Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 25 204 | 17 252 | 42 456 | 454 776 | 217 980 | 672 756 | 429 504 | 222 584 | 652 088 | 50 476 | 12 648 | 63 124 |
20208 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 605 | 0 | 605 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 40 447 | 46 066 | 86 513 | 40 447 | 46 066 | 86 513 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 51 621 | 0 | 51 621 | 5 590 021 | 0 | 5 590 021 | 5 593 963 | 0 | 5 593 963 | 47 679 | 0 | 47 679 |
30110 | 2 190 | 13 345 | 15 535 | 1 370 | 42 277 | 43 647 | 1 069 | 46 569 | 47 638 | 2 491 | 9 053 | 11 544 |
30202 | 5 508 | 0 | 5 508 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 532 | 0 | 5 532 |
30204 | 44 | 0 | 44 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 32 | 0 | 32 | 1 272 | 398 | 1 670 | 1 272 | 398 | 1 670 | 32 | 0 | 32 |
30302 | 72 156 | 177 | 72 333 | 2 600 | 108 | 2 708 | 2 227 | 11 | 2 238 | 72 529 | 274 | 72 803 |
30306 | 354 631 | 7 | 354 638 | 143 239 | 1 | 143 240 | 170 362 | 1 | 170 363 | 327 508 | 7 | 327 515 |
31902 | 251 000 | 0 | 251 000 | 3 668 000 | 0 | 3 668 000 | 3 919 000 | 0 | 3 919 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 0 | 780 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 165 000 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 894 | 0 | 894 | 1 124 | 0 | 1 124 | 1 034 | 0 | 1 034 | 984 | 0 | 984 |
45204 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 | 956 | 0 | 956 |
45206 | 493 910 | 0 | 493 910 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 558 910 | 0 | 558 910 |
45207 | 330 400 | 0 | 330 400 | 19 000 | 0 | 19 000 | 200 | 0 | 200 | 349 200 | 0 | 349 200 |
45208 | 29 801 | 0 | 29 801 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 29 650 | 0 | 29 650 |
45504 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 |
45505 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 | 0 | 31 |
45506 | 98 351 | 0 | 98 351 | 2 000 | 0 | 2 000 | 778 | 0 | 778 | 99 573 | 0 | 99 573 |
45507 | 44 515 | 0 | 44 515 | 0 | 0 | 0 | 4 169 | 0 | 4 169 | 40 346 | 0 | 40 346 |
45706 | 11 357 | 0 | 11 357 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 11 003 | 0 | 11 003 |
45812 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45815 | 12 857 | 0 | 12 857 | 3 382 | 0 | 3 382 | 0 | 0 | 0 | 16 239 | 0 | 16 239 |
45817 | 1 420 | 0 | 1 420 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 0 | 1 775 |
45912 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
45915 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
45917 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 48 291 | 57 187 | 105 478 | 48 291 | 57 187 | 105 478 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 630 | 0 | 630 | 95 611 | 0 | 95 611 | 47 | 0 | 47 | 96 194 | 0 | 96 194 |
47427 | 266 | 0 | 266 | 260 | 0 | 260 | 266 | 0 | 266 | 260 | 0 | 260 |
60302 | 804 | 0 | 804 | 275 | 0 | 275 | 38 | 0 | 38 | 1 041 | 0 | 1 041 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 177 | 0 | 2 177 | 2 177 | 0 | 2 177 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 464 | 0 | 2 464 | 3 006 | 0 | 3 006 | 3 548 | 0 | 3 548 | 1 922 | 0 | 1 922 |
60323 | 242 | 0 | 242 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 236 | 0 | 236 |
60401 | 6 157 | 0 | 6 157 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 5 804 | 0 | 5 804 |
60901 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 668 | 0 | 668 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 668 | 0 | 668 |
61009 | 29 | 0 | 29 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 29 | 0 | 29 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 862 | 0 | 4 862 | 662 | 0 | 662 | 262 | 0 | 262 | 5 262 | 0 | 5 262 |
70606 | 660 629 | 0 | 660 629 | 61 472 | 0 | 61 472 | 20 | 0 | 20 | 722 081 | 0 | 722 081 |
70608 | 27 729 | 0 | 27 729 | 2 331 | 0 | 2 331 | 0 | 0 | 0 | 30 060 | 0 | 30 060 |
Итого по активу (баланс) | 2 534 080 | 30 781 | 2 564 861 | 11 222 586 | 364 093 | 11 586 679 | 11 236 517 | 372 892 | 11 609 409 | 2 520 149 | 21 982 | 2 542 131 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 249 400 | 0 | 249 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 400 | 0 | 249 400 |
10701 | 44 827 | 0 | 44 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 827 | 0 | 44 827 |
30126 | 2 275 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 | 0 | 2 275 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 014 | 218 | 1 232 | 1 024 | 218 | 1 242 | 10 | 0 | 10 |
30301 | 72 156 | 177 | 72 333 | 2 227 | 11 | 2 238 | 2 600 | 108 | 2 708 | 72 529 | 274 | 72 803 |
30305 | 354 631 | 7 | 354 638 | 170 362 | 1 | 170 363 | 143 239 | 1 | 143 240 | 327 508 | 7 | 327 515 |
407 | 78 845 | 48 | 78 893 | 466 949 | 2 | 466 951 | 404 814 | 9 | 404 823 | 16 710 | 55 | 16 765 |
408.1 | 39 618 | 68 | 39 686 | 80 592 | 4 | 80 596 | 81 276 | 13 | 81 289 | 40 302 | 77 | 40 379 |
408.2 | 2 124 | 533 | 2 657 | 48 657 | 713 | 49 370 | 47 233 | 819 | 48 052 | 700 | 639 | 1 339 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 471 | 382 | 853 | 471 | 382 | 853 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 310 | 15 | 325 | 310 | 15 | 325 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 40 | 0 | 40 | 625 | 0 | 625 | 619 | 0 | 619 | 34 | 0 | 34 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 595 | 155 | 750 | 595 | 155 | 750 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 8 895 | 2 | 8 897 | 20 243 | 0 | 20 243 | 23 726 | 0 | 23 726 | 12 378 | 2 | 12 380 |
42305 | 61 662 | 0 | 61 662 | 50 129 | 0 | 50 129 | 4 462 | 0 | 4 462 | 15 995 | 0 | 15 995 |
42306 | 731 627 | 6 836 | 738 463 | 46 497 | 338 | 46 835 | 90 603 | 1 146 | 91 749 | 775 733 | 7 644 | 783 377 |
42309 | 330 | 0 | 330 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 340 | 0 | 340 |
42606 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 535 | 0 | 535 |
43801 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43807 | 101 700 | 0 | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 700 | 0 | 101 700 |
45215 | 120 679 | 0 | 120 679 | 11 156 | 0 | 11 156 | 36 197 | 0 | 36 197 | 145 720 | 0 | 145 720 |
45515 | 10 382 | 0 | 10 382 | 3 659 | 0 | 3 659 | 30 | 0 | 30 | 6 753 | 0 | 6 753 |
45715 | 4 884 | 0 | 4 884 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 4 731 | 0 | 4 731 |
45818 | 22 883 | 0 | 22 883 | 0 | 0 | 0 | 3 425 | 0 | 3 425 | 26 308 | 0 | 26 308 |
45918 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 54 556 | 50 833 | 105 389 | 54 556 | 50 833 | 105 389 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 119 | 0 | 3 119 | 113 | 31 | 144 | 569 | 31 | 600 | 3 575 | 0 | 3 575 |
47416 | 3 088 | 0 | 3 088 | 13 586 | 0 | 13 586 | 11 120 | 0 | 11 120 | 622 | 0 | 622 |
47422 | 146 | 0 | 146 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 146 | 0 | 146 |
47425 | 1 688 | 0 | 1 688 | 1 695 | 0 | 1 695 | 1 224 | 0 | 1 224 | 1 217 | 0 | 1 217 |
47426 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 1 276 | 0 | 1 276 | 1 295 | 0 | 1 295 | 23 | 0 | 23 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 376 | 0 | 3 376 | 3 376 | 0 | 3 376 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 52 | 0 | 52 | 1 689 | 0 | 1 689 | 1 752 | 0 | 1 752 | 115 | 0 | 115 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 101 | 0 | 3 101 | 352 | 0 | 352 | 55 | 0 | 55 | 2 804 | 0 | 2 804 |
60903 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 |
61304 | 91 | 0 | 91 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 101 | 0 | 101 |
70601 | 612 141 | 0 | 612 141 | 75 901 | 0 | 75 901 | 113 593 | 0 | 113 593 | 649 833 | 0 | 649 833 |
70603 | 25 478 | 0 | 25 478 | 0 | 0 | 0 | 3 832 | 0 | 3 832 | 29 310 | 0 | 29 310 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 557 190 | 7 671 | 2 564 861 | 1 056 897 | 52 718 | 1 109 615 | 1 033 140 | 53 745 | 1 086 885 | 2 533 433 | 8 698 | 2 542 131 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 093 | 0 | 2 093 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 113 | 0 | 2 113 |
90902 | 28 090 | 0 | 28 090 | 416 311 | 0 | 416 311 | 14 396 | 0 | 14 396 | 430 005 | 0 | 430 005 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 111 586 | 0 | 111 586 | 1 230 | 0 | 1 230 | 1 160 | 0 | 1 160 | 111 656 | 0 | 111 656 |
91604 | 4 924 | 0 | 4 924 | 251 | 0 | 251 | 32 | 0 | 32 | 5 143 | 0 | 5 143 |
91803 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
99998 | 874 829 | 0 | 874 829 | 143 523 | 0 | 143 523 | 42 025 | 0 | 42 025 | 976 327 | 0 | 976 327 |
Итого по активу (баланс) | 1 021 645 | 0 | 1 021 645 | 561 336 | 0 | 561 336 | 57 614 | 0 | 57 614 | 1 525 367 | 0 | 1 525 367 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 827 296 | 0 | 827 296 | 2 465 | 0 | 2 465 | 122 033 | 0 | 122 033 | 946 864 | 0 | 946 864 |
91315 | 26 356 | 0 | 26 356 | 1 484 | 0 | 1 484 | 413 | 0 | 413 | 25 285 | 0 | 25 285 |
91316 | 3 500 | 0 | 3 500 | 21 000 | 0 | 21 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91317 | 606 | 0 | 606 | 2 034 | 0 | 2 034 | 2 034 | 0 | 2 034 | 606 | 0 | 606 |
91507 | 17 071 | 0 | 17 071 | 14 999 | 0 | 14 999 | 0 | 0 | 0 | 2 072 | 0 | 2 072 |
99999 | 146 816 | 0 | 146 816 | 15 589 | 0 | 15 589 | 417 813 | 0 | 417 813 | 549 040 | 0 | 549 040 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 021 645 | 0 | 1 021 645 | 57 614 | 0 | 57 614 | 561 336 | 0 | 561 336 | 1 525 367 | 0 | 1 525 367 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 31 314 | 7 132 | 38 446 | 31 314 | 7 132 | 38 446 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 38 461 | 0 | 38 461 | 38 461 | 0 | 38 461 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 69 775 | 7 132 | 76 907 | 69 775 | 7 132 | 76 907 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 7 116 | 31 345 | 38 461 | 7 116 | 31 345 | 38 461 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 38 447 | 0 | 38 447 | 38 447 | 0 | 38 447 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 45 563 | 31 345 | 76 908 | 45 563 | 31 345 | 76 908 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?