Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 654	9 790	29 444	205 742	117 242	322 984	200 192	109 780	309 972	25 204	17 252	42 456
20208	736	0	736	0	0	0	81	0	81	655	0	655
20209	0	0	0	7 165	16 702	23 867	7 165	16 702	23 867	0	0	0
30102	31 460	0	31 460	4 995 666	0	4 995 666	4 975 505	0	4 975 505	51 621	0	51 621
30110	2 326	17 133	19 459	1 471	49 328	50 799	1 607	53 116	54 723	2 190	13 345	15 535
30202	5 887	0	5 887	0	0	0	379	0	379	5 508	0	5 508
30204	8	0	8	36	0	36	0	0	0	44	0	44
30221	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
30233	47	0	47	1 177	392	1 569	1 192	392	1 584	32	0	32
30302	72 027	46	72 073	2 138	136	2 274	2 009	5	2 014	72 156	177	72 333
30306	359 720	6	359 726	5 287	1	5 288	10 376	0	10 376	354 631	7	354 638
31902	0	0	0	3 325 000	0	3 325 000	3 074 000	0	3 074 000	251 000	0	251 000
31903	285 000	0	285 000	1 145 000	0	1 145 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
45201	876	0	876	994	0	994	976	0	976	894	0	894
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	483 910	0	483 910	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	493 910	0	493 910
45207	315 670	0	315 670	50 000	0	50 000	35 270	0	35 270	330 400	0	330 400
45208	30 301	0	30 301	0	0	0	500	0	500	29 801	0	29 801
45504	34	0	34	0	0	0	8	0	8	26	0	26
45505	39	0	39	0	0	0	4	0	4	35	0	35
45506	98 280	0	98 280	150	0	150	79	0	79	98 351	0	98 351
45507	45 525	0	45 525	0	0	0	1 010	0	1 010	44 515	0	44 515
45706	11 712	0	11 712	0	0	0	355	0	355	11 357	0	11 357
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45815	12 303	0	12 303	554	0	554	0	0	0	12 857	0	12 857
45817	1 065	0	1 065	355	0	355	0	0	0	1 420	0	1 420
45912	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45917	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47408	0	0	0	22 981	41 286	64 267	22 981	41 286	64 267	0	0	0
47423	603	0	603	59	0	59	32	0	32	630	0	630
47427	270	0	270	422	0	422	426	0	426	266	0	266
60302	801	0	801	47	0	47	44	0	44	804	0	804
60308	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	2 355	0	2 355	2 775	0	2 775	2 666	0	2 666	2 464	0	2 464
60323	35	0	35	207	0	207	0	0	0	242	0	242
60401	9 240	0	9 240	0	0	0	3 083	0	3 083	6 157	0	6 157
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	668	0	668	117	0	117	117	0	117	668	0	668
61009	29	0	29	6	0	6	6	0	6	29	0	29
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
61403	4 937	0	4 937	0	0	0	75	0	75	4 862	0	4 862
70606	625 411	0	625 411	35 263	0	35 263	45	0	45	660 629	0	660 629
70608	25 593	0	25 593	2 136	0	2 136	0	0	0	27 729	0	27 729
Итого по активу (баланс)	2 487 515	26 975	2 514 490	9 841 975	225 281	10 067 256	9 795 410	221 475	10 016 885	2 534 080	30 781	2 564 861
Пассив
10208	249 400	0	249 400	0	0	0	0	0	0	249 400	0	249 400
10701	44 827	0	44 827	0	0	0	0	0	0	44 827	0	44 827
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30232	0	0	0	740	345	1 085	740	345	1 085	0	0	0
30301	72 027	46	72 073	2 009	5	2 014	2 138	136	2 274	72 156	177	72 333
30305	359 720	6	359 726	10 376	0	10 376	5 287	1	5 288	354 631	7	354 638
407	70 881	49	70 930	453 762	4	453 766	461 726	3	461 729	78 845	48	78 893
408.1	41 197	68	41 265	13 241	5	13 246	11 662	5	11 667	39 618	68	39 686
408.2	1 430	531	1 961	46 772	36	46 808	47 466	38	47 504	2 124	533	2 657
40905	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
40909	0	0	0	48	371	419	48	371	419	0	0	0
40910	0	0	0	89	147	236	89	147	236	0	0	0
40911	18	0	18	327	0	327	349	0	349	40	0	40
40912	0	0	0	349	233	582	349	233	582	0	0	0
40913	0	0	0	62	100	162	62	100	162	0	0	0
42206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	9 239	2	9 241	11 801	0	11 801	11 457	0	11 457	8 895	2	8 897
42305	66 852	0	66 852	8 447	0	8 447	3 257	0	3 257	61 662	0	61 662
42306	719 266	6 713	725 979	35 950	415	36 365	48 311	538	48 849	731 627	6 836	738 463
42309	315	0	315	0	0	0	15	0	15	330	0	330
42606	502	0	502	0	0	0	6	0	6	508	0	508
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45215	125 412	0	125 412	20 611	0	20 611	15 878	0	15 878	120 679	0	120 679
45515	10 866	0	10 866	484	0	484	0	0	0	10 382	0	10 382
45715	5 036	0	5 036	152	0	152	0	0	0	4 884	0	4 884
45818	22 284	0	22 284	0	0	0	599	0	599	22 883	0	22 883
45918	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
47407	0	0	0	38 466	25 801	64 267	38 466	25 801	64 267	0	0	0
47411	2 689	0	2 689	89	27	116	519	27	546	3 119	0	3 119
47416	9	0	9	2 001	0	2 001	5 080	0	5 080	3 088	0	3 088
47422	146	0	146	4	2	6	4	2	6	146	0	146
47425	1 673	0	1 673	12	0	12	27	0	27	1 688	0	1 688
47426	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
60301	2	0	2	1 285	0	1 285	1 287	0	1 287	4	0	4
60305	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	58	0	58	440	0	440	434	0	434	52	0	52
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60601	6 126	0	6 126	3 084	0	3 084	59	0	59	3 101	0	3 101
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61304	96	0	96	19	0	19	14	0	14	91	0	91
70601	569 128	0	569 128	0	0	0	43 013	0	43 013	612 141	0	612 141
70603	23 087	0	23 087	0	0	0	2 391	0	2 391	25 478	0	25 478
Итого по пассиву (баланс)	2 507 075	7 415	2 514 490	655 389	27 503	682 892	705 504	27 759	733 263	2 557 190	7 671	2 564 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 056	0	2 056	40	0	40	3	0	3	2 093	0	2 093
90902	27 680	0	27 680	769	0	769	359	0	359	28 090	0	28 090
91202	16	0	16	0	0	0	15	0	15	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	111 586	0	111 586	0	0	0	0	0	0	111 586	0	111 586
91604	4 735	0	4 735	249	0	249	60	0	60	4 924	0	4 924
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	841 830	0	841 830	77 993	0	77 993	44 994	0	44 994	874 829	0	874 829
Итого по активу (баланс)	988 025	0	988 025	79 051	0	79 051	45 431	0	45 431	1 021 645	0	1 021 645
Пассив
91312	794 382	0	794 382	44 000	0	44 000	76 914	0	76 914	827 296	0	827 296
91315	26 355	0	26 355	0	0	0	1	0	1	26 356	0	26 356
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	624	0	624	994	0	994	976	0	976	606	0	606
91507	16 969	0	16 969	0	0	0	102	0	102	17 071	0	17 071
99999	146 195	0	146 195	437	0	437	1 058	0	1 058	146 816	0	146 816
Итого по пассиву (баланс)	988 025	0	988 025	45 431	0	45 431	79 051	0	79 051	1 021 645	0	1 021 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 183	2 493	15 676	13 183	2 493	15 676	0	0	0
99996	0	0	0	15 689	0	15 689	15 689	0	15 689	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 872	2 493	31 365	28 872	2 493	31 365	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 781	13 908	15 689	1 781	13 908	15 689	0	0	0
99997	0	0	0	15 676	0	15 676	15 676	0	15 676	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 457	13 908	31 365	17 457	13 908	31 365	0	0	0

Страница была полезной?