Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 212	0	55 212	5 616	0	5 616	30	0	30	60 798	0	60 798
20202	11 570	0	11 570	557	0	557	0	0	0	12 127	0	12 127
30102	3 244 791	0	3 244 791	469 576 367	0	469 576 367	467 924 546	0	467 924 546	4 896 612	0	4 896 612
30110	4 622	3 037	7 659	55 398	4 699	60 097	57 763	4 567	62 330	2 257	3 169	5 426
30114	0	155 323	155 323	0	793 431 529	793 431 529	0	793 373 179	793 373 179	0	213 673	213 673
30202	575 392	0	575 392	0	0	0	77 806	0	77 806	497 586	0	497 586
30204	712 080	0	712 080	0	0	0	15 786	0	15 786	696 294	0	696 294
30233	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30402	63 499	30	63 529	1 453 608	1	1 453 609	1 446 580	1	1 446 581	70 527	30	70 557
30404	0	0	0	1 453 608	0	1 453 608	1 453 608	0	1 453 608	0	0	0
32002	0	0	0	59 120 000	307 964	59 427 964	55 020 000	307 964	55 327 964	4 100 000	0	4 100 000
32003	2 200 000	0	2 200 000	42 830 000	0	42 830 000	39 230 000	0	39 230 000	5 800 000	0	5 800 000
32004	4 680 000	0	4 680 000	3 560 000	0	3 560 000	6 440 000	0	6 440 000	1 800 000	0	1 800 000
32005	570 000	0	570 000	3 400 000	0	3 400 000	2 970 000	0	2 970 000	1 000 000	0	1 000 000
32006	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000
32102	0	0	0	15 090 892	180 458 063	195 548 955	14 315 892	174 972 867	189 288 759	775 000	5 485 196	6 260 196
32103	4 700	8 890 604	8 895 304	8 896 300	53 281 913	62 178 213	6 901 000	62 172 517	69 073 517	2 000 000	0	2 000 000
32105	2 633 260	0	2 633 260	0	0	0	2 633 260	0	2 633 260	0	0	0
32106	242 500	0	242 500	0	0	0	170 000	0	170 000	72 500	0	72 500
32107	867 500	0	867 500	0	0	0	0	0	0	867 500	0	867 500
32108	2 001 000	0	2 001 000	0	0	0	0	0	0	2 001 000	0	2 001 000
32109	450 000	4 740 341	5 190 341	0	363 175	363 175	0	163 416	163 416	450 000	4 940 100	5 390 100
45108	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45204	1 437 827	603 111	2 040 938	1 488 875	18 890	1 507 765	1 420 144	11 279	1 431 423	1 506 558	610 722	2 117 280
45205	181 000	77 988	258 988	0	1 822	1 822	21 000	79 810	100 810	160 000	0	160 000
45206	2 983 500	3 078 566	6 062 066	0	160 792	160 792	12 500	128 215	140 715	2 971 000	3 111 143	6 082 143
45207	324 500	6 508 961	6 833 461	0	1 930 829	1 930 829	0	567 461	567 461	324 500	7 872 329	8 196 829
45208	1 752 000	13 415 176	15 167 176	10 000	653 124	663 124	0	886 276	886 276	1 762 000	13 182 024	14 944 024
45502	12 219	0	12 219	13 265	0	13 265	14 693	0	14 693	10 791	0	10 791
45504	3 674	0	3 674	1	0	1	3 675	0	3 675	0	0	0
45505	665 586	0	665 586	749	0	749	258 676	0	258 676	407 659	0	407 659
45506	3 996 181	0	3 996 181	17 903	0	17 903	456 124	0	456 124	3 557 960	0	3 557 960
45507	12 097 487	0	12 097 487	71	0	71	548 499	0	548 499	11 549 059	0	11 549 059
45508	192 028	0	192 028	0	0	0	20 410	0	20 410	171 618	0	171 618
45812	566 109	0	566 109	0	0	0	0	0	0	566 109	0	566 109
45815	522 286	0	522 286	168 813	0	168 813	150 193	0	150 193	540 906	0	540 906
45915	40 340	0	40 340	25 529	0	25 529	25 564	0	25 564	40 305	0	40 305
47404	6 348	623 902	630 250	125 009 002	125 042 381	250 051 383	125 011 022	125 035 779	250 046 801	4 328	630 504	634 832
47408	0	420 644	420 644	617 351 349	669 074 640	1 286 425 989	617 351 349	669 116 089	1 286 467 438	0	379 195	379 195
47417	23	0	23	110	0	110	125	0	125	8	0	8
47423	16 763	1 494	18 257	80 410	146	80 556	26 933	62	26 995	70 240	1 578	71 818
47427	367 796	42 620	410 416	359 675	65 361	425 036	351 434	62 593	414 027	376 037	45 388	421 425
47801	0	170 379	170 379	0	5 336	5 336	0	3 186	3 186	0	172 529	172 529
47802	0	1 183 388	1 183 388	0	88 103	88 103	0	139 304	139 304	0	1 132 187	1 132 187
50205	5 713 892	0	5 713 892	35 346	0	35 346	7 056	0	7 056	5 742 182	0	5 742 182
50206	51 493	0	51 493	297	0	297	0	0	0	51 790	0	51 790
50221	9 378	0	9 378	13 305	0	13 305	27	0	27	22 656	0	22 656
52601	5 123 384	0	5 123 384	2 562 715	0	2 562 715	2 444 402	0	2 444 402	5 241 697	0	5 241 697
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	61 829	0	61 829	3 380	0	3 380	51 365	0	51 365	13 844	0	13 844
60306	421	0	421	101	0	101	88	0	88	434	0	434
60308	1 667	0	1 667	1 926	0	1 926	2 303	0	2 303	1 290	0	1 290
60312	122 733	0	122 733	46 377	0	46 377	46 728	0	46 728	122 382	0	122 382
60314	5 684	0	5 684	11 503	9 881	21 384	4 083	9 881	13 964	13 104	0	13 104
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	169 484	0	169 484	2 070	0	2 070	1 950	0	1 950	169 604	0	169 604
60701	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61209	0	0	0	155 862	0	155 862	155 862	0	155 862	0	0	0
61403	69 140	0	69 140	2 394	0	2 394	3 426	0	3 426	68 108	0	68 108
61601	0	0	0	21 951 868	0	21 951 868	21 951 868	0	21 951 868	0	0	0
70606	21 657 994	0	21 657 994	1 989 477	0	1 989 477	1 116	0	1 116	23 646 355	0	23 646 355
70608	47 734 231	0	47 734 231	4 235 924	0	4 235 924	0	0	0	51 970 155	0	51 970 155
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	147 498	0	147 498	111 486	0	111 486	0	0	0	258 984	0	258 984
70614	8 118 995	0	8 118 995	2 723 786	0	2 723 786	2 184 109	0	2 184 109	8 658 672	0	8 658 672
Итого по активу (баланс)	133 093 534	39 915 564	173 009 098	1 384 388 463	1 824 898 654	3 209 287 117	1 371 185 543	1 827 034 451	3 198 219 994	146 296 454	37 779 767	184 076 221
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	9 378	0	9 378	27	0	27	13 305	0	13 305	22 656	0	22 656
10701	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
10801	1 002 073	0	1 002 073	0	0	0	0	0	0	1 002 073	0	1 002 073
30111	1 848 745	0	1 848 745	748 874 346	0	748 874 346	750 545 171	0	750 545 171	3 519 570	0	3 519 570
30126	268	0	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	12 210	12 210	0	12 210	12 210	0	0	0
30222	2 684	287	2 971	24 457	1 068 931	1 093 388	21 783	1 068 644	1 090 427	10	0	10
30223	8 595	0	8 595	1 507 620	0	1 507 620	1 509 292	0	1 509 292	10 267	0	10 267
30232	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
30408	0	0	0	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	3 500 000	5 313 013	8 813 013	3 500 000	5 313 013	8 813 013	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	2 550 000	3 873 255	6 423 255	2 250 000	3 873 255	6 123 255	0	0	0
31305	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31308	184 698	0	184 698	54 150	0	54 150	0	0	0	130 548	0	130 548
31309	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
31401	0	104 620	104 620	0	988 868	988 868	0	884 248	884 248	0	0	0
31402	0	0	0	45 734 200	5 657 295	51 391 495	50 418 200	5 657 295	56 075 495	4 684 000	0	4 684 000
31403	1 005 700	804 148	1 809 848	12 766 900	3 031 440	15 798 340	11 866 200	2 838 014	14 704 214	105 000	610 722	715 722
31404	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0
31405	122 000	0	122 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
31406	4 196 238	0	4 196 238	2 286 238	0	2 286 238	3 280 275	0	3 280 275	5 190 275	0	5 190 275
31407	2 614 812	0	2 614 812	292 996	0	292 996	0	0	0	2 321 816	0	2 321 816
31408	0	18 487 672	18 487 672	0	2 296 805	2 296 805	0	2 350 420	2 350 420	0	18 541 287	18 541 287
31409	0	26 325 372	26 325 372	0	1 178 709	1 178 709	0	1 213 227	1 213 227	0	26 359 890	26 359 890
31501	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
32015	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
40602	997	0	997	4	0	4	0	0	0	993	0	993
40701	543	842	1 385	3 280	3 522	6 802	257 604	44 290	301 894	254 867	41 610	296 477
40702	2 432 973	3 589 501	6 022 474	120 950 237	151 502 194	272 452 431	121 319 335	151 047 250	272 366 585	2 802 071	3 134 557	5 936 628
40807	301 933	80 207	382 140	5 309 948	1 260 661	6 570 609	5 176 301	1 336 643	6 512 944	168 286	156 189	324 475
40817	923 856	0	923 856	1 503 898	0	1 503 898	1 519 379	0	1 519 379	939 337	0	939 337
40901	1 360 000	0	1 360 000	4 236 183	0	4 236 183	4 236 183	0	4 236 183	1 360 000	0	1 360 000
40911	612	0	612	120	0	120	124	0	124	616	0	616
42003	145 200	40 207	185 407	145 200	40 654	185 854	0	447	447	0	0	0
42102	6 719 980	154 416	6 874 396	54 912 112	53 674 654	108 586 766	51 509 932	58 504 372	110 014 304	3 317 800	4 984 134	8 301 934
42103	2 288 000	0	2 288 000	2 331 000	1 714	2 332 714	491 250	61 612	552 862	448 250	59 898	508 148
42104	0	187 171	187 171	0	7 796	7 796	0	9 776	9 776	0	189 151	189 151
42105	1 410 000	93 585	1 503 585	0	3 897	3 897	690 000	4 888	694 888	2 100 000	94 576	2 194 576
42502	30 000	0	30 000	30 000	420 640	450 640	0	420 640	420 640	0	0	0
45215	7 696	0	7 696	17 713	0	17 713	55 720	0	55 720	45 703	0	45 703
45515	123 085	0	123 085	5 626	0	5 626	93	0	93	117 552	0	117 552
45818	1 101 412	0	1 101 412	25 342	0	25 342	135 821	0	135 821	1 211 891	0	1 211 891
45918	24 274	0	24 274	0	0	0	4 265	0	4 265	28 539	0	28 539
47403	0	0	0	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056	0	0	0
47407	0	420 644	420 644	610 979 798	675 290 095	1 286 269 893	610 979 798	675 248 646	1 286 228 444	0	379 195	379 195
47409	0	12 062	12 062	0	94 577	94 577	0	94 729	94 729	0	12 214	12 214
47416	1 665	1 656	3 321	16 102 778	159 403	16 262 181	16 102 775	158 111	16 260 886	1 662	364	2 026
47422	962	140	1 102	52 068	108	52 176	53 841	17 162	71 003	2 735	17 194	19 929
47425	57 885	0	57 885	17 975	0	17 975	20 058	0	20 058	59 968	0	59 968
47426	308 368	52 087	360 455	158 929	51 520	210 449	112 887	57 148	170 035	262 326	57 715	320 041
50220	55 212	0	55 212	30	0	30	5 616	0	5 616	60 798	0	60 798
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52501	2 100	0	2 100	0	0	0	13 080	0	13 080	15 180	0	15 180
52602	5 186 907	0	5 186 907	2 274 064	0	2 274 064	2 526 729	0	2 526 729	5 439 572	0	5 439 572
60301	11	0	11	142 445	0	142 445	142 434	0	142 434	0	0	0
60305	1 420	0	1 420	60 652	0	60 652	60 707	0	60 707	1 475	0	1 475
60307	113	0	113	186	0	186	331	0	331	258	0	258
60309	29 668	0	29 668	3 090	0	3 090	10 664	0	10 664	37 242	0	37 242
60311	419	0	419	0	0	0	1 325	0	1 325	1 744	0	1 744
60313	0	21	21	0	0	0	0	22	22	0	43	43
60322	12	0	12	1 036	0	1 036	1 024	0	1 024	0	0	0
60324	10 224	0	10 224	878	0	878	8 816	0	8 816	18 162	0	18 162
60601	86 785	0	86 785	1 783	0	1 783	2 257	0	2 257	87 259	0	87 259
60903	21 952	0	21 952	0	0	0	236	0	236	22 188	0	22 188
70601	22 012 494	0	22 012 494	3 871	0	3 871	2 188 813	0	2 188 813	24 197 436	0	24 197 436
70603	48 649 496	0	48 649 496	0	0	0	4 042 759	0	4 042 759	52 692 255	0	52 692 255
70605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70613	7 773 945	0	7 773 945	2 310 483	0	2 310 483	2 802 570	0	2 802 570	8 266 032	0	8 266 032
Итого по пассиву (баланс)	122 654 460	50 354 638	173 009 098	1 641 127 875	905 931 966	2 547 059 841	1 647 910 897	910 216 067	2 558 126 964	129 437 482	54 638 739	184 076 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	74 910	0	74 910	5	0	5	62 248	0	62 248	12 667	0	12 667
90907	2 717 818	0	2 717 818	0	0	0	0	0	0	2 717 818	0	2 717 818
90908	0	12 062	12 062	0	378	378	0	226	226	0	12 214	12 214
91203	54	0	54	0	0	0	8	0	8	46	0	46
91414	13 238 703	46 969 241	60 207 944	52 030	3 407 853	3 459 883	667 500	6 276 171	6 943 671	12 623 233	44 100 923	56 724 156
91418	0	1 488 419	1 488 419	0	61 332	61 332	0	43 983	43 983	0	1 505 768	1 505 768
91604	87 225	570	87 795	30 050	1 203	31 253	16 915	695	17 610	100 360	1 078	101 438
91704	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
91802	65 262	0	65 262	0	0	0	0	0	0	65 262	0	65 262
99998	61 290 178	0	61 290 178	7 692 575	0	7 692 575	9 338 774	0	9 338 774	59 643 979	0	59 643 979
Итого по активу (баланс)	77 485 572	48 470 292	125 955 864	7 774 660	3 470 766	11 245 426	10 085 445	6 321 075	16 406 520	75 174 787	45 619 983	120 794 770
Пассив
91311	0	138 841	138 841	0	2 597	2 597	0	4 349	4 349	0	140 593	140 593
91312	22 582 047	2 130 781	24 712 828	954 733	160 712	1 115 445	88 739	90 452	179 191	21 716 053	2 060 521	23 776 574
91315	13 361 870	7 100 763	20 462 633	4 795 136	591 964	5 387 100	4 528 167	307 857	4 836 024	13 094 901	6 816 656	19 911 557
91316	0	0	0	0	1 560 085	1 560 085	0	1 560 085	1 560 085	0	0	0
91317	11 831 106	3 540 977	15 372 083	105 335	1 164 660	1 269 995	216 355	893 787	1 110 142	11 942 126	3 270 104	15 212 230
91507	603 793	0	603 793	3 553	0	3 553	2 785	0	2 785	603 025	0	603 025
99999	64 665 686	0	64 665 686	7 053 613	0	7 053 613	3 538 718	0	3 538 718	61 150 791	0	61 150 791
Итого по пассиву (баланс)	113 044 502	12 911 362	125 955 864	12 912 370	3 480 018	16 392 388	8 374 764	2 856 530	11 231 294	108 506 896	12 287 874	120 794 770
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 804 214	8 144 327	27 948 541	213 426 473	110 895 302	324 321 775	219 243 362	114 415 450	333 658 812	13 987 325	4 624 179	18 611 504
93002	1 185 600	18 982 728	20 168 328	1 644 550	363 332 012	364 976 562	2 830 150	360 940 654	363 770 804	0	21 374 086	21 374 086
93301	0	0	0	921 977	313 039	1 235 016	921 977	313 039	1 235 016	0	0	0
93302	712 618	0	712 618	2 856 570	469 524	3 326 094	3 488 328	469 524	3 957 852	80 860	0	80 860
93303	1 056 339	311 951	1 368 290	7 496 876	802 315	8 299 191	2 856 570	483 762	3 340 332	5 696 645	630 504	6 327 149
93304	8 375 886	1 164 439	9 540 325	3 493 983	356 269	3 850 252	7 296 830	810 922	8 107 752	4 573 039	709 786	5 282 825
93305	7 307 377	24 549 752	31 857 129	0	863 395	863 395	1	818 411	818 412	7 307 376	24 594 736	31 902 112
93306	0	0	0	315 000	26 654 581	26 969 581	315 000	26 654 581	26 969 581	0	0	0
93307	0	7 438 369	7 438 369	315 000	28 187 419	28 502 419	315 000	29 518 568	29 833 568	0	6 107 220	6 107 220
93308	315 000	513 043	828 043	623 250	26 355 793	26 979 043	315 000	21 261 235	21 576 235	623 250	5 607 601	6 230 851
93309	1 016 388	8 284 922	9 301 310	314 999	4 127 770	4 442 769	623 250	7 457 626	8 080 876	708 137	4 955 066	5 663 203
93310	6 853 210	29 227 138	36 080 348	0	1 266 961	1 266 961	315 000	1 237 771	1 552 771	6 538 210	29 256 328	35 794 538
93801	84 660	0	84 660	2 846 806	0	2 846 806	2 858 058	0	2 858 058	73 408	0	73 408
Итого по активу (баланс)	46 711 292	98 616 669	145 327 961	234 255 484	563 624 380	797 879 864	241 378 526	564 381 543	805 760 069	39 588 250	97 859 506	137 447 756
Пассив
96001	8 090 784	19 931 917	28 022 701	114 087 019	219 815 643	333 902 662	110 588 037	213 958 624	324 546 661	4 591 802	14 074 898	18 666 700
96002	18 620 020	1 558 808	20 178 828	339 163 790	24 054 942	363 218 732	341 917 720	22 496 134	364 413 854	21 373 950	0	21 373 950
96301	0	0	0	315 000	901 714	1 216 714	315 000	901 714	1 216 714	0	0	0
96302	0	695 588	695 588	470 284	3 435 938	3 906 222	470 284	2 821 780	3 292 064	0	81 430	81 430
96303	315 000	1 033 779	1 348 779	470 284	2 847 663	3 317 947	778 034	7 471 258	8 249 292	622 750	5 657 374	6 280 124
96304	1 166 478	8 232 056	9 398 534	773 340	7 377 393	8 150 733	315 000	3 727 073	4 042 073	708 138	4 581 736	5 289 874
96305	6 597 597	22 086 126	28 683 723	314 999	756 623	1 071 622	0	1 004 827	1 004 827	6 282 598	22 334 330	28 616 928
96306	0	0	0	53	26 928 295	26 928 348	53	26 928 295	26 928 348	0	0	0
96307	619 200	6 819 289	7 438 489	1 122 753	28 771 324	29 894 077	503 553	28 067 175	28 570 728	0	6 115 140	6 115 140
96308	503 553	311 951	815 504	503 553	21 005 139	21 508 692	3 820 840	23 177 251	26 998 091	3 820 840	2 484 063	6 304 903
96309	6 708 639	2 675 160	9 383 799	3 820 841	4 218 764	8 039 605	2 052 680	2 253 391	4 306 071	4 940 478	709 787	5 650 265
96310	14 364 891	24 795 584	39 160 475	300 001	823 024	1 123 025	0	871 109	871 109	14 064 890	24 843 669	38 908 559
96801	201 541	0	201 541	7 089 810	0	7 089 810	7 048 152	0	7 048 152	159 883	0	159 883
Итого по пассиву (баланс)	57 187 703	88 140 258	145 327 961	468 431 727	340 936 462	809 368 189	467 809 353	333 678 631	801 487 984	56 565 329	80 882 427	137 447 756
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 687 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 687 830,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 687 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 687 830,0000
Пассив
98040	0	0	1 127 828,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 127 828,0000
98050	0	0	3 430 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 430 002,0000
98070	0	0	2 130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 687 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 687 830,0000

Страница была полезной?