• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 716 3 289 4 005 15 625 704 16 329 5 875 303 6 178 10 466 3 690 14 156
20208 362 228 590 523 237 760 840 465 1 305 45 0 45
30102 13 982 0 13 982 244 153 0 244 153 220 672 0 220 672 37 463 0 37 463
30110 3 690 2 347 6 037 652 1 869 2 521 3 306 297 3 603 1 036 3 919 4 955
30202 1 182 0 1 182 0 0 0 6 0 6 1 176 0 1 176
30204 268 0 268 0 0 0 93 0 93 175 0 175
30233 95 0 95 1 415 32 1 447 1 488 32 1 520 22 0 22
32002 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
32003 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45205 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 0 8 000 0 8 000
45206 29 750 0 29 750 0 0 0 4 750 0 4 750 25 000 0 25 000
45207 9 200 0 9 200 7 000 0 7 000 594 0 594 15 606 0 15 606
45506 2 243 0 2 243 0 0 0 151 0 151 2 092 0 2 092
45507 25 549 0 25 549 0 0 0 694 0 694 24 855 0 24 855
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 20 231 0 20 231 0 0 0 356 0 356 19 875 0 19 875
45815 2 558 0 2 558 422 0 422 279 0 279 2 701 0 2 701
45915 183 0 183 0 0 0 4 0 4 179 0 179
47423 2 0 2 8 0 8 6 0 6 4 0 4
47427 0 0 0 298 0 298 298 0 298 0 0 0
51405 55 921 0 55 921 357 0 357 28 218 0 28 218 28 060 0 28 060
52503 8 0 8 0 0 0 2 0 2 6 0 6
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 26 0 26 90 0 90 41 0 41 75 0 75
60308 60 0 60 1 136 0 1 136 1 166 0 1 166 30 0 30
60312 2 484 0 2 484 1 397 0 1 397 1 583 0 1 583 2 298 0 2 298
60323 2 0 2 38 0 38 1 0 1 39 0 39
60401 5 675 0 5 675 131 0 131 0 0 0 5 806 0 5 806
60701 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
61002 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
61008 668 0 668 13 0 13 13 0 13 668 0 668
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 28 218 0 28 218 28 218 0 28 218 0 0 0
61403 1 877 0 1 877 30 0 30 281 0 281 1 626 0 1 626
70606 113 464 0 113 464 10 160 0 10 160 0 0 0 123 624 0 123 624
70608 8 394 0 8 394 174 0 174 0 0 0 8 568 0 8 568
Итого по активу (баланс) 395 990 5 864 401 854 445 006 2 842 447 848 424 101 1 097 425 198 416 895 7 609 424 504
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 5 149 0 5 149 0 0 0 0 0 0 5 149 0 5 149
30126 0 0 0 110 0 110 2 411 0 2 411 2 301 0 2 301
30232 0 0 0 4 123 127 4 123 127 0 0 0
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 6 972 0 6 972 77 036 0 77 036 92 367 0 92 367 22 303 0 22 303
40703 205 22 227 3 494 0 3 494 4 545 0 4 545 1 256 22 1 278
40802 477 0 477 1 124 0 1 124 770 0 770 123 0 123
40807 6 587 63 6 650 1 431 1 432 2 863 1 568 1 434 3 002 6 724 65 6 789
40817 4 856 634 5 490 2 530 138 2 668 838 152 990 3 164 648 3 812
40820 52 761 813 621 2 643 3 264 597 2 400 2 997 28 518 546
40911 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42307 10 133 0 10 133 0 0 0 79 0 79 10 212 0 10 212
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45215 737 0 737 273 0 273 79 0 79 543 0 543
45515 15 611 0 15 611 598 0 598 1 722 0 1 722 16 735 0 16 735
45615 9 225 0 9 225 4 125 0 4 125 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 607 0 607 11 0 11 0 0 0 596 0 596
45818 2 391 0 2 391 263 0 263 397 0 397 2 525 0 2 525
45918 145 0 145 2 0 2 36 0 36 179 0 179
47416 0 0 0 130 0 130 145 0 145 15 0 15
47425 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52306 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
60301 0 0 0 891 0 891 891 0 891 0 0 0
60305 0 0 0 2 675 0 2 675 2 675 0 2 675 0 0 0
60307 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60309 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
60311 65 0 65 118 0 118 118 0 118 65 0 65
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60601 3 850 0 3 850 0 0 0 71 0 71 3 921 0 3 921
70601 97 683 0 97 683 0 0 0 8 689 0 8 689 106 372 0 106 372
70603 8 475 0 8 475 0 0 0 310 0 310 8 785 0 8 785
Итого по пассиву (баланс) 400 373 1 481 401 854 95 484 4 343 99 827 118 361 4 116 122 477 423 250 1 254 424 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
90901 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
90902 14 761 0 14 761 2 861 0 2 861 2 863 0 2 863 14 759 0 14 759
91203 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91414 88 700 0 88 700 8 685 0 8 685 0 0 0 97 385 0 97 385
91604 1 233 0 1 233 262 0 262 139 0 139 1 356 0 1 356
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 49 458 0 49 458 22 645 0 22 645 4 116 0 4 116 67 987 0 67 987
Итого по активу (баланс) 154 739 0 154 739 34 471 0 34 471 7 136 0 7 136 182 074 0 182 074
Пассив
91312 40 971 0 40 971 4 108 0 4 108 22 626 0 22 626 59 489 0 59 489
91315 0 441 441 0 8 8 0 19 19 0 452 452
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 105 281 0 105 281 3 020 0 3 020 11 826 0 11 826 114 087 0 114 087
Итого по пассиву (баланс) 154 298 441 154 739 7 128 8 7 136 34 452 19 34 471 181 622 452 182 074
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 4,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 4,0000
Пассив
98050 0 0 5,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Страница была полезной?