Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 264	2 341	55 605	202 904	32 880	235 784	236 925	26 519	263 444	19 243	8 702	27 945
20209	0	0	0	91 365	0	91 365	91 365	0	91 365	0	0	0
30102	83 890	0	83 890	6 503 747	0	6 503 747	6 553 241	0	6 553 241	34 396	0	34 396
30110	1 923	15 117	17 040	190	14 285	14 475	371	14 707	15 078	1 742	14 695	16 437
30202	5 369	0	5 369	996	0	996	0	0	0	6 365	0	6 365
30204	24	0	24	0	0	0	16	0	16	8	0	8
30233	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30302	26 618	0	26 618	15 998	0	15 998	30 772	0	30 772	11 844	0	11 844
30306	293 355	0	293 355	68 481	0	68 481	10 462	0	10 462	351 374	0	351 374
31902	0	0	0	3 083 400	0	3 083 400	3 083 400	0	3 083 400	0	0	0
31903	0	0	0	947 000	0	947 000	727 000	0	727 000	220 000	0	220 000
32002	120 000	0	120 000	1 295 000	0	1 295 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	260 000	0	260 000	75 000	0	75 000
45201	11 330	0	11 330	15 960	0	15 960	14 045	0	14 045	13 245	0	13 245
45205	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
45206	161 910	0	161 910	64 610	0	64 610	32 610	0	32 610	193 910	0	193 910
45207	448 166	0	448 166	0	0	0	20 270	0	20 270	427 896	0	427 896
45208	30 897	0	30 897	0	0	0	148	0	148	30 749	0	30 749
45504	34	0	34	0	0	0	9	0	9	25	0	25
45505	422	0	422	50	0	50	422	0	422	50	0	50
45506	96 814	0	96 814	200	0	200	182	0	182	96 832	0	96 832
45507	98 697	0	98 697	0	0	0	788	0	788	97 909	0	97 909
45605	37 500	0	37 500	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0
45706	13 132	0	13 132	0	0	0	355	0	355	12 777	0	12 777
45812	0	0	0	16 181	0	16 181	16 181	0	16 181	0	0	0
45815	11 027	0	11 027	467	0	467	68	0	68	11 426	0	11 426
45816	0	0	0	17 725	0	17 725	17 725	0	17 725	0	0	0
45817	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
45912	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
45915	464	0	464	29	0	29	29	0	29	464	0	464
45917	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
47408	0	0	0	2 851	11 576	14 427	2 851	11 576	14 427	0	0	0
47423	555	0	555	24	0	24	10	0	10	569	0	569
47427	173	0	173	1 663	0	1 663	1 018	0	1 018	818	0	818
60302	515	0	515	257	0	257	115	0	115	657	0	657
60308	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	3 097	0	3 097	3 753	0	3 753	3 587	0	3 587	3 263	0	3 263
60323	12	0	12	23	0	23	3	0	3	32	0	32
60401	9 160	0	9 160	0	0	0	0	0	0	9 160	0	9 160
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	30	0	30	5	0	5	0	0	0	35	0	35
61008	829	0	829	176	0	176	157	0	157	848	0	848
61009	47	0	47	115	0	115	78	0	78	84	0	84
61010	14	0	14	8	0	8	22	0	22	0	0	0
61403	4 916	0	4 916	298	0	298	71	0	71	5 143	0	5 143
70606	300 277	0	300 277	41 614	0	41 614	11	0	11	341 880	0	341 880
70608	14 941	0	14 941	1 270	0	1 270	0	0	0	16 211	0	16 211
Итого по активу (баланс)	1 830 071	17 458	1 847 529	12 716 312	58 741	12 775 053	12 561 686	52 802	12 614 488	1 984 697	23 397	2 008 094
Пассив
10208	249 400	0	249 400	0	0	0	0	0	0	249 400	0	249 400
10701	44 827	0	44 827	0	0	0	0	0	0	44 827	0	44 827
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30232	0	0	0	247	63	310	247	63	310	0	0	0
30301	26 618	0	26 618	30 772	0	30 772	15 998	0	15 998	11 844	0	11 844
30305	293 355	0	293 355	10 462	0	10 462	68 481	0	68 481	351 374	0	351 374
40701	205	0	205	66 602	0	66 602	67 472	0	67 472	1 075	0	1 075
40702	48 460	12	48 472	805 513	0	805 513	819 106	1	819 107	62 053	13	62 066
40703	1 389	30	1 419	6	2	8	3 000	4	3 004	4 383	32	4 415
40802	4 051	0	4 051	7 301	0	7 301	4 394	0	4 394	1 144	0	1 144
40807	38 284	59	38 343	37 770	4	37 774	37 769	7	37 776	38 283	62	38 345
40817	921	371	1 292	6 574	338	6 912	6 536	358	6 894	883	391	1 274
40820	28	90	118	0	5	5	1	10	11	29	95	124
40905	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40909	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	32	0	32	376	0	376	352	0	352	8	0	8
40912	0	0	0	216	162	378	216	162	378	0	0	0
40913	0	0	0	51	63	114	51	63	114	0	0	0
42206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	25 736	2	25 738	27 543	0	27 543	10 644	0	10 644	8 837	2	8 839
42303	39	0	39	51	0	51	12	0	12	0	0	0
42304	11 619	0	11 619	1 300	0	1 300	3 397	0	3 397	13 716	0	13 716
42305	56 289	0	56 289	6 795	0	6 795	6 499	0	6 499	55 993	0	55 993
42306	534 696	0	534 696	14 318	0	14 318	92 114	0	92 114	612 492	0	612 492
42309	290	0	290	15	0	15	20	0	20	295	0	295
42606	270	0	270	0	0	0	14	0	14	284	0	284
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45215	66 743	0	66 743	13 966	0	13 966	15 170	0	15 170	67 947	0	67 947
45515	14 221	0	14 221	456	0	456	0	0	0	13 765	0	13 765
45615	7 875	0	7 875	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0
45715	131	0	131	3	0	3	0	0	0	128	0	128
45818	10 752	0	10 752	4 061	0	4 061	4 424	0	4 424	11 115	0	11 115
45918	232	0	232	5	0	5	2	0	2	229	0	229
47407	0	0	0	11 719	2 842	14 561	11 719	2 842	14 561	0	0	0
47411	1 654	0	1 654	193	0	193	409	0	409	1 870	0	1 870
47416	460	0	460	6 056	0	6 056	5 662	0	5 662	66	0	66
47422	141	0	141	3	1	4	3	1	4	141	0	141
47425	983	0	983	1 084	0	1 084	1 184	0	1 184	1 083	0	1 083
47426	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
60301	44	0	44	2 535	0	2 535	2 494	0	2 494	3	0	3
60305	0	0	0	6 114	0	6 114	6 114	0	6 114	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	19	0	19	511	0	511	513	0	513	21	0	21
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	5 875	0	5 875	0	0	0	64	0	64	5 939	0	5 939
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61301	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
61304	136	0	136	17	0	17	13	0	13	132	0	132
70601	286 510	0	286 510	22	0	22	44 801	0	44 801	331 289	0	331 289
70603	10 657	0	10 657	0	0	0	2 045	0	2 045	12 702	0	12 702
Итого по пассиву (баланс)	1 846 965	564	1 847 529	1 070 776	3 535	1 074 311	1 231 310	3 566	1 234 876	2 007 499	595	2 008 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 760	0	409 760	5	0	5	3	0	3	409 762	0	409 762
90902	24 402	0	24 402	1 196	0	1 196	143	0	143	25 455	0	25 455
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	117 444	0	117 444	2 900	0	2 900	11 020	0	11 020	109 324	0	109 324
91604	4 429	0	4 429	246	0	246	37	0	37	4 638	0	4 638
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	809 899	0	809 899	39 415	0	39 415	70 732	0	70 732	778 582	0	778 582
Итого по активу (баланс)	1 366 071	0	1 366 071	43 762	0	43 762	81 935	0	81 935	1 327 898	0	1 327 898
Пассив
91003	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
91312	755 663	0	755 663	33 269	0	33 269	21 543	0	21 543	743 937	0	743 937
91315	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
91317	5 670	0	5 670	21 807	0	21 807	16 892	0	16 892	755	0	755
91507	21 645	0	21 645	14 676	0	14 676	0	0	0	6 969	0	6 969
99999	556 172	0	556 172	11 203	0	11 203	4 347	0	4 347	549 316	0	549 316
Итого по пассиву (баланс)	1 366 071	0	1 366 071	81 935	0	81 935	43 762	0	43 762	1 327 898	0	1 327 898

Страница была полезной?