• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 19 367 10 731 30 098 256 738 57 329 314 067 217 148 60 252 277 400 58 957 7 808 66 765
20209 0 0 0 88 860 3 960 92 820 88 860 3 960 92 820 0 0 0
30102 14 996 0 14 996 8 565 642 0 8 565 642 8 363 623 0 8 363 623 217 015 0 217 015
30110 2 203 13 145 15 348 428 15 280 15 708 210 14 754 14 964 2 421 13 671 16 092
30202 7 282 0 7 282 738 0 738 0 0 0 8 020 0 8 020
30204 8 0 8 2 0 2 0 0 0 10 0 10
30233 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
30302 57 904 0 57 904 16 344 19 16 363 1 819 1 1 820 72 429 18 72 447
30306 340 569 0 340 569 30 514 0 30 514 12 428 0 12 428 358 655 0 358 655
31902 300 000 0 300 000 4 962 000 0 4 962 000 5 262 000 0 5 262 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 103 000 0 1 103 000 1 103 000 0 1 103 000 0 0 0
32002 30 000 0 30 000 160 000 0 160 000 120 000 0 120 000 70 000 0 70 000
45201 793 0 793 1 042 0 1 042 926 0 926 909 0 909
45206 278 910 0 278 910 180 000 0 180 000 0 0 0 458 910 0 458 910
45207 395 510 0 395 510 0 0 0 117 570 0 117 570 277 940 0 277 940
45208 30 600 0 30 600 0 0 0 149 0 149 30 451 0 30 451
45504 50 0 50 0 0 0 8 0 8 42 0 42
45505 47 0 47 0 0 0 4 0 4 43 0 43
45506 96 587 0 96 587 1 850 0 1 850 210 0 210 98 227 0 98 227
45507 97 115 0 97 115 1 500 0 1 500 58 594 0 58 594 40 021 0 40 021
45706 12 422 0 12 422 0 0 0 355 0 355 12 067 0 12 067
45812 6 242 0 6 242 75 000 0 75 000 41 242 0 41 242 40 000 0 40 000
45815 11 873 0 11 873 441 0 441 471 0 471 11 843 0 11 843
45817 355 0 355 355 0 355 0 0 0 710 0 710
45912 0 0 0 301 0 301 0 0 0 301 0 301
45915 464 0 464 1 009 0 1 009 1 294 0 1 294 179 0 179
45917 172 0 172 164 0 164 0 0 0 336 0 336
47408 0 0 0 14 677 18 627 33 304 14 677 18 627 33 304 0 0 0
47423 573 0 573 63 0 63 55 0 55 581 0 581
47427 759 0 759 325 0 325 923 0 923 161 0 161
60302 699 0 699 144 0 144 87 0 87 756 0 756
60306 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60308 0 0 0 1 112 0 1 112 1 112 0 1 112 0 0 0
60310 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
60312 2 494 0 2 494 2 185 0 2 185 2 518 0 2 518 2 161 0 2 161
60323 41 0 41 9 0 9 1 0 1 49 0 49
60401 9 160 0 9 160 81 0 81 0 0 0 9 241 0 9 241
60701 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
60901 177 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0 177
61008 841 0 841 188 0 188 221 0 221 808 0 808
61009 37 0 37 30 0 30 30 0 30 37 0 37
61403 5 263 0 5 263 0 0 0 172 0 172 5 091 0 5 091
70606 410 098 0 410 098 175 113 0 175 113 16 0 16 585 195 0 585 195
70608 18 690 0 18 690 2 272 0 2 272 0 0 0 20 962 0 20 962
Итого по активу (баланс) 2 152 333 23 876 2 176 209 15 642 430 95 215 15 737 645 15 410 026 97 594 15 507 620 2 384 737 21 497 2 406 234
Пассив
10208 249 400 0 249 400 0 0 0 0 0 0 249 400 0 249 400
10701 44 827 0 44 827 0 0 0 0 0 0 44 827 0 44 827
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
30232 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
30301 57 904 0 57 904 1 819 1 1 820 16 344 19 16 363 72 429 18 72 447
30305 340 569 0 340 569 12 428 0 12 428 30 514 0 30 514 358 655 0 358 655
407 83 362 631 83 993 2 474 494 2 904 2 477 398 2 418 491 2 324 2 420 815 27 359 51 27 410
408.1 39 551 72 39 623 5 177 8 5 185 6 020 8 6 028 40 394 72 40 466
408.2 1 651 560 2 211 106 600 62 106 662 109 169 59 109 228 4 220 557 4 777
40905 0 0 0 359 0 359 359 0 359 0 0 0
40909 0 0 0 25 15 40 25 15 40 0 0 0
40910 0 0 0 8 3 11 8 3 11 0 0 0
40911 35 0 35 617 7 624 609 7 616 27 0 27
40912 0 0 0 65 115 180 65 115 180 0 0 0
40913 0 0 0 0 291 291 0 291 291 0 0 0
42206 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42301 11 202 2 11 204 18 858 0 18 858 18 038 0 18 038 10 382 2 10 384
42304 8 925 0 8 925 7 754 0 7 754 78 0 78 1 249 0 1 249
42305 59 746 0 59 746 169 0 169 6 563 0 6 563 66 140 0 66 140
42306 652 505 0 652 505 25 468 0 25 468 79 064 0 79 064 706 101 0 706 101
42309 315 0 315 0 0 0 5 0 5 320 0 320
42606 479 0 479 0 0 0 16 0 16 495 0 495
43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43807 101 700 0 101 700 0 0 0 0 0 0 101 700 0 101 700
45215 74 072 0 74 072 68 609 0 68 609 115 132 0 115 132 120 595 0 120 595
45515 13 288 0 13 288 6 720 0 6 720 4 736 0 4 736 11 304 0 11 304
45715 124 0 124 53 0 53 1 739 0 1 739 1 810 0 1 810
45818 14 389 0 14 389 23 556 0 23 556 27 765 0 27 765 18 598 0 18 598
45918 229 0 229 150 0 150 200 0 200 279 0 279
47407 0 0 0 18 708 14 575 33 283 18 708 14 575 33 283 0 0 0
47411 1 900 0 1 900 63 0 63 416 0 416 2 253 0 2 253
47416 3 674 0 3 674 7 259 0 7 259 3 586 0 3 586 1 0 1
47422 146 0 146 1 3 4 1 3 4 146 0 146
47425 1 026 0 1 026 4 448 0 4 448 5 040 0 5 040 1 618 0 1 618
47426 255 0 255 0 0 0 123 0 123 378 0 378
60301 5 0 5 2 161 0 2 161 2 165 0 2 165 9 0 9
60305 0 0 0 5 414 0 5 414 5 414 0 5 414 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60311 64 0 64 910 0 910 879 0 879 33 0 33
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60601 6 003 0 6 003 0 0 0 59 0 59 6 062 0 6 062
60903 29 0 29 0 0 0 2 0 2 31 0 31
61304 126 0 126 19 0 19 6 0 6 113 0 113
70601 388 031 0 388 031 10 0 10 148 992 0 148 992 537 013 0 537 013
70603 17 129 0 17 129 0 0 0 2 181 0 2 181 19 310 0 19 310
Итого по пассиву (баланс) 2 174 944 1 265 2 176 209 2 792 012 17 997 2 810 009 3 022 602 17 432 3 040 034 2 405 534 700 2 406 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 409 235 0 409 235 188 0 188 1 0 1 409 422 0 409 422
90902 27 703 0 27 703 518 0 518 156 0 156 28 065 0 28 065
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91414 109 324 0 109 324 0 0 0 0 0 0 109 324 0 109 324
91604 5 584 0 5 584 733 0 733 1 842 0 1 842 4 475 0 4 475
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 838 188 0 838 188 74 967 0 74 967 201 197 0 201 197 711 958 0 711 958
Итого по активу (баланс) 1 390 171 0 1 390 171 76 406 0 76 406 203 196 0 203 196 1 263 381 0 1 263 381
Пассив
91003 0 0 0 738 0 738 738 0 738 0 0 0
91004 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
91312 789 158 0 789 158 192 916 0 192 916 68 300 0 68 300 664 542 0 664 542
91315 26 355 0 26 355 0 0 0 1 0 1 26 356 0 26 356
91316 0 0 0 1 500 0 1 500 5 000 0 5 000 3 500 0 3 500
91317 707 0 707 1 042 0 1 042 926 0 926 591 0 591
91507 21 968 0 21 968 4 999 0 4 999 0 0 0 16 969 0 16 969
99999 551 983 0 551 983 1 999 0 1 999 1 439 0 1 439 551 423 0 551 423
Итого по пассиву (баланс) 1 390 171 0 1 390 171 203 196 0 203 196 76 406 0 76 406 1 263 381 0 1 263 381
Страница была полезной?