Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 011 | 1 325 | 11 336 | 4 430 | 360 | 4 790 | 5 394 | 200 | 5 594 | 9 047 | 1 485 | 10 532 |
20208 | 97 | 0 | 97 | 18 | 0 | 18 | 100 | 0 | 100 | 15 | 0 | 15 |
30102 | 20 013 | 0 | 20 013 | 1 062 857 | 0 | 1 062 857 | 1 063 659 | 0 | 1 063 659 | 19 211 | 0 | 19 211 |
30110 | 1 041 | 1 861 | 2 902 | 0 | 137 652 | 137 652 | 5 | 136 820 | 136 825 | 1 036 | 2 693 | 3 729 |
30202 | 2 797 | 0 | 2 797 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 3 504 | 0 | 3 504 |
30204 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 |
30233 | 5 | 0 | 5 | 31 | 0 | 31 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32004 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45206 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45207 | 64 668 | 0 | 64 668 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 64 279 | 0 | 64 279 |
45208 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
45506 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 358 | 0 | 358 |
45507 | 18 619 | 0 | 18 619 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 521 | 18 098 | 0 | 18 098 |
45605 | 82 500 | 0 | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 500 | 0 | 82 500 |
45706 | 15 971 | 0 | 15 971 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 15 616 | 0 | 15 616 |
45815 | 6 721 | 0 | 6 721 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 7 120 | 0 | 7 120 |
45915 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 728 | 137 728 | 0 | 137 728 | 137 728 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 558 | 0 | 558 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 549 | 0 | 549 |
47427 | 18 | 0 | 18 | 2 213 | 0 | 2 213 | 2 210 | 0 | 2 210 | 21 | 0 | 21 |
60302 | 441 | 0 | 441 | 199 | 0 | 199 | 17 | 0 | 17 | 623 | 0 | 623 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 30 | 0 | 30 | 1 217 | 0 | 1 217 | 1 217 | 0 | 1 217 | 30 | 0 | 30 |
60312 | 2 593 | 0 | 2 593 | 1 379 | 0 | 1 379 | 1 405 | 0 | 1 405 | 2 567 | 0 | 2 567 |
60323 | 16 | 0 | 16 | 23 | 0 | 23 | 15 | 0 | 15 | 24 | 0 | 24 |
60401 | 5 806 | 0 | 5 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 806 | 0 | 5 806 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 667 | 0 | 667 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 667 | 0 | 667 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 260 | 0 | 260 |
70606 | 63 278 | 0 | 63 278 | 8 757 | 0 | 8 757 | 0 | 0 | 0 | 72 035 | 0 | 72 035 |
70608 | 1 913 | 0 | 1 913 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 2 626 | 0 | 2 626 |
Итого по активу (баланс) | 368 653 | 3 186 | 371 839 | 1 572 009 | 275 740 | 1 847 749 | 1 555 450 | 274 748 | 1 830 198 | 385 212 | 4 178 | 389 390 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
10701 | 14 379 | 0 | 14 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 379 | 0 | 14 379 |
30126 | 2 275 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 | 0 | 2 275 |
40701 | 19 | 0 | 19 | 2 202 | 0 | 2 202 | 2 205 | 0 | 2 205 | 22 | 0 | 22 |
40702 | 49 917 | 0 | 49 917 | 698 090 | 138 935 | 837 025 | 703 582 | 139 824 | 843 406 | 55 409 | 889 | 56 298 |
40703 | 274 | 27 | 301 | 2 824 | 5 | 2 829 | 2 557 | 7 | 2 564 | 7 | 29 | 36 |
40802 | 63 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 73 | 0 | 73 |
40807 | 38 285 | 52 | 38 337 | 1 492 | 8 | 1 500 | 1 492 | 13 | 1 505 | 38 285 | 57 | 38 342 |
40817 | 200 | 464 | 664 | 3 299 | 316 | 3 615 | 3 293 | 638 | 3 931 | 194 | 786 | 980 |
40820 | 34 | 68 | 102 | 2 622 | 9 | 2 631 | 2 622 | 16 | 2 638 | 34 | 75 | 109 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 36 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 37 |
42306 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
42309 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 1 532 | 0 | 1 532 | 613 | 0 | 613 | 729 | 0 | 729 | 1 648 | 0 | 1 648 |
45515 | 11 900 | 0 | 11 900 | 373 | 0 | 373 | 903 | 0 | 903 | 12 430 | 0 | 12 430 |
45615 | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 |
45715 | 479 | 0 | 479 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 469 |
45818 | 6 380 | 0 | 6 380 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 727 | 7 107 | 0 | 7 107 |
45918 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 136 907 | 0 | 136 907 | 136 907 | 0 | 136 907 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 49 | 0 | 49 | 454 | 0 | 454 | 535 | 0 | 535 | 130 | 0 | 130 |
47422 | 141 | 0 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
47425 | 543 | 0 | 543 | 391 | 0 | 391 | 396 | 0 | 396 | 548 | 0 | 548 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 467 | 0 | 2 467 | 2 467 | 0 | 2 467 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 117 | 0 | 117 |
60311 | 27 | 0 | 27 | 83 | 0 | 83 | 67 | 0 | 67 | 11 | 0 | 11 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 750 | 0 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 4 825 | 0 | 4 825 |
61301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
61304 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70601 | 62 258 | 0 | 62 258 | 9 | 0 | 9 | 8 740 | 0 | 8 740 | 70 989 | 0 | 70 989 |
70603 | 2 296 | 0 | 2 296 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 | 3 116 | 0 | 3 116 |
Итого по пассиву (баланс) | 371 227 | 612 | 371 839 | 852 473 | 139 283 | 991 756 | 868 799 | 140 508 | 1 009 307 | 387 553 | 1 837 | 389 390 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 271 | 0 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 | 0 | 1 271 |
90902 | 8 707 | 0 | 8 707 | 5 | 0 | 5 | 81 | 0 | 81 | 8 631 | 0 | 8 631 |
91202 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
91203 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
91414 | 77 134 | 0 | 77 134 | 37 387 | 0 | 37 387 | 0 | 0 | 0 | 114 521 | 0 | 114 521 |
91604 | 3 035 | 0 | 3 035 | 95 | 0 | 95 | 35 | 0 | 35 | 3 095 | 0 | 3 095 |
91803 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
99998 | 131 979 | 0 | 131 979 | 84 409 | 0 | 84 409 | 92 211 | 0 | 92 211 | 124 177 | 0 | 124 177 |
Итого по активу (баланс) | 222 272 | 0 | 222 272 | 121 896 | 0 | 121 896 | 92 327 | 0 | 92 327 | 251 841 | 0 | 251 841 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 123 933 | 0 | 123 933 | 52 500 | 0 | 52 500 | 44 698 | 0 | 44 698 | 116 131 | 0 | 116 131 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 39 006 | 0 | 39 006 | 39 006 | 0 | 39 006 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 023 | 0 | 8 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 023 | 0 | 8 023 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 90 293 | 0 | 90 293 | 115 | 0 | 115 | 37 486 | 0 | 37 486 | 127 664 | 0 | 127 664 |
Итого по пассиву (баланс) | 222 272 | 0 | 222 272 | 92 326 | 0 | 92 326 | 121 895 | 0 | 121 895 | 251 841 | 0 | 251 841 |
Страница была полезной?