Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 716	1 206	11 922	71 683	2 383	74 066	58 881	2 539	61 420	23 518	1 050	24 568
20208	50	0	50	23	0	23	0	0	0	73	0	73
20209	0	0	0	7 000	1 047	8 047	7 000	1 047	8 047	0	0	0
30102	16 442	0	16 442	1 170 550	0	1 170 550	1 103 356	0	1 103 356	83 636	0	83 636
30110	1 036	2 000	3 036	80	96 297	96 377	67	95 504	95 571	1 049	2 793	3 842
30202	3 434	0	3 434	13 620	0	13 620	311	0	311	16 743	0	16 743
30204	50	0	50	9	0	9	0	0	0	59	0	59
30233	23	0	23	15	0	15	23	0	23	15	0	15
30302	0	0	0	116 723	0	116 723	1 631	0	1 631	115 092	0	115 092
30306	0	0	0	128 358	0	128 358	0	0	0	128 358	0	128 358
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	180 000	0	180 000	40 000	0	40 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45107	0	0	0	41 005	0	41 005	170	0	170	40 835	0	40 835
45201	0	0	0	23 410	0	23 410	0	0	0	23 410	0	23 410
45206	55 000	0	55 000	185 910	0	185 910	0	0	0	240 910	0	240 910
45207	60 000	0	60 000	331 373	0	331 373	20 000	0	20 000	371 373	0	371 373
45208	22 390	0	22 390	16 352	0	16 352	110	0	110	38 632	0	38 632
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45506	324	0	324	2 972	0	2 972	34	0	34	3 262	0	3 262
45507	17 519	0	17 519	84 344	0	84 344	522	0	522	101 341	0	101 341
45605	38 178	0	38 178	0	0	0	678	0	678	37 500	0	37 500
45706	15 262	0	15 262	0	0	0	355	0	355	14 907	0	14 907
45815	7 520	0	7 520	1 217	0	1 217	0	0	0	8 737	0	8 737
45915	179	0	179	147	0	147	0	0	0	326	0	326
47408	0	0	0	12 280	94 661	106 941	12 280	94 661	106 941	0	0	0
47423	544	0	544	4	0	4	0	0	0	548	0	548
47427	17	0	17	2 451	0	2 451	1 922	0	1 922	546	0	546
60302	648	0	648	63	0	63	0	0	0	711	0	711
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	2 985	0	2 985	2 521	0	2 521	464	0	464
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	2 904	0	2 904	4 916	0	4 916	3 514	0	3 514	4 306	0	4 306
60323	1	0	1	1 399 322	0	1 399 322	1 399 316	0	1 399 316	7	0	7
60401	5 363	0	5 363	3 109	0	3 109	0	0	0	8 472	0	8 472
60901	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
61008	667	0	667	59	0	59	47	0	47	679	0	679
61009	0	0	0	71	0	71	61	0	61	10	0	10
61403	283	0	283	4 182	0	4 182	14	0	14	4 451	0	4 451
70606	90 757	0	90 757	61 346	0	61 346	90 757	0	90 757	61 346	0	61 346
70608	6 177	0	6 177	1 090	0	1 090	6 177	0	6 177	1 090	0	1 090
70706	0	0	0	413 613	0	413 613	0	0	0	413 613	0	413 613
70708	0	0	0	6 177	0	6 177	0	0	0	6 177	0	6 177
Итого по активу (баланс)	435 484	3 206	438 690	4 867 068	194 388	5 061 456	3 510 108	193 751	3 703 859	1 792 444	3 843	1 796 287
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	79 400	0	79 400	249 400	0	249 400
10701	14 379	0	14 379	0	0	0	11 910	0	11 910	26 289	0	26 289
10801	0	0	0	0	0	0	30 523	0	30 523	30 523	0	30 523
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30301	0	0	0	1 631	0	1 631	116 723	0	116 723	115 092	0	115 092
30305	0	0	0	0	0	0	128 358	0	128 358	128 358	0	128 358
40602	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
40701	21	0	21	171	0	171	360	0	360	210	0	210
40702	60 555	12	60 567	443 348	82 780	526 128	496 396	82 783	579 179	113 603	15	113 618
40703	3	34	37	0	3	3	13	8	21	16	39	55
40802	20 067	0	20 067	52 251	0	52 251	35 359	0	35 359	3 175	0	3 175
40807	38 285	65	38 350	1 396	836	2 232	1 530	846	2 376	38 419	75	38 494
40817	244	410	654	5 777	1 030	6 807	6 482	1 192	7 674	949	572	1 521
40820	34	88	122	1 827	7	1 834	1 825	26	1 851	32	107	139
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110
42301	36	2	38	9	0	9	4 092	0	4 092	4 119	2	4 121
42304	0	0	0	14	0	14	15 793	0	15 793	15 779	0	15 779
42305	0	0	0	6	0	6	176 176	0	176 176	176 170	0	176 170
42306	0	0	0	500	0	500	189 185	0	189 185	188 685	0	188 685
42309	6	0	6	0	0	0	290	0	290	296	0	296
43801	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
43807	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700	101 700	0	101 700
45115	0	0	0	85	0	85	20 503	0	20 503	20 418	0	20 418
45215	5 248	0	5 248	194	0	194	62 004	0	62 004	67 058	0	67 058
45515	12 027	0	12 027	404	0	404	2 848	0	2 848	14 471	0	14 471
45615	3 770	0	3 770	20	0	20	0	0	0	3 750	0	3 750
45715	458	0	458	11	0	11	0	0	0	447	0	447
45818	7 506	0	7 506	0	0	0	1 027	0	1 027	8 533	0	8 533
45918	179	0	179	0	0	0	8	0	8	187	0	187
47407	0	0	0	93 833	12 138	105 971	93 833	12 138	105 971	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541
47416	10	0	10	535	0	535	708	0	708	183	0	183
47422	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
47425	539	0	539	0	0	0	517	0	517	1 056	0	1 056
60301	200	0	200	257	0	257	938	0	938	881	0	881
60305	0	0	0	3 581	0	3 581	5 911	0	5 911	2 330	0	2 330
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	59	0	59	109	0	109	75	0	75	25	0	25
60322	0	0	0	1 399 319	0	1 399 319	1 399 338	0	1 399 338	19	0	19
60601	4 437	0	4 437	0	0	0	1 207	0	1 207	5 644	0	5 644
60903	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	4	0	4	1	0	1	76	0	76	79	0	79
70601	91 479	0	91 479	91 479	0	91 479	61 104	0	61 104	61 104	0	61 104
70603	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540
70701	0	0	0	0	0	0	401 641	0	401 641	401 641	0	401 641
70703	0	0	0	0	0	0	6 116	0	6 116	6 116	0	6 116
Итого по пассиву (баланс)	438 079	611	438 690	2 102 925	96 802	2 199 727	3 460 323	97 001	3 557 324	1 795 477	810	1 796 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	1 271	0	1 271	406 642	0	406 642	1	0	1	407 912	0	407 912
90902	8 624	0	8 624	19 870	0	19 870	0	0	0	28 494	0	28 494
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	76 319	0	76 319	94 460	0	94 460	59 837	0	59 837	110 942	0	110 942
91604	3 151	0	3 151	182	0	182	0	0	0	3 333	0	3 333
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	188 951	0	188 951	573 441	0	573 441	30 338	0	30 338	732 054	0	732 054
Итого по активу (баланс)	278 453	0	278 453	1 094 596	0	1 094 596	90 176	0	90 176	1 282 873	0	1 282 873
Пассив
91312	180 905	0	180 905	30 338	0	30 338	511 443	0	511 443	662 010	0	662 010
91315	0	0	0	0	0	0	30 193	0	30 193	30 193	0	30 193
91317	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180	15 180	0	15 180
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	16 625	0	16 625	24 648	0	24 648
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	89 502	0	89 502	59 838	0	59 838	521 155	0	521 155	550 819	0	550 819
Итого по пассиву (баланс)	278 453	0	278 453	90 176	0	90 176	1 094 596	0	1 094 596	1 282 873	0	1 282 873

Страница была полезной?