Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 476	12 648	63 124	122 665	50 728	173 393	162 605	56 697	219 302	10 536	6 679	17 215
20208	605	0	605	0	0	0	605	0	605	0	0	0
20209	0	0	0	9 960	5 867	15 827	9 960	5 867	15 827	0	0	0
30102	47 679	0	47 679	547 279	0	547 279	576 110	0	576 110	18 848	0	18 848
30110	2 491	9 053	11 544	85	12 297	12 382	858	14 855	15 713	1 718	6 495	8 213
30202	5 532	0	5 532	188	0	188	0	0	0	5 720	0	5 720
30204	63	0	63	5	0	5	0	0	0	68	0	68
30233	32	0	32	105	0	105	105	0	105	32	0	32
30302	72 529	274	72 803	5 486	58	5 544	1 098	42	1 140	76 917	290	77 207
30306	327 508	7	327 515	219 050	2	219 052	183 019	1	183 020	363 539	8	363 547
31902	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45201	984	0	984	1 270	0	1 270	1 254	0	1 254	1 000	0	1 000
45204	956	0	956	0	0	0	956	0	956	0	0	0
45206	558 910	0	558 910	11 000	0	11 000	0	0	0	569 910	0	569 910
45207	349 200	0	349 200	0	0	0	70	0	70	349 130	0	349 130
45208	29 650	0	29 650	0	0	0	690	0	690	28 960	0	28 960
45504	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45505	31	0	31	0	0	0	4	0	4	27	0	27
45506	99 573	0	99 573	1 500	0	1 500	213	0	213	100 860	0	100 860
45507	40 346	0	40 346	0	0	0	1 569	0	1 569	38 777	0	38 777
45706	11 003	0	11 003	0	0	0	355	0	355	10 648	0	10 648
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45815	16 239	0	16 239	329	0	329	0	0	0	16 568	0	16 568
45817	1 775	0	1 775	355	0	355	0	0	0	2 130	0	2 130
45912	301	0	301	1 415	0	1 415	0	0	0	1 716	0	1 716
45915	179	0	179	76	0	76	0	0	0	255	0	255
45917	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47408	0	0	0	12 587	9 936	22 523	12 587	9 936	22 523	0	0	0
47423	96 194	0	96 194	33	0	33	23 869	0	23 869	72 358	0	72 358
47427	260	0	260	5 342	0	5 342	1 675	0	1 675	3 927	0	3 927
60302	1 041	0	1 041	30	0	30	1 071	0	1 071	0	0	0
60308	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	1 922	0	1 922	2 411	0	2 411	2 387	0	2 387	1 946	0	1 946
60323	236	0	236	3	0	3	0	0	0	239	0	239
60336	0	0	0	1 121	0	1 121	38	0	38	1 083	0	1 083
60401	5 804	0	5 804	0	0	0	972	0	972	4 832	0	4 832
60901	177	0	177	4 757	0	4 757	0	0	0	4 934	0	4 934
60906	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	668	0	668	74	0	74	75	0	75	667	0	667
61009	29	0	29	145	0	145	145	0	145	29	0	29
61209	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
61403	5 262	0	5 262	23	0	23	4 840	0	4 840	445	0	445
70606	722 081	0	722 081	29 996	0	29 996	722 081	0	722 081	29 996	0	29 996
70608	30 060	0	30 060	5 058	0	5 058	30 060	0	30 060	5 058	0	5 058
70706	0	0	0	722 291	0	722 291	0	0	0	722 291	0	722 291
70708	0	0	0	30 060	0	30 060	0	0	0	30 060	0	30 060
Итого по активу (баланс)	2 520 149	21 982	2 542 131	2 053 036	78 888	2 131 924	2 057 616	87 398	2 145 014	2 515 569	13 472	2 529 041
Пассив
10208	249 400	0	249 400	91 800	0	91 800	91 800	0	91 800	249 400	0	249 400
10701	44 827	0	44 827	0	0	0	0	0	0	44 827	0	44 827
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30232	10	0	10	193	67	260	183	67	250	0	0	0
30301	72 529	274	72 803	1 098	42	1 140	5 486	58	5 544	76 917	290	77 207
30305	327 508	7	327 515	183 019	1	183 020	219 050	2	219 052	363 539	8	363 547
407	16 710	55	16 765	146 019	8	146 027	133 290	11	133 301	3 981	58	4 039
408.1	40 302	77	40 379	71 677	12	71 689	32 154	16	32 170	779	81	860
408.2	700	639	1 339	27 234	135	27 369	27 079	130	27 209	545	634	1 179
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	34	0	34	79	0	79	45	0	45	0	0	0
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	12 378	2	12 380	22 997	0	22 997	21 149	0	21 149	10 530	2	10 532
42305	15 995	0	15 995	1 594	0	1 594	1 363	0	1 363	15 764	0	15 764
42306	775 733	7 644	783 377	55 293	2 427	57 720	29 341	1 575	30 916	749 781	6 792	756 573
42309	340	0	340	130	0	130	5	0	5	215	0	215
42606	535	0	535	0	0	0	8	0	8	543	0	543
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45215	145 720	0	145 720	2 099	0	2 099	4 488	0	4 488	148 109	0	148 109
45515	6 753	0	6 753	330	0	330	544	0	544	6 967	0	6 967
45715	4 731	0	4 731	153	0	153	0	0	0	4 578	0	4 578
45818	26 308	0	26 308	0	0	0	811	0	811	27 119	0	27 119
45918	396	0	396	0	0	0	80	0	80	476	0	476
47407	0	0	0	10 226	12 587	22 813	10 226	12 587	22 813	0	0	0
47411	3 575	0	3 575	2 017	27	2 044	542	27	569	2 100	0	2 100
47416	622	0	622	3 513	0	3 513	2 929	0	2 929	38	0	38
47422	146	0	146	49	0	49	109	0	109	206	0	206
47425	1 217	0	1 217	2 954	0	2 954	3 374	0	3 374	1 637	0	1 637
47426	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
60301	23	0	23	746	0	746	737	0	737	14	0	14
60305	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	115	0	115	245	0	245	172	0	172	42	0	42
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60335	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
60414	0	0	0	785	0	785	2 854	0	2 854	2 069	0	2 069
60601	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0
60903	35	0	35	0	0	0	24	0	24	59	0	59
61301	385	0	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0
61304	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
70601	649 833	0	649 833	649 834	0	649 834	21 751	0	21 751	21 750	0	21 750
70603	29 310	0	29 310	29 310	0	29 310	5 690	0	5 690	5 690	0	5 690
70701	0	0	0	0	0	0	649 833	0	649 833	649 833	0	649 833
70703	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310	29 310	0	29 310
Итого по пассиву (баланс)	2 533 433	8 698	2 542 131	1 313 071	15 320	1 328 391	1 300 814	14 487	1 315 301	2 521 176	7 865	2 529 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 113	0	2 113	15	0	15	5	0	5	2 123	0	2 123
90902	430 005	0	430 005	442	0	442	21	0	21	430 426	0	430 426
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	111 656	0	111 656	0	0	0	5 120	0	5 120	106 536	0	106 536
91604	5 143	0	5 143	2 626	0	2 626	34	0	34	7 735	0	7 735
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	976 327	0	976 327	34 147	0	34 147	16 505	0	16 505	993 969	0	993 969
Итого по активу (баланс)	1 525 367	0	1 525 367	37 230	0	37 230	21 685	0	21 685	1 540 912	0	1 540 912
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	946 864	0	946 864	2 542	0	2 542	17 700	0	17 700	962 022	0	962 022
91315	25 285	0	25 285	0	0	0	0	0	0	25 285	0	25 285
91316	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91317	606	0	606	12 270	0	12 270	16 254	0	16 254	4 590	0	4 590
91507	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
99999	549 040	0	549 040	5 180	0	5 180	3 083	0	3 083	546 943	0	546 943
Итого по пассиву (баланс)	1 525 367	0	1 525 367	21 685	0	21 685	37 230	0	37 230	1 540 912	0	1 540 912

Страница была полезной?