• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 10 011 1 325 11 336 4 430 360 4 790 5 394 200 5 594 9 047 1 485 10 532
20208 97 0 97 18 0 18 100 0 100 15 0 15
30102 20 013 0 20 013 1 062 857 0 1 062 857 1 063 659 0 1 063 659 19 211 0 19 211
30110 1 041 1 861 2 902 0 137 652 137 652 5 136 820 136 825 1 036 2 693 3 729
30202 2 797 0 2 797 707 0 707 0 0 0 3 504 0 3 504
30204 25 0 25 0 0 0 2 0 2 23 0 23
30233 5 0 5 31 0 31 18 0 18 18 0 18
32002 0 0 0 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0
32003 20 000 0 20 000 320 000 0 320 000 300 000 0 300 000 40 000 0 40 000
32004 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
45204 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000
45206 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45207 64 668 0 64 668 0 0 0 389 0 389 64 279 0 64 279
45208 0 0 0 17 000 0 17 000 0 0 0 17 000 0 17 000
45506 392 0 392 0 0 0 34 0 34 358 0 358
45507 18 619 0 18 619 0 0 0 521 0 521 18 098 0 18 098
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 15 971 0 15 971 0 0 0 355 0 355 15 616 0 15 616
45815 6 721 0 6 721 399 0 399 0 0 0 7 120 0 7 120
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 137 728 137 728 0 137 728 137 728 0 0 0
47423 558 0 558 2 0 2 11 0 11 549 0 549
47427 18 0 18 2 213 0 2 213 2 210 0 2 210 21 0 21
60302 441 0 441 199 0 199 17 0 17 623 0 623
60306 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60308 30 0 30 1 217 0 1 217 1 217 0 1 217 30 0 30
60312 2 593 0 2 593 1 379 0 1 379 1 405 0 1 405 2 567 0 2 567
60323 16 0 16 23 0 23 15 0 15 24 0 24
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61002 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61008 667 0 667 18 0 18 18 0 18 667 0 667
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 294 0 294 0 0 0 34 0 34 260 0 260
70606 63 278 0 63 278 8 757 0 8 757 0 0 0 72 035 0 72 035
70608 1 913 0 1 913 713 0 713 0 0 0 2 626 0 2 626
Итого по активу (баланс) 368 653 3 186 371 839 1 572 009 275 740 1 847 749 1 555 450 274 748 1 830 198 385 212 4 178 389 390
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 14 379 0 14 379 0 0 0 0 0 0 14 379 0 14 379
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
40701 19 0 19 2 202 0 2 202 2 205 0 2 205 22 0 22
40702 49 917 0 49 917 698 090 138 935 837 025 703 582 139 824 843 406 55 409 889 56 298
40703 274 27 301 2 824 5 2 829 2 557 7 2 564 7 29 36
40802 63 0 63 1 0 1 11 0 11 73 0 73
40807 38 285 52 38 337 1 492 8 1 500 1 492 13 1 505 38 285 57 38 342
40817 200 464 664 3 299 316 3 615 3 293 638 3 931 194 786 980
40820 34 68 102 2 622 9 2 631 2 622 16 2 638 34 75 109
40911 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42306 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42309 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45215 1 532 0 1 532 613 0 613 729 0 729 1 648 0 1 648
45515 11 900 0 11 900 373 0 373 903 0 903 12 430 0 12 430
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 479 0 479 10 0 10 0 0 0 469 0 469
45818 6 380 0 6 380 0 0 0 727 0 727 7 107 0 7 107
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 136 907 0 136 907 136 907 0 136 907 0 0 0
47416 49 0 49 454 0 454 535 0 535 130 0 130
47422 141 0 141 1 0 1 0 0 0 140 0 140
47425 543 0 543 391 0 391 396 0 396 548 0 548
60301 0 0 0 598 0 598 598 0 598 0 0 0
60305 0 0 0 2 467 0 2 467 2 467 0 2 467 0 0 0
60309 81 0 81 0 0 0 36 0 36 117 0 117
60311 27 0 27 83 0 83 67 0 67 11 0 11
60313 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60322 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60601 4 750 0 4 750 0 0 0 75 0 75 4 825 0 4 825
61301 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
61304 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
70601 62 258 0 62 258 9 0 9 8 740 0 8 740 70 989 0 70 989
70603 2 296 0 2 296 0 0 0 820 0 820 3 116 0 3 116
Итого по пассиву (баланс) 371 227 612 371 839 852 473 139 283 991 756 868 799 140 508 1 009 307 387 553 1 837 389 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 271 0 1 271 0 0 0 0 0 0 1 271 0 1 271
90902 8 707 0 8 707 5 0 5 81 0 81 8 631 0 8 631
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 77 134 0 77 134 37 387 0 37 387 0 0 0 114 521 0 114 521
91604 3 035 0 3 035 95 0 95 35 0 35 3 095 0 3 095
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 131 979 0 131 979 84 409 0 84 409 92 211 0 92 211 124 177 0 124 177
Итого по активу (баланс) 222 272 0 222 272 121 896 0 121 896 92 327 0 92 327 251 841 0 251 841
Пассив
91003 0 0 0 705 0 705 705 0 705 0 0 0
91312 123 933 0 123 933 52 500 0 52 500 44 698 0 44 698 116 131 0 116 131
91315 0 0 0 39 006 0 39 006 39 006 0 39 006 0 0 0
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 90 293 0 90 293 115 0 115 37 486 0 37 486 127 664 0 127 664
Итого по пассиву (баланс) 222 272 0 222 272 92 326 0 92 326 121 895 0 121 895 251 841 0 251 841
Страница была полезной?