Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мир Бизнес Банк"

Регистрационный номер

3396

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 126	52 114	69 240	25 023	4 498	29 521	19 163	32 662	51 825	22 986	23 950	46 936
30102	194 742	0	194 742	23 887 887	0	23 887 887	24 044 349	0	24 044 349	38 280	0	38 280
30110	141 168	239 590	380 758	684 105	780 427	1 464 532	751 026	860 343	1 611 369	74 247	159 674	233 921
30114	0	724 231	724 231	0	1 155 497	1 155 497	0	1 160 521	1 160 521	0	719 207	719 207
30202	131 886	0	131 886	5 187	0	5 187	0	0	0	137 073	0	137 073
30204	101 558	0	101 558	0	0	0	8 505	0	8 505	93 053	0	93 053
30221	0	27 794	27 794	45 000	1 007	46 007	45 000	723	45 723	0	28 078	28 078
30233	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30302	44 377	18 915	63 292	353	1 171	1 524	15 000	1 175	16 175	29 730	18 911	48 641
30306	974 078	19 779	993 857	44 327	737	45 064	11 450	537	11 987	1 006 955	19 979	1 026 934
31904	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000	1 400 000	0	1 400 000	600 000	0	600 000
32002	820 000	0	820 000	11 911 000	0	11 911 000	12 731 000	0	12 731 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	8 318 000	0	8 318 000	7 945 000	0	7 945 000	1 473 000	0	1 473 000
32004	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
32005	750 000	130 827	880 827	1 102 000	2 237	1 104 237	450 000	133 064	583 064	1 402 000	0	1 402 000
32006	0	218 045	218 045	0	5 798	5 798	0	223 843	223 843	0	0	0
32105	500 000	0	500 000	510 000	0	510 000	500 000	0	500 000	510 000	0	510 000
32401	305 500	30 526	336 026	0	1 021	1 021	12 500	738	13 238	293 000	30 809	323 809
45205	24 680	0	24 680	0	0	0	6 160	0	6 160	18 520	0	18 520
45207	0	24 339	24 339	0	567	567	0	16 594	16 594	0	8 312	8 312
45505	374	0	374	0	0	0	65	0	65	309	0	309
45506	242	0	242	0	0	0	46	0	46	196	0	196
45606	0	149 906	149 906	0	4 790	4 790	0	17 156	17 156	0	137 540	137 540
45704	938	0	938	0	0	0	119	0	119	819	0	819
45705	200	0	200	0	0	0	12	0	12	188	0	188
45812	242 000	165 552	407 552	0	22 819	22 819	0	4 729	4 729	242 000	183 642	425 642
45816	0	0	0	0	13 953	13 953	0	199	199	0	13 754	13 754
47408	0	0	0	1 233 601	1 455 292	2 688 893	1 233 601	1 455 292	2 688 893	0	0	0
47423	64	223	287	15 005	8	15 013	15 005	6	15 011	64	225	289
47427	4 302	1 204	5 506	13 752	593	14 345	14 831	1 797	16 628	3 223	0	3 223
51405	571 015	1 072 444	1 643 459	4 209	39 023	43 232	0	25 935	25 935	575 224	1 085 532	1 660 756
51406	467 437	0	467 437	3 859	0	3 859	0	0	0	471 296	0	471 296
60302	9 107	0	9 107	12	0	12	3 495	0	3 495	5 624	0	5 624
60306	3	0	3	6 249	0	6 249	6 252	0	6 252	0	0	0
60308	147	0	147	2 811	0	2 811	2 872	0	2 872	86	0	86
60310	27	0	27	788	0	788	782	0	782	33	0	33
60312	7 607	0	7 607	4 941	0	4 941	8 179	0	8 179	4 369	0	4 369
60314	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60401	350 700	0	350 700	4 206	0	4 206	0	0	0	354 906	0	354 906
60404	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60701	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
61008	166	0	166	177	0	177	214	0	214	129	0	129
61009	16	0	16	174	0	174	163	0	163	27	0	27
61010	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
61209	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
61403	3 963	0	3 963	972	0	972	386	0	386	4 549	0	4 549
70606	907 948	0	907 948	95 169	0	95 169	4 362	0	4 362	998 755	0	998 755
70608	1 647 434	0	1 647 434	150 710	0	150 710	1 192	0	1 192	1 796 952	0	1 796 952
70611	28 597	0	28 597	3 471	0	3 471	0	0	0	32 068	0	32 068
Итого по активу (баланс)	10 848 309	2 875 489	13 723 798	49 239 773	3 489 438	52 729 211	49 747 639	3 935 314	53 682 953	10 340 443	2 429 613	12 770 056
Пассив
10207	1 108 000	0	1 108 000	0	0	0	0	0	0	1 108 000	0	1 108 000
10601	125 878	0	125 878	0	0	0	0	0	0	125 878	0	125 878
10602	73 673	0	73 673	0	0	0	0	0	0	73 673	0	73 673
10701	203 647	0	203 647	0	0	0	0	0	0	203 647	0	203 647
10801	502 795	0	502 795	0	0	0	0	0	0	502 795	0	502 795
30109	681	6	687	821 400	269 708	1 091 108	821 433	269 708	1 091 141	714	6	720
30111	1 406 046	1 780 214	3 186 260	2 258 500	902 126	3 160 626	1 569 564	181 435	1 750 999	717 110	1 059 523	1 776 633
30126	27 260	0	27 260	22 892	0	22 892	19 819	0	19 819	24 187	0	24 187
30220	0	0	0	0	27 356	27 356	0	27 356	27 356	0	0	0
30222	0	53 736	53 736	814 462	78 114	892 576	814 462	24 378	838 840	0	0	0
30226	113	0	113	2	0	2	4	0	4	115	0	115
30301	44 377	18 915	63 292	15 000	1 175	16 175	353	1 171	1 524	29 730	18 911	48 641
30305	974 078	19 779	993 857	11 450	537	11 987	44 327	737	45 064	1 006 955	19 979	1 026 934
31406	2 016 500	0	2 016 500	0	0	0	0	0	0	2 016 500	0	2 016 500
31409	350 000	546 946	896 946	0	14 255	14 255	0	19 847	19 847	350 000	552 538	902 538
32403	336 026	0	336 026	13 238	0	13 238	1 021	0	1 021	323 809	0	323 809
40702	95 266	2 638	97 904	260 097	7 605	267 702	241 007	7 354	248 361	76 176	2 387	78 563
40703	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
40807	327 605	43 809	371 414	480 957	562 859	1 043 816	395 621	828 619	1 224 240	242 269	309 569	551 838
40902	0	0	0	98	47 138	47 236	3 266	47 138	50 404	3 168	0	3 168
40905	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40909	0	83	83	30	2	32	30	3	33	0	84	84
40910	0	112	112	0	3	3	0	4	4	0	113	113
40911	0	0	0	1 838	66	1 904	1 838	66	1 904	0	0	0
40912	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 520	2 520	0	2 520	2 520	0	0	0
42105	0	115	115	0	3	3	0	4	4	0	116	116
45215	29 275	0	29 275	17 826	0	17 826	567	0	567	12 016	0	12 016
45615	149 906	0	149 906	16 856	0	16 856	4 490	0	4 490	137 540	0	137 540
45818	407 552	0	407 552	4 928	0	4 928	36 772	0	36 772	439 396	0	439 396
47407	0	0	0	1 185 004	1 499 364	2 684 368	1 185 004	1 499 364	2 684 368	0	0	0
47416	65	0	65	135	239 939	240 074	70	290 818	290 888	0	50 879	50 879
47422	1 432	212 964	214 396	27 432	5 149	32 581	27 381	7 121	34 502	1 381	214 936	216 317
47425	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
47426	9 546	11 198	20 744	0	301	301	7 148	2 047	9 195	16 694	12 944	29 638
60301	1 442	0	1 442	6 173	0	6 173	5 639	0	5 639	908	0	908
60305	900	0	900	9 902	0	9 902	9 002	0	9 002	0	0	0
60307	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60309	300	0	300	375	0	375	346	0	346	271	0	271
60311	13	0	13	718	0	718	705	0	705	0	0	0
60313	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60322	133	0	133	116	0	116	172	0	172	189	0	189
60601	46 860	0	46 860	0	0	0	949	0	949	47 809	0	47 809
70601	1 128 883	0	1 128 883	7 367	0	7 367	128 832	0	128 832	1 250 348	0	1 250 348
70603	1 664 988	0	1 664 988	1 192	0	1 192	152 979	0	152 979	1 816 775	0	1 816 775
Итого по пассиву (баланс)	11 033 283	2 690 515	13 723 798	5 978 428	3 658 286	9 636 714	5 473 216	3 209 756	8 682 972	10 528 071	2 241 985	12 770 056
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 589	0	3 589	2 385	0	2 385	349	0	349	5 625	0	5 625
90902	36 566	0	36 566	331	0	331	2 474	0	2 474	34 423	0	34 423
91414	808 603	202 084	1 010 687	0	6 758	6 758	92 500	4 886	97 386	716 103	203 956	920 059
91501	27 396	0	27 396	1 782	0	1 782	0	0	0	29 178	0	29 178
91502	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91603	753	105	858	0	3	3	0	2	2	753	106	859
91604	30 437	31 850	62 287	1 396	4 413	5 809	0	863	863	31 833	35 400	67 233
99998	1 398 295	0	1 398 295	48 949	0	48 949	35 169	0	35 169	1 412 075	0	1 412 075
Итого по активу (баланс)	2 305 866	234 039	2 539 905	54 843	11 174	66 017	130 492	5 751	136 243	2 230 217	239 462	2 469 679
Пассив
91312	39 027	1 153 151	1 192 178	0	30 288	30 288	0	42 198	42 198	39 027	1 165 061	1 204 088
91315	0	201 867	201 867	0	4 881	4 881	0	6 751	6 751	0	203 737	203 737
91507	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
99999	1 141 610	0	1 141 610	98 824	0	98 824	14 818	0	14 818	1 057 604	0	1 057 604
Итого по пассиву (баланс)	1 184 887	1 355 018	2 539 905	98 824	35 169	133 993	14 818	48 949	63 767	1 100 881	1 368 798	2 469 679
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	145 865	0	145 865	145 865	0	145 865	0	0	0
93002	0	0	0	578 996	300 181	879 177	578 996	300 181	879 177	0	0	0
93302	0	0	0	43 670	0	43 670	43 670	0	43 670	0	0	0
93309	0	0	0	37 125	0	37 125	12 375	0	12 375	24 750	0	24 750
93310	37 125	0	37 125	0	0	0	37 125	0	37 125	0	0	0
93801	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
93807	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
Итого по активу (баланс)	37 500	0	37 500	806 665	300 181	1 106 846	819 165	300 181	1 119 346	25 000	0	25 000
Пассив
96001	0	0	0	0	146 300	146 300	0	146 300	146 300	0	0	0
96002	0	0	0	300 000	580 079	880 079	300 000	580 079	880 079	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 727	43 727	0	43 727	43 727	0	0	0
96309	0	0	0	12 500	0	12 500	37 500	0	37 500	25 000	0	25 000
96310	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 500	0	37 500	351 598	770 106	1 121 704	339 098	770 106	1 109 204	25 000	0	25 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000
Пассив
98050	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000

Страница была полезной?