• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 492 2 968 6 460 4 037 225 4 262 4 591 809 5 400 2 938 2 384 5 322
20208 77 0 77 21 0 21 0 0 0 98 0 98
30102 70 994 0 70 994 414 117 0 414 117 444 845 0 444 845 40 266 0 40 266
30110 1 101 2 280 3 381 0 220 853 220 853 0 221 389 221 389 1 101 1 744 2 845
30202 1 468 0 1 468 329 0 329 0 0 0 1 797 0 1 797
30204 63 0 63 14 0 14 0 0 0 77 0 77
30233 11 0 11 20 0 20 22 0 22 9 0 9
32003 0 0 0 60 000 0 60 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
32004 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45108 10 000 0 10 000 0 0 0 6 000 0 6 000 4 000 0 4 000
45206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45207 6 612 0 6 612 40 000 0 40 000 194 0 194 46 418 0 46 418
45506 1 079 0 1 079 0 0 0 68 0 68 1 011 0 1 011
45507 24 381 0 24 381 2 000 0 2 000 706 0 706 25 675 0 25 675
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 19 520 0 19 520 0 0 0 354 0 354 19 166 0 19 166
45815 3 004 0 3 004 393 0 393 74 0 74 3 323 0 3 323
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 222 050 222 050 0 222 050 222 050 0 0 0
47423 7 0 7 930 0 930 901 0 901 36 0 36
47427 5 0 5 411 0 411 397 0 397 19 0 19
51405 28 298 0 28 298 237 0 237 0 0 0 28 535 0 28 535
52503 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 93 0 93 260 0 260 66 0 66 287 0 287
60308 0 0 0 1 683 0 1 683 1 653 0 1 653 30 0 30
60312 2 269 0 2 269 1 497 0 1 497 1 115 0 1 115 2 651 0 2 651
60323 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61008 667 0 667 10 0 10 10 0 10 667 0 667
61009 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61403 1 378 0 1 378 33 0 33 250 0 250 1 161 0 1 161
70606 129 608 0 129 608 6 713 0 6 713 129 608 0 129 608 6 713 0 6 713
70608 8 812 0 8 812 103 0 103 8 812 0 8 812 103 0 103
70706 0 0 0 129 733 0 129 733 9 0 9 129 724 0 129 724
70708 0 0 0 8 812 0 8 812 0 0 0 8 812 0 8 812
Итого по активу (баланс) 424 407 5 248 429 655 671 359 443 128 1 114 487 649 683 444 248 1 093 931 446 083 4 128 450 211
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0 5 149 0 5 149
30126 2 288 0 2 288 13 0 13 0 0 0 2 275 0 2 275
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 25 740 0 25 740 646 623 223 039 869 662 659 723 223 039 882 762 38 840 0 38 840
40703 926 22 948 6 601 0 6 601 6 132 2 6 134 457 24 481
40802 161 0 161 725 0 725 1 001 0 1 001 437 0 437
40807 6 866 64 6 930 1 478 0 1 478 1 620 5 1 625 7 008 69 7 077
40817 513 298 811 2 442 159 2 601 2 544 180 2 724 615 319 934
40820 141 524 665 3 618 5 3 623 3 620 45 3 665 143 564 707
40911 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42307 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42309 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 63 0 63 8 0 8 474 0 474 529 0 529
45515 16 308 0 16 308 420 0 420 15 0 15 15 903 0 15 903
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 586 0 586 11 0 11 0 0 0 575 0 575
45818 2 809 0 2 809 23 0 23 331 0 331 3 117 0 3 117
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 221 992 0 221 992 221 992 0 221 992 0 0 0
47416 35 0 35 105 0 105 70 0 70 0 0 0
47422 0 0 0 0 0 0 141 0 141 141 0 141
47425 2 0 2 0 0 0 4 0 4 6 0 6
52306 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
60301 63 0 63 1 057 0 1 057 994 0 994 0 0 0
60305 0 0 0 2 558 0 2 558 2 558 0 2 558 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 57 0 57 57 0 57
60311 19 0 19 74 0 74 74 0 74 19 0 19
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60601 3 996 0 3 996 0 0 0 75 0 75 4 071 0 4 071
61301 43 0 43 34 0 34 0 0 0 9 0 9
61304 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70601 111 656 0 111 656 111 656 0 111 656 5 678 0 5 678 5 678 0 5 678
70603 8 952 0 8 952 8 952 0 8 952 269 0 269 269 0 269
70701 0 0 0 0 0 0 112 555 0 112 555 112 555 0 112 555
70703 0 0 0 0 0 0 8 952 0 8 952 8 952 0 8 952
Итого по пассиву (баланс) 428 746 909 429 655 1 008 456 223 211 1 231 667 1 028 944 223 279 1 252 223 449 234 977 450 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
90902 14 768 0 14 768 2 033 0 2 033 1 988 0 1 988 14 813 0 14 813
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 97 385 0 97 385 0 0 0 0 0 0 97 385 0 97 385
91604 1 538 0 1 538 252 0 252 17 0 17 1 773 0 1 773
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 46 673 0 46 673 52 782 0 52 782 345 0 345 99 110 0 99 110
Итого по активу (баланс) 160 960 0 160 960 55 067 0 55 067 2 350 0 2 350 213 677 0 213 677
Пассив
91003 0 0 0 329 0 329 329 0 329 0 0 0
91004 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
91312 38 177 0 38 177 0 0 0 52 406 0 52 406 90 583 0 90 583
91315 0 450 450 0 3 3 0 34 34 0 481 481
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 114 287 0 114 287 2 005 0 2 005 2 285 0 2 285 114 567 0 114 567
Итого по пассиву (баланс) 160 510 450 160 960 2 348 3 2 351 55 034 34 55 068 213 196 481 213 677
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Пассив
98050 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Страница была полезной?