Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 911	1 712	13 623	2 671	347	3 018	4 381	588	4 969	10 201	1 471	11 672
20208	98	0	98	27	0	27	103	0	103	22	0	22
30102	32 157	0	32 157	968 928	0	968 928	947 415	0	947 415	53 670	0	53 670
30110	1 046	1 841	2 887	0	231 719	231 719	10	229 268	229 278	1 036	4 292	5 328
30202	1 842	0	1 842	685	0	685	0	0	0	2 527	0	2 527
30204	100	0	100	3	0	3	0	0	0	103	0	103
30221	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30233	16	0	16	25	0	25	27	0	27	14	0	14
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	95 000	0	95 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45207	45 836	0	45 836	0	0	0	194	0	194	45 642	0	45 642
45506	714	0	714	0	0	0	43	0	43	671	0	671
45507	23 536	0	23 536	0	0	0	1 175	0	1 175	22 361	0	22 361
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	18 101	0	18 101	0	0	0	355	0	355	17 746	0	17 746
45815	4 399	0	4 399	421	0	421	0	0	0	4 820	0	4 820
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	229 576	229 576	0	229 576	229 576	0	0	0
47423	231	0	231	4	0	4	0	0	0	235	0	235
47427	10	0	10	2 045	0	2 045	2 055	0	2 055	0	0	0
51405	29 217	0	29 217	238	0	238	0	0	0	29 455	0	29 455
52503	25	0	25	16	0	16	41	0	41	0	0	0
60302	358	0	358	14	0	14	42	0	42	330	0	330
60306	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60308	30	0	30	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	30	0	30
60312	2 575	0	2 575	2 396	0	2 396	1 270	0	1 270	3 701	0	3 701
60323	53	0	53	32	0	32	19	0	19	66	0	66
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61008	666	0	666	20	0	20	19	0	19	667	0	667
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	622	0	622	29	0	29	208	0	208	443	0	443
70606	25 576	0	25 576	5 793	0	5 793	0	0	0	31 369	0	31 369
70608	949	0	949	187	0	187	0	0	0	1 136	0	1 136
Итого по активу (баланс)	323 553	3 553	327 106	1 360 284	461 648	1 821 932	1 369 107	459 438	1 828 545	314 730	5 763	320 493
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	14 379	0	14 379	0	0	0	0	0	0	14 379	0	14 379
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	44 871	0	44 871	876 755	229 453	1 106 208	863 309	229 522	1 092 831	31 425	69	31 494
40703	472	24	496	5 679	1	5 680	5 559	0	5 559	352	23	375
40802	75	0	75	3	0	3	41	0	41	113	0	113
40807	7 417	46	7 463	1 478	3	1 481	1 620	1	1 621	7 559	44	7 603
40817	1 641	327	1 968	2 192	615	2 807	833	601	1 434	282	313	595
40820	136	61	197	2 680	2 323	5 003	2 915	2 321	5 236	371	59	430
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	490	0	490	4	0	4	158	0	158	644	0	644
45515	13 874	0	13 874	380	0	380	48	0	48	13 542	0	13 542
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	543	0	543	11	0	11	0	0	0	532	0	532
45818	4 149	0	4 149	0	0	0	362	0	362	4 511	0	4 511
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	228 897	0	228 897	228 897	0	228 897	0	0	0
47416	44	0	44	722	0	722	3 063	0	3 063	2 385	0	2 385
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
52305	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60305	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
60309	77	0	77	0	0	0	55	0	55	132	0	132
60311	27	0	27	71	0	71	68	0	68	24	0	24
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	4 298	0	4 298	0	0	0	76	0	76	4 374	0	4 374
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	24 161	0	24 161	4	0	4	5 600	0	5 600	29 757	0	29 757
70603	1 137	0	1 137	0	0	0	100	0	100	1 237	0	1 237
Итого по пассиву (баланс)	326 647	459	327 106	1 122 572	232 403	1 354 975	1 115 909	232 453	1 348 362	319 984	509	320 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
90901	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
90902	6 019	0	6 019	259	0	259	369	0	369	5 909	0	5 909
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	77 134	0	77 134	0	0	0	0	0	0	77 134	0	77 134
91604	2 367	0	2 367	163	0	163	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	72 309	0	72 309	692	0	692	1 187	0	1 187	71 814	0	71 814
Итого по активу (баланс)	158 465	0	158 465	1 192	0	1 192	2 046	0	2 046	157 611	0	157 611
Пассив
91003	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	63 768	0	63 768	0	0	0	0	0	0	63 768	0	63 768
91315	0	495	495	0	499	499	0	4	4	0	0	0
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	86 156	0	86 156	859	0	859	500	0	500	85 797	0	85 797
Итого по пассиву (баланс)	157 970	495	158 465	1 547	499	2 046	1 188	4	1 192	157 611	0	157 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?