• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 58 957 7 808 66 765 200 710 110 722 311 432 240 013 108 740 348 753 19 654 9 790 29 444
20208 0 0 0 760 0 760 24 0 24 736 0 736
20209 0 0 0 37 210 9 539 46 749 37 210 9 539 46 749 0 0 0
30102 217 015 0 217 015 6 456 408 0 6 456 408 6 641 963 0 6 641 963 31 460 0 31 460
30110 2 421 13 671 16 092 883 25 287 26 170 978 21 825 22 803 2 326 17 133 19 459
30202 8 020 0 8 020 0 0 0 2 133 0 2 133 5 887 0 5 887
30204 10 0 10 0 0 0 2 0 2 8 0 8
30221 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
30233 32 0 32 387 14 401 372 14 386 47 0 47
30302 72 429 18 72 447 1 766 33 1 799 2 168 5 2 173 72 027 46 72 073
30306 358 655 0 358 655 1 464 6 1 470 399 0 399 359 720 6 359 726
31902 0 0 0 4 756 000 0 4 756 000 4 756 000 0 4 756 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 319 000 0 1 319 000 1 034 000 0 1 034 000 285 000 0 285 000
32002 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 140 000 0 140 000 0 0 0
32003 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0
45201 909 0 909 1 146 0 1 146 1 179 0 1 179 876 0 876
45206 458 910 0 458 910 60 000 0 60 000 35 000 0 35 000 483 910 0 483 910
45207 277 940 0 277 940 38 000 0 38 000 270 0 270 315 670 0 315 670
45208 30 451 0 30 451 0 0 0 150 0 150 30 301 0 30 301
45504 42 0 42 0 0 0 8 0 8 34 0 34
45505 43 0 43 0 0 0 4 0 4 39 0 39
45506 98 227 0 98 227 450 0 450 397 0 397 98 280 0 98 280
45507 40 021 0 40 021 6 500 0 6 500 996 0 996 45 525 0 45 525
45706 12 067 0 12 067 0 0 0 355 0 355 11 712 0 11 712
45812 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
45815 11 843 0 11 843 560 0 560 100 0 100 12 303 0 12 303
45817 710 0 710 355 0 355 0 0 0 1 065 0 1 065
45912 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
45917 336 0 336 0 0 0 0 0 0 336 0 336
47408 0 0 0 16 097 26 943 43 040 16 097 26 943 43 040 0 0 0
47423 581 0 581 32 0 32 10 0 10 603 0 603
47427 161 0 161 420 0 420 311 0 311 270 0 270
60302 756 0 756 97 0 97 52 0 52 801 0 801
60308 0 0 0 2 188 0 2 188 2 188 0 2 188 0 0 0
60310 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
60312 2 161 0 2 161 2 135 0 2 135 1 941 0 1 941 2 355 0 2 355
60323 49 0 49 5 0 5 19 0 19 35 0 35
60401 9 241 0 9 241 0 0 0 1 0 1 9 240 0 9 240
60901 177 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0 177
61002 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61008 808 0 808 137 0 137 277 0 277 668 0 668
61009 37 0 37 14 0 14 22 0 22 29 0 29
61403 5 091 0 5 091 15 0 15 169 0 169 4 937 0 4 937
70606 585 195 0 585 195 40 260 0 40 260 44 0 44 625 411 0 625 411
70608 20 962 0 20 962 4 631 0 4 631 0 0 0 25 593 0 25 593
Итого по активу (баланс) 2 384 737 21 497 2 406 234 13 082 726 172 550 13 255 276 12 979 948 167 072 13 147 020 2 487 515 26 975 2 514 490
Пассив
10208 249 400 0 249 400 0 0 0 0 0 0 249 400 0 249 400
10701 44 827 0 44 827 0 0 0 0 0 0 44 827 0 44 827
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
30232 0 0 0 883 41 924 883 41 924 0 0 0
30301 72 429 18 72 447 2 168 5 2 173 1 766 33 1 799 72 027 46 72 073
30305 358 655 0 358 655 399 0 399 1 464 6 1 470 359 720 6 359 726
407 27 359 51 27 410 414 094 9 414 103 457 616 7 457 623 70 881 49 70 930
408.1 40 394 72 40 466 14 102 13 14 115 14 905 9 14 914 41 197 68 41 265
408.2 4 220 557 4 777 50 481 95 50 576 47 691 69 47 760 1 430 531 1 961
40905 0 0 0 553 134 687 553 134 687 0 0 0
40909 0 0 0 215 28 243 215 28 243 0 0 0
40910 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
40911 27 0 27 1 085 0 1 085 1 076 0 1 076 18 0 18
40912 0 0 0 101 35 136 101 35 136 0 0 0
40913 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
42206 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42301 10 382 2 10 384 9 711 0 9 711 8 568 0 8 568 9 239 2 9 241
42304 1 249 0 1 249 1 251 0 1 251 2 0 2 0 0 0
42305 66 140 0 66 140 433 0 433 1 145 0 1 145 66 852 0 66 852
42306 706 101 0 706 101 35 366 599 35 965 48 531 7 312 55 843 719 266 6 713 725 979
42309 320 0 320 5 0 5 0 0 0 315 0 315
42606 495 0 495 0 0 0 7 0 7 502 0 502
43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43807 101 700 0 101 700 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 101 700 0 101 700
45215 120 595 0 120 595 9 549 0 9 549 14 366 0 14 366 125 412 0 125 412
45515 11 304 0 11 304 488 0 488 50 0 50 10 866 0 10 866
45715 1 810 0 1 810 153 0 153 3 379 0 3 379 5 036 0 5 036
45818 18 598 0 18 598 100 0 100 3 786 0 3 786 22 284 0 22 284
45918 279 0 279 0 0 0 117 0 117 396 0 396
47407 0 0 0 26 781 16 179 42 960 26 781 16 179 42 960 0 0 0
47411 2 253 0 2 253 74 18 92 510 18 528 2 689 0 2 689
47416 1 0 1 3 096 0 3 096 3 104 0 3 104 9 0 9
47422 146 0 146 5 0 5 5 0 5 146 0 146
47425 1 618 0 1 618 11 0 11 66 0 66 1 673 0 1 673
47426 378 0 378 0 0 0 0 0 0 378 0 378
60301 9 0 9 1 426 0 1 426 1 419 0 1 419 2 0 2
60305 0 0 0 3 471 0 3 471 3 471 0 3 471 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60311 33 0 33 551 0 551 576 0 576 58 0 58
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60601 6 062 0 6 062 0 0 0 64 0 64 6 126 0 6 126
60903 31 0 31 0 0 0 1 0 1 32 0 32
61304 113 0 113 20 0 20 3 0 3 96 0 96
70601 537 013 0 537 013 0 0 0 32 115 0 32 115 569 128 0 569 128
70603 19 310 0 19 310 0 0 0 3 777 0 3 777 23 087 0 23 087
Итого по пассиву (баланс) 2 405 534 700 2 406 234 601 664 17 168 618 832 703 205 23 883 727 088 2 507 075 7 415 2 514 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 409 422 0 409 422 37 0 37 407 403 0 407 403 2 056 0 2 056
90902 28 065 0 28 065 141 0 141 526 0 526 27 680 0 27 680
91202 16 0 16 1 0 1 1 0 1 16 0 16
91203 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
91414 109 324 0 109 324 2 262 0 2 262 0 0 0 111 586 0 111 586
91604 4 475 0 4 475 293 0 293 33 0 33 4 735 0 4 735
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 711 958 0 711 958 131 979 0 131 979 2 107 0 2 107 841 830 0 841 830
Итого по активу (баланс) 1 263 381 0 1 263 381 134 715 0 134 715 410 071 0 410 071 988 025 0 988 025
Пассив
91312 664 542 0 664 542 960 0 960 130 800 0 130 800 794 382 0 794 382
91315 26 356 0 26 356 1 0 1 0 0 0 26 355 0 26 355
91316 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
91317 591 0 591 1 146 0 1 146 1 179 0 1 179 624 0 624
91507 16 969 0 16 969 0 0 0 0 0 0 16 969 0 16 969
99999 551 423 0 551 423 407 964 0 407 964 2 736 0 2 736 146 195 0 146 195
Итого по пассиву (баланс) 1 263 381 0 1 263 381 410 071 0 410 071 134 715 0 134 715 988 025 0 988 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 7 422 7 207 14 629 7 422 7 207 14 629 0 0 0
99996 0 0 0 14 640 0 14 640 14 640 0 14 640 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 22 062 7 207 29 269 22 062 7 207 29 269 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 7 166 7 474 14 640 7 166 7 474 14 640 0 0 0
99997 0 0 0 14 629 0 14 629 14 629 0 14 629 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 21 795 7 474 29 269 21 795 7 474 29 269 0 0 0
Страница была полезной?