• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 10 201 1 471 11 672 8 619 49 8 668 3 171 171 3 342 15 649 1 349 16 998
20208 22 0 22 31 0 31 0 0 0 53 0 53
30102 53 670 0 53 670 1 077 532 0 1 077 532 1 096 718 0 1 096 718 34 484 0 34 484
30110 1 036 4 292 5 328 0 216 884 216 884 0 219 562 219 562 1 036 1 614 2 650
30202 2 527 0 2 527 0 0 0 295 0 295 2 232 0 2 232
30204 103 0 103 0 0 0 81 0 81 22 0 22
30233 14 0 14 25 0 25 31 0 31 8 0 8
32002 0 0 0 300 000 0 300 000 265 000 0 265 000 35 000 0 35 000
32003 0 0 0 230 000 0 230 000 230 000 0 230 000 0 0 0
45207 45 642 0 45 642 0 0 0 194 0 194 45 448 0 45 448
45506 671 0 671 0 0 0 44 0 44 627 0 627
45507 22 361 0 22 361 0 0 0 577 0 577 21 784 0 21 784
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 17 746 0 17 746 0 0 0 355 0 355 17 391 0 17 391
45815 4 820 0 4 820 422 0 422 19 0 19 5 223 0 5 223
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 214 556 214 556 0 214 556 214 556 0 0 0
47423 235 0 235 4 0 4 11 0 11 228 0 228
47427 0 0 0 1 998 0 1 998 1 998 0 1 998 0 0 0
51405 29 455 0 29 455 230 0 230 0 0 0 29 685 0 29 685
60302 330 0 330 53 0 53 39 0 39 344 0 344
60306 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
60308 30 0 30 1 241 0 1 241 1 266 0 1 266 5 0 5
60312 3 701 0 3 701 184 0 184 1 405 0 1 405 2 480 0 2 480
60323 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61002 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
61008 667 0 667 25 0 25 25 0 25 667 0 667
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61403 443 0 443 0 0 0 52 0 52 391 0 391
70606 31 369 0 31 369 5 715 0 5 715 0 0 0 37 084 0 37 084
70608 1 136 0 1 136 127 0 127 0 0 0 1 263 0 1 263
Итого по активу (баланс) 314 730 5 763 320 493 1 626 331 431 489 2 057 820 1 601 406 434 289 2 035 695 339 655 2 963 342 618
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 14 379 0 14 379 0 0 0 0 0 0 14 379 0 14 379
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 31 425 69 31 494 844 888 217 521 1 062 409 860 887 217 452 1 078 339 47 424 0 47 424
40703 352 23 375 5 929 1 5 930 6 361 1 6 362 784 23 807
40802 113 0 113 43 0 43 296 0 296 366 0 366
40807 7 559 44 7 603 1 430 3 1 433 1 568 2 1 570 7 697 43 7 740
40817 282 313 595 2 307 117 2 424 4 467 108 4 575 2 442 304 2 746
40820 371 59 430 2 609 4 2 613 2 374 2 2 376 136 57 193
40909 0 0 0 0 46 46 0 46 46 0 0 0
40911 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42309 6 0 6 0 0 0 6 0 6 12 0 12
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 644 0 644 4 0 4 0 0 0 640 0 640
45515 13 542 0 13 542 432 0 432 0 0 0 13 110 0 13 110
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 532 0 532 10 0 10 0 0 0 522 0 522
45818 4 511 0 4 511 19 0 19 362 0 362 4 854 0 4 854
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 213 875 0 213 875 213 875 0 213 875 0 0 0
47416 2 385 0 2 385 2 633 0 2 633 280 0 280 32 0 32
47422 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
47425 231 0 231 7 0 7 0 0 0 224 0 224
60301 0 0 0 798 0 798 996 0 996 198 0 198
60305 0 0 0 2 333 0 2 333 2 333 0 2 333 0 0 0
60309 132 0 132 189 0 189 57 0 57 0 0 0
60311 24 0 24 144 0 144 143 0 143 23 0 23
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60601 4 374 0 4 374 0 0 0 75 0 75 4 449 0 4 449
61301 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
61304 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
70601 29 757 0 29 757 0 0 0 5 647 0 5 647 35 404 0 35 404
70603 1 237 0 1 237 0 0 0 126 0 126 1 363 0 1 363
Итого по пассиву (баланс) 319 984 509 320 493 1 077 707 217 700 1 295 407 1 099 913 217 619 1 317 532 342 190 428 342 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 77 0 77 1 0 1 0 0 0 78 0 78
90902 5 909 0 5 909 232 0 232 987 0 987 5 154 0 5 154
91202 16 0 16 0 0 0 1 0 1 15 0 15
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 77 134 0 77 134 0 0 0 0 0 0 77 134 0 77 134
91604 2 530 0 2 530 158 0 158 12 0 12 2 676 0 2 676
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 71 814 0 71 814 0 0 0 0 0 0 71 814 0 71 814
Итого по активу (баланс) 157 611 0 157 611 391 0 391 1 000 0 1 000 157 002 0 157 002
Пассив
91312 63 768 0 63 768 0 0 0 0 0 0 63 768 0 63 768
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 85 797 0 85 797 1 000 0 1 000 391 0 391 85 188 0 85 188
Итого по пассиву (баланс) 157 611 0 157 611 1 000 0 1 000 391 0 391 157 002 0 157 002
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Пассив
98050 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Страница была полезной?