• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 20 519 1 389 21 908 16 492 156 16 648 28 217 90 28 307 8 794 1 455 10 249
20208 36 0 36 25 0 25 0 0 0 61 0 61
30102 20 784 0 20 784 1 054 513 0 1 054 513 1 026 410 0 1 026 410 48 887 0 48 887
30110 1 036 1 664 2 700 0 93 788 93 788 0 92 645 92 645 1 036 2 807 3 843
30202 2 052 0 2 052 0 0 0 126 0 126 1 926 0 1 926
30204 44 0 44 42 0 42 0 0 0 86 0 86
30233 12 0 12 29 0 29 25 0 25 16 0 16
32002 0 0 0 100 000 0 100 000 80 000 0 80 000 20 000 0 20 000
32003 40 000 0 40 000 465 000 0 465 000 465 000 0 465 000 40 000 0 40 000
45207 45 060 0 45 060 20 000 0 20 000 194 0 194 64 866 0 64 866
45506 530 0 530 0 0 0 69 0 69 461 0 461
45507 20 614 0 20 614 0 0 0 1 436 0 1 436 19 178 0 19 178
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 16 681 0 16 681 0 0 0 355 0 355 16 326 0 16 326
45815 6 032 0 6 032 439 0 439 159 0 159 6 312 0 6 312
45817 352 0 352 0 0 0 352 0 352 0 0 0
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 91 170 91 170 0 91 170 91 170 0 0 0
47423 268 0 268 283 0 283 4 0 4 547 0 547
47427 16 0 16 2 173 0 2 173 2 181 0 2 181 8 0 8
51405 9 987 0 9 987 13 0 13 10 000 0 10 000 0 0 0
60302 388 0 388 48 0 48 25 0 25 411 0 411
60306 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
60308 30 0 30 1 222 0 1 222 1 252 0 1 252 0 0 0
60312 2 591 0 2 591 1 254 0 1 254 1 410 0 1 410 2 435 0 2 435
60323 40 0 40 0 0 0 39 0 39 1 0 1
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61002 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61008 667 0 667 20 0 20 20 0 20 667 0 667
61009 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61210 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
61403 322 0 322 0 0 0 37 0 37 285 0 285
70606 48 362 0 48 362 6 093 0 6 093 58 0 58 54 397 0 54 397
70608 1 611 0 1 611 197 0 197 0 0 0 1 808 0 1 808
Итого по активу (баланс) 326 519 3 053 329 572 1 677 959 185 114 1 863 073 1 627 485 183 905 1 811 390 376 993 4 262 381 255
Пассив
10208 170 000 0 170 000 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 170 000 0 170 000
10701 14 379 0 14 379 0 0 0 0 0 0 14 379 0 14 379
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 25 309 0 25 309 505 722 93 447 599 169 550 414 93 447 643 861 70 001 0 70 001
40703 278 23 301 4 378 1 4 379 4 964 3 4 967 864 25 889
40802 29 0 29 33 494 0 33 494 33 651 0 33 651 186 0 186
40807 38 286 46 38 332 1 492 3 1 495 1 492 5 1 497 38 286 48 38 334
40817 279 322 601 3 108 255 3 363 3 029 273 3 302 200 340 540
40820 137 56 193 3 365 1 3 366 3 370 7 3 377 142 62 204
40911 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42306 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
42309 18 0 18 6 0 6 0 0 0 12 0 12
45215 633 0 633 1 0 1 600 0 600 1 232 0 1 232
45515 12 369 0 12 369 610 0 610 0 0 0 11 759 0 11 759
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 500 0 500 10 0 10 0 0 0 490 0 490
45818 5 554 0 5 554 169 0 169 368 0 368 5 753 0 5 753
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 90 951 0 90 951 90 951 0 90 951 0 0 0
47416 407 0 407 683 0 683 511 0 511 235 0 235
47422 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
47425 268 0 268 0 0 0 271 0 271 539 0 539
60301 0 0 0 692 0 692 832 0 832 140 0 140
60305 0 0 0 2 257 0 2 257 2 257 0 2 257 0 0 0
60309 102 0 102 133 0 133 31 0 31 0 0 0
60311 22 0 22 141 0 141 131 0 131 12 0 12
60313 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60322 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60601 4 600 0 4 600 0 0 0 75 0 75 4 675 0 4 675
61301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61304 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7
70601 46 417 0 46 417 0 0 0 5 625 0 5 625 52 042 0 52 042
70603 1 777 0 1 777 0 0 0 286 0 286 2 063 0 2 063
Итого по пассиву (баланс) 329 124 448 329 572 681 256 93 723 774 979 732 911 93 751 826 662 380 779 476 381 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
90902 8 689 0 8 689 433 0 433 425 0 425 8 697 0 8 697
91202 15 0 15 1 0 1 0 0 0 16 0 16
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 77 134 0 77 134 0 0 0 0 0 0 77 134 0 77 134
91604 2 900 0 2 900 94 0 94 56 0 56 2 938 0 2 938
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 124 314 0 124 314 0 0 0 4 000 0 4 000 120 314 0 120 314
Итого по активу (баланс) 213 262 0 213 262 528 0 528 4 482 0 4 482 209 308 0 209 308
Пассив
91312 116 268 0 116 268 4 000 0 4 000 0 0 0 112 268 0 112 268
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 88 948 0 88 948 481 0 481 527 0 527 88 994 0 88 994
Итого по пассиву (баланс) 213 262 0 213 262 4 481 0 4 481 527 0 527 209 308 0 209 308
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?