• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 938 2 384 5 322 13 160 281 13 441 5 613 200 5 813 10 485 2 465 12 950
20208 98 0 98 17 0 17 102 0 102 13 0 13
30102 40 266 0 40 266 453 011 0 453 011 477 511 0 477 511 15 766 0 15 766
30110 1 101 1 744 2 845 0 151 460 151 460 0 151 514 151 514 1 101 1 690 2 791
30202 1 797 0 1 797 553 0 553 0 0 0 2 350 0 2 350
30204 77 0 77 0 0 0 37 0 37 40 0 40
30233 9 0 9 20 0 20 17 0 17 12 0 12
32002 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32003 30 000 0 30 000 140 000 0 140 000 150 000 0 150 000 20 000 0 20 000
45108 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
45206 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45207 46 418 0 46 418 0 0 0 194 0 194 46 224 0 46 224
45506 1 011 0 1 011 0 0 0 68 0 68 943 0 943
45507 25 675 0 25 675 0 0 0 543 0 543 25 132 0 25 132
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 19 166 0 19 166 0 0 0 355 0 355 18 811 0 18 811
45815 3 323 0 3 323 395 0 395 16 0 16 3 702 0 3 702
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 151 997 151 997 0 151 997 151 997 0 0 0
47423 36 0 36 5 0 5 6 0 6 35 0 35
47427 19 0 19 1 688 0 1 688 1 707 0 1 707 0 0 0
51405 28 535 0 28 535 215 0 215 0 0 0 28 750 0 28 750
52503 1 0 1 32 0 32 3 0 3 30 0 30
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 287 0 287 222 0 222 87 0 87 422 0 422
60306 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60308 30 0 30 1 409 0 1 409 1 409 0 1 409 30 0 30
60312 2 651 0 2 651 1 250 0 1 250 1 399 0 1 399 2 502 0 2 502
60323 80 0 80 12 0 12 0 0 0 92 0 92
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61002 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61008 667 0 667 25 0 25 25 0 25 667 0 667
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 1 161 0 1 161 59 0 59 231 0 231 989 0 989
70606 6 713 0 6 713 5 900 0 5 900 0 0 0 12 613 0 12 613
70608 103 0 103 185 0 185 0 0 0 288 0 288
70706 129 724 0 129 724 14 0 14 1 0 1 129 737 0 129 737
70708 8 812 0 8 812 0 0 0 0 0 0 8 812 0 8 812
Итого по активу (баланс) 446 083 4 128 450 211 638 226 303 738 941 964 661 378 303 711 965 089 422 931 4 155 427 086
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0 5 149 0 5 149
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 38 840 0 38 840 497 613 152 292 649 905 479 506 152 292 631 798 20 733 0 20 733
40703 457 24 481 6 781 1 6 782 6 604 1 6 605 280 24 304
40802 437 0 437 494 0 494 395 0 395 338 0 338
40807 7 008 69 7 077 1 312 26 1 338 1 440 5 1 445 7 136 48 7 184
40817 615 319 934 13 146 131 13 277 12 984 140 13 124 453 328 781
40820 143 564 707 2 493 128 2 621 2 492 141 2 633 142 577 719
40911 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42307 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 529 0 529 1 0 1 6 0 6 534 0 534
45515 15 903 0 15 903 364 0 364 0 0 0 15 539 0 15 539
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 575 0 575 11 0 11 0 0 0 564 0 564
45818 3 117 0 3 117 7 0 7 333 0 333 3 443 0 3 443
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 151 838 0 151 838 151 838 0 151 838 0 0 0
47416 0 0 0 651 0 651 686 0 686 35 0 35
47422 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
47425 6 0 6 1 0 1 29 0 29 34 0 34
52305 0 0 0 0 0 0 490 0 490 490 0 490
52306 450 0 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 450 0 450 450 0 450 0 0 0
60301 0 0 0 964 0 964 964 0 964 0 0 0
60305 0 0 0 2 458 0 2 458 2 458 0 2 458 0 0 0
60309 57 0 57 0 0 0 39 0 39 96 0 96
60311 19 0 19 137 0 137 137 0 137 19 0 19
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60601 4 071 0 4 071 0 0 0 76 0 76 4 147 0 4 147
61301 9 0 9 9 0 9 1 0 1 1 0 1
70601 5 678 0 5 678 0 0 0 4 894 0 4 894 10 572 0 10 572
70603 269 0 269 0 0 0 232 0 232 501 0 501
70701 112 555 0 112 555 0 0 0 0 0 0 112 555 0 112 555
70703 8 952 0 8 952 0 0 0 0 0 0 8 952 0 8 952
Итого по пассиву (баланс) 449 234 977 450 211 689 255 152 586 841 841 666 129 152 587 818 716 426 108 978 427 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 490 0 490 450 0 450 490 0 490
90902 14 813 0 14 813 1 528 0 1 528 6 0 6 16 335 0 16 335
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 97 385 0 97 385 0 0 0 0 0 0 97 385 0 97 385
91604 1 773 0 1 773 228 0 228 7 0 7 1 994 0 1 994
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 99 110 0 99 110 1 020 0 1 020 27 822 0 27 822 72 308 0 72 308
Итого по активу (баланс) 213 677 0 213 677 3 266 0 3 266 28 285 0 28 285 188 658 0 188 658
Пассив
91003 0 0 0 516 0 516 516 0 516 0 0 0
91312 90 583 0 90 583 26 815 0 26 815 0 0 0 63 768 0 63 768
91315 0 481 481 0 491 491 0 504 504 0 494 494
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 114 567 0 114 567 463 0 463 2 246 0 2 246 116 350 0 116 350
Итого по пассиву (баланс) 213 196 481 213 677 27 794 491 28 285 2 762 504 3 266 188 164 494 188 658
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 4,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 4,0000
Пассив
98050 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 4,0000
Страница была полезной?