Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 894	1 423	20 317	6 301	68	6 369	4 676	102	4 778	20 519	1 389	21 908
20208	12	0	12	24	0	24	0	0	0	36	0	36
30102	27 435	0	27 435	697 137	0	697 137	703 788	0	703 788	20 784	0	20 784
30110	1 036	2 543	3 579	0	87 055	87 055	0	87 934	87 934	1 036	1 664	2 700
30202	2 161	0	2 161	0	0	0	109	0	109	2 052	0	2 052
30204	20	0	20	24	0	24	0	0	0	44	0	44
30233	22	0	22	15	0	15	25	0	25	12	0	12
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	40 000	0	40 000
45207	45 254	0	45 254	0	0	0	194	0	194	45 060	0	45 060
45506	582	0	582	0	0	0	52	0	52	530	0	530
45507	21 217	0	21 217	0	0	0	603	0	603	20 614	0	20 614
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	17 036	0	17 036	0	0	0	355	0	355	16 681	0	16 681
45815	5 623	0	5 623	427	0	427	18	0	18	6 032	0	6 032
45817	0	0	0	352	0	352	0	0	0	352	0	352
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	82 824	82 824	0	82 824	82 824	0	0	0
47423	229	0	229	39	0	39	0	0	0	268	0	268
47427	14	0	14	2 147	0	2 147	2 145	0	2 145	16	0	16
51405	9 907	0	9 907	80	0	80	0	0	0	9 987	0	9 987
60302	367	0	367	48	0	48	27	0	27	388	0	388
60306	93	0	93	46	0	46	139	0	139	0	0	0
60308	0	0	0	1 301	0	1 301	1 271	0	1 271	30	0	30
60312	2 649	0	2 649	1 261	0	1 261	1 319	0	1 319	2 591	0	2 591
60323	66	0	66	0	0	0	26	0	26	40	0	40
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61008	666	0	666	31	0	31	30	0	30	667	0	667
61403	355	0	355	0	0	0	33	0	33	322	0	322
70606	43 273	0	43 273	5 089	0	5 089	0	0	0	48 362	0	48 362
70608	1 411	0	1 411	200	0	200	0	0	0	1 611	0	1 611
Итого по активу (баланс)	326 807	3 966	330 773	1 079 522	169 947	1 249 469	1 079 810	170 860	1 250 670	326 519	3 053	329 572
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	14 379	0	14 379	0	0	0	0	0	0	14 379	0	14 379
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	30 089	798	30 887	432 684	86 778	519 462	427 904	85 980	513 884	25 309	0	25 309
40703	199	24	223	4 726	2	4 728	4 805	1	4 806	278	23	301
40802	29	0	29	101	0	101	101	0	101	29	0	29
40807	7 840	45	7 885	1 542	2 209	3 751	31 988	2 210	34 198	38 286	46	38 332
40817	750	320	1 070	3 423	426	3 849	2 952	428	3 380	279	322	601
40820	138	495	633	3 925	2 633	6 558	3 924	2 194	6 118	137	56	193
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42309	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42507	30 377	0	30 377	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0
45215	636	0	636	3	0	3	0	0	0	633	0	633
45515	12 744	0	12 744	375	0	375	0	0	0	12 369	0	12 369
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	511	0	511	11	0	11	0	0	0	500	0	500
45818	5 195	0	5 195	19	0	19	378	0	378	5 554	0	5 554
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	82 717	0	82 717	82 717	0	82 717	0	0	0
47416	161	0	161	355	0	355	601	0	601	407	0	407
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	228	0	228	0	0	0	40	0	40	268	0	268
60301	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60305	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	30	0	30	102	0	102
60311	25	0	25	107	0	107	104	0	104	22	0	22
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	4 524	0	4 524	0	0	0	76	0	76	4 600	0	4 600
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	2	0	2	1	0	1	7	0	7	8	0	8
70601	41 860	0	41 860	0	0	0	4 557	0	4 557	46 417	0	46 417
70603	1 567	0	1 567	0	0	0	210	0	210	1 777	0	1 777
Итого по пассиву (баланс)	329 090	1 683	330 773	563 425	92 048	655 473	563 459	90 813	654 272	329 124	448	329 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
90902	8 645	0	8 645	51	0	51	7	0	7	8 689	0	8 689
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	77 134	0	77 134	0	0	0	0	0	0	77 134	0	77 134
91604	2 831	0	2 831	137	0	137	68	0	68	2 900	0	2 900
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	124 314	0	124 314	0	0	0	0	0	0	124 314	0	124 314
Итого по активу (баланс)	213 149	0	213 149	188	0	188	75	0	75	213 262	0	213 262
Пассив
91312	116 268	0	116 268	0	0	0	0	0	0	116 268	0	116 268
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	88 835	0	88 835	75	0	75	188	0	188	88 948	0	88 948
Итого по пассиву (баланс)	213 149	0	213 149	75	0	75	188	0	188	213 262	0	213 262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?