• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 19 243 8 702 27 945 167 334 62 211 229 545 167 210 60 182 227 392 19 367 10 731 30 098
20209 0 0 0 38 700 8 558 47 258 38 700 8 558 47 258 0 0 0
30102 34 396 0 34 396 7 511 581 0 7 511 581 7 530 981 0 7 530 981 14 996 0 14 996
30110 1 742 14 695 16 437 476 15 158 15 634 15 16 708 16 723 2 203 13 145 15 348
30202 6 365 0 6 365 917 0 917 0 0 0 7 282 0 7 282
30204 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30233 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
30302 11 844 0 11 844 47 164 0 47 164 1 104 0 1 104 57 904 0 57 904
30306 351 374 0 351 374 91 604 0 91 604 102 409 0 102 409 340 569 0 340 569
31902 0 0 0 4 950 000 0 4 950 000 4 650 000 0 4 650 000 300 000 0 300 000
31903 220 000 0 220 000 1 153 000 0 1 153 000 1 373 000 0 1 373 000 0 0 0
32002 0 0 0 135 000 0 135 000 105 000 0 105 000 30 000 0 30 000
32003 75 000 0 75 000 45 000 0 45 000 120 000 0 120 000 0 0 0
45201 13 245 0 13 245 1 426 0 1 426 13 878 0 13 878 793 0 793
45206 193 910 0 193 910 85 000 0 85 000 0 0 0 278 910 0 278 910
45207 427 896 0 427 896 0 0 0 32 386 0 32 386 395 510 0 395 510
45208 30 749 0 30 749 0 0 0 149 0 149 30 600 0 30 600
45504 25 0 25 50 0 50 25 0 25 50 0 50
45505 50 0 50 0 0 0 3 0 3 47 0 47
45506 96 832 0 96 832 0 0 0 245 0 245 96 587 0 96 587
45507 97 909 0 97 909 0 0 0 794 0 794 97 115 0 97 115
45706 12 777 0 12 777 0 0 0 355 0 355 12 422 0 12 422
45812 0 0 0 31 062 0 31 062 24 820 0 24 820 6 242 0 6 242
45815 11 426 0 11 426 455 0 455 8 0 8 11 873 0 11 873
45817 355 0 355 355 0 355 355 0 355 355 0 355
45915 464 0 464 0 0 0 0 0 0 464 0 464
45917 178 0 178 172 0 172 178 0 178 172 0 172
47408 0 0 0 14 042 15 683 29 725 14 042 15 683 29 725 0 0 0
47423 569 0 569 39 0 39 35 0 35 573 0 573
47427 818 0 818 1 101 0 1 101 1 160 0 1 160 759 0 759
60302 657 0 657 130 0 130 88 0 88 699 0 699
60308 0 0 0 1 383 0 1 383 1 383 0 1 383 0 0 0
60310 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
60312 3 263 0 3 263 2 010 0 2 010 2 779 0 2 779 2 494 0 2 494
60323 32 0 32 26 0 26 17 0 17 41 0 41
60401 9 160 0 9 160 0 0 0 0 0 0 9 160 0 9 160
60901 177 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0 177
61002 35 0 35 10 0 10 45 0 45 0 0 0
61008 848 0 848 137 0 137 144 0 144 841 0 841
61009 84 0 84 13 0 13 60 0 60 37 0 37
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61403 5 143 0 5 143 565 0 565 445 0 445 5 263 0 5 263
70606 341 880 0 341 880 68 258 0 68 258 40 0 40 410 098 0 410 098
70608 16 211 0 16 211 2 479 0 2 479 0 0 0 18 690 0 18 690
Итого по активу (баланс) 1 984 697 23 397 2 008 094 14 349 569 101 610 14 451 179 14 181 933 101 131 14 283 064 2 152 333 23 876 2 176 209
Пассив
10208 249 400 0 249 400 0 0 0 0 0 0 249 400 0 249 400
10701 44 827 0 44 827 0 0 0 0 0 0 44 827 0 44 827
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
30301 11 844 0 11 844 1 104 0 1 104 47 164 0 47 164 57 904 0 57 904
30305 351 374 0 351 374 102 409 0 102 409 91 604 0 91 604 340 569 0 340 569
40701 1 075 0 1 075 1 215 0 1 215 353 0 353 213 0 213
40702 62 053 13 62 066 1 193 846 1 627 1 195 473 1 210 564 2 208 1 212 772 78 771 594 79 365
40703 4 383 32 4 415 5 5 10 0 10 10 4 378 37 4 415
40802 1 144 0 1 144 4 236 0 4 236 4 361 0 4 361 1 269 0 1 269
40807 38 283 62 38 345 1 9 10 0 19 19 38 282 72 38 354
40817 883 391 1 274 10 674 56 10 730 11 415 117 11 532 1 624 452 2 076
40820 29 95 124 543 11 554 541 24 565 27 108 135
40905 0 0 0 409 0 409 409 0 409 0 0 0
40909 0 0 0 60 130 190 60 130 190 0 0 0
40910 0 0 0 6 87 93 6 87 93 0 0 0
40911 8 0 8 433 0 433 460 0 460 35 0 35
40912 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
42206 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42301 8 837 2 8 839 6 818 0 6 818 9 183 0 9 183 11 202 2 11 204
42304 13 716 0 13 716 4 930 0 4 930 139 0 139 8 925 0 8 925
42305 55 993 0 55 993 3 591 0 3 591 7 344 0 7 344 59 746 0 59 746
42306 612 492 0 612 492 18 560 0 18 560 58 573 0 58 573 652 505 0 652 505
42309 295 0 295 0 0 0 20 0 20 315 0 315
42606 284 0 284 0 0 0 195 0 195 479 0 479
43801 15 0 15 10 0 10 0 0 0 5 0 5
43807 101 700 0 101 700 0 0 0 0 0 0 101 700 0 101 700
45215 67 947 0 67 947 27 601 0 27 601 33 726 0 33 726 74 072 0 74 072
45515 13 765 0 13 765 477 0 477 0 0 0 13 288 0 13 288
45715 128 0 128 4 0 4 0 0 0 124 0 124
45818 11 115 0 11 115 10 823 0 10 823 14 097 0 14 097 14 389 0 14 389
45918 229 0 229 2 0 2 2 0 2 229 0 229
47407 0 0 0 15 813 13 793 29 606 15 813 13 793 29 606 0 0 0
47411 1 870 0 1 870 367 0 367 397 0 397 1 900 0 1 900
47416 66 0 66 5 028 0 5 028 8 636 0 8 636 3 674 0 3 674
47422 141 0 141 0 0 0 5 0 5 146 0 146
47425 1 083 0 1 083 342 0 342 285 0 285 1 026 0 1 026
47426 127 0 127 0 0 0 128 0 128 255 0 255
60301 3 0 3 2 077 0 2 077 2 079 0 2 079 5 0 5
60305 0 0 0 5 128 0 5 128 5 128 0 5 128 0 0 0
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60311 21 0 21 576 0 576 619 0 619 64 0 64
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 0 0 0 506 0 506 506 0 506 0 0 0
60601 5 939 0 5 939 0 0 0 64 0 64 6 003 0 6 003
60903 28 0 28 0 0 0 1 0 1 29 0 29
61301 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
61304 132 0 132 21 0 21 15 0 15 126 0 126
70601 331 289 0 331 289 1 0 1 56 743 0 56 743 388 031 0 388 031
70603 12 702 0 12 702 0 0 0 4 427 0 4 427 17 129 0 17 129
Итого по пассиву (баланс) 2 007 499 595 2 008 094 1 417 629 15 736 1 433 365 1 585 074 16 406 1 601 480 2 174 944 1 265 2 176 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 409 762 0 409 762 21 0 21 548 0 548 409 235 0 409 235
90902 25 455 0 25 455 2 291 0 2 291 43 0 43 27 703 0 27 703
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91414 109 324 0 109 324 0 0 0 0 0 0 109 324 0 109 324
91604 4 638 0 4 638 1 044 0 1 044 98 0 98 5 584 0 5 584
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 778 582 0 778 582 75 594 0 75 594 15 988 0 15 988 838 188 0 838 188
Итого по активу (баланс) 1 327 898 0 1 327 898 78 950 0 78 950 16 677 0 16 677 1 390 171 0 1 390 171
Пассив
91003 0 0 0 917 0 917 917 0 917 0 0 0
91312 743 937 0 743 937 579 0 579 45 800 0 45 800 789 158 0 789 158
91315 26 921 0 26 921 566 0 566 0 0 0 26 355 0 26 355
91317 755 0 755 13 926 0 13 926 13 878 0 13 878 707 0 707
91507 6 969 0 6 969 0 0 0 14 999 0 14 999 21 968 0 21 968
99999 549 316 0 549 316 689 0 689 3 356 0 3 356 551 983 0 551 983
Итого по пассиву (баланс) 1 327 898 0 1 327 898 16 677 0 16 677 78 950 0 78 950 1 390 171 0 1 390 171
Страница была полезной?