• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 649 1 349 16 998 8 935 123 9 058 5 690 49 5 739 18 894 1 423 20 317
20208 53 0 53 37 0 37 78 0 78 12 0 12
30102 34 484 0 34 484 1 174 526 0 1 174 526 1 181 575 0 1 181 575 27 435 0 27 435
30110 1 036 1 614 2 650 0 251 653 251 653 0 250 724 250 724 1 036 2 543 3 579
30202 2 232 0 2 232 0 0 0 71 0 71 2 161 0 2 161
30204 22 0 22 0 0 0 2 0 2 20 0 20
30233 8 0 8 50 0 50 36 0 36 22 0 22
32002 35 000 0 35 000 245 000 0 245 000 280 000 0 280 000 0 0 0
32003 0 0 0 310 000 0 310 000 270 000 0 270 000 40 000 0 40 000
45207 45 448 0 45 448 0 0 0 194 0 194 45 254 0 45 254
45506 627 0 627 0 0 0 45 0 45 582 0 582
45507 21 784 0 21 784 0 0 0 567 0 567 21 217 0 21 217
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 17 391 0 17 391 0 0 0 355 0 355 17 036 0 17 036
45815 5 223 0 5 223 422 0 422 22 0 22 5 623 0 5 623
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 245 060 245 060 0 245 060 245 060 0 0 0
47423 228 0 228 6 0 6 5 0 5 229 0 229
47427 0 0 0 2 112 0 2 112 2 098 0 2 098 14 0 14
51405 29 685 0 29 685 222 0 222 20 000 0 20 000 9 907 0 9 907
60302 344 0 344 57 0 57 34 0 34 367 0 367
60306 0 0 0 408 0 408 315 0 315 93 0 93
60308 5 0 5 1 209 0 1 209 1 214 0 1 214 0 0 0
60312 2 480 0 2 480 1 594 0 1 594 1 425 0 1 425 2 649 0 2 649
60323 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61008 667 0 667 16 0 16 17 0 17 666 0 666
61210 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
61403 391 0 391 0 0 0 36 0 36 355 0 355
70606 37 084 0 37 084 6 189 0 6 189 0 0 0 43 273 0 43 273
70608 1 263 0 1 263 148 0 148 0 0 0 1 411 0 1 411
Итого по активу (баланс) 339 655 2 963 342 618 1 770 931 496 836 2 267 767 1 783 779 495 833 2 279 612 326 807 3 966 330 773
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 14 379 0 14 379 0 0 0 0 0 0 14 379 0 14 379
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 47 424 0 47 424 909 120 248 908 1 158 028 891 785 249 706 1 141 491 30 089 798 30 887
40703 784 23 807 6 803 0 6 803 6 218 1 6 219 199 24 223
40802 366 0 366 867 0 867 530 0 530 29 0 29
40807 7 697 43 7 740 1 521 2 1 523 1 664 4 1 668 7 840 45 7 885
40817 2 442 304 2 746 3 939 11 3 950 2 247 27 2 274 750 320 1 070
40820 136 57 193 4 491 2 015 6 506 4 493 2 453 6 946 138 495 633
40911 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42309 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 640 0 640 4 0 4 0 0 0 636 0 636
45515 13 110 0 13 110 366 0 366 0 0 0 12 744 0 12 744
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 522 0 522 11 0 11 0 0 0 511 0 511
45818 4 854 0 4 854 22 0 22 363 0 363 5 195 0 5 195
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 244 550 0 244 550 244 550 0 244 550 0 0 0
47416 32 0 32 667 0 667 796 0 796 161 0 161
47422 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
47425 224 0 224 0 0 0 4 0 4 228 0 228
60301 198 0 198 983 0 983 785 0 785 0 0 0
60305 0 0 0 2 434 0 2 434 2 434 0 2 434 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 72 0 72 72 0 72
60311 23 0 23 85 0 85 87 0 87 25 0 25
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60601 4 449 0 4 449 0 0 0 75 0 75 4 524 0 4 524
61301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61304 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70601 35 404 0 35 404 0 0 0 6 456 0 6 456 41 860 0 41 860
70603 1 363 0 1 363 0 0 0 204 0 204 1 567 0 1 567
Итого по пассиву (баланс) 342 190 428 342 618 1 175 928 250 944 1 426 872 1 162 828 252 199 1 415 027 329 090 1 683 330 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 78 0 78 1 0 1 0 0 0 79 0 79
90902 5 154 0 5 154 5 726 0 5 726 2 235 0 2 235 8 645 0 8 645
91202 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 77 134 0 77 134 0 0 0 0 0 0 77 134 0 77 134
91604 2 676 0 2 676 162 0 162 7 0 7 2 831 0 2 831
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 71 814 0 71 814 52 500 0 52 500 0 0 0 124 314 0 124 314
Итого по активу (баланс) 157 002 0 157 002 58 389 0 58 389 2 242 0 2 242 213 149 0 213 149
Пассив
91312 63 768 0 63 768 0 0 0 52 500 0 52 500 116 268 0 116 268
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 85 188 0 85 188 2 241 0 2 241 5 888 0 5 888 88 835 0 88 835
Итого по пассиву (баланс) 157 002 0 157 002 2 241 0 2 241 58 388 0 58 388 213 149 0 213 149
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 4,0000 0 0 1,0000
Пассив
98050 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?