• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 25 204 17 252 42 456 454 776 217 980 672 756 429 504 222 584 652 088 50 476 12 648 63 124
20208 655 0 655 0 0 0 50 0 50 605 0 605
20209 0 0 0 40 447 46 066 86 513 40 447 46 066 86 513 0 0 0
30102 51 621 0 51 621 5 590 021 0 5 590 021 5 593 963 0 5 593 963 47 679 0 47 679
30110 2 190 13 345 15 535 1 370 42 277 43 647 1 069 46 569 47 638 2 491 9 053 11 544
30202 5 508 0 5 508 24 0 24 0 0 0 5 532 0 5 532
30204 44 0 44 19 0 19 0 0 0 63 0 63
30221 0 0 0 0 76 76 0 76 76 0 0 0
30233 32 0 32 1 272 398 1 670 1 272 398 1 670 32 0 32
30302 72 156 177 72 333 2 600 108 2 708 2 227 11 2 238 72 529 274 72 803
30306 354 631 7 354 638 143 239 1 143 240 170 362 1 170 363 327 508 7 327 515
31902 251 000 0 251 000 3 668 000 0 3 668 000 3 919 000 0 3 919 000 0 0 0
31903 0 0 0 780 000 0 780 000 780 000 0 780 000 0 0 0
32002 0 0 0 165 000 0 165 000 165 000 0 165 000 0 0 0
32003 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
45201 894 0 894 1 124 0 1 124 1 034 0 1 034 984 0 984
45204 2 000 0 2 000 0 0 0 1 044 0 1 044 956 0 956
45206 493 910 0 493 910 65 000 0 65 000 0 0 0 558 910 0 558 910
45207 330 400 0 330 400 19 000 0 19 000 200 0 200 349 200 0 349 200
45208 29 801 0 29 801 0 0 0 151 0 151 29 650 0 29 650
45504 26 0 26 0 0 0 9 0 9 17 0 17
45505 35 0 35 0 0 0 4 0 4 31 0 31
45506 98 351 0 98 351 2 000 0 2 000 778 0 778 99 573 0 99 573
45507 44 515 0 44 515 0 0 0 4 169 0 4 169 40 346 0 40 346
45706 11 357 0 11 357 0 0 0 354 0 354 11 003 0 11 003
45812 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
45815 12 857 0 12 857 3 382 0 3 382 0 0 0 16 239 0 16 239
45817 1 420 0 1 420 355 0 355 0 0 0 1 775 0 1 775
45912 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
45917 336 0 336 0 0 0 0 0 0 336 0 336
47408 0 0 0 48 291 57 187 105 478 48 291 57 187 105 478 0 0 0
47423 630 0 630 95 611 0 95 611 47 0 47 96 194 0 96 194
47427 266 0 266 260 0 260 266 0 266 260 0 260
60302 804 0 804 275 0 275 38 0 38 1 041 0 1 041
60306 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60308 0 0 0 2 177 0 2 177 2 177 0 2 177 0 0 0
60310 0 0 0 227 0 227 227 0 227 0 0 0
60312 2 464 0 2 464 3 006 0 3 006 3 548 0 3 548 1 922 0 1 922
60323 242 0 242 3 0 3 9 0 9 236 0 236
60401 6 157 0 6 157 0 0 0 353 0 353 5 804 0 5 804
60901 177 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0 177
61002 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61008 668 0 668 181 0 181 181 0 181 668 0 668
61009 29 0 29 82 0 82 82 0 82 29 0 29
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61209 0 0 0 353 0 353 353 0 353 0 0 0
61403 4 862 0 4 862 662 0 662 262 0 262 5 262 0 5 262
70606 660 629 0 660 629 61 472 0 61 472 20 0 20 722 081 0 722 081
70608 27 729 0 27 729 2 331 0 2 331 0 0 0 30 060 0 30 060
Итого по активу (баланс) 2 534 080 30 781 2 564 861 11 222 586 364 093 11 586 679 11 236 517 372 892 11 609 409 2 520 149 21 982 2 542 131
Пассив
10208 249 400 0 249 400 0 0 0 0 0 0 249 400 0 249 400
10701 44 827 0 44 827 0 0 0 0 0 0 44 827 0 44 827
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
30232 0 0 0 1 014 218 1 232 1 024 218 1 242 10 0 10
30301 72 156 177 72 333 2 227 11 2 238 2 600 108 2 708 72 529 274 72 803
30305 354 631 7 354 638 170 362 1 170 363 143 239 1 143 240 327 508 7 327 515
407 78 845 48 78 893 466 949 2 466 951 404 814 9 404 823 16 710 55 16 765
408.1 39 618 68 39 686 80 592 4 80 596 81 276 13 81 289 40 302 77 40 379
408.2 2 124 533 2 657 48 657 713 49 370 47 233 819 48 052 700 639 1 339
40905 0 0 0 438 0 438 438 0 438 0 0 0
40909 0 0 0 471 382 853 471 382 853 0 0 0
40910 0 0 0 310 15 325 310 15 325 0 0 0
40911 40 0 40 625 0 625 619 0 619 34 0 34
40912 0 0 0 595 155 750 595 155 750 0 0 0
40913 0 0 0 207 0 207 207 0 207 0 0 0
42206 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42301 8 895 2 8 897 20 243 0 20 243 23 726 0 23 726 12 378 2 12 380
42305 61 662 0 61 662 50 129 0 50 129 4 462 0 4 462 15 995 0 15 995
42306 731 627 6 836 738 463 46 497 338 46 835 90 603 1 146 91 749 775 733 7 644 783 377
42309 330 0 330 5 0 5 15 0 15 340 0 340
42606 508 0 508 0 0 0 27 0 27 535 0 535
43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43807 101 700 0 101 700 0 0 0 0 0 0 101 700 0 101 700
45215 120 679 0 120 679 11 156 0 11 156 36 197 0 36 197 145 720 0 145 720
45515 10 382 0 10 382 3 659 0 3 659 30 0 30 6 753 0 6 753
45715 4 884 0 4 884 153 0 153 0 0 0 4 731 0 4 731
45818 22 883 0 22 883 0 0 0 3 425 0 3 425 26 308 0 26 308
45918 396 0 396 0 0 0 0 0 0 396 0 396
47407 0 0 0 54 556 50 833 105 389 54 556 50 833 105 389 0 0 0
47411 3 119 0 3 119 113 31 144 569 31 600 3 575 0 3 575
47416 3 088 0 3 088 13 586 0 13 586 11 120 0 11 120 622 0 622
47422 146 0 146 8 3 11 8 3 11 146 0 146
47425 1 688 0 1 688 1 695 0 1 695 1 224 0 1 224 1 217 0 1 217
47426 378 0 378 0 0 0 0 0 0 378 0 378
60301 4 0 4 1 276 0 1 276 1 295 0 1 295 23 0 23
60305 0 0 0 3 376 0 3 376 3 376 0 3 376 0 0 0
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60311 52 0 52 1 689 0 1 689 1 752 0 1 752 115 0 115
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60601 3 101 0 3 101 352 0 352 55 0 55 2 804 0 2 804
60903 34 0 34 0 0 0 1 0 1 35 0 35
61301 0 0 0 0 0 0 385 0 385 385 0 385
61304 91 0 91 20 0 20 30 0 30 101 0 101
70601 612 141 0 612 141 75 901 0 75 901 113 593 0 113 593 649 833 0 649 833
70603 25 478 0 25 478 0 0 0 3 832 0 3 832 29 310 0 29 310
Итого по пассиву (баланс) 2 557 190 7 671 2 564 861 1 056 897 52 718 1 109 615 1 033 140 53 745 1 086 885 2 533 433 8 698 2 542 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 093 0 2 093 21 0 21 1 0 1 2 113 0 2 113
90902 28 090 0 28 090 416 311 0 416 311 14 396 0 14 396 430 005 0 430 005
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 111 586 0 111 586 1 230 0 1 230 1 160 0 1 160 111 656 0 111 656
91604 4 924 0 4 924 251 0 251 32 0 32 5 143 0 5 143
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 874 829 0 874 829 143 523 0 143 523 42 025 0 42 025 976 327 0 976 327
Итого по активу (баланс) 1 021 645 0 1 021 645 561 336 0 561 336 57 614 0 57 614 1 525 367 0 1 525 367
Пассив
91003 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
91004 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
91312 827 296 0 827 296 2 465 0 2 465 122 033 0 122 033 946 864 0 946 864
91315 26 356 0 26 356 1 484 0 1 484 413 0 413 25 285 0 25 285
91316 3 500 0 3 500 21 000 0 21 000 19 000 0 19 000 1 500 0 1 500
91317 606 0 606 2 034 0 2 034 2 034 0 2 034 606 0 606
91507 17 071 0 17 071 14 999 0 14 999 0 0 0 2 072 0 2 072
99999 146 816 0 146 816 15 589 0 15 589 417 813 0 417 813 549 040 0 549 040
Итого по пассиву (баланс) 1 021 645 0 1 021 645 57 614 0 57 614 561 336 0 561 336 1 525 367 0 1 525 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 31 314 7 132 38 446 31 314 7 132 38 446 0 0 0
99996 0 0 0 38 461 0 38 461 38 461 0 38 461 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 69 775 7 132 76 907 69 775 7 132 76 907 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 7 116 31 345 38 461 7 116 31 345 38 461 0 0 0
99997 0 0 0 38 447 0 38 447 38 447 0 38 447 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 45 563 31 345 76 908 45 563 31 345 76 908 0 0 0
Страница была полезной?