• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 10 466 3 690 14 156 4 362 2 051 6 413 11 336 2 773 14 109 3 492 2 968 6 460
20208 45 0 45 32 0 32 0 0 0 77 0 77
30102 37 463 0 37 463 356 498 0 356 498 322 967 0 322 967 70 994 0 70 994
30110 1 036 3 919 4 955 65 141 740 141 805 0 143 379 143 379 1 101 2 280 3 381
30202 1 176 0 1 176 292 0 292 0 0 0 1 468 0 1 468
30204 175 0 175 0 0 0 112 0 112 63 0 63
30233 22 0 22 20 0 20 31 0 31 11 0 11
32004 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 4 000 0 4 000 10 000 0 10 000
45205 8 000 0 8 000 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 0
45206 25 000 0 25 000 0 0 0 23 000 0 23 000 2 000 0 2 000
45207 15 606 0 15 606 0 0 0 8 994 0 8 994 6 612 0 6 612
45506 2 092 0 2 092 0 0 0 1 013 0 1 013 1 079 0 1 079
45507 24 855 0 24 855 0 0 0 474 0 474 24 381 0 24 381
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 19 875 0 19 875 0 0 0 355 0 355 19 520 0 19 520
45815 2 701 0 2 701 397 0 397 94 0 94 3 004 0 3 004
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 138 305 138 305 0 138 305 138 305 0 0 0
47423 4 0 4 16 0 16 13 0 13 7 0 7
47427 0 0 0 306 0 306 301 0 301 5 0 5
51405 28 060 0 28 060 238 0 238 0 0 0 28 298 0 28 298
52503 6 0 6 0 0 0 3 0 3 3 0 3
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 75 0 75 49 0 49 31 0 31 93 0 93
60308 30 0 30 1 739 0 1 739 1 769 0 1 769 0 0 0
60312 2 298 0 2 298 1 519 0 1 519 1 548 0 1 548 2 269 0 2 269
60323 39 0 39 41 0 41 0 0 0 80 0 80
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61002 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61008 668 0 668 35 0 35 36 0 36 667 0 667
61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 1 626 0 1 626 22 0 22 270 0 270 1 378 0 1 378
70606 123 624 0 123 624 5 986 0 5 986 2 0 2 129 608 0 129 608
70608 8 568 0 8 568 244 0 244 0 0 0 8 812 0 8 812
Итого по активу (баланс) 416 895 7 609 424 504 391 880 282 096 673 976 384 368 284 457 668 825 424 407 5 248 429 655
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0 5 149 0 5 149
30126 2 301 0 2 301 13 0 13 0 0 0 2 288 0 2 288
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 22 303 0 22 303 491 457 143 234 634 691 494 894 143 234 638 128 25 740 0 25 740
40703 1 256 22 1 278 6 668 0 6 668 6 338 0 6 338 926 22 948
40802 123 0 123 2 309 0 2 309 2 347 0 2 347 161 0 161
40807 6 724 65 6 789 1 478 2 1 480 1 620 1 1 621 6 866 64 6 930
40817 3 164 648 3 812 5 617 618 6 235 2 966 268 3 234 513 298 811
40820 28 518 546 4 240 3 269 7 509 4 353 3 275 7 628 141 524 665
40905 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
40911 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42307 10 212 0 10 212 212 0 212 0 0 0 10 000 0 10 000
42309 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 543 0 543 480 0 480 0 0 0 63 0 63
45515 16 735 0 16 735 549 0 549 122 0 122 16 308 0 16 308
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 596 0 596 10 0 10 0 0 0 586 0 586
45818 2 525 0 2 525 60 0 60 344 0 344 2 809 0 2 809
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 138 168 0 138 168 138 168 0 138 168 0 0 0
47416 15 0 15 271 0 271 291 0 291 35 0 35
47425 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
52306 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
60301 0 0 0 810 0 810 873 0 873 63 0 63
60305 0 0 0 2 606 0 2 606 2 606 0 2 606 0 0 0
60307 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
60309 9 0 9 45 0 45 36 0 36 0 0 0
60311 65 0 65 155 0 155 109 0 109 19 0 19
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60601 3 921 0 3 921 0 0 0 75 0 75 3 996 0 3 996
61301 0 0 0 0 0 0 43 0 43 43 0 43
61304 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1
70601 106 372 0 106 372 42 0 42 5 326 0 5 326 111 656 0 111 656
70603 8 785 0 8 785 0 0 0 167 0 167 8 952 0 8 952
Итого по пассиву (баланс) 423 250 1 254 424 504 655 388 147 130 802 518 660 884 146 785 807 669 428 746 909 429 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
90902 14 759 0 14 759 1 472 0 1 472 1 463 0 1 463 14 768 0 14 768
91202 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16
91203 16 0 16 0 0 0 7 0 7 9 0 9
91414 97 385 0 97 385 0 0 0 0 0 0 97 385 0 97 385
91604 1 356 0 1 356 259 0 259 77 0 77 1 538 0 1 538
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 67 987 0 67 987 190 0 190 21 504 0 21 504 46 673 0 46 673
Итого по активу (баланс) 182 074 0 182 074 1 937 0 1 937 23 051 0 23 051 160 960 0 160 960
Пассив
91003 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
91312 59 489 0 59 489 21 312 0 21 312 0 0 0 38 177 0 38 177
91315 0 452 452 0 13 13 0 11 11 0 450 450
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 114 087 0 114 087 1 546 0 1 546 1 746 0 1 746 114 287 0 114 287
Итого по пассиву (баланс) 181 622 452 182 074 23 038 13 23 051 1 926 11 1 937 160 510 450 160 960
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Пассив
98050 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Страница была полезной?