Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 201	1 471	11 672	8 619	49	8 668	3 171	171	3 342	15 649	1 349	16 998
20208	22	0	22	31	0	31	0	0	0	53	0	53
30102	53 670	0	53 670	1 077 532	0	1 077 532	1 096 718	0	1 096 718	34 484	0	34 484
30110	1 036	4 292	5 328	0	216 884	216 884	0	219 562	219 562	1 036	1 614	2 650
30202	2 527	0	2 527	0	0	0	295	0	295	2 232	0	2 232
30204	103	0	103	0	0	0	81	0	81	22	0	22
30233	14	0	14	25	0	25	31	0	31	8	0	8
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	265 000	0	265 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
45207	45 642	0	45 642	0	0	0	194	0	194	45 448	0	45 448
45506	671	0	671	0	0	0	44	0	44	627	0	627
45507	22 361	0	22 361	0	0	0	577	0	577	21 784	0	21 784
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	17 746	0	17 746	0	0	0	355	0	355	17 391	0	17 391
45815	4 820	0	4 820	422	0	422	19	0	19	5 223	0	5 223
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	214 556	214 556	0	214 556	214 556	0	0	0
47423	235	0	235	4	0	4	11	0	11	228	0	228
47427	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
51405	29 455	0	29 455	230	0	230	0	0	0	29 685	0	29 685
60302	330	0	330	53	0	53	39	0	39	344	0	344
60306	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60308	30	0	30	1 241	0	1 241	1 266	0	1 266	5	0	5
60312	3 701	0	3 701	184	0	184	1 405	0	1 405	2 480	0	2 480
60323	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	667	0	667	25	0	25	25	0	25	667	0	667
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	443	0	443	0	0	0	52	0	52	391	0	391
70606	31 369	0	31 369	5 715	0	5 715	0	0	0	37 084	0	37 084
70608	1 136	0	1 136	127	0	127	0	0	0	1 263	0	1 263
Итого по активу (баланс)	314 730	5 763	320 493	1 626 331	431 489	2 057 820	1 601 406	434 289	2 035 695	339 655	2 963	342 618
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	14 379	0	14 379	0	0	0	0	0	0	14 379	0	14 379
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	31 425	69	31 494	844 888	217 521	1 062 409	860 887	217 452	1 078 339	47 424	0	47 424
40703	352	23	375	5 929	1	5 930	6 361	1	6 362	784	23	807
40802	113	0	113	43	0	43	296	0	296	366	0	366
40807	7 559	44	7 603	1 430	3	1 433	1 568	2	1 570	7 697	43	7 740
40817	282	313	595	2 307	117	2 424	4 467	108	4 575	2 442	304	2 746
40820	371	59	430	2 609	4	2 613	2 374	2	2 376	136	57	193
40909	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42309	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	644	0	644	4	0	4	0	0	0	640	0	640
45515	13 542	0	13 542	432	0	432	0	0	0	13 110	0	13 110
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	532	0	532	10	0	10	0	0	0	522	0	522
45818	4 511	0	4 511	19	0	19	362	0	362	4 854	0	4 854
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	213 875	0	213 875	213 875	0	213 875	0	0	0
47416	2 385	0	2 385	2 633	0	2 633	280	0	280	32	0	32
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	231	0	231	7	0	7	0	0	0	224	0	224
60301	0	0	0	798	0	798	996	0	996	198	0	198
60305	0	0	0	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	0	0	0
60309	132	0	132	189	0	189	57	0	57	0	0	0
60311	24	0	24	144	0	144	143	0	143	23	0	23
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	4 374	0	4 374	0	0	0	75	0	75	4 449	0	4 449
61301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	29 757	0	29 757	0	0	0	5 647	0	5 647	35 404	0	35 404
70603	1 237	0	1 237	0	0	0	126	0	126	1 363	0	1 363
Итого по пассиву (баланс)	319 984	509	320 493	1 077 707	217 700	1 295 407	1 099 913	217 619	1 317 532	342 190	428	342 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77	0	77	1	0	1	0	0	0	78	0	78
90902	5 909	0	5 909	232	0	232	987	0	987	5 154	0	5 154
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	77 134	0	77 134	0	0	0	0	0	0	77 134	0	77 134
91604	2 530	0	2 530	158	0	158	12	0	12	2 676	0	2 676
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	71 814	0	71 814	0	0	0	0	0	0	71 814	0	71 814
Итого по активу (баланс)	157 611	0	157 611	391	0	391	1 000	0	1 000	157 002	0	157 002
Пассив
91312	63 768	0	63 768	0	0	0	0	0	0	63 768	0	63 768
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	85 797	0	85 797	1 000	0	1 000	391	0	391	85 188	0	85 188
Итого по пассиву (баланс)	157 611	0	157 611	1 000	0	1 000	391	0	391	157 002	0	157 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?