349
45208	1 918 000	8 458 173	10 376 173	35 000	267 917	302 917	0	207 890	207 890	1 953 000	8 518 200	10 471 200
45502	6 159	0	6 159	5 978	0	5 978	6 841	0	6 841	5 296	0	5 296
45505	1 536	0	1 536	0	0	0	1 536	0	1 536	0	0	0
45506	1 585 203	0	1 585 203	5 012	0	5 012	192 276	0	192 276	1 397 939	0	1 397 939
45507	8 406 735	0	8 406 735	32	0	32	456 094	0	456 094	7 950 673	0	7 950 673
45508	92 008	0	92 008	0	0	0	13 238	0	13 238	78 770	0	78 770
45605	0	1 013 886	1 013 886	0	33 576	33 576	0	58 096	58 096	0	989 366	989 366
45606	0	520 932	520 932	0	17 843	17 843	0	12 287	12 287	0	526 488	526 488
45812	566 109	0	566 109	0	0	0	0	0	0	566 109	0	566 109
45815	109 858	0	109 858	68 379	0	68 379	88 546	0	88 546	89 691	0	89 691
45912	0	0	0	4 562	0	4 562	0	0	0	4 562	0	4 562
45915	15 697	0	15 697	14 512	0	14 512	17 345	0	17 345	12 864	0	12 864
47404	0	625 118	625 118	60 082 874	60 057 760	120 140 634	60 082 874	60 051 092	120 133 966	0	631 786	631 786
47408	0	48 681	48 681	428 214 510	450 143 137	878 357 647	428 214 510	449 888 888	878 103 398	0	302 930	302 930
47417	36	0	36	217	0	217	240	0	240	13	0	13
47423	9 742	1 974	11 716	8 368	143	8 511	9 935	170	10 105	8 175	1 947	10 122
47427	332 170	40 708	372 878	227 002	62 335	289 337	243 385	57 458	300 843	315 787	45 585	361 372
47801	0	145 478	145 478	0	3 597	3 597	0	3 137	3 137	0	145 938	145 938
47802	0	797 145	797 145	0	20 652	20 652	0	199 357	199 357	0	618 440	618 440
50205	5 170 329	0	5 170 329	7 690 849	0	7 690 849	7 683 277	0	7 683 277	5 177 901	0	5 177 901
50206	51 790	0	51 790	297	0	297	0	0	0	52 087	0	52 087
50218	0	0	0	7 660 519	0	7 660 519	7 660 519	0	7 660 519	0	0	0
50221	95 060	0	95 060	6 864	0	6 864	41 912	0	41 912	60 012	0	60 012
52601	4 567 412	0	4 567 412	1 885 465	0	1 885 465	2 352 837	0	2 352 837	4 100 040	0	4 100 040
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	53 576	0	53 576	17 788	0	17 788	294	0	294	71 070	0	71 070
60306	232	0	232	42	0	42	71	0	71	203	0	203
60308	668	0	668	1 419	0	1 419	1 258	0	1 258	829	0	829
60310	698	0	698	20	0	20	718	0	718	0	0	0
60312	114 201	0	114 201	20 591	0	20 591	26 560	0	26 560	108 232	0	108 232
60314	4 735	0	4 735	5 214	9 440	14 654	4 905	9 440	14 345	5 044	0	5 044
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	155 760	0	155 760	209	0	209	2 182	0	2 182	153 787	0	153 787
60701	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61009	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61209	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
61403	53 167	0	53 167	2 954	0	2 954	5 413	0	5 413	50 708	0	50 708
61601	0	0	0	9 629 401	0	9 629 401	9 629 401	0	9 629 401	0	0	0
70606	5 405 126	0	5 405 126	1 269 645	0	1 269 645	24	0	24	6 674 747	0	6 674 747
70608	12 215 498	0	12 215 498	2 679 240	0	2 679 240	0	0	0	14 894 738	0	14 894 738
70611	67 213	0	67 213	1 582	0	1 582	0	0	0	68 795	0	68 795
70614	2 161 620	0	2 161 620	2 456 851	0	2 456 851	1 965 522	0	1 965 522	2 652 949	0	2 652 949
Итого по активу (баланс)	56 684 063	50 980 060	107 664 123	1 164 732 403	1 499 177 867	2 663 910 270	1 159 493 632	1 497 988 038	2 657 481 670	61 922 834	52 169 889	114 092 723
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	95 060	0	95 060	41 912	0	41 912	6 864	0	6 864	60 012	0	60 012
10701	139 610	0	139 610	0	0	0	31 975	0	31 975	171 585	0	171 585
10801	1 002 073	0	1 002 073	388 429	0	388 429	0	0	0	613 644	0	613 644
30111	1 182 915	0	1 182 915	716 670 975	0	716 670 975	717 612 018	0	717 612 018	2 123 958	0	2 123 958
30220	0	0	0	0	166 693	166 693	0	166 693	166 693	0	0	0
30222	0	0	0	447	105 150	105 597	472	105 150	105 622	25	0	25
30223	16 293	0	16 293	2 936 383	0	2 936 383	2 952 825	0	2 952 825	32 735	0	32 735
30236	0	630 188	630 188	0	2 747 299	2 747 299	0	2 117 484	2 117 484	0	373	373
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	5 300 000	4 216 819	9 516 819	5 300 000	4 216 819	9 516 819	0	0	0
31303	600 000	0	600 000	6 100 000	2 045 621	8 145 621	8 950 000	3 909 390	12 859 390	3 450 000	1 863 769	5 313 769
31304	330 000	0	330 000	1 160 000	0	1 160 000	1 060 000	0	1 060 000	230 000	0	230 000
31308	24 284	0	24 284	12 000	0	12 000	0	0	0	12 284	0	12 284
31309	41 250	0	41 250	4 500	0	4 500	0	0	0	36 750	0	36 750
31401	0	0	0	0	5 567	5 567	0	5 567	5 567	0	0	0
31402	0	0	0	13 942 700	2 677 145	16 619 845	13 942 700	2 677 145	16 619 845	0	0	0
31403	2 180 000	857 552	3 037 552	6 314 010	979 773	7 293 783	5 990 910	122 221	6 113 131	1 856 900	0	1 856 900
31404	0	0	0	286 650	0	286 650	286 650	0	286 650	0	0	0
31405	204 700	0	204 700	204 700	0	204 700	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000
31406	1 700 000	0	1 700 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
31407	1 191 245	0	1 191 245	95 000	0	95 000	100 000	0	100 000	1 196 245	0	1 196 245
31408	100 000	14 176 398	14 276 398	0	1 153 426	1 153 426	0	405 443	405 443	100 000	13 428 415	13 528 415
31409	0	27 964 280	27 964 280	0	951 825	951 825	0	879 842	879 842	0	27 892 297	27 892 297
31501	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
32901	0	0	0	7 862 664	0	7 862 664	7 862 664	0	7 862 664	0	0	0
40502	18	14 497	14 515	8	28 983	28 991	0	14 502	14 502	10	16	26
40602	972	0	972	3	0	3	0	0	0	969	0	969
40701	547	41 758	42 305	1 005 383	345 496	1 350 879	1 005 538	345 630	1 351 168	702	41 892	42 594
40702	1 657 102	1 278 799	2 935 901	143 733 643	78 665 970	222 399 613	143 617 963	78 780 551	222 398 514	1 541 422	1 393 380	2 934 802
40807	222 246	74 024	296 270	2 428 443	308 389	2 736 832	2 365 228	304 647	2 669 875	159 031	70 282	229 313
40817	673 044	0	673 044	784 339	0	784 339	630 203	0	630 203	518 908	0	518 908
40901	623 000	0	623 000	0	0	0	0	0	0	623 000	0	623 000
40902	0	33 959	33 959	0	304 960	304 960	0	305 067	305 067	0	34 066	34 066
42002	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0
42003	422 000	0	422 000	250 000	0	250 000	0	0	0	172 000	0	172 000
42005	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000
42102	5 746 451	3 190 312	8 936 763	79 212 933	20 515 404	99 728 337	82 040 588	18 841 220	100 881 808	8 574 106	1 516 128	10 090 234
42103	5 733 200	62 512	5 795 712	1 840 700	64 536	1 905 236	1 622 000	6 121	1 628 121	5 514 500	4 097	5 518 597
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
45215	30 363	0	30 363	26 711	0	26 711	22 675	0	22 675	26 327	0	26 327
45515	61 971	0	61 971	6 425	0	6 425	0	0	0	55 546	0	55 546
45615	26 047	0	26 047	0	0	0	277	0	277	26 324	0	26 324
45818	723 429	0	723 429	37 608	0	37 608	26 799	0	26 799	712 620	0	712 620
45918	11 954	0	11 954	3 457	0	3 457	720	0	720	9 217	0	9 217
47403	0	0	0	11 620 608	0	11 620 608	11 620 608	0	11 620 608	0	0	0
47407	0	48 681	48 681	431 588 450	446 451 962	878 040 412	431 588 450	446 706 211	878 294 661	0	302 930	302 930
47416	2 664	0	2 664	13 888 433	52 170	13 940 603	13 887 825	52 943	13 940 768	2 056	773	2 829
47422	12 560	10 405	22 965	39 808	377 997	417 805	42 434	388 472	430 906	15 186	20 880	36 066
47425	134 054	0	134 054	15 390	0	15 390	5 770	0	5 770	124 434	0	124 434
47426	87 400	49 104	136 504	117 558	53 958	171 516	130 920	51 018	181 938	100 762	46 164	146 926
50220	24 586	0	24 586	4 561	0	4 561	13 568	0	13 568	33 593	0	33 593
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52501	14 760	0	14 760	0	0	0	13 080	0	13 080	27 840	0	27 840
52602	4 728 581	0	4 728 581	2 651 592	0	2 651 592	2 010 779	0	2 010 779	4 087 768	0	4 087 768
60301	0	0	0	62 658	0	62 658	62 658	0	62 658	0	0	0
60305	18 113	0	18 113	60 968	0	60 968	60 979	0	60 979	18 124	0	18 124
60307	40	0	40	69	0	69	82	0	82	53	0	53
60309	28 101	0	28 101	17 022	0	17 022	1 118	0	1 118	12 197	0	12 197
60311	451	0	451	2 078	0	2 078	5 310	0	5 310	3 683	0	3 683
60313	0	43	43	0	654	654	0	611	611	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	995 963	0	995 963	995 963	0	995 963
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	12 132	0	12 132	2 339	0	2 339	32	0	32	9 825	0	9 825
60601	85 222	0	85 222	2 117	0	2 117	2 252	0	2 252	85 357	0	85 357
60903	23 601	0	23 601	0	0	0	235	0	235	23 836	0	23 836
70601	5 747 410	0	5 747 410	13 008	0	13 008	1 122 465	0	1 122 465	6 856 867	0	6 856 867
70603	12 233 244	0	12 233 244	0	0	0	2 876 996	0	2 876 996	15 110 240	0	15 110 240
70613	2 033 669	0	2 033 669	1 735 389	0	1 735 389	2 221 637	0	2 221 637	2 519 917	0	2 519 917
70801	639 509	0	639 509	639 509	0	639 509	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 231 611	48 432 512	107 664 123	1 454 187 721	562 219 797	2 016 407 518	1 462 433 371	560 402 747	2 022 836 118	67 477 261	46 615 462	114 092 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 603	0	7 603	0	0	0	0	0	0	7 603	0	7 603
90902	967	0	967	2 418	0	2 418	854	0	854	2 531	0	2 531
90908	0	33 959	33 959	0	839	839	0	732	732	0	34 066	34 066
90909	6 132 219	0	6 132 219	234 640 487	0	234 640 487	227 174 367	0	227 174 367	13 598 339	0	13 598 339
91203	37	0	37	1	0	1	2	0	2	36	0	36
91414	18 476 703	50 951 017	69 427 720	500 000	1 667 772	2 167 772	0	3 234 422	3 234 422	18 976 703	49 384 367	68 361 070
91418	0	942 622	942 622	0	24 249	24 249	0	202 493	202 493	0	764 378	764 378
91604	63 275	0	63 275	12 286	0	12 286	42 061	0	42 061	33 500	0	33 500
91704	36 278	0	36 278	30 185	0	30 185	0	0	0	66 463	0	66 463
91802	133 113	0	133 113	32 572	0	32 572	12	0	12	165 673	0	165 673
99998	69 499 042	0	69 499 042	6 398 371	0	6 398 371	4 702 573	0	4 702 573	71 194 840	0	71 194 840
Итого по активу (баланс)	94 349 237	51 927 598	146 276 835	241 616 320	1 692 860	243 309 180	231 919 869	3 437 647	235 357 516	104 045 688	50 182 811	154 228 499
Пассив
91003	0	0	0	57 896	0	57 896	57 896	0	57 896	0	0	0
91004	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0
91312	18 782 490	2 000 636	20 783 126	903 580	623 044	1 526 624	604 564	56 228	660 792	18 483 474	1 433 820	19 917 294
91315	13 546 405	4 657 354	18 203 759	1 346 422	674 761	2 021 183	2 687 707	226 241	2 913 948	14 887 690	4 208 834	19 096 524
91316	0	1 041 863	1 041 863	0	24 573	24 573	0	35 687	35 687	0	1 052 977	1 052 977
91317	13 290 640	7 165 503	20 456 143	148 086	594 520	742 606	1 364 865	1 304 974	2 669 839	14 507 419	7 875 957	22 383 376
91318	0	0	0	0	0	0	296 397	0	296 397	296 397	0	296 397
91319	1 008 616	7 448 955	8 457 571	800 000	624 695	1 424 695	1 609	856 996	858 605	210 225	7 681 256	7 891 481
91507	556 580	0	556 580	893	0	893	1 104	0	1 104	556 791	0	556 791
99999	76 777 793	0	76 777 793	230 650 292	0	230 650 292	236 906 158	0	236 906 158	83 033 659	0	83 033 659
Итого по пассиву (баланс)	123 962 524	22 314 311	146 276 835	233 909 818	2 541 593	236 451 411	241 922 949	2 480 126	244 403 075	131 975 655	22 252 844	154 228 499
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 714 005	3 357 103	8 071 108	64 475 067	154 776 813	219 251 880	65 769 570	143 511 103	209 280 673	3 419 502	14 622 813	18 042 315
93002	6 952 960	898 388	7 851 348	272 053 140	10 388 356	282 441 496	256 618 900	11 286 744	267 905 644	22 387 200	0	22 387 200
93301	0	0	0	2 011 770	203 344	2 215 114	2 011 770	203 344	2 215 114	0	0	0
93302	81 890	0	81 890	4 336 125	362 389	4 698 514	3 369 123	362 389	3 731 512	1 048 892	0	1 048 892
93303	3 287 233	0	3 287 233	2 106 788	906 870	3 013 658	4 336 126	521 296	4 857 422	1 057 895	385 574	1 443 469
93304	4 614 682	558 175	5 172 857	554 367	376 559	930 926	2 106 788	729 909	2 836 697	3 062 261	204 825	3 267 086
93305	11 642 189	29 548 823	41 191 012	0	964 626	964 626	0	2 850 113	2 850 113	11 642 189	27 663 336	39 305 525
93306	0	0	0	0	6 304 201	6 304 201	0	6 304 201	6 304 201	0	0	0
93307	0	4 491 938	4 491 938	162 500	12 788 657	12 951 157	162 500	11 791 285	11 953 785	0	5 489 310	5 489 310
93308	0	2 789 900	2 789 900	576 190	10 270 336	10 846 526	325 000	12 788 347	13 113 347	251 190	271 889	523 079
93309	576 190	3 480 817	4 057 007	377 500	227 803	605 303	738 690	1 313 697	2 052 387	215 000	2 394 923	2 609 923
93310	11 986 444	33 347 878	45 334 322	0	982 379	982 379	1 840 000	922 470	2 762 470	10 146 444	33 407 787	43 554 231
93801	53 109	0	53 109	1 475 693	0	1 475 693	1 528 802	0	1 528 802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 908 702	78 473 022	122 381 724	348 129 140	198 552 333	546 681 473	338 807 269	192 584 898	531 392 167	53 230 573	84 440 457	137 671 030
Пассив
96001	3 333 608	4 743 927	8 077 535	143 267 617	65 977 648	209 245 265	154 649 524	64 623 569	219 273 093	14 715 515	3 389 848	18 105 363
96002	893 201	7 001 321	7 894 522	2 349 721	265 882 042	268 231 763	1 456 520	281 119 588	282 576 108	0	22 238 867	22 238 867
96301	0	0	0	202 463	1 976 897	2 179 360	202 463	1 976 897	2 179 360	0	0	0
96302	0	81 672	81 672	364 963	3 348 199	3 713 162	364 963	4 311 135	4 676 098	0	1 044 608	1 044 608
96303	0	3 263 538	3 263 538	527 463	4 350 292	4 877 755	916 317	2 131 811	3 048 128	388 854	1 045 057	1 433 911
96304	576 190	4 531 641	5 107 831	738 690	2 146 911	2 885 601	377 500	636 972	1 014 472	215 000	3 021 702	3 236 702
96305	11 730 830	26 477 518	38 208 348	1 839 999	601 843	2 441 842	0	800 394	800 394	9 890 831	26 676 069	36 566 900
96306	0	0	0	1 896 672	4 529 288	6 425 960	1 896 672	4 529 288	6 425 960	0	0	0
96307	0	4 497 993	4 497 993	2 824 032	9 211 031	12 035 063	3 811 185	9 186 872	12 998 057	987 153	4 473 834	5 460 987
96308	2 810 390	0	2 810 390	3 811 185	9 342 974	13 154 159	1 281 847	9 589 678	10 871 525	281 052	246 704	527 756
96309	3 543 447	558 175	4 101 622	1 281 847	729 910	2 011 757	167 642	376 560	544 202	2 429 242	204 825	2 634 067
96310	18 340 972	29 798 488	48 139 460	167 642	2 855 497	3 023 139	0	970 805	970 805	18 173 330	27 913 796	46 087 126
96801	198 813	0	198 813	5 553 249	0	5 553 249	5 689 179	0	5 689 179	334 743	0	334 743
Итого по пассиву (баланс)	41 427 451	80 954 273	122 381 724	164 825 543	370 952 532	535 778 075	170 813 812	380 253 569	551 067 381	47 415 720	90 255 310	137 671 030
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 931 602,0000	0	0	3 550 000,0000	0	0	3 563 307,0000	0	0	6 918 295,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 931 602,0000	0	0	3 550 000,0000	0	0	3 563 307,0000	0	0	6 918 295,0000
Пассив
98040	0	0	1 911 600,0000	0	0	26 615,0000	0	0	13 308,0000	0	0	1 898 293,0000
98050	0	0	2 995 002,0000	0	0	3 550 000,0000	0	0	3 550 000,0000	0	0	2 995 002,0000
98070	0	0	2 025 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 025 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 931 602,0000	0	0	3 576 615,0000	0	0	3 563 308,0000	0	0	6 918 295,0000

Страница была полезной?