Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 894 | 1 423 | 20 317 | 6 301 | 68 | 6 369 | 4 676 | 102 | 4 778 | 20 519 | 1 389 | 21 908 |
20208 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
30102 | 27 435 | 0 | 27 435 | 697 137 | 0 | 697 137 | 703 788 | 0 | 703 788 | 20 784 | 0 | 20 784 |
30110 | 1 036 | 2 543 | 3 579 | 0 | 87 055 | 87 055 | 0 | 87 934 | 87 934 | 1 036 | 1 664 | 2 700 |
30202 | 2 161 | 0 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 2 052 | 0 | 2 052 |
30204 | 20 | 0 | 20 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
30233 | 22 | 0 | 22 | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 12 | 0 | 12 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 315 000 | 0 | 315 000 | 315 000 | 0 | 315 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45207 | 45 254 | 0 | 45 254 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 45 060 | 0 | 45 060 |
45506 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 530 | 0 | 530 |
45507 | 21 217 | 0 | 21 217 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 603 | 20 614 | 0 | 20 614 |
45605 | 82 500 | 0 | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 500 | 0 | 82 500 |
45706 | 17 036 | 0 | 17 036 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 16 681 | 0 | 16 681 |
45815 | 5 623 | 0 | 5 623 | 427 | 0 | 427 | 18 | 0 | 18 | 6 032 | 0 | 6 032 |
45817 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 |
45915 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 824 | 82 824 | 0 | 82 824 | 82 824 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 229 | 0 | 229 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
47427 | 14 | 0 | 14 | 2 147 | 0 | 2 147 | 2 145 | 0 | 2 145 | 16 | 0 | 16 |
51405 | 9 907 | 0 | 9 907 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 987 | 0 | 9 987 |
60302 | 367 | 0 | 367 | 48 | 0 | 48 | 27 | 0 | 27 | 388 | 0 | 388 |
60306 | 93 | 0 | 93 | 46 | 0 | 46 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 0 | 1 301 | 1 271 | 0 | 1 271 | 30 | 0 | 30 |
60312 | 2 649 | 0 | 2 649 | 1 261 | 0 | 1 261 | 1 319 | 0 | 1 319 | 2 591 | 0 | 2 591 |
60323 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 40 | 0 | 40 |
60401 | 5 806 | 0 | 5 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 806 | 0 | 5 806 |
61008 | 666 | 0 | 666 | 31 | 0 | 31 | 30 | 0 | 30 | 667 | 0 | 667 |
61403 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 322 | 0 | 322 |
70606 | 43 273 | 0 | 43 273 | 5 089 | 0 | 5 089 | 0 | 0 | 0 | 48 362 | 0 | 48 362 |
70608 | 1 411 | 0 | 1 411 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 611 | 0 | 1 611 |
Итого по активу (баланс) | 326 807 | 3 966 | 330 773 | 1 079 522 | 169 947 | 1 249 469 | 1 079 810 | 170 860 | 1 250 670 | 326 519 | 3 053 | 329 572 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
10701 | 14 379 | 0 | 14 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 379 | 0 | 14 379 |
30126 | 2 275 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 | 0 | 2 275 |
40701 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40702 | 30 089 | 798 | 30 887 | 432 684 | 86 778 | 519 462 | 427 904 | 85 980 | 513 884 | 25 309 | 0 | 25 309 |
40703 | 199 | 24 | 223 | 4 726 | 2 | 4 728 | 4 805 | 1 | 4 806 | 278 | 23 | 301 |
40802 | 29 | 0 | 29 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 29 | 0 | 29 |
40807 | 7 840 | 45 | 7 885 | 1 542 | 2 209 | 3 751 | 31 988 | 2 210 | 34 198 | 38 286 | 46 | 38 332 |
40817 | 750 | 320 | 1 070 | 3 423 | 426 | 3 849 | 2 952 | 428 | 3 380 | 279 | 322 | 601 |
40820 | 138 | 495 | 633 | 3 925 | 2 633 | 6 558 | 3 924 | 2 194 | 6 118 | 137 | 56 | 193 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 36 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 37 |
42309 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 |
42507 | 30 377 | 0 | 30 377 | 30 377 | 0 | 30 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 636 | 0 | 636 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 |
45515 | 12 744 | 0 | 12 744 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 12 369 | 0 | 12 369 |
45615 | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 |
45715 | 511 | 0 | 511 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45818 | 5 195 | 0 | 5 195 | 19 | 0 | 19 | 378 | 0 | 378 | 5 554 | 0 | 5 554 |
45918 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 82 717 | 0 | 82 717 | 82 717 | 0 | 82 717 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 161 | 0 | 161 | 355 | 0 | 355 | 601 | 0 | 601 | 407 | 0 | 407 |
47422 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
47425 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 268 | 0 | 268 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 318 | 0 | 2 318 | 2 318 | 0 | 2 318 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 102 | 0 | 102 |
60311 | 25 | 0 | 25 | 107 | 0 | 107 | 104 | 0 | 104 | 22 | 0 | 22 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 524 | 0 | 4 524 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 4 600 | 0 | 4 600 |
61301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61304 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 |
70601 | 41 860 | 0 | 41 860 | 0 | 0 | 0 | 4 557 | 0 | 4 557 | 46 417 | 0 | 46 417 |
70603 | 1 567 | 0 | 1 567 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 1 777 | 0 | 1 777 |
Итого по пассиву (баланс) | 329 090 | 1 683 | 330 773 | 563 425 | 92 048 | 655 473 | 563 459 | 90 813 | 654 272 | 329 124 | 448 | 329 572 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
90902 | 8 645 | 0 | 8 645 | 51 | 0 | 51 | 7 | 0 | 7 | 8 689 | 0 | 8 689 |
91202 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
91203 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 77 134 | 0 | 77 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 134 | 0 | 77 134 |
91604 | 2 831 | 0 | 2 831 | 137 | 0 | 137 | 68 | 0 | 68 | 2 900 | 0 | 2 900 |
91803 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
99998 | 124 314 | 0 | 124 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 314 | 0 | 124 314 |
Итого по активу (баланс) | 213 149 | 0 | 213 149 | 188 | 0 | 188 | 75 | 0 | 75 | 213 262 | 0 | 213 262 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 116 268 | 0 | 116 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 268 | 0 | 116 268 |
91507 | 8 023 | 0 | 8 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 023 | 0 | 8 023 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 88 835 | 0 | 88 835 | 75 | 0 | 75 | 188 | 0 | 188 | 88 948 | 0 | 88 948 |
Итого по пассиву (баланс) | 213 149 | 0 | 213 149 | 75 | 0 | 75 | 188 | 0 | 188 | 213 262 | 0 | 213 262 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?