• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9 047 1 485 10 532 10 426 2 324 12 750 8 757 2 603 11 360 10 716 1 206 11 922
20208 15 0 15 35 0 35 0 0 0 50 0 50
30102 19 211 0 19 211 1 297 572 0 1 297 572 1 300 341 0 1 300 341 16 442 0 16 442
30110 1 036 2 693 3 729 986 283 407 284 393 986 284 100 285 086 1 036 2 000 3 036
30202 3 504 0 3 504 0 0 0 70 0 70 3 434 0 3 434
30204 23 0 23 27 0 27 0 0 0 50 0 50
30233 18 0 18 40 0 40 35 0 35 23 0 23
32002 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32003 40 000 0 40 000 140 000 0 140 000 180 000 0 180 000 0 0 0
32004 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000
45204 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0
45206 10 000 0 10 000 45 000 0 45 000 0 0 0 55 000 0 55 000
45207 64 279 0 64 279 0 0 0 4 279 0 4 279 60 000 0 60 000
45208 17 000 0 17 000 5 500 0 5 500 110 0 110 22 390 0 22 390
45506 358 0 358 0 0 0 34 0 34 324 0 324
45507 18 098 0 18 098 0 0 0 579 0 579 17 519 0 17 519
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 44 322 0 44 322 38 178 0 38 178
45706 15 616 0 15 616 0 0 0 354 0 354 15 262 0 15 262
45815 7 120 0 7 120 400 0 400 0 0 0 7 520 0 7 520
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 5 550 286 385 291 935 5 550 286 385 291 935 0 0 0
47423 549 0 549 5 0 5 10 0 10 544 0 544
47427 21 0 21 1 979 0 1 979 1 983 0 1 983 17 0 17
60302 623 0 623 48 0 48 23 0 23 648 0 648
60308 30 0 30 1 496 0 1 496 1 526 0 1 526 0 0 0
60312 2 567 0 2 567 2 032 0 2 032 1 695 0 1 695 2 904 0 2 904
60323 24 0 24 7 0 7 30 0 30 1 0 1
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 443 0 443 5 363 0 5 363
61002 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61008 667 0 667 24 0 24 24 0 24 667 0 667
61009 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61209 0 0 0 443 0 443 443 0 443 0 0 0
61403 260 0 260 58 0 58 35 0 35 283 0 283
70606 72 035 0 72 035 18 722 0 18 722 0 0 0 90 757 0 90 757
70608 2 626 0 2 626 3 551 0 3 551 0 0 0 6 177 0 6 177
Итого по активу (баланс) 385 212 4 178 389 390 1 963 925 572 116 2 536 041 1 913 653 573 088 2 486 741 435 484 3 206 438 690
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 14 379 0 14 379 0 0 0 0 0 0 14 379 0 14 379
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
40701 22 0 22 1 0 1 0 0 0 21 0 21
40702 55 409 889 56 298 1 110 619 280 571 1 391 190 1 115 765 279 694 1 395 459 60 555 12 60 567
40703 7 29 36 2 372 12 2 384 2 368 17 2 385 3 34 37
40802 73 0 73 1 017 0 1 017 21 011 0 21 011 20 067 0 20 067
40807 38 285 57 38 342 45 703 26 45 729 45 703 34 45 737 38 285 65 38 350
40817 194 786 980 7 420 4 103 11 523 7 470 3 727 11 197 244 410 654
40820 34 75 109 1 835 31 1 866 1 835 44 1 879 34 88 122
40909 0 0 0 985 0 985 985 0 985 0 0 0
40911 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 1 1 36 2 38
42306 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
42309 12 0 12 6 0 6 0 0 0 6 0 6
45215 1 648 0 1 648 86 0 86 3 686 0 3 686 5 248 0 5 248
45515 12 430 0 12 430 403 0 403 0 0 0 12 027 0 12 027
45615 5 100 0 5 100 1 330 0 1 330 0 0 0 3 770 0 3 770
45715 469 0 469 11 0 11 0 0 0 458 0 458
45818 7 107 0 7 107 0 0 0 399 0 399 7 506 0 7 506
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 278 800 5 550 284 350 278 800 5 550 284 350 0 0 0
47416 130 0 130 1 556 0 1 556 1 436 0 1 436 10 0 10
47422 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
47425 548 0 548 88 0 88 79 0 79 539 0 539
60301 0 0 0 718 0 718 918 0 918 200 0 200
60305 0 0 0 2 449 0 2 449 2 449 0 2 449 0 0 0
60309 117 0 117 187 0 187 70 0 70 0 0 0
60311 11 0 11 107 0 107 155 0 155 59 0 59
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60322 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60601 4 825 0 4 825 443 0 443 55 0 55 4 437 0 4 437
61301 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61304 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
70601 70 989 0 70 989 7 0 7 20 497 0 20 497 91 479 0 91 479
70603 3 116 0 3 116 0 0 0 2 999 0 2 999 6 115 0 6 115
Итого по пассиву (баланс) 387 553 1 837 389 390 1 456 207 290 304 1 746 511 1 506 733 289 078 1 795 811 438 079 611 438 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 271 0 1 271 0 0 0 0 0 0 1 271 0 1 271
90902 8 631 0 8 631 7 0 7 14 0 14 8 624 0 8 624
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91203 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
91414 114 521 0 114 521 7 870 0 7 870 46 072 0 46 072 76 319 0 76 319
91604 3 095 0 3 095 98 0 98 42 0 42 3 151 0 3 151
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 124 177 0 124 177 82 559 0 82 559 17 785 0 17 785 188 951 0 188 951
Итого по активу (баланс) 251 841 0 251 841 90 534 0 90 534 63 922 0 63 922 278 453 0 278 453
Пассив
91312 116 131 0 116 131 10 059 0 10 059 74 833 0 74 833 180 905 0 180 905
91315 0 0 0 7 726 0 7 726 7 726 0 7 726 0 0 0
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 127 664 0 127 664 46 137 0 46 137 7 975 0 7 975 89 502 0 89 502
Итого по пассиву (баланс) 251 841 0 251 841 63 922 0 63 922 90 534 0 90 534 278 453 0 278 453
Страница была полезной?