• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 8 794 1 455 10 249 17 435 161 17 596 16 218 291 16 509 10 011 1 325 11 336
20208 61 0 61 36 0 36 0 0 0 97 0 97
30102 48 887 0 48 887 1 171 202 0 1 171 202 1 200 076 0 1 200 076 20 013 0 20 013
30110 1 036 2 807 3 843 5 427 578 427 583 0 428 524 428 524 1 041 1 861 2 902
30202 1 926 0 1 926 871 0 871 0 0 0 2 797 0 2 797
30204 86 0 86 0 0 0 61 0 61 25 0 25
30233 16 0 16 25 0 25 36 0 36 5 0 5
32002 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32003 40 000 0 40 000 360 000 0 360 000 380 000 0 380 000 20 000 0 20 000
32004 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000
45206 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45207 64 866 0 64 866 0 0 0 198 0 198 64 668 0 64 668
45506 461 0 461 0 0 0 69 0 69 392 0 392
45507 19 178 0 19 178 0 0 0 559 0 559 18 619 0 18 619
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 16 326 0 16 326 0 0 0 355 0 355 15 971 0 15 971
45815 6 312 0 6 312 434 0 434 25 0 25 6 721 0 6 721
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 430 056 430 056 0 430 056 430 056 0 0 0
47423 547 0 547 18 0 18 7 0 7 558 0 558
47427 8 0 8 2 247 0 2 247 2 237 0 2 237 18 0 18
60302 411 0 411 48 0 48 18 0 18 441 0 441
60308 0 0 0 1 557 0 1 557 1 527 0 1 527 30 0 30
60312 2 435 0 2 435 1 609 0 1 609 1 451 0 1 451 2 593 0 2 593
60323 1 0 1 15 0 15 0 0 0 16 0 16
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61008 667 0 667 34 0 34 34 0 34 667 0 667
61009 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61403 285 0 285 45 0 45 36 0 36 294 0 294
70606 54 397 0 54 397 8 884 0 8 884 3 0 3 63 278 0 63 278
70608 1 808 0 1 808 105 0 105 0 0 0 1 913 0 1 913
Итого по активу (баланс) 376 993 4 262 381 255 1 654 601 857 795 2 512 396 1 662 941 858 871 2 521 812 368 653 3 186 371 839
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 14 379 0 14 379 0 0 0 0 0 0 14 379 0 14 379
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 70 001 0 70 001 862 163 432 667 1 294 830 842 079 432 667 1 274 746 49 917 0 49 917
40703 864 25 889 5 184 0 5 184 4 594 2 4 596 274 27 301
40802 186 0 186 14 121 0 14 121 13 998 0 13 998 63 0 63
40807 38 286 48 38 334 1 542 1 1 543 1 541 5 1 546 38 285 52 38 337
40817 200 340 540 3 261 721 3 982 3 261 845 4 106 200 464 664
40820 142 62 204 2 804 1 2 805 2 696 7 2 703 34 68 102
40905 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40911 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42306 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42309 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45215 1 232 0 1 232 0 0 0 300 0 300 1 532 0 1 532
45515 11 759 0 11 759 390 0 390 531 0 531 11 900 0 11 900
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 490 0 490 11 0 11 0 0 0 479 0 479
45818 5 753 0 5 753 13 0 13 640 0 640 6 380 0 6 380
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 429 365 0 429 365 429 365 0 429 365 0 0 0
47416 235 0 235 417 0 417 231 0 231 49 0 49
47422 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
47425 539 0 539 0 0 0 4 0 4 543 0 543
60301 140 0 140 820 0 820 680 0 680 0 0 0
60305 0 0 0 2 397 0 2 397 2 397 0 2 397 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 81 0 81 81 0 81
60311 12 0 12 115 0 115 130 0 130 27 0 27
60313 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
60322 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60601 4 675 0 4 675 0 0 0 75 0 75 4 750 0 4 750
61301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61304 7 0 7 1 0 1 0 0 0 6 0 6
70601 52 042 0 52 042 9 0 9 10 225 0 10 225 62 258 0 62 258
70603 2 063 0 2 063 0 0 0 233 0 233 2 296 0 2 296
Итого по пассиву (баланс) 380 779 476 381 255 1 322 676 433 399 1 756 075 1 313 124 433 535 1 746 659 371 227 612 371 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 79 0 79 1 192 0 1 192 0 0 0 1 271 0 1 271
90902 8 697 0 8 697 18 0 18 8 0 8 8 707 0 8 707
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 77 134 0 77 134 0 0 0 0 0 0 77 134 0 77 134
91604 2 938 0 2 938 97 0 97 0 0 0 3 035 0 3 035
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 120 314 0 120 314 11 746 0 11 746 81 0 81 131 979 0 131 979
Итого по активу (баланс) 209 308 0 209 308 13 053 0 13 053 89 0 89 222 272 0 222 272
Пассив
91003 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
91312 112 268 0 112 268 0 0 0 11 665 0 11 665 123 933 0 123 933
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 88 994 0 88 994 9 0 9 1 308 0 1 308 90 293 0 90 293
Итого по пассиву (баланс) 209 308 0 209 308 90 0 90 13 054 0 13 054 222 272 0 222 272
Страница была полезной?