• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 10 716 1 206 11 922 71 683 2 383 74 066 58 881 2 539 61 420 23 518 1 050 24 568
20208 50 0 50 23 0 23 0 0 0 73 0 73
20209 0 0 0 7 000 1 047 8 047 7 000 1 047 8 047 0 0 0
30102 16 442 0 16 442 1 170 550 0 1 170 550 1 103 356 0 1 103 356 83 636 0 83 636
30110 1 036 2 000 3 036 80 96 297 96 377 67 95 504 95 571 1 049 2 793 3 842
30202 3 434 0 3 434 13 620 0 13 620 311 0 311 16 743 0 16 743
30204 50 0 50 9 0 9 0 0 0 59 0 59
30233 23 0 23 15 0 15 23 0 23 15 0 15
30302 0 0 0 116 723 0 116 723 1 631 0 1 631 115 092 0 115 092
30306 0 0 0 128 358 0 128 358 0 0 0 128 358 0 128 358
32002 0 0 0 540 000 0 540 000 540 000 0 540 000 0 0 0
32003 0 0 0 220 000 0 220 000 180 000 0 180 000 40 000 0 40 000
32004 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0
45107 0 0 0 41 005 0 41 005 170 0 170 40 835 0 40 835
45201 0 0 0 23 410 0 23 410 0 0 0 23 410 0 23 410
45206 55 000 0 55 000 185 910 0 185 910 0 0 0 240 910 0 240 910
45207 60 000 0 60 000 331 373 0 331 373 20 000 0 20 000 371 373 0 371 373
45208 22 390 0 22 390 16 352 0 16 352 110 0 110 38 632 0 38 632
45504 0 0 0 25 0 25 0 0 0 25 0 25
45505 0 0 0 44 0 44 0 0 0 44 0 44
45506 324 0 324 2 972 0 2 972 34 0 34 3 262 0 3 262
45507 17 519 0 17 519 84 344 0 84 344 522 0 522 101 341 0 101 341
45605 38 178 0 38 178 0 0 0 678 0 678 37 500 0 37 500
45706 15 262 0 15 262 0 0 0 355 0 355 14 907 0 14 907
45815 7 520 0 7 520 1 217 0 1 217 0 0 0 8 737 0 8 737
45915 179 0 179 147 0 147 0 0 0 326 0 326
47408 0 0 0 12 280 94 661 106 941 12 280 94 661 106 941 0 0 0
47423 544 0 544 4 0 4 0 0 0 548 0 548
47427 17 0 17 2 451 0 2 451 1 922 0 1 922 546 0 546
60302 648 0 648 63 0 63 0 0 0 711 0 711
60306 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
60308 0 0 0 2 985 0 2 985 2 521 0 2 521 464 0 464
60310 0 0 0 361 0 361 361 0 361 0 0 0
60312 2 904 0 2 904 4 916 0 4 916 3 514 0 3 514 4 306 0 4 306
60323 1 0 1 1 399 322 0 1 399 322 1 399 316 0 1 399 316 7 0 7
60401 5 363 0 5 363 3 109 0 3 109 0 0 0 8 472 0 8 472
60901 0 0 0 177 0 177 0 0 0 177 0 177
61008 667 0 667 59 0 59 47 0 47 679 0 679
61009 0 0 0 71 0 71 61 0 61 10 0 10
61403 283 0 283 4 182 0 4 182 14 0 14 4 451 0 4 451
70606 90 757 0 90 757 61 346 0 61 346 90 757 0 90 757 61 346 0 61 346
70608 6 177 0 6 177 1 090 0 1 090 6 177 0 6 177 1 090 0 1 090
70706 0 0 0 413 613 0 413 613 0 0 0 413 613 0 413 613
70708 0 0 0 6 177 0 6 177 0 0 0 6 177 0 6 177
Итого по активу (баланс) 435 484 3 206 438 690 4 867 068 194 388 5 061 456 3 510 108 193 751 3 703 859 1 792 444 3 843 1 796 287
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 79 400 0 79 400 249 400 0 249 400
10701 14 379 0 14 379 0 0 0 11 910 0 11 910 26 289 0 26 289
10801 0 0 0 0 0 0 30 523 0 30 523 30 523 0 30 523
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
30301 0 0 0 1 631 0 1 631 116 723 0 116 723 115 092 0 115 092
30305 0 0 0 0 0 0 128 358 0 128 358 128 358 0 128 358
40602 0 0 0 0 0 0 76 0 76 76 0 76
40701 21 0 21 171 0 171 360 0 360 210 0 210
40702 60 555 12 60 567 443 348 82 780 526 128 496 396 82 783 579 179 113 603 15 113 618
40703 3 34 37 0 3 3 13 8 21 16 39 55
40802 20 067 0 20 067 52 251 0 52 251 35 359 0 35 359 3 175 0 3 175
40807 38 285 65 38 350 1 396 836 2 232 1 530 846 2 376 38 419 75 38 494
40817 244 410 654 5 777 1 030 6 807 6 482 1 192 7 674 949 572 1 521
40820 34 88 122 1 827 7 1 834 1 825 26 1 851 32 107 139
40909 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
40911 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
42206 0 0 0 0 0 0 1 110 0 1 110 1 110 0 1 110
42301 36 2 38 9 0 9 4 092 0 4 092 4 119 2 4 121
42304 0 0 0 14 0 14 15 793 0 15 793 15 779 0 15 779
42305 0 0 0 6 0 6 176 176 0 176 176 176 170 0 176 170
42306 0 0 0 500 0 500 189 185 0 189 185 188 685 0 188 685
42309 6 0 6 0 0 0 290 0 290 296 0 296
43801 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 0 15
43807 0 0 0 0 0 0 101 700 0 101 700 101 700 0 101 700
45115 0 0 0 85 0 85 20 503 0 20 503 20 418 0 20 418
45215 5 248 0 5 248 194 0 194 62 004 0 62 004 67 058 0 67 058
45515 12 027 0 12 027 404 0 404 2 848 0 2 848 14 471 0 14 471
45615 3 770 0 3 770 20 0 20 0 0 0 3 750 0 3 750
45715 458 0 458 11 0 11 0 0 0 447 0 447
45818 7 506 0 7 506 0 0 0 1 027 0 1 027 8 533 0 8 533
45918 179 0 179 0 0 0 8 0 8 187 0 187
47407 0 0 0 93 833 12 138 105 971 93 833 12 138 105 971 0 0 0
47411 0 0 0 0 0 0 3 541 0 3 541 3 541 0 3 541
47416 10 0 10 535 0 535 708 0 708 183 0 183
47422 140 0 140 0 0 0 1 0 1 141 0 141
47425 539 0 539 0 0 0 517 0 517 1 056 0 1 056
60301 200 0 200 257 0 257 938 0 938 881 0 881
60305 0 0 0 3 581 0 3 581 5 911 0 5 911 2 330 0 2 330
60309 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60311 59 0 59 109 0 109 75 0 75 25 0 25
60322 0 0 0 1 399 319 0 1 399 319 1 399 338 0 1 399 338 19 0 19
60601 4 437 0 4 437 0 0 0 1 207 0 1 207 5 644 0 5 644
60903 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
61301 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61304 4 0 4 1 0 1 76 0 76 79 0 79
70601 91 479 0 91 479 91 479 0 91 479 61 104 0 61 104 61 104 0 61 104
70603 6 115 0 6 115 6 115 0 6 115 1 540 0 1 540 1 540 0 1 540
70701 0 0 0 0 0 0 401 641 0 401 641 401 641 0 401 641
70703 0 0 0 0 0 0 6 116 0 6 116 6 116 0 6 116
Итого по пассиву (баланс) 438 079 611 438 690 2 102 925 96 802 2 199 727 3 460 323 97 001 3 557 324 1 795 477 810 1 796 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90901 1 271 0 1 271 406 642 0 406 642 1 0 1 407 912 0 407 912
90902 8 624 0 8 624 19 870 0 19 870 0 0 0 28 494 0 28 494
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91414 76 319 0 76 319 94 460 0 94 460 59 837 0 59 837 110 942 0 110 942
91604 3 151 0 3 151 182 0 182 0 0 0 3 333 0 3 333
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 188 951 0 188 951 573 441 0 573 441 30 338 0 30 338 732 054 0 732 054
Итого по активу (баланс) 278 453 0 278 453 1 094 596 0 1 094 596 90 176 0 90 176 1 282 873 0 1 282 873
Пассив
91312 180 905 0 180 905 30 338 0 30 338 511 443 0 511 443 662 010 0 662 010
91315 0 0 0 0 0 0 30 193 0 30 193 30 193 0 30 193
91317 0 0 0 0 0 0 15 180 0 15 180 15 180 0 15 180
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 16 625 0 16 625 24 648 0 24 648
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 89 502 0 89 502 59 838 0 59 838 521 155 0 521 155 550 819 0 550 819
Итого по пассиву (баланс) 278 453 0 278 453 90 176 0 90 176 1 094 596 0 1 094 596 1 282 873 0 1 282 873
Страница была полезной?