• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 10 330 2 593 12 923 5 131 419 5 550 3 550 1 300 4 850 11 911 1 712 13 623
20208 52 0 52 46 0 46 0 0 0 98 0 98
30102 44 221 0 44 221 979 234 0 979 234 991 298 0 991 298 32 157 0 32 157
30110 1 101 1 845 2 946 0 298 843 298 843 55 298 847 298 902 1 046 1 841 2 887
30202 2 003 0 2 003 0 0 0 161 0 161 1 842 0 1 842
30204 43 0 43 57 0 57 0 0 0 100 0 100
30233 12 0 12 50 0 50 46 0 46 16 0 16
32002 10 000 0 10 000 100 000 0 100 000 110 000 0 110 000 0 0 0
32003 25 000 0 25 000 230 000 0 230 000 235 000 0 235 000 20 000 0 20 000
32004 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45108 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0
45207 46 030 0 46 030 0 0 0 194 0 194 45 836 0 45 836
45506 875 0 875 0 0 0 161 0 161 714 0 714
45507 24 605 0 24 605 0 0 0 1 069 0 1 069 23 536 0 23 536
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 18 456 0 18 456 0 0 0 355 0 355 18 101 0 18 101
45815 4 065 0 4 065 421 0 421 87 0 87 4 399 0 4 399
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 299 539 299 539 0 299 539 299 539 0 0 0
47423 183 0 183 55 0 55 7 0 7 231 0 231
47427 0 0 0 2 054 0 2 054 2 044 0 2 044 10 0 10
51405 28 988 0 28 988 229 0 229 0 0 0 29 217 0 29 217
52503 27 0 27 0 0 0 2 0 2 25 0 25
60202 900 0 900 0 0 0 900 0 900 0 0 0
60302 389 0 389 15 0 15 46 0 46 358 0 358
60308 0 0 0 1 387 0 1 387 1 357 0 1 357 30 0 30
60312 2 388 0 2 388 1 953 0 1 953 1 766 0 1 766 2 575 0 2 575
60323 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61008 666 0 666 17 0 17 17 0 17 666 0 666
61009 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61209 0 0 0 900 0 900 900 0 900 0 0 0
61403 860 0 860 23 0 23 261 0 261 622 0 622
70606 18 771 0 18 771 6 805 0 6 805 0 0 0 25 576 0 25 576
70608 572 0 572 377 0 377 0 0 0 949 0 949
70802 17 032 0 17 032 0 0 0 17 032 0 17 032 0 0 0
Итого по активу (баланс) 350 107 4 438 354 545 1 343 759 598 801 1 942 560 1 370 313 599 686 1 969 999 323 553 3 553 327 106
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 17 032 0 17 032 5 149 0 5 149 14 379 0 14 379
10801 5 149 0 5 149 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 60 817 0 60 817 1 029 210 300 065 1 329 275 1 013 264 300 065 1 313 329 44 871 0 44 871
40703 24 24 48 10 220 1 10 221 10 668 1 10 669 472 24 496
40802 1 289 0 1 289 2 140 0 2 140 926 0 926 75 0 75
40807 7 279 46 7 325 1 430 3 1 433 1 568 3 1 571 7 417 46 7 463
40817 2 150 325 2 475 2 911 262 3 173 2 402 264 2 666 1 641 327 1 968
40820 136 565 701 2 627 533 3 160 2 627 29 2 656 136 61 197
40911 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 524 0 524 34 0 34 0 0 0 490 0 490
45515 14 261 0 14 261 547 0 547 160 0 160 13 874 0 13 874
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 553 0 553 10 0 10 0 0 0 543 0 543
45818 3 772 0 3 772 44 0 44 421 0 421 4 149 0 4 149
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 299 040 0 299 040 299 040 0 299 040 0 0 0
47416 0 0 0 938 0 938 982 0 982 44 0 44
47422 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
47425 178 0 178 7 0 7 60 0 60 231 0 231
52305 490 0 490 0 0 0 0 0 0 490 0 490
60301 160 0 160 1 005 0 1 005 845 0 845 0 0 0
60305 0 0 0 2 240 0 2 240 2 240 0 2 240 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 77 0 77 77 0 77
60311 57 0 57 141 0 141 111 0 111 27 0 27
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60601 4 223 0 4 223 0 0 0 75 0 75 4 298 0 4 298
61301 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
70601 17 374 0 17 374 6 0 6 6 793 0 6 793 24 161 0 24 161
70603 752 0 752 0 0 0 385 0 385 1 137 0 1 137
Итого по пассиву (баланс) 353 584 961 354 545 1 374 809 300 872 1 675 681 1 347 872 300 370 1 648 242 326 647 459 327 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 490 0 490 0 0 0 0 0 0 490 0 490
90902 16 331 0 16 331 1 429 0 1 429 11 741 0 11 741 6 019 0 6 019
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 97 385 0 97 385 0 0 0 20 251 0 20 251 77 134 0 77 134
91604 2 230 0 2 230 157 0 157 20 0 20 2 367 0 2 367
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 72 305 0 72 305 29 0 29 25 0 25 72 309 0 72 309
Итого по активу (баланс) 188 887 0 188 887 1 615 0 1 615 32 037 0 32 037 158 465 0 158 465
Пассив
91312 63 768 0 63 768 0 0 0 0 0 0 63 768 0 63 768
91315 0 491 491 0 25 25 0 29 29 0 495 495
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 116 582 0 116 582 32 012 0 32 012 1 586 0 1 586 86 156 0 86 156
Итого по пассиву (баланс) 188 396 491 188 887 32 012 25 32 037 1 586 29 1 615 157 970 495 158 465
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Пассив
98050 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Страница была полезной?