• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 10 485 2 465 12 950 5 601 669 6 270 5 756 541 6 297 10 330 2 593 12 923
20208 13 0 13 39 0 39 0 0 0 52 0 52
30102 15 766 0 15 766 700 462 0 700 462 672 007 0 672 007 44 221 0 44 221
30110 1 101 1 690 2 791 0 215 716 215 716 0 215 561 215 561 1 101 1 845 2 946
30202 2 350 0 2 350 0 0 0 347 0 347 2 003 0 2 003
30204 40 0 40 3 0 3 0 0 0 43 0 43
30233 12 0 12 40 0 40 40 0 40 12 0 12
32002 0 0 0 90 000 0 90 000 80 000 0 80 000 10 000 0 10 000
32003 20 000 0 20 000 180 000 0 180 000 175 000 0 175 000 25 000 0 25 000
45108 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
45207 46 224 0 46 224 0 0 0 194 0 194 46 030 0 46 030
45506 943 0 943 0 0 0 68 0 68 875 0 875
45507 25 132 0 25 132 0 0 0 527 0 527 24 605 0 24 605
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 18 811 0 18 811 0 0 0 355 0 355 18 456 0 18 456
45815 3 702 0 3 702 405 0 405 42 0 42 4 065 0 4 065
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 212 737 212 737 0 212 737 212 737 0 0 0
47423 35 0 35 167 0 167 19 0 19 183 0 183
47427 0 0 0 1 931 0 1 931 1 931 0 1 931 0 0 0
51405 28 750 0 28 750 238 0 238 0 0 0 28 988 0 28 988
52503 30 0 30 0 0 0 3 0 3 27 0 27
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 422 0 422 29 0 29 62 0 62 389 0 389
60308 30 0 30 1 288 0 1 288 1 318 0 1 318 0 0 0
60312 2 502 0 2 502 1 303 0 1 303 1 417 0 1 417 2 388 0 2 388
60314 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60323 92 0 92 0 0 0 39 0 39 53 0 53
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61008 667 0 667 24 0 24 25 0 25 666 0 666
61009 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61403 989 0 989 128 0 128 257 0 257 860 0 860
70606 12 613 0 12 613 6 158 0 6 158 0 0 0 18 771 0 18 771
70608 288 0 288 284 0 284 0 0 0 572 0 572
70706 129 737 0 129 737 9 0 9 129 746 0 129 746 0 0 0
70708 8 812 0 8 812 0 0 0 8 812 0 8 812 0 0 0
70802 0 0 0 138 549 0 138 549 121 517 0 121 517 17 032 0 17 032
Итого по активу (баланс) 422 931 4 155 427 086 1 126 667 429 132 1 555 799 1 199 491 428 849 1 628 340 350 107 4 438 354 545
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0 5 149 0 5 149
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 20 733 0 20 733 670 254 213 701 883 955 710 338 213 701 924 039 60 817 0 60 817
40703 280 24 304 7 214 1 7 215 6 958 1 6 959 24 24 48
40802 338 0 338 174 0 174 1 125 0 1 125 1 289 0 1 289
40807 7 136 48 7 184 1 478 3 1 481 1 621 1 1 622 7 279 46 7 325
40817 453 328 781 4 595 593 5 188 6 292 590 6 882 2 150 325 2 475
40820 142 577 719 4 423 2 002 6 425 4 417 1 990 6 407 136 565 701
40911 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 534 0 534 10 0 10 0 0 0 524 0 524
45515 15 539 0 15 539 1 302 0 1 302 24 0 24 14 261 0 14 261
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 564 0 564 11 0 11 0 0 0 553 0 553
45818 3 443 0 3 443 19 0 19 348 0 348 3 772 0 3 772
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 211 979 0 211 979 211 979 0 211 979 0 0 0
47416 35 0 35 87 0 87 52 0 52 0 0 0
47422 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
47425 34 0 34 15 0 15 159 0 159 178 0 178
52305 490 0 490 0 0 0 0 0 0 490 0 490
60301 0 0 0 893 0 893 1 053 0 1 053 160 0 160
60305 0 0 0 2 186 0 2 186 2 186 0 2 186 0 0 0
60309 96 0 96 151 0 151 55 0 55 0 0 0
60311 19 0 19 93 0 93 131 0 131 57 0 57
60313 0 0 0 0 177 177 0 177 177 0 0 0
60322 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60601 4 147 0 4 147 0 0 0 76 0 76 4 223 0 4 223
61301 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 10 572 0 10 572 0 0 0 6 802 0 6 802 17 374 0 17 374
70603 501 0 501 0 0 0 251 0 251 752 0 752
70701 112 555 0 112 555 112 565 0 112 565 10 0 10 0 0 0
70703 8 952 0 8 952 8 952 0 8 952 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 426 108 978 427 086 1 026 475 216 477 1 242 952 953 951 216 460 1 170 411 353 584 961 354 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 490 0 490 0 0 0 0 0 0 490 0 490
90902 16 335 0 16 335 19 0 19 23 0 23 16 331 0 16 331
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 97 385 0 97 385 0 0 0 0 0 0 97 385 0 97 385
91604 1 994 0 1 994 242 0 242 6 0 6 2 230 0 2 230
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 72 308 0 72 308 26 0 26 29 0 29 72 305 0 72 305
Итого по активу (баланс) 188 658 0 188 658 287 0 287 58 0 58 188 887 0 188 887
Пассив
91312 63 768 0 63 768 0 0 0 0 0 0 63 768 0 63 768
91315 0 494 494 0 28 28 0 25 25 0 491 491
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 116 350 0 116 350 29 0 29 261 0 261 116 582 0 116 582
Итого по пассиву (баланс) 188 164 494 188 658 29 28 57 261 25 286 188 396 491 188 887
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Пассив
98050 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Страница была полезной?