• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 11 911 1 712 13 623 2 671 347 3 018 4 381 588 4 969 10 201 1 471 11 672
20208 98 0 98 27 0 27 103 0 103 22 0 22
30102 32 157 0 32 157 968 928 0 968 928 947 415 0 947 415 53 670 0 53 670
30110 1 046 1 841 2 887 0 231 719 231 719 10 229 268 229 278 1 036 4 292 5 328
30202 1 842 0 1 842 685 0 685 0 0 0 2 527 0 2 527
30204 100 0 100 3 0 3 0 0 0 103 0 103
30221 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
30233 16 0 16 25 0 25 27 0 27 14 0 14
32002 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
32003 20 000 0 20 000 95 000 0 95 000 115 000 0 115 000 0 0 0
32004 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
45207 45 836 0 45 836 0 0 0 194 0 194 45 642 0 45 642
45506 714 0 714 0 0 0 43 0 43 671 0 671
45507 23 536 0 23 536 0 0 0 1 175 0 1 175 22 361 0 22 361
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 18 101 0 18 101 0 0 0 355 0 355 17 746 0 17 746
45815 4 399 0 4 399 421 0 421 0 0 0 4 820 0 4 820
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 229 576 229 576 0 229 576 229 576 0 0 0
47423 231 0 231 4 0 4 0 0 0 235 0 235
47427 10 0 10 2 045 0 2 045 2 055 0 2 055 0 0 0
51405 29 217 0 29 217 238 0 238 0 0 0 29 455 0 29 455
52503 25 0 25 16 0 16 41 0 41 0 0 0
60302 358 0 358 14 0 14 42 0 42 330 0 330
60306 0 0 0 420 0 420 420 0 420 0 0 0
60308 30 0 30 1 328 0 1 328 1 328 0 1 328 30 0 30
60312 2 575 0 2 575 2 396 0 2 396 1 270 0 1 270 3 701 0 3 701
60323 53 0 53 32 0 32 19 0 19 66 0 66
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61008 666 0 666 20 0 20 19 0 19 667 0 667
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61403 622 0 622 29 0 29 208 0 208 443 0 443
70606 25 576 0 25 576 5 793 0 5 793 0 0 0 31 369 0 31 369
70608 949 0 949 187 0 187 0 0 0 1 136 0 1 136
Итого по активу (баланс) 323 553 3 553 327 106 1 360 284 461 648 1 821 932 1 369 107 459 438 1 828 545 314 730 5 763 320 493
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 14 379 0 14 379 0 0 0 0 0 0 14 379 0 14 379
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
30232 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 44 871 0 44 871 876 755 229 453 1 106 208 863 309 229 522 1 092 831 31 425 69 31 494
40703 472 24 496 5 679 1 5 680 5 559 0 5 559 352 23 375
40802 75 0 75 3 0 3 41 0 41 113 0 113
40807 7 417 46 7 463 1 478 3 1 481 1 620 1 1 621 7 559 44 7 603
40817 1 641 327 1 968 2 192 615 2 807 833 601 1 434 282 313 595
40820 136 61 197 2 680 2 323 5 003 2 915 2 321 5 236 371 59 430
40911 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 490 0 490 4 0 4 158 0 158 644 0 644
45515 13 874 0 13 874 380 0 380 48 0 48 13 542 0 13 542
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 543 0 543 11 0 11 0 0 0 532 0 532
45818 4 149 0 4 149 0 0 0 362 0 362 4 511 0 4 511
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 228 897 0 228 897 228 897 0 228 897 0 0 0
47416 44 0 44 722 0 722 3 063 0 3 063 2 385 0 2 385
47422 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
47425 231 0 231 0 0 0 0 0 0 231 0 231
52305 490 0 490 490 0 490 0 0 0 0 0 0
60301 0 0 0 812 0 812 812 0 812 0 0 0
60305 0 0 0 2 347 0 2 347 2 347 0 2 347 0 0 0
60309 77 0 77 0 0 0 55 0 55 132 0 132
60311 27 0 27 71 0 71 68 0 68 24 0 24
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60601 4 298 0 4 298 0 0 0 76 0 76 4 374 0 4 374
61301 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70601 24 161 0 24 161 4 0 4 5 600 0 5 600 29 757 0 29 757
70603 1 137 0 1 137 0 0 0 100 0 100 1 237 0 1 237
Итого по пассиву (баланс) 326 647 459 327 106 1 122 572 232 403 1 354 975 1 115 909 232 453 1 348 362 319 984 509 320 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 490 0 490 0 0 0 490 0 490 0 0 0
90901 0 0 0 77 0 77 0 0 0 77 0 77
90902 6 019 0 6 019 259 0 259 369 0 369 5 909 0 5 909
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 77 134 0 77 134 0 0 0 0 0 0 77 134 0 77 134
91604 2 367 0 2 367 163 0 163 0 0 0 2 530 0 2 530
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 72 309 0 72 309 692 0 692 1 187 0 1 187 71 814 0 71 814
Итого по активу (баланс) 158 465 0 158 465 1 192 0 1 192 2 046 0 2 046 157 611 0 157 611
Пассив
91003 0 0 0 685 0 685 685 0 685 0 0 0
91004 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
91312 63 768 0 63 768 0 0 0 0 0 0 63 768 0 63 768
91315 0 495 495 0 499 499 0 4 4 0 0 0
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 86 156 0 86 156 859 0 859 500 0 500 85 797 0 85 797
Итого по пассиву (баланс) 157 970 495 158 465 1 547 499 2 046 1 188 4 1 192 157 611 0 157 611
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 3,0000
Пассив
98050 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Страница была полезной?