Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 485	2 465	12 950	5 601	669	6 270	5 756	541	6 297	10 330	2 593	12 923
20208	13	0	13	39	0	39	0	0	0	52	0	52
30102	15 766	0	15 766	700 462	0	700 462	672 007	0	672 007	44 221	0	44 221
30110	1 101	1 690	2 791	0	215 716	215 716	0	215 561	215 561	1 101	1 845	2 946
30202	2 350	0	2 350	0	0	0	347	0	347	2 003	0	2 003
30204	40	0	40	3	0	3	0	0	0	43	0	43
30233	12	0	12	40	0	40	40	0	40	12	0	12
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
32003	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	175 000	0	175 000	25 000	0	25 000
45108	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	46 224	0	46 224	0	0	0	194	0	194	46 030	0	46 030
45506	943	0	943	0	0	0	68	0	68	875	0	875
45507	25 132	0	25 132	0	0	0	527	0	527	24 605	0	24 605
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	18 811	0	18 811	0	0	0	355	0	355	18 456	0	18 456
45815	3 702	0	3 702	405	0	405	42	0	42	4 065	0	4 065
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	212 737	212 737	0	212 737	212 737	0	0	0
47423	35	0	35	167	0	167	19	0	19	183	0	183
47427	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
51405	28 750	0	28 750	238	0	238	0	0	0	28 988	0	28 988
52503	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	422	0	422	29	0	29	62	0	62	389	0	389
60308	30	0	30	1 288	0	1 288	1 318	0	1 318	0	0	0
60312	2 502	0	2 502	1 303	0	1 303	1 417	0	1 417	2 388	0	2 388
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	92	0	92	0	0	0	39	0	39	53	0	53
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61008	667	0	667	24	0	24	25	0	25	666	0	666
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	989	0	989	128	0	128	257	0	257	860	0	860
70606	12 613	0	12 613	6 158	0	6 158	0	0	0	18 771	0	18 771
70608	288	0	288	284	0	284	0	0	0	572	0	572
70706	129 737	0	129 737	9	0	9	129 746	0	129 746	0	0	0
70708	8 812	0	8 812	0	0	0	8 812	0	8 812	0	0	0
70802	0	0	0	138 549	0	138 549	121 517	0	121 517	17 032	0	17 032
Итого по активу (баланс)	422 931	4 155	427 086	1 126 667	429 132	1 555 799	1 199 491	428 849	1 628 340	350 107	4 438	354 545
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	20 733	0	20 733	670 254	213 701	883 955	710 338	213 701	924 039	60 817	0	60 817
40703	280	24	304	7 214	1	7 215	6 958	1	6 959	24	24	48
40802	338	0	338	174	0	174	1 125	0	1 125	1 289	0	1 289
40807	7 136	48	7 184	1 478	3	1 481	1 621	1	1 622	7 279	46	7 325
40817	453	328	781	4 595	593	5 188	6 292	590	6 882	2 150	325	2 475
40820	142	577	719	4 423	2 002	6 425	4 417	1 990	6 407	136	565	701
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	534	0	534	10	0	10	0	0	0	524	0	524
45515	15 539	0	15 539	1 302	0	1 302	24	0	24	14 261	0	14 261
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	564	0	564	11	0	11	0	0	0	553	0	553
45818	3 443	0	3 443	19	0	19	348	0	348	3 772	0	3 772
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	211 979	0	211 979	211 979	0	211 979	0	0	0
47416	35	0	35	87	0	87	52	0	52	0	0	0
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	34	0	34	15	0	15	159	0	159	178	0	178
52305	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60301	0	0	0	893	0	893	1 053	0	1 053	160	0	160
60305	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0
60309	96	0	96	151	0	151	55	0	55	0	0	0
60311	19	0	19	93	0	93	131	0	131	57	0	57
60313	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	4 147	0	4 147	0	0	0	76	0	76	4 223	0	4 223
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	10 572	0	10 572	0	0	0	6 802	0	6 802	17 374	0	17 374
70603	501	0	501	0	0	0	251	0	251	752	0	752
70701	112 555	0	112 555	112 565	0	112 565	10	0	10	0	0	0
70703	8 952	0	8 952	8 952	0	8 952	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	426 108	978	427 086	1 026 475	216 477	1 242 952	953 951	216 460	1 170 411	353 584	961	354 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
90902	16 335	0	16 335	19	0	19	23	0	23	16 331	0	16 331
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	97 385	0	97 385	0	0	0	0	0	0	97 385	0	97 385
91604	1 994	0	1 994	242	0	242	6	0	6	2 230	0	2 230
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	72 308	0	72 308	26	0	26	29	0	29	72 305	0	72 305
Итого по активу (баланс)	188 658	0	188 658	287	0	287	58	0	58	188 887	0	188 887
Пассив
91312	63 768	0	63 768	0	0	0	0	0	0	63 768	0	63 768
91315	0	494	494	0	28	28	0	25	25	0	491	491
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	116 350	0	116 350	29	0	29	261	0	261	116 582	0	116 582
Итого по пассиву (баланс)	188 164	494	188 658	29	28	57	261	25	286	188 396	491	188 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?